2023年财务出纳岗位职责(证券公司).docx

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1、2023年财务出纳岗位职责(证券公司) 第一篇：财务出纳岗位职责(证券公司) 1.负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。 2.负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。 3.根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调整表，做到账账相符；根据营业部资金运用的具体状况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单，经领导批准后，调拨资金。 4.负责领取清算单，刚好驾驭银行存款余额。 5.负责存取股民的支票，保证刚好

2、人账。 6.负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。 7.负责内部职工借款,并填制“借款单，经总经理、财务部经理签字后付款。 8.负责刚好清理借出的款项，保证最长不超过7天，全部转账出款应有发票返还。 9.负责每日清算交割工作。 10.刚好完成领导交办的其他工作。 11.在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。 12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。 13.未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人供应任何财务资料，要对财务主管负责。 其次篇：财务出纳岗位职责-经典 出纳岗位职责 1公司财务部库存现金限制在核定限额内，不得超限额存放现金。 2

3、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的平安。现金遇有短款，应刚好查明缘由，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。3不准用“白条入帐。 4不准私人挪用、占用和借用公款现金。 5到公司以外金融机构提取或送存现金限额1万元以上时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。 6现金出纳员必需严格和妥当保管金库密码和钥匙。 7现金出纳员要妥当保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。8现金出纳员必需随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。9现金的的收支必需有本公司主管领导审批签字认可，二银行存款管理 1公司必需遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和帮助帐户的开户和公司各种银行结算

4、业务。 2公司必需认真贯彻执行中国人民银行法、中华人民共和国票据法等相关的结算管理制度。 3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥当保存。 4银行结算方式根据公司实际状况实行如下几种方式：支票现金支票、转帐支票、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、托付收款仅限于水费、电费、电话费结算，除上述结算方式外，其他不予运用。 5从银行取回的各种结算凭证，要刚好入帐。 6.公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应刚好将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调整明细表。7.银行出纳员对银行调整明细表所记载的帐项必需刚好查明缘由，对出现的过失通知责任人进行更

5、正，对未达帐项要刚好予以清理。造成的帐帐不一样，应尽快解决。8.空白银行支票与预留印鉴必需实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用处、运用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。 第三篇：财务出纳岗位职责 财务出纳岗位职责 部门：财务部 岗位名称：出纳 干脆主管：财务经理 出纳是依据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。

6、根据会计法、会计基础工作规范、等财会法规，出纳员具有以下职责： 现金职责 严格执行现金管理暂行条例，正确运用现金开支范围；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥当保管、传递及装订凭证；严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不白条抵库，妥当保管现金，收支现金必需做到一事一清；定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要快速查明缘由并刚好报告领导妥当处理。 银行职责 严格执行货币资金政策及有关规定，管理各项资金的合理运用，确保资金平安无失；妥当运用和保管银行及个人印鉴；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥当保管、传递及装订凭证；刚好购回银行票据，按规定

7、开出银行支票；刚好索要银行对帐单，编制银行余额调整表；刚好搜集新进人员名单，办理工资代发卡，保证工资的刚好发放。 出纳岗位职责 1、依据国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 2、办理银行存款和现金领取，并负责保管财务章。设置“银行存款日记账出纳员依据业务发生依次每日进行逐笔登记。 3、出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调整表，公司会计签字后报公司财务经理批阅。 4、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；刚好根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。

8、5、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，觉察过失刚好查清更正。 6、认真审查临时借支的用处、金融和批准手续，严格执行市县内选购领用支票的手续，限制运用限额和报销期限。 7、正确编制现金、银行的记帐凭证，刚好传递给财务登帐。 8、协作对应收款的清算工作。 9、严格审核报销单据、发票等原始凭证，依据费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法精确、手续完备、单证齐全。 10、核算人事部供应的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。 11、负责刚好、精确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。 12、负责妥当保管现金、入价证券、有关印章、空白支票和收据，做

9、好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。 13、负责掌管公司财务保险柜。 14、负责支票、汇票、发票、收据管理。除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种营业款、汇票、支票等，均需刚好存入银行。 15、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。 16、出纳员每周一与会计核对账单，向公司财务经理上报“银行存款收付周报表。 17、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导供应银行存款余额状况。 18、公司付款由公司经办人员填写“付款报销单，经部门负责人、公司财务经理、总经理签字后办理付款，报销单等必需具备经办人、收款单位名称、款项用处的收据。 20、负责

10、对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。 21、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，觉察过失查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。 22、不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。 23、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票运用必需按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。 24、负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，刚好

11、编制“银行存款余额调整表，做好未达账项的清理工作，防止未达账项形成。定期不定期地接受财务会计对现金、银行账的抽查。 25、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。 26、完成公司领导临时交办的其他工作 现金管理 2、公司支付现金范围：各项供货商、公司员工工资、奖金；申购物品预付款；结算起点以下的零星支出公司结算起点为500元；公司总经理批准的其它开支。 3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊状况确需支出的，事先报财务经理，公司总经理批准后办理。 4、公司库存备用金限额为5000元，出纳员按规定妥当保管，超出部分随时存入开户银行。 5

12、、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单，经财务经理签字、公司总经理批准后提取。 6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单，经部门负责人、会计、财务经理、公司总经理签字批准后提取。 7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。 8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。 9、负责报销日常开支的工作。 、部门购置东西，若需要借支就必需填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务经理审核，确认无误后，由出纳发款。 、员工或选购人员购置东西回来，据实填写报销单，并在单后面贴上收据或发票，先交由

13、库管签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经财务经理审核后，由出纳赐予报销。 10、员工工资的发放。 A现金收付 、现金收付的，要当面点清金额，并留意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。 、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章。多付或少付金额，由责任人负责。 、把每日收到的现金送到银行，不得“坐支。 、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。 、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。并且报告总经理审核批准。 、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 B 银行账处理 、

14、登记银行日记账时先分清账户，避开张冠李戴。开汇兑手续。 、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务经理了解公司资金运作状况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 、公司账务章平常由出纳保管。 C报销审核 、在报销单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。 、报销单和附在报销单后的原始票据是否有涂改。若有涂改或者不去除，问明缘由重新填写或不予报销。 、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销。 、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。 、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊缘由，应经审批。 、报销单上是否有总经理签字。若

15、无，不予报销 第四篇：财务出纳岗位职责 财务出纳岗位职责 为加强财务制度管理，消退平安隐患，确保企业资产和财务管理有章可循，特制定本制度。 一、出纳员在财务会计和财务经理的领导下开展工作，严格执行财务制度，工作上不准违规违背公司制度，不准未经批准和私自支付款项。 二、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务等帐簿的登记工作。 三、出纳员不得保管签发支票所运用的全部印鉴。 四、在当天当班收到大量现金时必需在下班前存入银行，因特殊缘由确实需要滞留大额现金，需经有关领导批准，加派看管力气。 五、空白银行票据现用现盖，严禁将盖好图章的票据存放过夜，空白票据只能由出纳人员亲自购置、填写保存，领取票据必需在票

16、据登记簿上登记并有经手人在票据上签字。 六、运用完的发票、收据要有领用登记表，注明开票日期、发票号码、金额、项目，领用的要有领用人签字。 七、银行印鉴分人保管、运用。 八、运用银行印鉴的要由保管人员亲自操作，其它人员不得随便运用印鉴。 第五篇：财务出纳岗位职责 财务出纳岗位职责 1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。 2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。 3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。 4.负责货币资金的收付和管理工作。 5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账状况，收到款在第一时间开

17、出收据并交会计开送货单。 6.出纳员干脆收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。 7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律接受订本式，做到记账精确、整齐、日清月结。不得随便更换、涂改账簿。 8.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额精确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。 9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金平安。如出现现金长短款要刚好查明缘由，缘由不明出纳要负责赔偿。 10.听从领导支配，刚好协作会计做好其他日常工作。