2023年财务部工作职责岗位描述(标准).docx

《2023年财务部工作职责岗位描述(标准).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年财务部工作职责岗位描述(标准).docx（13页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年财务部工作职责岗位描述(标准) 第一篇：财务部工作职责岗位描述(标准) 威灵公司财务部工作职责描述 岗位名称：财务经理 直属上级：常务副总 岗位职责： 1制订公司财务经营支配、决策分析、财产管理工作。 2组织制订实施公司财会、选购、库管制度和工作程序。 3组织会计部进行会计核算、统计、财产盘点工作。 4领导财务人员进行编制预算与预算平衡、财务分析、商务审核、合同审查工 作。 5帮助选购部进行寻价、市场选购、选择和限制供应商及供应合同实施工作。 6领导进行选购物资的收、发、存与管理工作。 7代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构进行业务联系。 8财务系统文件、报表、账薄等资料的保管

2、与定期归档工作。 9做好保密工作。 主要权力： 1对下级上报的各种分析表、预算报表有批准权。 2对下级工作有检查权。 3对下级在工作中的争议有裁判权。 4对下级违背纪律、工作秩序的状况有指责权。 5对下级工作完成状况有评价权。 6向上级报告权。 7代表企业对外联络的权力。 岗位名称：会计员 直属上级：财务经理 岗位职责： 1会计凭证的审核、编制、核签。 2材料、本钱、费用项目的分摊、记录、复核及核算。 3有关财务核算报表的审核、汇总，定期编制、上报会计报表并进行财务报告分析。 4固定资产、无形资产、递延资产和其他资产的核算。 5应收及预付款项的核算。 6存货的核算。 7对外投资的核算。 8流淌

3、负债、长期负债的核算。 9损益及利润支配的核算。 10全部者权益的核算。 11生产经营过程中所发生的其他经济业务的核算。 12登记各项帐簿，刚好与相关部门对帐。 13货币资金的核算。 14对原始单据的审核、报销。 15员工工资的发放及各项税金的计算与报缴。 16对资金运用的限制与监督。 17财产的清查、盘点。 18会计资料、凭证、帐簿的保管与定期归档。 19做好保密工作。 主要权力： 1有权向上级部门提出建设性看法。 2对所属职员违背企业法规或公司规章制度有指责的权力和向上级提出处分的建 议权。 3在权限规定范围内，对本部门的文件有签批权。 4对下属职员的工作行为有检查权。 5遇事有向上级提出

4、申请报告权。 岗位名称：出纳员 直属上级：财务经理 主要职责： 1执行国家规定的会计法，财务通则和有关的统一财经制度。 2负责现金收付工作。 3办理资金筹措和转帐工作。 4保管好各类银行字据。 5登记现金和银行存款日记帐。 6填写收支、存款、日报表。 7做好银行票据传递业务。 8保管好公司各种有价证券。 9完成领导交给的其他工作。 主要权力： 对不符合规定及与公司业务无关的收付有拒绝权。 其次篇：财务部岗位工作职责 财务部岗位工作职责 会计岗位职责 一、根据中华人民共和国会计法、企业会计准则，在公司财务主管的指导、监督下做好记账、报账、复账工作。 二、依据财务制度审核原始凭证和记账凭证，建立并

5、完善财务凭证。 三、在财务主管的监督下进行财务核算，支配、限制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，觉察问题刚好查实和向有关领导汇报。 四、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，照实全面地反映公司资金活动状况，做到手续完备，内容真实，数据精确，账目清楚，按期结报。 五、负责公司费用、本钱及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作。 六、定期核对往来账款，刚好清算应收应付款。 七、妥当保管财务账簿，会计报表和会计资料，保守财务隐私。 八、依据规定，定期月、季、年核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算精确、内容完好、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使

6、他人窜改会计报表数字。 九、按公司领导的要求，有支配地合理运用资金，随时进行限制，向领导供应资金执行状况的分析和考核，以利于公司领导实行措施，保证资金有效运用。 十、保管好全部财务凭证，依据规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制书目、装订成册并妥当保管，防止丢失损坏。 十一、完成公司领导交付的其他任务。 出纳岗位职责 一、办理现金收付及银行结算业务。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行日记账和现金日记账，做到“日清月结并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不行借支，若需要借支就必需填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认

7、无误后，由出纳付款。 2、员工出差回来后，据实填写差旅费报销单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳赐予报销。 五、员工工资的发放。 六、其他具体细则 一现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并留意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章。多付或少付金额，由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行，不得“坐支。 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手

8、续。特殊状况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 7、公司员工退回多余的借款或收到现金的，出纳要在相应的单据上盖“现金收讫章。 二银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避开张冠李戴。 2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务部门了解公司资金运作状况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票，不得随便乱放。 4、公司账务章平常由出纳保管。 三报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人、审批人是否签字。若无，应补。 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明缘由或不予报销。

9、 3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，若有，说明书补充。 4、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。 5、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊缘由，应经审批。 6、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销 第三篇：财务部工作职责标准 财 务 部 职 责 一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 二、根据公司资金运作状况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 三、搜集公司经营活动状况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析,并提出建议。 四、组织各部门编制收支支配，定期对执行状况进行检

10、查分析。 五、严格财务管理，加强财务监督，严格执行各项财务制度和财经纪律。 六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。 七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。 八、负责公司现有资产管理工作。 九、原物料进出账务及本钱处理。外托加工料进出账务处理及本钱计算；各产品本钱计算及损益决算；预估本钱关心作业及差异分析。 十、经营报告资料编制；单位本钱、标准本钱关心订立；效益奖金核算、预算决算资料汇总。 十一、收入有关单据审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理；应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理。财务报表及会计科目明细表。 十二、公司涉税事

11、务的处理及会计看法反馈及催促；税务税法的探讨。 十三、完成领导交办的其他工作。 财务部 二O一O年十月二十日 第四篇：财务部会计报表岗位工作标准 上海十一郎酒店 财务部会计报表岗位工作标准 范围 本标准规定了 购物广场财务部会计报表管理岗位的工作职责、岗位人员的基本技能、工作内容与要求以及检查与考核。本标准适用于 购物广场会计报表管理岗位的工作，是检查与考核本岗位工作的根据。2 职责 2.1责任 2.1.1 按照会计法的规定，对财务报告的真实性、合法性和完好性负责。 2.1.2在财务部经理的领导下，忠于职守，保证连续、系统、全面的反映和监督广场的经营状况。 2.1.3负责日常财务报表的审核、汇

12、总、编制和上报。2.1.4负责广场财务快报的编制和上报。 2.1.5协作审计、税务部门对广场会计报表进行检查。2.1.6协作上级管理人员，对财务报告的具体微小环节问题进行查阅，并对其中的争议问题进行说明。 2.1.7完成上级管理人员交办的临时性工作。2.2权限 2.2.1有权查阅广场的全部有关会计资料，并对基层会计报表进行监督和管理，有权对其中的问题要求说明。 上海十一郎酒店 2.2.2有权保管广场报表，其他单位或个人应按有关规定查阅。2.2.3有权对广场的各项经济业务进行财务监督。2.2.4有权提出加强广场报表管理的合理化建议。3.岗位人员基本技能 3.1具备高校专科及专科以上会计专业理论水

13、平，取得初级职称任职资格。 3.2能驾驭国家有关财务会计、税务管理方面的方针、政策、法律、法令、法规、条例与制度。3.3能娴熟运用计算机进行计算和分析。 3.4熟识广场经营过程，了解各项经济技术指标之间的内在联系。3.5熟识广场财务管理学问和会计核算方法，能够正确、刚好进行账务处理，编制会计报表。 3.6能坚持原则，遵纪遵守法律，实事求是，具备良好的敬业精神和职业道德。 3.7能娴熟运用各种计算技术。4.工作内容与要求 4.1对进展公司快报，要求于当月27日上报进展公司。4.2根据上级公司要求，编制月度会计报表包括：资产负债表、损益表、应上交款项明细表、营业外收支明细表、货币资金明细表等。月度

14、会计报表要求月度结束后三日内完成并报送上级公司。 4.3编制季度会计报表包括：资产负债表、损益表、现金流量表、上海十一郎酒店 应上交款项明细表、营业外收支明细表、货币资金明细表、其他应收款项状况表、其他应付款项状况表等、季度会计报表要求季度结束后三日内完成，并报送鲁能公司。 4.4根据会计报表编制要求，编制会计报表。包括：资产负债表、损益表、现金流量表、应上交款项明细表、营业外收支明细表、货币资金明细表、财务指标快报表、国民生产总值统计报表、其他应收款项状况表、其他应付款项状况表等。会计报表必需在结束后五日内完成，并报送上级公司。4.5根据财务决算报表，编写财务状况说明书，提交财务部经理审定。

15、 4.6财务状况说明书，对报告财务状况进行综合分析、说明。4.7依据会计档案管理要求，整理广场的会计报表及有关资料，保存两年后移交档案管理员保管。 4.8依据上级公司的要求，进行网上报表的上报工作。5.检查与考核 5.1由财务部经理对报表工作进行检查与考核。5.2考核内容为本标准的职责和工作内容。5.3考核结果与当月嘉奖效益工资挂钩兑现。 第五篇：财务部会计岗位工作职责 财务部会计岗位工作职责 1、每月5日前催促各工程施工负责人上报上月各施工队考勤表及施工日志，制作施工队工资表，监督管理谨防漏报、瞒报等现象发生，若觉察有瞒报等现象对施工负责人处以300元惩处； 2、审核项目负责人上报各项费用支

16、出是否票据齐全，并且其发生费用是否属于公司合理支出，审核完毕交由公司经理审批后方可支出； 3、负责与各挂靠施工队进行工程项目核算，其中包含：增值税发票开具、刚好驾驭应收账款回款动向、施工队与公司结算工程费用是否开具正规发票、做到各项手续齐全交由经理审批后方可支出工程费用；每月做好挂靠施工管理费用明细报表并上报主管； 4、负责与往来单位年底进行往来账目核对； 5、负责公司每月账物处理，并将会计凭证打印成册妥当管理； 6、负责公司每月各项税种申报，并将税务报表及缴税明细上交主管经理一份； 7、负责认真审核各类原始凭证，对违背规定或不合格的凭证应拒绝入帐，要严格驾驭开支范围和开支标准； 8、每月书面对经理汇报财务状况，发挥财务监督作用； 9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续； 10、主动完成领导支配的各项工作。