2023年物资采购管理规定.docx

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1、2023年物资采购管理规定 第一篇：物资选购管理规定 物资选购管理规定 总则 一、为了规范公司的物资选购，降低物资选购本钱，确保公司各项物资供应，加强企业物资选购的监督管理，特制定本规定。 二、本规定是公司物资选购管理的基本规范。 三、选购部应当根据市场信息做到比质、比价选购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，削减选购风险。 第一章 选购部职责 四、选购部岗位职责 1、负责物资选购管理制度和内部各岗位职责的制定； 2、负责物资选购员、支配员及档案管理员的监督与管理； 3、负责物资选购支配的制定，选购合同的签订及保管； 4、负责物资选购的询价、议价、比质、比价； 5、负责本部门按时、

2、保质、保量地完成所需各项物资的选购工作； 6、负责管辖范围内的卫生、平安工作。 7、选购部做好各项档案的管理工作，如选购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件； 8、选购部建立选购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。 五、物资选购遵守的原则 1、未经审批的物资一律不得选购； 2、仓库内的库存物资应优先运用； 3、建立合格供应商名录时，选购远近搭配的原则； 4、选购物资时，应尽量通过银行结算，削减现金结算； 5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定选购单位； 6、对于先试用的物资，必需由运用部门出具试验报告，并由审批后，方可选购。

3、 其次章物资选购管理 六、为节省选购本钱，公司实行按月上报选购支配。选购部编制选购支配时，要从实际工作动身，避开盲目提报物资选购支配，避开物资积压损失。 七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资选购支配，在每月的23日前向选购部报下月的选购支配，然后由选购部汇总后统一上交公司经理办公会。 八、各部门及配套厂家供应的需选购物资的规格型号必需完好，如不完好所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门担当30%；同时，选购部有权拒绝选购型号不完好的物资。 九、物资选购时必需严格依据选购原则、选购支配进行选购，做到不错订、不漏订，刚好精确地做好物资货源的落实工作。签订物资 选购合同时，

4、要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费担当、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般状况下，依据公司标准合同文本签订合同，如有特殊状况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。 十、物资选购时，如工程部及设计院出具的原材料出现短缺现象，选购部应征求运用单位看法，在运用单位同意，并签字确认后方可选购运用单位情愿接受的代用品，否则，出现后果由选购部负干脆责任。 十一、选购部未能刚好完成的选购任务，应及早报总经理生产助理说明缘由，拟定补救措施。 第三章物资验收入库管理 十二、物资到库后，选购部送检人员通知质检

5、部到货物资的数量、及规格型号，按商定时间到达对物资进行检验。 十三、验收中的不合格物资，由选购部刚好与供应商进行沟通，刚好进行退、换货处理。 十四、凡对外调剂的物资必需由选购部确认后，经总经理生产助理审批后，方可对外调剂。 十五、验收合格的物资，由选购部送检人员刚好送至仓库，由仓库保管员对物资办理入库手续；货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。 十六、选购部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续。每月25日前，将欠款压缩到20万元限额内。 二八年八月二十日 其次篇：物资选购管理规定(2023) 广东塔

6、牌集团股份有限公司混凝土事业部文件 物资选购管理规定 试 行 混事部 号 第一章 总 则 第一条 为加强对搅拌站经营活动中的物资实行有效限制和管理，进一步加强物资选购全过程的管理工作，以确保满意生产需要、确保满意产品质量需要、确保有效降低本钱，提高经济效益，特制订本规定。 其次条 根据及适用范围 1、本规定根据集团公司物资管理相关规定，并结合搅拌站的特点和生产实际状况制订。 2、本规定明确了各单位对物资选购、仓库物资的管理职能、管理内容和检查考核方法。 第三条 物资分类和管理权限： 1、物资分类 一类物资：配品配件、润滑油、劳保用品、日常办公用品等； 二类物资：水泥、河砂、石子、粉煤灰、外加剂

7、、矿粉、柴油等。 2、全部物资均由集团物资供应部制定最高限价，各混凝土大区在不高于该最高限价的前提下通过比价竞价方式，由大区及辖下搅拌站依据本物资选购管理规定程序负责选购。 3、对可与生产量挂钩的易耗品、配品配件等物资选购，及混凝土运输、泵送等业务，混凝土大区可实行定额承包方式，但定额承包方案需报集团物资供应部核准后方可实施。 其次章 管理机构和职能 第四条 集团职能部门 负责对各混凝土大区、各搅拌站申购物资价格、质量、数量及合同、制度执行状况进行检查、监督、考核。 第五条 混凝土大区 负责所辖搅拌站的物资选购全过程管理工作；负责所辖搅拌站物资选购的审核、招议标、供应商确定及合同审批签订等工作

8、。 第六条 搅拌站 负责本站所购物资的申报，并组织实施已获得审批通过的选购任务。负责物资选购的合同签订、履行，负责物资验收、进库、出库、保管工作，负责按合同商定办理货款支付等相关工作；做好市场调查、价格测算、供应商、运输商资质评审和初选等工作，刚好跟踪生产类物资市场价格变动状况并提出价风格整方案。 第三章 物资申购支配 第七条 申购支配 搅拌站应合理编制选购支配，做到预见性强、储备合理，确保选购工作规范有序，保证施工生产的不间断进行。 1、一类物资 1.1各搅拌站仓库实行最高库存限额管理最高库存限额不包含调拔物资。各混凝土大区根据各搅拌站的生产规模、设备消耗状况，根据集团公司库存限额指标，下达

9、各搅拌站仓库物资库存总金额最高限额指标分办公用品、生产备品配件、车辆备品配件三类。 1.2 每月由搅拌站根据生产检修支配、劳保用品及五金仓库库存等状况，编制选购支配。申购支配由各搅拌站编制，经混凝土大区设备主管、主管选购业务负责人审核，报混凝土大区经理审批具体审核、审批人员由大区选定，报事业部备案，上述选购业务申报、审核、审批均在ERP系 统中完成，原则上每月申报审批一次，搅拌站在每月25日前做好下月物资选购支配，每月30日前审核单位完成审核工作，在次月5号前混凝土大区经理审批完毕。 1.3申报支配编制时，应依据办公用品、劳保用品、生产备品配件、车辆备品配件四种物资分类申报，并填写支配申购物资

10、的名称、规格型号、数量、技术要求，需指定品牌的必需注明名称。对技术要求及价值较高的设备，由混凝土大区技术人员指导搅拌站制订购销合同、技术协议和现场监督设备验收工作。 2、二类物资： 2.1各搅拌站每月月底召开月度生产会议，根据生产销售状况，确定下月生产任务，于当月28日前在ERP物资申购系统中编制生产物资选购支配。 2.2各搅拌站根据生产实际和进度状况，在物资供应部制定的最高限价内进行选购。 3、因特殊或紧急状况需进行临时选购的物资，经混凝土大区经理同意后予以选购，但必需事后依据制度补办相关审批手续。对单件超过1000元的应急选购物资、单个站点一个月内现场应急选购物资合计超过5000元的，经混

11、凝土大区经理审核确认、集团公司分管副总审批后方可核报。 4、仓库管理员应认真核查申购物资的库存数量，定期查看ERP物资申购系统中物资申购支配汇总表，对因生产急需或仓库库存物资低于平安库存下限的物资，必需主动跟踪和催促相关人员进行审批和选购。 5、在设备修理中，需外请包商家，混凝土大区应组织专业人员对该修理项目费用进行测算、评诂，并对修理项目找寻23家修理商进行比价议价，按我方要求的修理标准，由价低者包干。在修理过程中，旧件更换、入库应拍照存档，混凝土大区设备主管等相关领导应跟踪好商家更换配件、修理状况。 第四章 物资申购审批 第八条 一类物资审批流程 1、一类物资的申购支配审批流程全部在ERP

12、系统物资申购管理模块中实现和完成：搅拌站申报支配大区选购负责人审核二进行选购。 物资申购管理模块中申购支配的状态依次为：申购、审核 一、审核 二、审核 三、已限价、已批准、已发送、已到货。支配状态的每一次更改均有操作日期时间，日期时间为系统服务器时间。 申购：指搅拌站在系统中新建申购支配，在申购清单中增加物资或从仓管管理模块中导入低于平安库存的备品配件，编辑申报物资的名称、规格、单位、数量及相关技术要求等。 审核：指混凝土大区设备负责人和混凝土大区选购负责人及混凝土大区经理可在上一级审批前对所管辖搅拌站的申报支配的名称、规格、数量等进行修改或审核同意。审核权限分别为审核 一、审核二和审核三。

13、限价：指混凝土大区设备负责人和混凝土大区经理分别在申购支配的“集团限价和“批准价中进行限价的录入。 当搅拌站申购物资时，系统会自动调取“集团限价和“批准价。“ “集团限价和“批准价只有权限用户才能修改。 1、假如本站有该物资同规格型号的选购记录，则“集团限价和“批准价默认为最近一次选购的“集团限价和“批准价，且批准权限用户可修改“批准价。 2、假如本站无选购记录，则“集团限价为零，由权限用户依据集团物资供应部限价文件内容进行录入，假如限价文件内无该项物资的限价，由混凝土大区向集团物资供应部申请确定该物资的最高限价；“批准价默认等于“集团限价，且批准权限用户可修改“批准价。 批准：指混凝土大区经

14、理可在申报支配返回搅拌站选购前对各搅拌站的申报支配进行修改或批准。 发送：指用户将已批准申报支配标识为已发送。 到货确认：指搅拌站仓管员在所申购物资到站经相应专业人员验收后在系统中对该物资进行到货确认。 第九条 二类物资审批流程 混凝土大区设备主管审核一混凝土 大混凝土区经理审批三搅拌站按“批准价 1、各搅拌站编制生产物资选购支配后，在选购单价无变动状况下，凭合同商定和生产进度可干脆通知供应商供货； 2、在选购过程中如因市场等缘由出现价格波动，造成原最高限价内难于执行时，应刚好按程序进行最高限价核实的调查和申报核实工作。 第五章 物资选购实施 第十条 物资选购应遵守以下几项原则： 1、物资选购

15、须在集团物资供应部确定的最高限价内进行； 2、同类产品比质量、同等质量比价格、同等价格比服务； 3、先近购后远购、先内购后外购； 4、急用先购、缓用后购； 5、先厂家后定点、先定点后临购。 第十一条 一类物资选购 1、比价：申购支配经批准后，由搅拌站在物资申购系统中选取同类型的若干项物资可由同一供应商供货后录入2家或以上的供应商及其报价已签订定点选购合同的可只录入一家，然后由区域经理基地站长、设备负责人、选购负责人、大区经理对供应商及其报价进行逐级审核审核时，可补充录入供应商及其报价，选择性价比较高的供应商。该批物资的选购批准后，搅拌站根据批准状况通知供应商供货。 2、由大区根据第十条的物资选

16、购原则，通过招投标或议价方式分别选择23家定点供应商，经大区经理批准后签订供货合同全部合同必需报集团公司物资供应部、混凝土事业部备案。在履行完成申购审批程序后，由搅拌站干脆向该定点供应商进行选购。如定点供应商价格高于其他非定点供应商含网购时，则向非定点供应商选购。 A、在定点供应商选购物资的选购、付款程序：申购支配审批后，由搅拌站将支配以扫描或传真的方式通知供应商发货；搅拌站凭送货单、有效的发票及进库验收单，按合同商定计算应付货款按合同考核扣款，如有，填写付款通知单，经大区经理审批后，凭搅拌站出具的付款通知书办理相关货款支付手续。 B、在非定点含网购供应商选购物资的选购、付款程序：申购支配审批

17、后，由搅拌站将支配以扫描或传真的方式通知供应商供货，搅拌站按供应商送货单办理物资验收、入库手续；须货到付款的，搅拌站负责人凭送货单、有效的发票在备用金中先支付货款，后按费用审批程序核报。无须货到付款的，搅拌站凭送货单、有效发票及进库验收单，按发票货款金额，填写付款通知单，经大区经理审批后，办理相关货款支付手续。 3、对于混凝土大区或搅拌站在实施一类物资选购程序过程中遇到集团物供部未核定最高限价或集团物供部核定的最高限价内无法进行选购的物资，由混凝土大区向集团物供部提出调整最高限价价格或请求集团物资供应关心选购。 4、对一类物资或须修理的临时应急物资，搅拌站在集团物资供应部核定的最高限价内，用短

18、信或微信方式经请示混凝土大区经理同意后，可先予选购，并在3天内补办完毕相关手续，具体程序按上述要求执行。如在申购物资中有集团物供部未核定最高限价的，经请示集团物供部相关负责人同意后，可先予选购，并在3天内补报物资申购支配并完成相关审批手续审核、限价、批准等。 第十二条 二类物资选购 1、由集团公司物资供应部根据搅拌站所在市场物资供应、运输距离等实际状况，核定各物资的最高选购限价。 2、在集团公司物资供应部核定的最高限价内，由大区根据供应商资信、供应价格等状况，通过比价形式拟定23家供应商，经大区经理批准后签订选购合同执行。全部合同必需报集团公司物资供应部、混凝土事业部备案。 3、根据生产作业支

19、配，结合本企业物资库存状况，搅拌站按生产销售和库存状况通知供应商供货。 第六章 物资验收和入库 第十三条 一类物资的验收入库 1、仓库管理员应根据发票或送货清单，比照选购支配或合同，对物资的名称、规格型号、数量、价格等，进行实物核对验收。需地秤计量的必需由仓库管理员随车跟踪过秤、除皮，地秤人员应开具“过秤单，随设备文件由搅拌站统计员负责存档。验收无误后，在发票或送货清单上签字确认，并由搅拌站站长复核签名。对无选购支配/合同或随货同行无送货清单或送货清单中多数量或单价的一律禁止接收，仓库管理员应将状况即时向站领导或大区领导反馈。 2、成套的、技术性较强的设备、铸件、加工件或仓库管理员不具备相关专

20、业技术进行验收的物资，由搅拌站相关技术人员和仓库管理员共同现场实物验收，验收无误后，在发票或送货清单上签字确认，并由搅拌站站长复核签名。 3、到货时需干脆送达生产安装现场的设备、备件，必需明确卸货地点。 4、根据选购支配、合同或相关标准，验收中觉察问题的或拒绝验收入库的，应与送货人当面交涉清楚，并刚好向选购部门单位反映状况，问题未解决的物资一律禁止验收、进仓，须待问题解决后方可接收进仓。 5、合同中有明确质保期的设备、备件等，各搅拌站应在到货时组织相关技术人员进行验收，并填写物资到货验收登记表附件1，验收登记表需经站长复核。 6、物资到达搅拌站后，如由搅拌站自行卸货的，各搅拌站应刚好组织人员、

21、设备进行装卸。 7、进仓物资数量与实际到货数量应相符，实际到货数量与申购支配数量相符。 8、刚好做好进仓入帐工作。进仓验收单必需用计算机开具，实现进仓、入帐、分类一次到位。在物资进仓的同时须在仓库管理系统中同步进行物资入库的录入工作，并打印入库单一式三份，统计、会计和自存各一份。 9、物资验收进仓后，仓管员必需刚好ERP系统物资申购模块中对申购支配进行到货确认。 10、做好进仓物资的清点纪要及文件资料的收集、整理、归档工作。 11、发票到站后，仓管员根据发票附带清单在仓库管理系统中查询相应的入库记录后补录发票号码。 12、提交给财务的进销存报表，不管发票是否到搅拌站均以当月实际出入库数据为准。

22、上月结存和本月结存也以实际库存进行统计。 第十四条 二类物资的验收进库 1、质量检验 1.1检验标准：二类物资质量检验标准和规程由混凝土大区根据国家标准和行业规范，结合生产实际状况进行制订，并印发各搅拌站执行。 1.2二类物资的质量检验由各搅拌站试验室负责。 1.3取样：物资到达搅拌站后，各搅拌站试验室应刚好取样。取样方法为每车批现场取样，所取样品一律用代号作为标识，并做好样品封存工作。取样要科学规范，公正合理，不得弄虚作假。 1.4检验：搅拌站试验室应严格依据检验标准规程和合同相关条款，刚好对所取样品在规定时间内进行检验，检验结果作具体记录。 1.5任何人不得实行任何方式，干扰试验室的正常检

23、验工作。1.6混凝土大区相关职能部门应不定期抽查、监督各搅拌站的质量检验工作，并自觉接受集团相关职能部门的检查。 1.7对不合格的原材料赐予拒收、退货处理或按合同商定处理。1.8粉煤灰、外加剂供货商应随车供应过磅单、合格证、检验报告等相关证明材料。 2、过磅：经检验合格的材料，司秤员凭搅拌站试验室开具的材料验收单进行除皮过磅。司秤员每天应将磅单按物资类别、供应商及产地进行分类整理，并将购进物资明细数据在仓库管理系统中输录入库并打印入库单。 3、入库堆放/入罐存储 3.1水泥、外加剂、矿粉、粉煤灰等须接受密闭储料罐储存，料罐进料口须设置清晰的材料标识牌并进行双锁管理，仓库管理员及试验室人员各持一

24、把锁。进料前仓库管理员与试验室人员共同确认后再开锁进料，杜绝混料现象的发生。另外，应经常检查罐顶，防止进水导致粉料受潮、变质。 3.2砂、石等实行分区、分质存放，不得混堆。 3.3车辆燃油入库：每月由统计、财务人员核对上月车队柴油加油记录，统计员在财务付款给加油站后其次个工作日将付款凭证复印供应给仓管员；仓管员在收到复印件后应即时在仓库管理系统中进行入库操作，入库数量=付款金额/即时单价。 第七章 物资结算付款 第十五条 根据集团财管中心物资选购结算付款实施细则规定，每月底结算一次，结算时必需出具如下根据： 一经搅拌站经理、混凝土大区经理审批签字确认的结算凭证。 二当月物资选购、运输最高限价表

25、及相关合同定价根据。 三由供应方承包方供应根据结算金额开具的有效发票。第十六条 财务按有关规定执行和支付物资选购价款。 第八章 物资保管和领用 第十七条 一类物资的存放保管 1、库存物资应按物资分类进行定置堆放。设立库号、区号、架号存放，做到堆放合理、平安、牢靠；进取便利，检点便利；对号入座，成行成列；过目见数，整齐整齐，通道畅通。 2、物资保管应做到三符、三清、三齐、三定位。“三符即：帐、物、卡相符；“三清即：数清、规格清、质量清；“三齐即：标签齐、摆放整齐、数量齐；“三定位即：库区仓号、区号、架号位置固定。做到库存物资标记明显，材质不混，名称无错，数量精确，规格不串。保证仓库物资不锈蚀、不

26、腐烂、不变质、不损坏、不丢失。 3、加强露天或潮湿地带存放物资的保管，保证物资不锈蚀、不腐烂、不变质、不损坏、不丢失。 4、仓库库存物资如出现有损坏、变质、锈蚀等，必需刚好上报搅拌站负责人，分析缘由，提出完善措施或解决方法，经搅拌站站长审核后，报大区经理批准后组织实施。 5、成套设备、整机设备必需保存完好。确因生产急需拆套、拆零时，应报搅拌站负责人批准后方可在仓库管理员在场的状况下进行拆套、拆零。拆套、拆零后，当事仓库管理员应在两个工作日内将撤除的设备零件填写申购支配，尽快完善成套设备。 第十八条 一类物资的出库领用管理 1、领料人应在物资领用单见附件2中精确填写所需物资的名称、规格、单位和数

27、量，经搅拌站负责人批准签字后到仓库领取物资。 2、物资出库应做到凭物资领用单进行出库。仓库管理员应严格依据物资领用单中领用物资的型号、数量等发放物资，并从仓库管理系统中打印物资出库单，实现开票、出帐一次完成；物资出库单由领料人签名，物资出库单一式四份，统计、会计、领料人和自存各一份。 3、仓库管理系统如发生故障或其它特殊缘由而无法打印出库单时，可先临时出库，待系统复原正常后应刚好补办手续和打印出库单，不得拖延。 4、领用规定须“以旧换新的物资轮胎、泵车管件、设备铸铁类时，严格执行“以一换一。对于“以一换一的废旧物资，仓库管理员应做好备查帐登记手续，并确保账、物相符。 5、未阅历收的物资不准出仓

28、。物资出库必需遵守“先入先出、后入后出的原则，先进仓的先出库，有期限的先出库，并保证数量精确，手续完善。 6、仓库必需建立借用含借入、借出物资含工具特地帐册物资借用状况登记表附件3。借用人借用物资必需填写借用物资审批单附件4后方可借取物资，并应确保借用物资完好、刚好归还。作拆零配件的整机设备必需整体借出和归还。搅拌站内借用物资工具由站长审批，大区内搅拌站之间借用物资工具由混凝土大区经理审批。仓库管理员凭借用物资审批单办理物资借用，并负责跟踪外借物资的归还工作。 7、仓库管理员发放物资后必需刚好进行核减，保证帐、物、卡相符。 8、仓库管理员应负责做好仓库物资日盘月结、季度、盘点工作。第十九条 二

29、类物资的出库管理 1、二类物资的生产消耗以传感器称重为准，仓库管理员在仓库管理系统中录入生产部每天统计的二类物资的实际消耗量，办理出库手续，并打印出库单。已实现机楼数据与ERP仓库管理系统联网对接的站点，则由系统自动获得完成。 2、搅拌站车辆到加油站进行加油后，应供应一份加油凭单含车辆号码、加油时间、油品、单价及数量；车队负责人应在每天11时前将车队昨日的全部加油凭单统一转交给仓管员；仓管员应在每天16时前依据车队供应的凭单进行相应出库操作领用性质为车队油耗并打印单据，交车队负责人确认和签名，仓库和车队各存一联。仓管员将每日加油凭证和入库、出库单据集中档案盒保管；车队将入库、出库单据集中档案盒

30、保管。 仓管员在进行出库操作时应先核对票据上柴油单价与系统中单价是否相同，如遇柴油调价造成单价不一，仓管员应将库存中的柴油全部出库领用性质为“仓库调拨再将原库存金额按新的单价折算数量入库即入库数量=原库存金额/新单价，然后再进行出库操作。 其次十条 二类物资的库存盘点 1、仓库管理员每天应将入库单和出库单进行汇总后提交给统计员，由统计员核对，并按月提交给会计复核。 2、月度盘点：各搅拌站每月26日须对库存物资一、二类物资进行盘点，盘点工作由各搅拌站生产部组织，搅拌站会计应参与盘点。 3、库存盘点必需确保相关数据的精确性，不得弄虚作假，参与盘点人 11 员须在盘点表中签名确认。 4、仓管员应在站

31、内盘点后其次天上午十时前在仓库管理系统中作盘点录入。 5、各混凝土大区应不定期核查各站二类物资盘存状况；各搅拌站应自觉接受集团相关职能部门的检查。 其次十一条 废旧、积压物资管理 1、登记入库：各搅拌站必需将废旧物资实行定置堆放，并建立废旧物资专栏账目。因技术改造撤除下来的设备、备件，应刚好回收并清理后装备成套保管，以提高再利用价值。 2、处置审批：废旧、积压物资需外卖处理的，由搅拌站填写书面申请，经混凝土大区经理审批后方可外卖。未报批准，一律不得擅自处理搅拌站内的废旧、积压物资，违者按盗窃论处。 3、出库出站：废旧、积压物资处置款项到达搅拌站账户后，由出纳人员通知仓库管理员填写放行条附件5，

32、办理出库手续出纳员供应废旧积压物资款项的收款收据复印件或银行付款凭证复印件作附件，附在放行条后，经站长签名确认后报混凝土大区经理批准，搅拌站门卫凭混凝土大区经理的批件放行，并在放行条上签字确认。放行条含相关复印件一式三份，仓库、出纳、门卫各存一份。需过秤计量的物资，由仓库管理员负责跟车过秤，开具过秤单并签名确认。 其次十二条 仓库管理人员调动交接 仓库人员调动或离职前，须对仓库库存物资进行盘点，相关账目、工具、资料等须办理移交手续，交接双方和生产部负责人签名确认。 第九章 检查与考核 其次十三条 以下状况属违规行为： 一价格管理方面 1、不执行或不经审批，超出最高价格实施选购； 2、擅自变更购

33、进物资的质量等级和购进价格； 3、在执行最高限价选购物资过程中，有问题不刚好提出或探讨不刚好，而影响企业正常生产； 4、变相抬高物资选购价格； 5、违背最高限价物资选购的其它行为。 二验收和检验管理方面 1、以次充好、短尺少秤、验收数量不实； 2、取样方法不合理、不符合标准； 3、质量检验方法不符合标准、检验人员有意弄虚作假或检验不刚好； 4、集团公司职能部门抽检，该类物资均化后运用质量低于购进质量的加权平均值； 5、因选购物资的质量问题影响生产； 6、有意刁难客户或其它违背验收、检验制度的行为。 三结算方面 1、擅自变更结算价格； 2、执行结算过程中，有问题不刚好提出或探讨不刚好，影响企业正

34、常生产。 四库存方面 1、超过五金仓库库存金额超过限额。具体限额见附表； 2、月度和盘点，全部原材料盈亏总价值之和出现亏损。 五其它 1、违法选购管理程序擅自进行选购业务； 2、违规办理入库、出库手续； 3、未刚好提交选购合同给集团相关职能部门； 4、其他违背本物资选购管理相关规定的。其次十四条 违规处理 发生其次十三条规定的违规行为，视状况对相关单位和责任人作出如下相应的处理： 1、出现每项次违规行为，视状况核减所在大区当月工资100020000元； 2、出现每项次违规行为，视状况核减责任人当月总收入的501000元，并根据情节轻重，赐予相应警告、降级、调离、辞退等行政处分；构成犯罪的，移交

35、司法机关依法追究刑事责任； 3、相关领导徇私舞弊、玩忽职守、纵容违规行为的，根据情节轻重，赐予该领导行政处分和经济惩处。 其次十五条 各混凝土大区对物资验收和检验人员，应加强法纪教化，制定切实可行的有效监督约束机制。对不称职的人员必需刚好调换，对违规人员必需按相关规定从严从重处理。 第十章 附 则 其次十六条 本规定适用范围为全资、控股、受托搅拌站。 其次十七条 本规定由广东塔牌集团股份有限公司混凝土事业部负责修订并说明，自2023年3月26日起试行。 广东塔牌集团股份有限公司 混凝土事业部 二O一五年三月二十日 报：集团公司何总经理、张副总经理 送：集团公司财管中心、集团公司物资供应部 发：

36、混凝土一大区、混凝土二大区 第三篇：物资选购管理规定 香山生态园物资选购管理规定 总 则 一、为了规范公司的物资选购，降低物资选购本钱，确保公司各项物资供应，加强企业物资选购的监督管理，特制定本规定。 二、本规定是公司物资选购管理的基本规范。 三、选购部应当根据市场信息做到比质、比价选购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，削减选购风险。 第一章 选购部职责 四、选购部岗位职责 1、负责选购部内部人员各岗位职责的制定； 2、负责物资选购员、支配员及档案管理员的监督与管理； 3、负责物资年、月、周选购支配的制定，选购合同的签订及保管； 4、负责物资选购的询价、议价、比质、比价； 5、负

37、责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的选购工作； 6、负责管辖范围内的卫生、平安工作。 7、选购部建立选购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。 五、物资选购遵守的原则 1、未经审批的物资一律不得选购； 2、仓库内的库存物资应优先运用； 3、建立合格供应商名录时，选购远近搭配的原则； 4、选购物资时，应尽量通过银行结算，削减现金结算； 5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，再由选购小组集中探讨择优确定选购单位； 6、对于先试用的物资，必需由运用部门出具试验报告，并由选购小组探讨同意后，方可选购。 7、常用的选购物资必需有2-4家的

38、经生产部经理确认质量符合要求的选购对象，选购员询价后填写询价状况汇总表交由选购小组确认。 其次章 物资选购管理 六、为节省选购本钱，公司实行按月上报选购支配。选购部编制选购支配时，要从实际工作动身，避开盲目提报物资选购支配，避开物资积压损失。 七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资选购支配，在每月的23日前向选购部报下月的选购支配，然后由选购部汇总后统一上交选购小组探讨大宗商品交经理办公会议探讨。因物资积压或过期无法运用造成的损失，按绩效考核规定对相关人员进行处理。 八、各部门及配套厂家供应的需选购物资的规格型号必需完好，如不完好所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门担

39、当30%；同时，选购部有权拒绝选购型号不完好的物资。 九、物资选购时必需严格依据选购原则、选购支配进行选购，做到不错订、不漏订，刚好精确地做好物资货源的落实工作。签订物资选购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费担当、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般状况下，依据公司标准合同文本签订合同，如有特殊状况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。 十、物资选购时，选购单填写的物品没有或有短缺现象，选购部应征求运用部门看法，在运用部门同意并签字确认后方可选购代用品，否则，出现后果由选购部负干脆责

40、任。 十一、选购部未能刚好完成的选购任务，应及早报总经理说明缘由，拟定补救措施。 第三章 物资验收入库管理 十二、物资到库后，选购部选购人员通知仓库管理员、物资运用部门人员对到货物资的数量、及规格型号、质量进行检验。 十三、验收中的不合格物资，由选购部刚好与供应商进行沟通，刚好进行退、换货处理。 十四、凡对外调剂的物资必需由选购部确认后，经总经理审批后，方可对外调剂。 十五、验收合格的物资，由选购部送检人员刚好送至仓库，由仓库保管员对物资办理入库手续；货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。 十六、选购部

41、收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续。 第四篇：物资选购管理规定 物资选购管理规定 为规范物资选购工作程序和标准，防范和降低物资选购过程中的风险，确保各项物资保质、按期满意生产经营需求。 一、选购原则 货采源头，货比三家，保证质量，按期交货 二、物资分类 2.1生产物资 生产物资是指公司产品生产所需的主材、配套件、电器及辅料等，生产物资按生产批号管理。 生产带生产批号所需物资由生产部技术人员编制材料明细表，部门领导审核交供应部进行选购；漏提材料以通知形式下发各部门；材料进厂后应依据程序进入供应部仓库管理 2.2经营性物资 经营性物资是指用于业务经营运用能够独立实现某种或多种功能且能够为公司

42、产生经济效益的物资。 经营性物资由运用部门提出选购申请，公司主管领导签字后交供应部进行选购，物资到货后由接收人签字并负责管理，供应部登记物资台账。2.3固定资产 固定资产购置由运用部门提出固资购置报告，逐级审批后交供应部选购，到货安装完成后由资产管理部门负责管理，并建立固资登记 2.4低值易耗品 低值易耗品是指公司日常生产经营过程中所需的消耗性物资，由运用部门提出选购报告，公司主管领导签字后交由供应部选购，物资进厂后应入供应部仓库，运用部门按需领用，费用由各部门担当。 三、供应商管理 供应部应逐步建立供应商管理制度，通过优胜劣汰机制，优化开发供应商资源，建立稳定牢靠的供应商队伍，为生产经营供应

43、牢靠的物资保障。 3.1供应商选择应遵循以下基本原则 a供应商应能够供应企业的基本证照，物资涉及强制性认证的，要供应相关认证证书和质量证明文件 b质量保证明力，即产品质量限制体系完善 c产品售后实力及近三个月的销售业绩 d优先选择产品生产厂家，严格限制贸易商 f进口物资实行代理答应制的，必需供应授权代理证书 3.2供应商日常管理 a技术部应刚好向供应部提交质量整改通知单，连续两次发生质量问题，应向供应部下达停供通知书，取消供应资格，并追究质量损失 b同一类物资应保证有两名供应商能够正常供货，以防突发事务的发生，保证供应渠道的畅通 c选购经理应刚好驾驭供应商的经营状况，跟踪物资进度，出现问题刚好实行补救措施 d每年要组织生产、技术、工程和财务部门对供应商进行评价，通过评价对供应商进行分级管理 四、合同签订 4.1选购物资要多方收集信息，至少三家供应商询价、比价，实现合理的性价比，经合同评审后确定供货单位；大宗物资或符合公司招标选购要求的要依据招标选购管理方法执行 4.2明确供货时间、供货地点及供货方式 4.3明确结算方式及发票，力争货到付款或分期结算，杜绝先付款后发货，降低资金风险