2023年财务管理部部门年终工作总结.docx

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1、2023年财务管理部部门年终工作总结 第一篇：2023财务管理部部门年终工作总结 xx年内，在全体员工的共同努力下，我部完成了20xx年全面预算及今后五年资金预算的编制、完成了公司制定的融资定额和降低融资本钱的目标任务等工作。下面作工作总结如下： 一、紧跟企业管理进展趋势，努力实现管理职能的转变。 致力于从财务资料的搜集者和供应者转变为对财务信息能量的释放者和推动者的角色转换，从供应多项任务和交易信息为主，转向为业务部门供应更多决策支持的信息分析;参与战略决策，做好全面预算管理工作，完成有关预算的编制，供应今后几年的财务报表测算状况及企业资本的流向、流程、流速、流量等财务信息，为公司领导进行决

2、策供应根据。 二、做好会计基础核算工作，为公司进展供应基础信息服务。 完成年度会计决算工作，核对理顺往来帐务关系;对长期投资区分股权和债权进行核算，规范核算手续;协作税务稽查，主动敦促退回预交企业所得税;努力推动公司财务信息管理系统建设。 三、强化资金管理，优化资本结构。 加强资金的支配管理和综合调度，做好公司各月资金支配、资金支配执行状况分析和检查工作，对资金运用效益、资金风险作事前的衡量，刚好跟踪资金运行状况，进行资金限制，使集团能够对资金“驾驭有度;加强筹资管理，主动拓展融资渠道，调整公司负债结构，优化资本结构;争取到各银行赐予贷款实惠，使新增贷款的利率下浮10%，降低筹资本钱，为公司节

3、省财务费用。 四、规范管理公司托付贷款和担保业务。 从严限制托付贷款和担保业务的开展，强调按规定程序办理，完善有关手续;参与起草鹿化脱困方案，关心化解公司的财务风险。 五、完善财务管理，加强投资项目限制。 致力于为业务部门供应决策支持的信息分析，为公司决策供应信息支持;完成可研性项目的财务分析及财务评价工作;实施事前限制，对公司拟投资项目进行资料的收集、整理、分析，并提出了财务方面的评价和建议，为领导决策供应参考看法;加强投资项目的财务管理和财务监督;协作业务部门做好退出项目的前期方案制定。 其次篇：财务管理部部门年终工作总结 xx年内，在全体员工的共同努力下，我部完成了20xx年全面预算及今

4、后五年资金预算的编制、完成了公司制定的融资定额和降低融资本钱的目标任务等工作，财务管理部部门年终工作总结。下面作工作总结如下： 一、紧跟企业管理进展趋势，努力实现管理职能的转变。 致力于从财务资料的搜集者和供应者转变为对财务信息能量的释放者和推动者的角色转换，从供应多项任务和交易信息为主，转向为业务部门供应更多决策支持的信息分析;参与战略决策，做好全面预算管理工作，完成有关预算的编制，供应今后几年的财务报表测算状况及企业资本的流向、流程、流速、流量等财务信息，为公司领导进行决策供应根据。 二、做好会计基础核算工作，为公司进展供应基础信息服务。 完成会计决算工作，核对理顺往来帐务关系;对长期投资

5、区分股权和债权进行核算，规范核算手续;协作税务稽查，主动敦促退回预交企业所得税;努力推动公司财务信息管理系统建设，年终总结财务管理部部门年终工作总结。 三、强化资金管理，优化资本结构。 加强资金的支配管理和综合调度，做好公司各月资金支配、资金支配执行状况分析和检查工作，对资金运用效益、资金风险作事前的衡量，刚好跟踪资金运行状况，进行资金限制，使集团能够对资金“驾驭有度;加强筹资管理，主动拓展融资渠道，调整公司负债结构，优化资本结构;争取到各银行赐予贷款实惠，使新增贷款的利率下浮10%，降低筹资本钱，为公司节省财务费用。 四、规范管理公司托付贷款和担保业务。 从严限制托付贷款和担保业务的开展，强

6、调按规定程序办理，完善有关手续;参与起草鹿化脱困方案，关心化解公司的财务风险。 五、完善财务管理，加强投资项目限制。 致力于为业务部门供应决策支持的信息分析，为公司决策供应信息支持;完成可研性项目的财务分析及财务评价工作;实施事前限制，对公司拟投资项目进行资料的收集、整理、分析，并提出了财务方面的评价和建议，为领导决策供应参考看法;加强投资项目的财务管理和财务监督;协作业务部门做好退出项目的前期方案制定。 第三篇：2023财务管理部部门年终工作总结范文模版 2023财务管理部部门年终工作总结 xx年内，在全体员工的共同努力下，我部完成了20xx年全面预算及今后五年资金预算的编制、完成了公司制定

7、的融资定额和降低融资本钱的目标任务等工作。下面作工作总结如下： 一、紧跟企业管理进展趋势，努力实现管理职能的转变。致力于从财务资料的搜集者和供应者转变为对财务信息能量的释放者和推动者的角色转换，从供应多项任务和交易信息为主，转向为业务部门供应更多决策支持的信息分析;参与战略决策，做好全面预算管理工作，完成有关预算的编制，供应今后几年的财务报表测算状况及企业资本的流向、流程、流速、流量等财务信息，为公司领导进行决策供应根据。 二、做好会计基础核算工作，为公司进展供应基础信息服务。完成会计决算工作，核对理顺往来帐务关系;对长期投资区分股权和债权进行核算，规范核算手续;协作税务稽查，主动敦促退回预交

8、企业所得税;努力推动公司财务信息管理系统建设。 三、强化资金管理，优化资本结构。 加强资金的支配管理和综合调度，做好公司各月资金支配、资金支配执行状况分析和检查工作，对资金运用效益、资金风险作事前的衡量，刚好跟踪资金运行状况，进行资金限制，使集团能够对资金“驾驭有度;加强筹资管理，主动拓展融资渠道，调整公司负债结构，优化资本结构;争取到各银行赐予贷款实惠，使新增贷款的利率下浮10%，降低筹资本钱，为公司节省财务费用。 四、规范管理公司托付贷款和担保业务。 从严限制托付贷款和担保业务的开展，强调按规定程序办理，完善有关手续;参与起草鹿化脱困方案，关心化解公司的财务风险。 五、完善财务管理，加强投

9、资项目限制。 致力于为业务部门供应决策支持的信息分析，为公司决策供应信息支持;完成可研性项目的财务分析及财务评价工作;实施事前限制，对公司拟投资项目进行资料的收集、整理、分析，并提出了财务方面的评价和建议，为领导决策供应参考看法;加强投资项目的财务管理和财务监督;协作业务部门做好退出项目的前期方案制定。 编后语：以上这份关于“2023财务管理部部门年终工作总结的工作总结内容就是这样子，盼望对您写年终工作总结有所关心！ 第四篇：2023年财务管理部部门工作总结 2023年财务管理部部门工作总结 年内，在全体员工的共同努力下，我部完成了2023年全面预算及今后五年资金预算的编制、完成了公司制定的融

10、资定额和降低融资本钱的目标任务等工作。 一、紧跟企业管理进展趋势，努力实现管理职能的转变。 致力于从财务资料的搜集者和供应者转变为对财务信息能量的释放者和推动者的角色转换，从供应多项任务和交易信息为主，转向为业务部门供应更多决策支持的信息分析；参与战略决策，做好全面预算管理工作，完成有关预算的编制，供应今后几年的财务报表测算状况及企业资本的流向、流程、流速、流量等财务信息，为公司领导进行决策供应根据。 二、做好会计基础核算工作，为公司进展供应基础信息服务。 完成会计决算工作，核对理顺往来帐务关系；对长期投资区分股权和债权进行核算，规范核算手续；协作税务稽查，主动敦促退回预交企业所得税；努力推动

11、公司财务信息管理系统建设。 三、强化资金管理，优化资本结构。 加强资金的支配管理和综合调度，做好公司各月资金支配、资金支配执行状况分析和检查工作，对资金运用效益、资金风险作事前的衡量，刚好跟踪资金运行状况，进行资金限制，使集团能够对资金“驾驭有度；加强筹资管理，主动拓展融资渠道，调整公司负债结构，优化资本结构；争取到各银行赐予贷款实惠，使新增贷款的利率下浮10%，降低筹资本钱，为公司节省财务费用。 四、规范管理公司托付贷款和担保业务。 从严限制托付贷款和担保业务的开展，强调按规定程序办理，完善有关手续；参与起草鹿化脱困方案，关心化解公司的财务风险。 五、完善财务管理，加强投资项目限制。 致力于

12、为业务部门供应决策支持的信息分析，为公司决策供应信息支持；完成可研性项目的财务分析及财务评价工作；实施事前限制，对公司拟投资项目进行资料的收集、整理、分析，并提出了财务方面的评价和建议，为领导决策供应参考看法；加强投资项目的财务管理和财务监督；协作业务部门做好退出项目的前期方案制定。 第五篇：财务管理部部门职责 环城城建企业管理标准HC 103-2023 财务管理部职责及员工岗位职责 HC 103-2023总则 1.1为规范公司财务管理部的职责，以便于财务管理部建立和规范财务管理体系，特制订本标准。 1.1本标准规定了财务管理部及员工岗位的职责范围。 1.2本标准适用于公司的财务部门及员工。

13、2组织职责 本标准的制定、实施由财务管理部负责。部门职责 根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际贯彻执行国家有关财经政策规定，加强财务管理，规范财务工作。 负责依据相关法律、法规的规定建立健全公司内部财务管理限制制度，完善会计核算体系，组织实施全公司的会计核算；保证资金正常运行，维护资金平安，降低财务风险。 负责编制公司收支预算支配；参与筹划公司资本的运行和长期投资的论证；合理筹集、调度和运用资金。做好会计基础工作，做好财务预算、限制、核算、分析和考核工作。加强财务核算管理，提高财务数据的刚好性和精确性。即建立适当的财务预算管理体系，促使形成科学合理的约束激励机制。 主管

14、公司资产管理工作，编制公司固定资产进展支配、购置支配、大修支配，拟定添置、改进、处置的优选方案，负责购置/调配的管理同时有效监督、检查公司的财产保管及运用，并定期盘查。 负责对平安生产专项费用进行管理,制定相关管理制度,设置平安生产费用专项科目,编制平安生产资金运用支配/规定,对项目部平安生产专项资金的运用等进行监督检查。 负责对口专业的荣誉申报，协调与银行、税务、财政等相关部门的关系，刚好提报税务要求资料，精确核算交纳税款。 负责公司内会计科目、账簿的设置和管理，保证会计档案资料、财务印鉴、票据的平安完好。负责现金、票据、项目资金管理方法的制订，做到手续完备、资金平安。 精确驾驭财务运行状况

15、，定期分析、整理、考核财务支配执行状况，刚好为领导决策供应精确的财务信息，并提出合理化建议。 根据相关制度规定和领导授权对公司机关的日常费用开支进行审批、报支。编制财务人员的岗位职责及考核标准，组织财务人员加强业务学问学习，提高整体素养，提高服务意识。 全面审核资金的支出及协调工程款的收取。完成公司领导交办的其他工作。 4岗位职责 4.1财务管理部经理主管会计岗位职责 4.1.1 在公司总经理领导下全面负责本部门工作。 4.1.2 主持本部工作，负责公司财务管理和会计核算工作，对本部门职责范围 工作负有领导责任。 4.1.3 具有会计专业技术资格，熟识国家财经税务法律、法规，国家统一的会 计核

16、算制度，会计监督制度，会计机构和会计人员管理制度及会计工作制度。根据国家规定，结合企业特点，制定本企业会计核算方法，具有良好的组织实力和会计职业道德，负有会计责任。 4.1.4 组织企业全面预算管理，编制公司财务支配，加强定额管理、本钱限制、意料、分解，落实各项财务指标，考核评价各项目目标管理经济责任制，贯彻执行状况。 4.1.5 加强资金管理，努力开源节流，搞好流淌资金的核定和资金的融通、筹 集、支配工作，全面协调公司资金的支配状况，审核现金的流出。 4.1.6 依据国家有关会计工作规范要求设置会计帐簿进行会计核算，负责日常 财务报销、结算、审核，履行会计监督，限制费用支出，刚好填制凭证、登

17、记帐簿、编制财务报告。供应合法、真实、刚好、精确、完好的会计信息。 4.1.7办理有关工商、税务事宜及发票申购运用管理，负责公司各项税费的交 纳，监督和检查工作。 4.1.8 组织协调公司各部门对工程款的收取工作，组织指导项目部与甲方项目 工程的财务决算工作，负责审核汇总各项目部的财务报表，定期编制企业财务会计报告，负责向公司领导及相关部门供应财务状况和经营成果报表、资料。 4.1.9 组织公司全面经济核算、清产核资、参与经济合同的会签、经济决策，定期对公司经济形势、财务状况本钱管理进行意料、分析，对实物资产管理进行监督稽查，保证公司的财产物资完好无缺，保证公司净资产的保值冲值，提高企业管理水

18、平和盈利能利。 4.1.10 关心公司领导搞好资本经营，公司运作，对公司的投资决策、融资决策、支配政策，分析论证、项目评估。 4.1.11 关心人力资源部组织会计人员、本钱核算员的业务培训和考核。 4.1.12 保守公司商业隐私，妥当保管会计凭证、帐表及其他会计资料，定期整 理睬计档案，负责会计档案的装订、整理、保管、存档，遵守财政部、国家档案局的会计档案管理方法。 4.1.13 客观公正，廉洁正直，遵守维护内部会计限制制度、稽核制度，会计人 员逥避制度及规定，防止欺诈及舞弊。 4.1.14 负责公司财务印鉴的保管工作。 4.1.15 完成公司领导交办的其他工作。 4.2会计岗位职责 4.2.

19、1 在财务管理部经理领导下开展工作。 4.2.2 负责公司对各项目部的工程结算、统计分析、本钱限制状况编制与汇总。 4.2.3 建立公司本钱费用台帐，完善公司本钱分析资料。负责公司各职能部门 费用指标的制定，并对费用的运用监督考核。 4.2.4 指导监督各项目部的进行本钱限制工作，对本钱费用进行事前、事中控 制。并负责负责组织公司及项目部的经济活动分析工作。 4.2.5 依据主管税务机关要求，按时办理税务登记，税务年检，编报各种税务 报表，按期交纳各项税费。 4.2.6 对固定资产进行正确的分类核算。定期盘点公司所属固定资产，做到帐 实相符。 4.2.7 负责审核原始凭证的合理性、合法性、数字

20、的正确性。 4.2.8 负责职工工资计算，职工欠款、备用金帐务处理，随时与经办人核对帐 目。负责公司机关及各项目部管理和施工费用的审核报销。 4.2.9 负责日常报帐业务，关心财务管理部经理对原始单据审核把关，对手续 不完好、不合理、不合法的开支拒绝办理。 4.2.10 负责各项计提、摊销和低值易耗的结算工作。 4.2.11 定期编制各种会计报表。负责公司发票的购置、保管及开具工作。 4.2.12 根据人力资源部供应的人员增减转变记录按月缴纳保险金，关心办理劳 动部门的年检并负责公司各类与财务有关证件的年检、换证工作。 4.2.13 完成财务管理部经理交办的其他工作。 4.3出纳岗位职责 4.

21、3.1严谨勤奋，廉洁奉公，具有会计从业资格，熟识国家会计法规、企业会计制度和国家金融法规，支付结算方法，银行开户、管理票据结算、支票、汇票、信誉卡、汇兑，现金管理制度，有较好的业务实力和会计职业品德。 4.3.2根据审核无误的会计凭证，办理现金、银行存款的收付结算业务；付款时，应复核记帐凭证及原始凭证，对不合理、不合法的凭证坚决拒付。；收款时，要当面点清，防止过失，货币要防止假钞，票据要留意印鉴、手续。 4.3.3每日根据所收付的现金，银行存款会计凭证，序时、明细、精确登记现金、银行存款，记帐及其他支出帐，并保证其发生额与余额和总帐一样保管资金一样。 4.3.4遵守现金开支范围，非现金结算范围

22、不得用现金支付，遵守库存现金限额管理，刚好将多余的现金交存银行，每日盘点库存现金做到帐款相符，日清日结，刚好做好与银行对帐工作，月末或季末编制银行存款对帐调整表，防止公司的资金流失。 4.3.5严格保存和运用现金支票及转帐支票，不得将空白支票转交他人，支票和印鉴要分别存放，和会计分别保管支票印鉴，以防损失；不得签发空头支票，不准出借银行帐户。 4.3.6保证库存现金和各种有价证券的平安完好无缺，严禁挪用现金，严禁白 条，若出现此类状况或现金、有价证券发生短缺，属于出纳人员责任的要由出纳人员赔偿。 4.3.7办理各种转帐结算业务，负责和银行的沟通，取回单、对帐单，了解银行的管理信息，刚好核对银行

23、存款。 4.3.8负责保管库存现金和各种有价证券，留意资金平安防范错施保守保险柜密码的密秘，保管好钥匙，不得随便交与他人。 4.3.9对于空白收据等会计重要单据，必需严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续。 4.4.10负责公司法人印鉴的保管，负责公司收据、支票的保管及开具工作，对已开出款未收的收据登记管理。 4.4.11负责员工工资表的编制工作，按时发放工资。 4.4.12负责财务管理部合同及协议的保管工作。 4.4.13完成财务管理部经理交办的其他工作。 5检查与考核 5.1本部门职责履行状况的检查与考核由公司总经理负责，员工岗位职责 的履行状况的检查由本部门经理负责。 5.2检查与考核接受考察完成任务状况，审查工作总结和检查归档资料等方法。 5.3考核周期和时间由主管领导确定，但每年至少应有一次。 5.4经考核对职责履行差、不作为、渎职等当事者，按照相关管理标准处置。6归档材料 6.1述职报告。 6.2工作总结。 6.3财务相关凭证、账本、报表。 6.4检查考核形成的资料。 本标准由总经理提出 本标准由财务管理部负责起草并说明 本标准于2023年8月20日发布，2023年9月1日实施