2023年审计主管述职报告.docx

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1、2023年审计主管述职报告 审计主管述职报告 敬重的各位领导、同事： 我是XXX，现就职于祥旅职业进展有限公司XXX和XXX项目的审计主管职位，根据公司的委任支配，工作职责主要是项目目标本钱的分解及执行，工程量清单及限制价的编制、审核，部分分项工程的招标，合同价的初步约谈、合同签订与管理，进度结算审核及竣工结算审核，项目实施过程中的变更签证审核，项目的动态本钱管理，本钱台帐的编制、更新等工作，现将2023年度工作总结及2023年的工作预备汇报如下: 一、2023年项目工作完成状况： 1.审核工程产值及工程款支付状况： XXX、XXX、XXX、XXX截止到2023年12月31日总累计完成产值 1

2、17141.99 万元，累计支付工程款113908.24万元，剩余未支付3233.75万元。年度总产值19735.95万元，年度总支付工程款19349.13万元，其中： 1)安远XXX项目截止2023年12月31日已统计累计产值82023.59 万元, 累计支付工程款80949.88 万元； 安远XXX年度产值790.46万元(劳务分包48.67万元，专业分包715.95万元，材料费24.66万元，机械费1.18万元)，实际发放工程款1656.76万元劳务分包506.26万元，专业分包1107.03万元，材料费42.28万元，机械费1.18万元； 2)XXX截止2023年12月31日已统计累计

3、产值9069.53 万元, 累计支付工程8783.82万元； 书香府年度产值1278.85 万元(劳务分包79.16万 元，专业分包1153.55万元，材料费44.54万元，机械费1.60万元)，实际发放工程款985.30 万元(劳务分包 166.45万元，专业分包753.70万元，材料费63.55万元，机械费1.60万元)。 3)学府项目截止2023年12月31日已统计累计产值15005.74万元, 累计支付工程14131.95万元； 学府项目年度产值9889.32万元(劳务分包3376.73万 元，专业分包1046.00万元，材料费5201.67万元，机械费264.92万元)。实际发放工程

4、款9509.44万元(劳务分包3066.43万 元，专业分包977.24万元，材料费5218.80万元，机械费246.97万元)。 4)大观项目截止2023年12月31日已统计累计产值11050.14万元, 累计支付工程10042.59 万元； 大观项目年度产值7777.32 万元(劳务分包2710.00万元，专业分包782.27万元，材料费4097.54万元，机械费187.51万元)。实际发放工程款7197.63万元(劳务分包2308.76万元，专业分包725.95万元，材料费3986.80万元，机械费176.11万元)。 2.工程的招标前期数据准备工作及招标工作 我部门严格依据年初制定的年

5、度工作支配支配 做好招标前期工程量计算、统计及编制工程量清单等准备工作，尽可能做到熟识规范内容，工程量计算精确，避开重、漏项，工程量计算精确、项目特征及工作内容描述清楚及精确，计算过程加深对图纸的理解及根据个人专业水准对有必要提升设计深度的文件或图纸提出参考性看法。在2023年完成的清单编制及预算招标工程有35项。 3.合同签订与管理 我部另一工作职责是负责各种与工程有关合同的起草、洽商、签订、会签与监督合同条款的执行，保证合同的合理性、规范性，严格执行公司制定的合同评审制度和会签流程，并完成合同的签订。对每一份已签署完成的全部资料都刚好分类登记整理，做到底数清、状况明，原件均交由行政部、资料

6、室存档，我部门整理、留存复印件并在电脑中做好电子台账、备份，以便日后检索、查阅，为以后工程结算、付款打好良好的基础。截止2023年12月31日已签订各种工程合同共589份，其中2023年签订119份，XXX 241份2023年签订3份，XXX82份2023年签订6份，XXX项目122份2023年签订56份，XXX项目145份2023年签订60份。 4.工程预结算、本钱管理工作 1)审计部又一工作重点就是预、结算。在预算方面，我们在接到施工图纸后马上支配查看图纸存在问题，同工程部、技术部协调解决，计算工程量、编制清单、调研现行材料价，根据计价规则、相关费用文件编制工程预算及本钱; 2)在结算方面

7、，编制和审核用于结算资料的完好性、精确性，认真计算，和相关单位核对，刚好精确的完成各项结算。 3)跟踪现场、实事求是，从工程起先就经常到施工现场跟踪工程进度，随时掌控工程进度及施工状况。工程施工过程中发生工程签证刚好到现场核实签证内容，保证签证的精确性和真实性。工程结束后同工程部和承包单位到现场量取施工的工程量，力求工程量数据真实，保证公司利益。随时驾驭工程进度及工程款拨付状况，做好每月进度款支付的存档及核实工作，保证同工程有关的每一笔款项支付都清晰明白。 1)安远XXX、XXX、XXX、XXX结算共68份，合计总结算造价12755.73万元，其中：XXX2023结算17份，结算总造价 856

8、4.89万元；书香府2023结算29份，结算总造价2606.78万元；XXX2023结算15份结算总造价1512.30万元；XXX2023结算7份，结算总造价71.76万元； 5.现场签证 在施工过程中出现与合同规定的状况、条件不符的事务时，针对施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外，施工图预算或预算定额取费中未包含，而施工过程中确须发生费用，我部门遵循精确计算、实事求是、刚好处理、避开重复、废料回收、现场跟踪、授权适度等原则办理相关签证手续。2023年共签证427份，报审金额278.99万元，审核后金额227.09万元。 1)XXX变更签证，2023年签证70份，报审金额67.69万元，审核

9、金额53.72万元。 2)书香府变更签证，2023年签证60份，报审金额34.65元，审核金额27.53万元。 3)XXX变更签证，2023年签证195份，报审金额133.97万元，审核金额109.68万元。 4)XXX变更签证变更签证，2023年签证102份，报审金额42.68万元，审核金额36.16万元。 二、2023年项目工作支配： 1.XXX项目，完善XXX清算资料，剩余未办理工程结算分项工程全部完成； 2.书香项目，完善XXX清算资料，剩余未办理工程结算分项工程全部完成； 3.学府项目：园林景观、智能化工程、亮化工程、楼栋标识标牌、地下室地坪漆及交通配套设施工程按总体施工进度支配编制

10、工程量清单协作总部招标、签订施工承包合同，学府一期完工劳务班组、专业分包办理竣工结算； 4.大观项目：园林景观、智能化工程、亮化工程、楼栋标识标牌、地下室地坪漆及交通配套设施工程按总体施工进度支配编制工程量清单协作总部招标、签订施工承包合同，大观一期完工劳务班组、专业分包办理竣工结算； 三、述职期内存在的问题或隐患，解决问题的方案 1.作为一名本钱管理人员仅仅做好预结算已远远不够，还必需担当起本钱管理当中主要的协调人较色，培育个人的牵头组织实力，所以在处理各种同本钱有关的问题时，都需要努力发挥个人的综合实力去协调解； 2.加强提高本钱意识的敏感度，针对每一项预结算工作，每份变更签证联系单签复时

11、，每种材料价格签证时，都需要思索一下，是否合理，是什么缘由造成，有什么方法解决，有什么其他更好的方法; 3.增加思索问题深度，万事不能仅停留于外表，要深度思索处理方案、意料结果，对可能发生的突发状况有应急预案措施； 4.宠爱感情用事，很难驾驭两者之间的平衡度，应更多的从理性的角度做事，尽量限制感情的不利因素; 5.有点固执，不愿变更自己，加强克服固执的毛病，学会倾听，多学他人特长，做到海纳百川； 6.适当给自己减压，不急于求成;语言表达沟通实力欠缺，需进一步 提高。 四、述职期内取得的胜利阅历及改良工作方案 无 五、对集团公司、项目公司、子公司、集团各部门的建议和看法 无 新的一年在完成公司工作任务的同时，盼望能不断提升自身的综合素养，增加灵敏度，提高同其他部门同事沟通与协调的主动性与顺畅性，坚持以解决事情为目的的工作原则，提高事情处理的胜利率，发扬本人优点，做好自己的本职工作，发挥出自己的最大实力;改正缺乏，扬长避短，不断地完善自我;爱岗敬业，严格遵守公司的各项规章制度和道德行为规范，为公司的进展添砖加瓦，争取更大的成果，最终恳切盼望，各位领导和同事，在新的一年里能够接着给我以信任和理解，并欢迎对本次总结进行点评指正，感谢，我的述职完毕。 述职人：XXX 2023年1月17日