2023年财务科长职责.docx

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1、2023年财务科长职责 第一篇：财务科长职责 财务科长职责 一、在院长领导下，负责全院的财务工作。 二、认真贯彻会计法，遵守国家财经纪律，认真搞好财务规范化管理。 三、认真执行国家物价政策，搞好物价管理工作。 四、按时完成年度预算编制，做好财务核算工作，按时报送财务报表，并认真做好财务分析。 五、刚好清理债、权和债务，严格限制欠费和呆账。 六、负责全院奖金，劳务费的核算和发放。 七、主持召开财务会议，探讨解决工作中的重大问题。 八、加强国有资产管理，防止流失，确保国有资产的保值和增值。 九、刚好总结财经管理阅历，改善管理方法，定期对财会人员进行业务考核，提高财会人员素养。 十、参加审查和拟定经

2、济合同、协议和其他经济文件，加强事前、事中，事后监督。 十一、草拟三级核算及奖金支配方案，经院办公会决策后，具体组织实施，娴熟驾驭各科收支状况及效益状况，刚好向院领导及相关科室反馈，并提出改良建议。 十二、主动完成院长交办的其他工作。 财务科职责 一、在院长领导下，负责医院财务预算，决算的编制，经院长批准后执行。 二、负责医院财务管理工作，严格执行财经纪律和财务规章制度，坚持增收节支，勤俭办事的原则，主动组织各项收入，防止漏收漏记，严格限制支出。 三、负责办理日常经济业务的会计核算工作，刚好将收入的现金存入银行，审核报销各项费用，刚好处理来往账款，正确计算和发放工资及各项补贴等，做到账务日清月

3、结，凭证、账表、账账相符，按时编报会计报表，进行季报、年报分析。 四、依据会计制度，做好会计核算工作，为经济管理和经济决策供应精确的会计资料和经济信息。 五、加强财产物资，货币资金，债权债务的核算与管理，参与经济合同，承包合同的签订。 六、做好财务会计档案的管理、登记保管工作。 七、按时报送会计报表，财务支配，财务分析，对经济前景和经济活动进行科学意料，并参与经济决策。 八、对全院财务人员进行业务指导，实施财务监督检查。 九、负责财会人员的业务培训和考核，协同有关部门组织财会技术职务的申报考试工作。 十、完成上级交办的各项临时工作。 会计师职责 一、坚决贯彻党的路途、方针、政策。坚持四项基本原

4、则，遵纪遵守法律、团结同志，职业道德好，遵守医院的各项规章制度，一心一意为病人服务、为职工服务。 二、在财务科长领导下，负责本部门财务会计工作。驾驭并能正确贯彻执行有关的财经方针、政策和财务会计法规、制度。坚守岗位，做好本岗会计工作。 三、负责草拟比较重要的财务会计制度、规定、方法。探讨推广现代化的管理方法和计算技术。 四、能够说明、解答财会法规、制度中重要问题，指导会计业务技术中的疑难问题。 五、分析检查财务收支和预决算的执行状况，针对本单位经营管理中的问题，刚好向领导建议，维护财经纪律，抵抗不正之风。 六、审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件，参加有关业务工作会议，主动参与管理与决策

5、。 七、培育初级会计人才，并担当进修实习人员的培训工作。向他们传授会计专业学问，提高他们的业务技术水平。并负责初级会计人员的业务考核及参与他们的技术职称评议工作。 八、主动进行理论探讨，做好资料积累及整理工作，争取每年完成一篇市级以上水平的学术论文，综述或译文。财务科出纳员岗位职责 一、严格执行国家有关现金管理规定和银行结算制度，根据单位领导和会计管理人员签字及经审手续完备的原始凭证办理收付款业务，收付款后，原始凭证要加盖“收讫“付讫戳记。 二、库存现金不得超过银行规定限额，收入现金要刚好送存银行，不得以白条抵库，不得挪用现金，每天盘查库存现金，做好日清月结。 三、按有关审批程序办理支票的签发

6、登记工作，认真执行银行支票、信汇、汇票管理规定，对填写错误码的支票必需加盖“作废戳记，并与存根一并保存。 四、逐日登记银行日记账和现金日记账，将记完账的原始凭证刚好转交制单人，并按时和总账核对，做到账账相符。 五、银行日记账要按月和银行核对，月末编出“银行存款余额调整表，对未达账项要刚好清理。 六、要确保现金的平安完好，按月清点和总账核对，如有短缺要负责赔偿，严守保险柜密码隐私，严格依据规定运用各类财务印章。 七、与违背现金管理制度行为作斗争。 八、办理好职工工资转存工作，并主动完成科长交办的其他工作。财务科核算人员岗位职责 一、在科长领导下，按医院签订的经济合同认真搞好医院的二级核算，按月核

7、算各科的收支状况，做到内容真实，计算精确。 二、为医院各部门供应精确无误的核算资料，主动协作有关部门做好各项经济指标的计算和测算工作。 三、贯彻执行国家物价政策，对医院各种收费标准定期进行检查，杜绝多收或少收现象的发生，刚好审批新增医疗服务项目的收费标准，做到收费有根据。 四、依据国家税法，按月代扣并申报个人所得税，做到计算精确，报送刚好。 五、做好工资表的稽核工作。 六、主动完成科长交办的其他工作。 物价员职责 一、在财务科长领导下，负责物价管理工作，对各相关科室贯彻执行物价管理制度的状况进行监督、检查和业务指导。觉察问题刚好解决。对重大问题提出处理看法，报财务科长，经主管院长批准后执行。

8、二、严格依据国家省、市物价部门规定的价格标准，执行收费，不得随便提高和独立自定收费标准，严禁多收、少收或漏收，杜绝不合理收费。 三、监督、审查收费项目，对分解项目收费向领导反映，提出看法和建议，予以订正，制止。 四、熟识驾驭有关物价法规、政策、严格执法、实事求是、依法办事、认真公示制度，完善状况，建立完善的价格公示制、查询制、费用清单制。 五、对来访病员看法亲善，耐性解答病员医疗收费价格等方面的询问或疑问。 六、对新开展的医疗项目，按本钱进行核算，确定收费标准，刚好上报有关部门审批执行。 七、建立来信来访查询登记制度，刚好为患者供应查询服务。 八、完成院领导及分管领导交办的各项任务。 门诊收费

9、人员职责 一、严格执行国家和医院的制度规定，熟识各项收费标准，做到不多收、不少收、不漏收。收付现金当面点清，精确率要求100，留意运用文明用语，对患者看法热忱亲善。 二、遵守票据管理制度，不得伪造、涂改或撕毁，并按依次运用。 三、每日下午认真刚好做好门诊收费日报表，日报表要注明票据起始点，票号要连续，并做到钱账相符，当日结清。 四、入院病人严格按要求登记，记录清楚、具体、字迹工整，并精确注明预交金数额。 五、挂号票据每天刚好汇总成表，要求票号连续，挂号收入当日上缴出纳员。 六、依据医院会计制度，做好门诊收入的记账、算账、报表等会计核算工作。 七、做好防盗工作，每日按规定将收的支票和现金一并送存

10、银行，留存少量零款不得超出银行限额，不得私留公款或转借他人。 八、妥当保管和运用各种票据、印章、不得乱放或遗失。 住院处收费人员职责 一、严格执行国家有关现金管理规定和银行结算制度，收付款要认真，细心检查，做到不多收，不少收。留意运用文明用语，服务主动、耐性、看法亲善。 二、遵守票据管理制度，填写票据不得伪造，涂改或撕毁。 三、每日下午认真做好现金盘点工作，做到现金与日报表相符，钱账平衡，每日交清。 四、认真做好病人支票登记和填写工作，并妥当保管好病人的支票。 五、办理出院病人手续时，要认真复核发票及病人预交款数额是否精确。 六、对已出院落未办手续的病人，住院处做账处理后，要做好结算的登记工作

11、，并保管好发票。 七、每月底认真结出预交款余额，并按时与财务科核对，做到精确无误。 八、妥当保管预交款单据和各种印章，下班后锁入抽屉。 库房保管员职责 一、负责做好仓库物资的保管工作。 二、对库存物资要定期盘查，做到账物相符，日清月结。 三、入库存物资要认真验收，严格把关，分类存放，细心管理，防止积压、奢侈、霉烂、变质。入库物资凭进货单验收，如有破损或数目与发票不符，应认真登记，刚好上报并与供方联系。 四、物资出库手续齐全，凭票领取。 五、库内严禁烟火，作好防火、防盗工作。 六、总结阅历，送货上门，支配供应，满意需求。 七、疼惜工物，修旧利废，物尽其用。 财务科工作制度 一、正确贯彻执行各项财

12、经政策，加强财务监督，严格财经纪律，财会人员要以身做责，奉公遵守法律，同一切贪污盗窃作奸犯科行为做斗争。 二、合理组织收入，严格限制支出，凡是该收的要抓紧收回，凡是预算以外的，无支配的开支，应坚持杜绝，对于临时性的必需开支，应按审批手续办理。 三、根据事业支配，正确刚好编制年度和季度的财务支配预算，办理睬计业务，依据规定的格式和期限报送会计报表。 四、加强医院经济管理，定期进行经济活动分析，并同有关科室做好经济核算的管理工作。五、一切对外选购开支，均应取得合法的原始凭证，由经手人、经收人、主管领导签字后方可报销，出差或因公借支，须经主管部门领导签字，任务完成后刚好办理结账，报销手续。 六、会计

13、人员要刚好办理债权和债务，防止拖欠，削减呆账。 七、财务科应与有关科室协作，定期对房屋、设备、家具、药品、器材等资产进行经常性监督，刚好清查库房，做到心中有数，防止积压和奢侈。 八、每日收入现金刚好送存银行，库存现金不得超过银行规定限额，出纳和收费人员不得以长补短，如有过失，由经手人具体登记，每月集中探讨，找出缘由及领导批示处理。 九、原始凭证、账本、工资册、财务报表等资料经及会计人员交接，均按财政部门规定处置。 财务管理规定 一、根据国家对医院实施“差额补助、超支不补、结余留用的预算管理方法，医院各项收支均应纳入预算内管理。 二、预算编制依据事业进展支配，实行院领导、财务科、业务部门相结合的

14、方法。 三、收支预算要参考年预算执行状况和对预算年度的意料编制。指出要量入为出，略有节余。 四、根据权责发生制的要求，门诊，住院病人当日发生的费用，当日入账，当日结算，刚好报账，严格执行收费标准，应收不漏。 五、业余医疗服务，横向医疗联合、询问服务等所得收入，均应纳入预算管理，由财务科统一核算。 六、严格执行国家规定的财务制度、开支标准和开支范围，依据批准的预算和支配所规定的用处，建立健全支出管理制度和手续，提高资金使作效果。 七、购置大型、宝贵仪器设备和大型修缮拆改建项目，要事先进行可行论证和评议，提出可行性方案，报院领导审批，方可购置和实施。 八、在院长统一领导下，各项支出由财务科统一支配

15、，驾驭运用，根据批准的预算，由有关职能部门负责，按制度规定及定额标准，实行指标限制。 九、各职能科室预算内开支，要提出资金运用支配，由财务科审核后执行，超预算和支配外开支，有关科室要提出书面报告，交财务科审核后，由院长批准执行。 十、固定资产实行财务科负责总账，管理部门负责明细账，运用科室以负责台账建卡的三级账卡制度。 十一、低值易耗品实行“定额核销、科室核算的管理方法，根据各科定的实际消耗状况，核定消耗定额。 十二、药品实行“金额管理、数量统计、实耗实销的管理方法，合理核定药库和药房储备资金。 十三、卫生材料和其他材料依据“支配选购、定量定额供应的管理方法，科室或个人不得以任何理由擅自购置。

16、 十四、凡固定资产、办公用品、药品、卫生材料等财产的购置，必需办理入库，任何人不得以任何借口以购列支。 十五、本规定未尽事宜，按有关制度规定执行。 会计监督制度 会计监督是会计的主要职能之一，是保证会计核算的真实性、合法性的主要手段，要经常教化引导财务会计人员，提高相识，端正思想，秉公办事，依据会计法和会计人员职权条例以及有关规定，坚决做好会计监督工作。 会计监督是每个会计人员的责任。在制定各级会计人员职责中均应具体，明确地作出规定并定期检查落实。 各级会计人员在经办每一项经济业务时，都要取得合法的原始凭证和必要的审批手续。对不合法、不真实、不完好、不清楚、手续不健全的原始凭证，不予受理，要求

17、其更正，补充、补办手续。 凡购入物都必需履行审批、选购、验收入库、入账等手续。对不合格的设备、接近到期药品、残次品以及非渠道购入的一切物品，或数量、规格、含量、金额不符的，保管员不予验收，会计不予报销。 经批准外购材料、设备、严格按合同办事。对外地的一切托收要严加管理和限制，货没到或未到齐，以及品种、规格质量、数量、价格等与合同不符的，应马上提出拒付或部分拒付。 财务科长应对会计及药品会计，器械科会计，收款处、住院处工作人员加强财务监督，定期或不定期检查财会工作，觉察问题，刚好订正。 对于大型设备购置、基本建设项目严格支配管理。超支配、无申报手续自行购置物品，一律不予付款。 现金管理制度 现金

18、支出范围 支付职工和临时工工资，各种补贴、津贴福利费、资金、夜班费、加班费等。 支付给个人的离休、退休金、丧葬补助、抚恤费等。出差人员必需携带的差旅费。支付给个人或集体的劳务酬劳。 依据现金管理制度，严格驾驭库存现金限额，超过部分刚好存入银行，未经银行批准，不准坐支、套支现金，不准私自挪用公款和借支私用，不准白条顶库。 预借差旅费，由出差人员填制借据，院长审签后借支。对已办妥的收付凭证，要刚好按依次登记现金日记账，并结出余额。账面余额要与实际库存现金相符，日清月结。若有长短款要刚好向财务科负责人报告，查明缘由刚好处理。 负责保管库存现金及现金支票、空白收据、有关印章，要确保其平安和完好无损，如

19、有短缺，要追究其经济责任。 各类外出人员返回后，一周内必需到财务科结算报销。如有特殊状况，本人确实无法来结账，从借款人工资中扣除。 财产物资管理制度 医院财产物资的管理，必需坚持统一领导、支配供应、定额配备、归口负责的原则。 凡本院购进或自制的固定资产和财产物资，必需经保管人员和选购人员办理入库登账后，方可凭据到财务科报销；否则财务科不予办理结算手续。 严格物资领发、调拨手续。物资的领发、调配和调换，均应填写物资领发、收回凭证，并根据凭证增、减等有关部门的保管账。调出或调入，应凭领发单或上级主管部门的物资调拨单，办理领发或调拨手续，并刚好调整财产账。 对低值易耗品及办公用品等实行严格审批定额消

20、耗的管理方法。办公用品按科室人员定额限制运用，不得突破，医用表格按支配支配执行。超过支配领用须经院领导批准，追加支配后发放。 家具、器具、医疗器械等，实行部门包干运用的方法，填制物资包干登记表一式三份，物资保管部门及运用部门各执行一分。领用时填制的领用单，拒经增加部门包干物资；交回时，填制交回单，据以削减部门包干物资。 实行定期清查与随时抽查相结全的管理方法。对医院的财产物资，要每年组织人员进行一次清查。盘盈或盘亏要刚好查明缘由，分清责任，报告领导及上级处理。加强物资仓库的管理。保管员对仓库物资要做到心中有数，确保无虫、无鼠、无霉烂，要提高警惕，防火防盗，对某些积压不用的物资，要刚好向领导提出

21、处理看法，经批准后刚好处理。建立健全并管好物资账。分别设置固定资产账、分类账、材料账，低值易耗品账。会计同保管人员要分工协作，做到账账相符、账物相符。 私人不得借用公物，特殊状况须经院长批准，并须在限期内主动归还。若有损坏或丢失，应酌情赔偿。 不能接着运用的固定资产，要由保管员填制报废单，核准后入废品仓库保管，经科、院领导批准后由保管员或财务科做账物处理。 财务报销制度 对原始单据的一般要求： 发票必需是发票联的报销联，用复写纸复批写或计算机打印，不得用圆珠笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。 内容要齐全：台头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要标准，大

22、、小写要一样，涂改无效。 印章要齐全，须有收款单位公章或收款专用章及收款人签字章；事业单位的收据，要有财务专章；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。 从外单位取得的原始单据车、般、飞机票等，因保管不善，被盗、遗失，后果自负，不予受理。 对各项支出报销的审签，实行统一管理，由分管院长签字后，再由院长签字后，财务科方可付款。 差旅费报销单，须用蓝黑墨水填写。数人一起出差运用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写齐全，要有结算人，负责人的签章。 门诊收费处工作制度 一收费处负责办理门诊病人的交费工作。全部收费员必需坚持医院收费原则，驾驭收费项目、收费标准及有关医院物价政策合理组织医

23、院收入。 二收费处是医院重要文明窗口之一，对病人要看法亲善，坚持文明用语，说明问题要耐性，对病人不顶、不气、不刁难。 三收费人员必需工作认真、细致，努力提高工作效益，削减病员排队等候时间。 四收据要项目齐全，字迹清晰，精确无误，接收现金要唱收唱付，当面点清。 五周转现金不得超过规定限额，不准挪用公款，做到日清月结，填制日报表，核对无误后，将款、表存根按时上交财务科。 六工作时间不得撤离岗位。 七提高警惕，加强防范，做到人离加锁，出入带锁，留意平安。非本室人员，未经答应不得入内，严禁室内会客。 八严格交接班手续，刚好交代需办的有关事项。 住院部办理出入院工作制度 一住院处负责办理入、出院手续。

24、二病人持有本院门诊或急诊医师开具的住院证到住院处办理入院手续方可住院。 三依据规定收取病人住院预交金。 四随时驾驭病人住院费用状况，并刚好向护理部通报，催促欠款病人补交预交金。不补交者暂停下账危重抢救病人除外。 五办理出院手续时，需经所在科室护理部通知，住院处将账目结清后，方可办理出院手续。 六严格遵守国家有关财政规定，对住院收费进行监督，严格按标准收费，结算时要认真细致逐项结算，防止多收或漏收。 七对出入院病人的各项费用，要刚好结账，做到日清月结，现金及报表按时汇总上交财务科。 退费管理规定 一门诊病人因故退费，须持有门诊收据、检查或治疗申请单或门诊处方笺，经医师或药师、门诊部、收费处负责人

25、、财务科长、领款人在退款发票上签字票，并注明退款缘由。当日退费由原收费窗口办理，其余时间的退费在财务科特长退费。 二住院处退费，由各护士长签字说明退费状况，报财务科统一退费。 三收费员要将当天的退款单证及作废收据核对后单独装订，随收费明细账上报，做到日清月结。 四收费处负责人、财务科稽核会计要逐日、逐笔复核，对违背制度、私留病人收据、不符合退款手续、舞弊行为的，应刚好向领导报告。 物资选购制度 一、选购员必需充分驾驭市场信息，收集市场物资状况，意料市场供应变动，为医院物资选购提出合理化建议。 二、严把质量关，认真检查物资质量，力求价格低廉，供货刚好。 三、选购的物资要适用，避开盲目选购造成积压

26、奢侈。 四、严格按主管院长、科主任审批的选购支配单办事，执行物资预算，遵守财经纪律。 五、外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与运用单位协商，择优订货。 六、签订合同，必需注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由选购人员负责。 七、刚好与库房联系，做到购货快速，削减运输中转环节，降低库存量。 领 物 制 度 一、到库房领取各种物资一律凭物资供应科签发的“领物单，否则一律不受理。 二、领取相对固定的物品，如脸盆、暖瓶、隔离衣、各种工具等，交旧发新。 三、库房应坚持物资下送制度。 四、科室领用的物品质量、规格

27、不合格者，可在当天内到库房退换。 核算工作制度 熟识医院所制定的年度核算方案，认真把握各项收支条款，完好反映各科室月末、年终收支成果。 刚好收集各科室有关资料，核查各科室所报资料的时效性、真实性、精确性、为本钱核算供应有效数字资料。 以科室所报资料为基础，医院核算方案为根据，计算各科室月末及年终收支状况。 按时编报核算统计报表，反映各科室的业务政绩，为医院奖金支配供应真实的数字根据。 固定资产管理制度 一、固定资产的分类与计价 1、医院固定资产一般分为八大类。 1房屋及建筑物类；2宝贵仪器设备； 3一般专用设备类；4家俱类；5被服装具类；6交通工具类；7图书类；8其他设备类。 2、固定资产的价

28、值不能随便确定，必需依据有关规定支配。1新建、购入和调入固定资产，分别按造价、购价的调拨价入账。购入和调入所发生的运杂费，不计入资产原值，可干脆列支有关科目。 2自制的固定资产，按实际开支工料费，计算入账。3无偿调入和旧有固定资产，如无法查明原值，可估价入账。 4调出、变卖和报废的固定资产经院领导批准后，均可按账面原值销账。 二、固定资产核算的内容和方法 1、医院为固定资产进行核算，应设置“固定资产总账科目。本科目设八个一般明细科目。 2、本科目核算固定资产原始价值的增减变动状况，借方登记固定资产的增加、盘盈，贷方登记固定资产的削减、报废、盘盈、余额反映固定资产的原始价值。 3、固定资产购入应

29、刚好验收入库、分类、编号、登记入库。交付运用，应建立运用分布卡片。 4、固定资产定期、不定期进行盘点，经常深化实际了解和驾驭固定资产新旧程度和完好状况及运用状况都有重要作用。 报废及赔偿制度 一、报废： 1因医疗器材运用多年，自然老化不能修复；因技术落后，无运用价值损坏后无修复价值时，可按程序及规定办理报废手续，予以报废。 2需报废的各种器材，必需经修理部门和有关人员进行鉴定，出具证明方可报废。 3大型设备仪器报废时，由运用科室写出该设备仪器运用后效益分析及报废理由的书面报告，由器械科、总务科组织鉴定作出评价，然后上报院长批准，方可办理报废手续。 4报废时由科室填写报废单，一式两份，伴同物品一

30、起送交器械科，办理报废手续。如因责任事故造成器材报废时，还应追究当事者责任。 二、赔偿： 1由于管理不善造成低值耗品丢失或损坏，按原价赔偿。工作中不慎损坏的低值易耗品，按其原价的50%赔偿。 2由于责任心不强，未按要求操作，造成仪器损坏，损坏机件价值千元以上，按10%赔偿；千元以下按30%50%赔偿；万元以上者酌情探讨赔偿；丢失者按原价赔偿。仪器损坏后，非修理人员擅自修理，致使损坏加重时，均按此条规定处理。 3凡有意损坏低价值易耗品，应按原价加倍赔偿，仪器设备的赔偿价格按其运用年限折旧后确定。 4各类物品发生损坏后，对隐情不报者加以惩处。 其次篇：财务科长职责 财务科长岗位职责简介： 财务科长

31、岗位职责、在处长领导下，负责组织财务科的日常工作，向处长建议本科人员的支配调动，并制订本科 财务科长岗位职责正文起先 财务科长岗位职责 、在处长领导下，负责组织财务科的日常工作，向处长建议本科人员的支配调动，并制订本科的工作支配和总结。 、娴熟驾驭有关的财政法规和各项规定制度，熟识本科职责范围，娴熟驾驭本科的各项业务，负责管理、指导、检查本科的各项工作，保证各项工作的顺当进行。 、维护财经纪律，遵守职业道德，坚持原则，实事求是，对手续不完备、经济业务不合法的开支，有权制止或拒绝受理。 、熟识会计科目的核算内容和核算方法，分清资金渠道，对经济业务进行正确的核算和监督。 、按收费答应证批准的标准收

32、费，刚好办理收费项目的批准手续。 、负责按有关规定正确设置和运用会计科目，根据规定适当增设明细科目，并按规定设置相应的总账和明细账。 、参与制定预算外资金的收支支配，负责对财务收支支配执行状况进行定期检查分析，供应信息，当好处长的参谋。 、负责建立适应本科的岗位责任制及相关的考核制度，并定期认真考核。 、负责组织编制有关会计报表，做到内容完好，计算精确，文字说明条理清晰，报送刚好。、负责组织会计档案，指导档案管理 :/hetong/员的档案管理工作。、完成领导交办的其他工作。 1、在中心主任领导下负责财务科工作，坚持财务制度，遵守国家法律，努力增收节支，为单位的建设供应奖金来源。 2、依据医疗

33、收费标准，合理组织收入，精打细算，节省行政开支，监督预算资金的正确支用；驾驭预算支出和资金源状况，刚好组织资金，做到收支平衡，支配开支，合理运用。 3、正确刚好地编制和季度或月份的财务支配，办理睬计业务，依据规定格式和期限报送会计月报和年报。 4、负责办理日常会计事务和具体财务审核、报销和办理财务收支编制记帐凭证、登记各种会计帐薄，并建立好各种台帐。 5、根据实际收支数据状况，定期进行经济活动分析，提出问题和建议。在业务工作中涉及 有关财经政策、制度等问题，刚好向中心领导报告。 6、对单位的财务管理进行经常的监督和必要的检查，并经常清查库存，克服奢侈和物资积压，以防止不良现象的发生。 7、负责

34、对住院人员的收费状况检查催促，每月按时结算，欠款的要随时与患者家属联系交清，对拖欠的单位和个人，要同相应科室联系，刚好实行措施。按期清理债权、债务、防止拖欠，严格限制呆帐。 8、组织财会人员的业务学习和考核。 9、完成中心领导交办的其他工作。 第三篇：财务科长职责 财务科长职责 财务科长认真执行国家财务规章制度和财经纪律，严格执行厂里的财务制度。遵守厂里的一切规章制度，以提高经济效益和壮大企业经济实力为宗旨，财务科长会计主管这个岗位是一个综合岗位，应当对人、财、物、产、供、销要全面监督。在企业经济活动中，精打细算，制止铺张奢侈，降低消耗、增加积累，节省一切开支。刚好向领导反映企业的经济状况，当

35、好企业领导参谋。针对我们公司的具体状况有以下工作职责。 1、制定好厂里的财务制度和会计制度。管理好财务科的一 切工作，领导全科人员管好资金、资产。做好记账、算账、对账和报送报表工作。按时交纳各项税金。根据财务制度的要求预提各项费用。 2、对本企业收入、支出、债权、债务核算好管理好。对本钱管理、资本基金、财务成果核算好管理好。 3、有权要求车间人员管理好固定资产和流淌资产。有权要 求全体职工努力降低本钱，有权要求工资支配合理，有权要求考勤要精确，有权要求车间报表和一切报财务科的报表要刚好精确。 4、管理好财务档案，对记账凭证、会计报表和一切会计资 料。确定要妥当保管。做好稽核工作，同违犯厂里财务

36、制度的行为做坚决的斗争。 2023-6-2 第四篇：财务科长职责 财务科长职责 一、严格遵守财经纪律，加强业务学习。抓好本科室的文明建设，廉洁奉公，遵纪遵守法律，当好领导的参谋，处理好日常财务工作。 二、负责全局财务稽核工作，对各项财务收支、本钱核算，财务支配、会计凭证、账簿、各项报表进行稽核。 三、搞好全面的经济活动信息收集、分析、供应精确的会计资料。 四、依据经济核算的原则，会同审计科，定期核算、审计分析财务支配及执行状况，考核资金运用效果，对觉察的问题，刚好向领导提出建议。 五、严格遵守财务管理规章制度，执行开支手续，驾驭开支标准，分清资金渠道，合理运用资金。 六、加强对财会人员的业务培

37、训和内业管理，各种报表规范、凭证齐全整齐。 七、定期写出经济活动书面报告，分析支配执行状况和有关数据资料。 八、刚好完成领导交办的各项工作。 会计主管职责 一、严格遵守财经纪律和各项财务规定，关心科特长理好日常财务工作及科室人员的培训工作。 二、负责会计凭证的装订和保管，会计凭证、会计账簿、会计报表等资料，要按期、按依次装订成册、加盖印章，归档保存，妥当保管。 三、监督资金的运用状况，按会计制度进行建账、记账、算账和报账，并做到帐帐、帐证、帐表相符，手续完备、内容真实、账目清楚，结算刚好。 四、依据局对单位的经济考核指标，关心科长做好本单位经济管理效益考核工作。 五、刚好完成科长支配的各项工作

38、。 会计员职责 一、严格遵守财经纪律和各项财务规定，按会计制度进行建账、记账、算账和报账，并做到帐证、帐帐相符，手续完备、内容真实、账目清楚、账面整齐，结算刚好。 二、依据市局对单位的经济效益考核指标，做好本单位经济管理效益考核工作。 三、关心科特长理好各类会计资料的整理及归档工作。 四、做好应付账款的对账及查询工作。 五、刚好完成科长支配的各项工作。 出纳员职责 一、严格依据会计制度的规定，办理各项经济业务收入和支出手续。 二、依据现金管理规定，做好现金的收支工作。 三、加强银行存款的管理，随时驾驭银行存款的收支动态和余额，搞好资金周转。 四、依据会计制度，认真审核各项费用的原始报销凭证，对

39、超出开支标准和签字手续不全的单位不予报销。 五、现金要日清月结，填制凭证要符合会计制度规定，做到真实、完好、正确、清晰、刚好，会计凭证要与原始凭证和所附单据相符，字迹清楚。 六、刚好完成科长支配的各项工作。 第五篇：财务科长工作职责 财务科长工作职责 1、关心分管处长组织并参与预算编制、制度建设和财务综合分析; 2、关心分管处长组织并参与校内各单位的财经制度执行状况的检查工作，参与学校的财务、税收、收费检查工作; 3、负责全校财务人员的管理和组织财务人员进行业务培训工作; 4、参与学校的财务决算报表编制和会计报表上报汇总工作，照实反映学校的财务状况; 5、了解并熟识国家的收费政策，根据江西农业

40、高校关于规范收费管理的实施方法，关心分管处长审议校内收费项目，监督和规范收费行为，订正乱收费现象; 6、负责学校收费答应证的年检和收费项目的报批工作; 7、负责财政统一印制票据的领用、发放、清理、缴销等管理工作; 8、关心领导开展社会融资和银行贷款工作; 9、负责会计报表的管理和各类财务报表与统计报表的报送; 10、负责学校政府选购和物资选购的申报等工作; 11、负责全校住房公积金管理、询问工作; 12、负责学校日元贷款管理工作; 13、负责财务处的秘书工作; 14、负责校内网财务处网站页面的管理和内容的添加工作; 15、负责财务处文件和资料收发和管理工作; 16、负责财务处报刊和书籍订阅和管理工作; 17、负责财务处来客来访支配、接待工作; 18、主动完成处长交办的其它工作任务，财务科长工作职责，管理制度财务科长工作职责。