2023年国企出纳工作总结汇报9篇.docx

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1、2023年国企出纳工作总结汇报9篇 出纳是根据有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。下面我给大家带来2023年国企出纳工作总结汇报，点击“工作总结”查看更多相关的工作总结喔。 2023年国企出纳工作总结汇报1 加大经费投入力度 为了用足用好各项教化经费投入政策，学校多渠道筹措教化经费，切实为特别教化发展供应了财力保障。 争取财政拨款主渠道投入，充分利用政策供应的口子和渠道，争取教化经费。 主动筹措资金，争取了社会各界和个人捐资助学，充分发挥了教职工的力气，广泛联系，争取预外收入。并管好用好来自各种渠道的捐赠。 力争专项

2、资金，加强了与上级部门及外界联系，争取专项和补助资金对我校的投入。 规范学校收费行为方面 按规章制度收费。 规范公示。坚持了伙食费收取前进行公示，用后公示。 规范了票据。做到运用统一的专用票据，有收有据，一期一开。 在园领导的领导下、全体老师的共同协作下，本年度我园的财务管理井然有序，没有隐瞒、截流资金、私设小金库、以及教化乱收费的状况发生。 2023年国企出纳工作总结汇报2 作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。详细主要包括日常的各种报销业务，给各个供应商现金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售数量金额的核算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，办-理银行票据购

3、买、领取、开户等工作。 一、日常的各种报销业务 日常报销这部分工作，是要求出纳岗仔细对待及严格限制的环节，根据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝奢侈及不正常的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认，然后财务再查验审核票据，最终总经理签字审查。报销单据必需有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外，打车的票据需提前先请总经理签字特批，无特别状况不行以打车。 二、给供应商现支付货款 金店选购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付款还是转账付款都须要总经理签字审批。其次，财务核对进货数量、产品材质、产品规格等。最终，算出付款金额是否和-金额一样，等财务部长签字过后，方可付

4、款。 三、金店销售结款及销售核算 金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日的销售票据统计出来，交给财务。首先，我把销售产品分类，一部分在A公司入账，一部分在B公司入账;其次，核对-开的是否正确，销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一样;再次，核对无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销售款;最终，根据销售清单登记电子版的金店销售统计，这项工作主要是为了刚好供应给领导须要的数据，它可以安供应商、借款方式、时期等方式分别列出，以便不同部门的领导须要了解各类的销售状况。 在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部始终代为做销售核算工作，在-的指导下，财务部建立了一套完善的金店核算对

5、接系统，便利于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系列的数据统计。 四、记现金及银行存款日记账 记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必需要做的工作，严格执行现金及银行存款管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到刚好汇报，刚好处理;严守公司隐私，刚好向领导供应数据。 五、工资的发放 关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会依据-供应的工资总额分出现金和银行卡的部分，因为有本月新来的员工并没有办-理工资卡时，我会请示领导，给其发觉金。一到发工资的前几天工作量会很大，我在此期间出现过纰漏，差点使各位员工不能按时收到工资，后来我总结了银行转账发工资的办-理流程，下次每月

6、到发工资的时候我要严格根据流程办-理，避开再次发生同样的错误。 六、办理银行业务 因为以前的工作主要就是跑银行，所以填写票据没有什么问题，和银行的窗口办事人员也比较熟识，一旦我公司有焦急汇款或其他突发状况银行的办事人员也会主动协作。在我来到公司后发觉，财务部都是每月月初去银行购买银行对账单，10元/月，在我和-的建议下，领导同意安装免费的查询版网银，为公司省去了120元/年，一小笔不必要的费用。 七、其他 与财务工作有关的对外部门(国税、地税等)进行联络、沟通，协作-的工作顺当进行。 总结过后我回顾了检查自身存在的问题： 我认为我的业务水平有待提高，缺乏学习的紧迫感和自觉性。不能把课本上学习的

7、专业学问敏捷变通，做事情比较死板。在工作较忙较累的时候，对工作还不够仔细，犯过错误，财务工作是不能出现纰漏的。 此外，我要特殊感谢公司领导、-及各位同事在工作中赐予我的支持和关切，这是对我工作的鼓舞，我真诚的表示感谢，在以后的工作中我会努力为公司的发展作出贡献。 2023年国企出纳工作总结汇报3 20-年中，在领导的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素养、工作实力上都得到了进一步的提高，并取得了肯定的工作成果，现将本人一年以来的工作、学习状况汇报如下： 一、在工作上，严格履行岗位职责，扎实做好本职工作 一年来，本人以高度的责任感和事业心，自觉听从组织和领导

8、的支配，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。 作为一名出纳，我在工作中能仔细履行岗位职责，做到了刚好精确的完成各月记帐，并对出差人员报销差旅费，粘贴支款申请单及报销的原始凭证近四千张。 在计算工资方面，能够娴熟运用工资管理数据库操作系统，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，本人能顾全大局、听从支配，虚心向有阅历的同志学习，仔细探究，总结方法，增加业务学问，驾驭业务技能，并能团结同志，加强协作，乐于接受分厂支配的常规和临时的任务，如负责分厂职工纯净水的供应、洗澡卡的充值管理和一些管理工作等。 在现金管理方面，严格把关，严格执行和遵守国家财经制度，账务做到日清月结、账实相符、账账相符。严

9、格按造分厂制定的现金支付制度完善了现金管理制度。 二、在思想上，加强学习，提升个人修养 通过杂志报刊，仔细学习贯彻党的路途、方针、政策，深化学习以理论和重要思想为指导，不断提高了政治理论水平。加强政治思想和品德修养。仔细学习财经、廉政方面的各项规定，自觉根据国家的财经政策和程序办事。 努力钻研业务学问，严格根据“勤于学习、擅长创建、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、静默无闻作为自己的准则;始终把增加服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。 不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以

10、致用，注意融会贯穿，理论联系实际，用新的学问、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合学问、让学问伴随年龄增长，使自身综合实力不断得到提高。 会计人员应当根据会计法律、法规、规章规定的程序和要求进行会计工作，保证所供应的会计信息合法、真实、精确、刚好、完整。会计信息的合法、真实、精确、刚好和完整，不但要体现在会计凭证和会计帐簿的记录上，还要体现在财务报告上，使单位外部的投资者、债权人、社会公众以及社会监督部门能依照法定程序得到牢靠的会计信息资料。要做到这一点并不简单，但会计人员的职业道德要求这样做，会计人员应当接着在这一点上树立自己职业的形象和职业人格的尊严，敢于抵制歪风邪气，同一切作奸犯科的行为作

11、斗争。 三、存在的不足及今后的努力方向 一年来，虽然在思想上、学习上和工作上都取得了肯定的成果，但与其他同志和行业标准相比还存在着肯定的差距和不足，在今后的工作中我肯定要克服缺点和不足。要对分厂的承包指标做到心中有数，以便刚好为领导供应相应的信息资料。 作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的学问和技能，而且还要有严谨细致耐性的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应当专心做到，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要擅长从中找寻乐趣，做到日新月异，从变更中找到创新。为很好地完成分厂的财务工作做出自己应有的贡献。 2023年国企出纳工作总结汇报4 一、仔细执行领导的统一

12、部署，主动开展日常财务管理工作。年初，新主任刚上任，我刚好汇报了我镇安排生育工作环境。在新领导的支配下，我们主动开展日常财务工作，肃穆财经纪律，仔细执行领导的统一部署，有条不紊地开展工作。 二、进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责。在年初加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起，仔细审核原始票据，细化财务报账流程。根据县计生委检查通知精神，我们又学习了银行存款管理制度、票据及财务印鉴的管理制度、会计档案保管制度等，每月终结都要进行自查、自检工作，逐步完善计生办的财务管理体系。 三、在专项经费的支出上，仔细领悟计生委的相关政策，严格执行预算，不挤占、不挪用

13、，保正专款专用。每月底定时做帐，编制上报专项经费决算报表，为领导做出相关决策刚好供应了财务信息。 四、在领导的支持和相关部门的协作下仔细、刚好完成了县计生委下达的各项工作任务。录入从20-年到现在的社会抚养费信息五百多条，上价社会抚养费46万。与去年同期比较节约资金近20万。 五、仔细参与县计生委组织的各种财务培训班、努力学习新学问、新业务、使我们的财务基础工作更加规范，同时也提高了工作效率。财务培训班学习了审计基础学问、零余额账户的核算管理、财务工作基础学问。我仔细归纳总结了所学的内容，在工作之余进行消化理解。通过这次学习，不仅丰富了我的基础理论学问、提高了实际操作实力，更加强了财经法律意识

14、。 六、随着我国经济建设的不断发展，和世界经济的巨大改变，我们财务会计工作的侧重点和基本点也在变更，在为经济基础建设服务的同时，也为党和国家的路途方针政策的制定供应依据。因此财务会计工作不能停留在简洁的算账、报账等会计核算上，应不断更新学问，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，仔细总结阅历、查找不足，保证财务基础工作的精确、刚好、完整，为领导刚好、精确、完整的供应财务信息。 在领导的支持和相关部门的协作下，我顺当地完成了08年的财务工作任务。通过一年来的工作，无论在本行业的业务还是在思想相识上都有肯定的提高，但在工作的广度和深度上还须要进一步的扩展，克服工作中时有的浮燥心情。在下一年度

15、在以加强财务管理为主的同时还要接着基建财务工作，刚好精确把握相关财务政策，以完善我办的财经制度。 2023年国企出纳工作总结汇报5 随着时间的消逝，时间到了-年，总结-年的工作以予在-年中更好的发觉自己，完善自我。 -年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关切，让我也清晰的相识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了许多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结; 一、失误、缺点 1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发觉差错刚好查找，做到帐实相符 2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细” 3、外围退货的跟踪。 二、出纳职责 在这期间，我因在财务上

16、做如下详细工作。 1、严格根据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝奢侈及不正常的开支。 2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。 3、必需建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。 4、销售、修理配件的货款必需入账。 5、提取总公司销售嘉奖款和报销各项费用的现金必需入账。 6、当日有到款，必需当日开具收款收据。 7、月底刚好与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符) 8、1现金帐收支。 9、2工程部回款与已送未结。 10、3外围发货及到款。 知道了要做好出纳工作绝不行以用

17、“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。 三、今后的努力方向 1、作为一个合格的出纳，我必需具备以下的基本要求：学习、了解和驾驭政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。学会制订本职岗位工作制度，发挥财务限制、监督的作用。出纳人员要恪守良好的职业道德。出纳人员要有较强的平安意识，现金、票据、各种印鉴的保管。很好的沟通实力。特殊是银行等单位的外联沟通实力。 2、物流 作为公司物流部，刚好精确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的刚好跟踪到位，做到完善的物流服务。 同时，我要进行物流与财务学问的不断学习与实践，吸取

18、08年缺憾与不足及收获的阅历，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的特长来发觉自己，发展自己，刚好的与他人沟通，建立良好的工作氛围。 以上是我工作以来的一些体会和相识，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20-年将在充溢、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，每天向上”(和善)为准则。 在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关切，这是对我工作的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢! 2023年国企出纳工作总结汇报6 单位的经办人员为执行工作任务须要提前预支款项的，填写该类单位内

19、部票据并经相关领导授权履行审批手续。借款单一般都不对外运用，只流通于单位内部是会计原始凭证之一。 借款单一般为一式三联。 第一联：付款联 其次联：报销联 第三联：借款人存查联 经办人在执行业务中须要预借款项，首先填写该单据，日期为付款当天的日期，借款部门为经办人所在部门，填写好借款人姓名，借款用途，实际借款的金额，交由财务部经理进行审核并得到批阅后由财务经理在审核人处签名，经办人持财务部审核同意的借款单向具有该审批权的部门级领导报批，经部门级领导审批并在部门主管处签字后交由出纳，出纳依据这张借款单首先进行审查，审查完成后赐予经办人现金或者转账支票，交付现金的在借款单各联出纳签字处签名并加盖现金

20、付讫章;交付转账支票的，在借款单各联出纳签字处签名并加盖银行付讫章(填写上支付转账支票的号码)，然后将其次联报销联给经办人，因为业务办好后经办人要依据实际结算金额回来报销一并填写报销单，第一、三联暂由出纳保存备查。 在这里有点要说明一下，就是当经办人报销完成后，钱还了，借款单是否可以退回或者销毁?其实，我在做出纳的时候也始终没搞明白这个问题，然后那时候在地产公司会计主管对借款单退回给经办人是默认，在国有的一个投资企业财务经理则明示可以退回经办人。然后我查阅了一些资料后现赐予这个业务的观点： 无论借款人是否将所借款项全额退回，还是实施了全部或者部分支出，借款单作为记载业务中某一个环节上的凭证，是

21、不能退回经办人或者销毁的。一些单位在借款单运用的环节上存在着干脆退回本人或者随意销毁的现象，这种做法事实上破坏了收付业务证据链的完整性，不能显示出真实的资金运动过程，存在着肯定的隐患，我们认为这种做法是不行取的。 一些出纳会将借款人填写作废的借款单当着借款人的面撕开两半，以示销毁。从法律角度讲，这种做法是不严谨的。因为，出纳仍旧存在着复原借款证据的可能性，对于借款人来说是担心全的，对于出纳来说是画蛇添足的。正确的做法是：当着借款人的面，将作废的借款单运用碎纸机完全处理。没有碎纸机的，可以撕剪成小于10mm-10mm的不规则碎片，使之难以复原。 个人之见的借款，无须记账核算。因此，借款人把钱归还

22、了，借条就应当退给借款人，表示双方互不相欠。而对公借款就不是这么简洁了。从表面上看，这样做显得麻烦些，但却保证了整个业务环节和运动痕迹的完整性。 好了，对于公司内部报销业务，还要谈一点的是就是报销的发票开具日期跨年度的问题，比如现在是20-年1月单位经办人员拿着20-年12月或者更早的6月发票来报销，出纳认为这个发票过期了，不能报销了。但是经办员或者业务员不解了：这个业务是真实发生的，由于某某缘由为什么不能报?或者单位以前的出纳都赐予报销，为什么你反而不能报? 其实，在实际工作中，怎么可能做到本月的支出经办人都全部于月内完成报销手续。因此，单纯从报销的角度讲，一般在每年1月份或者第一个季度内还

23、是可以接受上一个年度未报销的发票的。但跨年度时间特别长的未报销发票涉及到纳税调整，通常是不接受报销的。 作为出纳，有义务对报销的经办人员进行事前的宣扬和讲解，以便不会发生员工不开心的事情。对于单位，可以在财务制度中明示发票报销的时效性规则。 2023年国企出纳工作总结汇报7 我担当了-级会计班的税收基础课程的教学工作，在积累了两轮教学阅历的基础上，我仔细探讨教学资料，大胆探究适合于学生的教学方法。例如，针对税收基础课程资料枯燥、计算多、难理解的问题，采纳让学生分组成立不同类型的企业，每种税讲完以后相应的组以自己公司为主自编计算题，为全班同学讲解的方式，即引发了学生专心性又能考察学生的驾驭状况。

24、同时，我还仔细备课，批改作业，多思索，多学习，不断提高教学水平，不断积累阅历。 一、出纳工作 本学期，在许老师的无私指导和帮忙下，我顺当完成了出纳工作。去年-月-月累计费用支出达-万元，办理支付业务-笔，包括署假日均业务量达7.5笔。经过-年财务工作的熬炼，我认为要做到以下几点才能做好出纳工作。 1、具备严谨细致扎实敬业的作风。出纳每一天和金钱打交道，关乎到每位老师的切身利益，从票据审核、付款、票据整理、记账、对账，每一个环节都不能疏忽，稍有不慎就会造成意想不到的损失，所以每次付款我总是核对了又核对，却也难免间或出错。 2、业务技能。出纳工作须要很强的操作技巧。填票据、准备盘、用电脑、点钞票等

25、，都须要深厚的基本功。作为专职出纳人员，不但要具备处理一般会计事务的财会专业基本学问，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业学问水平和较强的数字运算潜力。 3、提高平安意识。出纳人员保管着单位的现金、支票、票据和各种印鉴等重要财物，务必要提高平安防范意识。比如每一天下班时检查保险柜、抽屉，门窗是否上锁;送现金到银行缴存时，务必有人爱护，并且时刻持续警惕，否则一旦现金被抢或丢失将是不行挽回的损失，出纳员也会缺憾终生。 二、存在的问题 反思本学期的工作，在取得成果的同时，也存在许多不足。主要有以下几个方面： 1、财务工作太忙，挤占备课时间。尤其是集中付款的开学月，业务量非常大，忙的焦头烂额，常常上课

26、之前备十几分钟的课，就匆忙去上课了。 2、付款不刚好，人际关系压力大。去年自实行新的财务制度后，全部的报销付款都须要排队审核，手续也很麻烦，付款时间延后，导致有些收款人有埋怨心情，不合规定的票据打回重做也会得罪不少人。 我非常感谢领导能给我这次熬炼自我、提高素养、升华内涵的机会，同时，也向半年来关切、支持和帮忙我的许老师、科室老师们道一声真诚的感谢，感谢大家在工作和生活上对我的无私关爱。最终，我将更严格要求自己，努力工作，发扬优点，改正缺点，开拓前进，为完备的明天奉献自己的力气。并借此机会，给大家拜个早年，祝各位同仁心想事成，万事如意。 2023年国企出纳工作总结汇报8 转瞬间，新的一年、新的

27、职务、新的工作已经干了半年了。还不错，一切都在有条不紊的提中学，现在有空坐下来，静下心来，那就回忆回忆这半年中的各项工作吧。 自年月调到财务部接任出纳工作以来，我虚心学习新的专业学问，主动协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作当中。首先，在领导的指导下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程，在同事们的帮助下我学到了许多工作中的学问，最快地熟识了这份新的工作。其次作为单位出纳，过去的一年时间里我在不断改善工作方式方法的同时，也顺当完成如下工作： 一、重视工作业务质量，遵守公司各项制度 今年是-公司腾飞发展的一年，经过一年的打拼和积累，公司的羽翼已经渐渐

28、丰满，不断走向更大更强的企业行列。然而，公司要发展，离不开员工的努力奋斗，我们首先须要提高自己的业务实力。作为-公司的一名出纳，一切从零起先，仔细履行出纳岗位职责，遵守公司的各项管理制度，在工作中不推、不等、不靠，主动主动的完成自己的本职工作。 二、加强日常工具管理，做好平安防范工作 -年，在领导的统筹支配下，公司的管理制度不断建立健全，各项工作都有明确分工。在工具管理方面，我重新修改了库房工具管理制度，制定了工具报损单、内部罚单等多个附件，以保证工具的正常运用。在平安防范方面，对日常工作所用的各种名称章、都严格做到保管;现金、票据、各种印鉴，既做到内部的保管分工，各负其责，又相互牵制。外出办

29、事也留意爱护自身的平安，把爱护自身分管的公共财产物资的平安完整作为自己的首要任务来完成。 三、强化个人操作实力，顺当通过资格考试 自从确定做一名出纳起先，我就面临着一个重要的考试必需在今年取得会计从业资格证。因此在从事出纳工作之后，我就报了会计从业资格考试培训班，希望通过老师的辅导和自己的实际工作阅历能够通过这次考试。离开学校两年了，从没有想过有一天，我还要重拾课本，去学习哪些原本认为和我毫无关系的学问。报了培训班，白天上班，晚上坐在简易棚搭建的教室里，第一次深刻体会到-的冬季是那么的寒冷。周末，整整一天待在房间里背书，做题，真心希望这次的考试能够通过。幸好，我过了，并且顺当地取得资格证。 四

30、、积累阅历刚好总结，吸取教训再接再厉 在过去的一年时间里，经过仔细学习和努力工作，我也积累了一点工作阅历，总结起来有以下几个方面： 1、只有摆正自己的位置，下功夫熟识基本业务，才能尽快适应新的工作岗位。 2、只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态。 3、只有坚持原则落实制度，仔细理财管账，才能履行好出纳职责。 4、只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。 同时，在工作之中也存在许多不足，主要表现在： 1、学习不够。随着时代的发展，社会前进的步伐越来越快，想要适应社会，在社会中立足，我们就必需要不断地学习。俗话说：“学无止境”，现在的我要

31、多看一些专业的书籍来提高自己的理论水平和专业实力。 2、阅历较少。古语云：“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”。虽然我已经通过了会计从业资格考试，取得了相关的证书，但是从书本上得到的学问终归是浅薄的，最终要想相识事物或事理的本质，还必需通过自己亲身的实践。在工作中不断总结，积累阅历，才能更好地工作和解决问题。 财务工作象年轮，一年的工作结束，意味着下一年工作的重新起先。我喜爱我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新颖，但是作为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值。这一年中的全部成果都只代表过去，全部教训和不足我也会牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我信任“点点滴滴，造

32、就不凡”。有了今日的积累，就有明天的辉煌。 2023年国企出纳工作总结汇报9 20-年即将过去，我先庆贺各位同事在度过开心丰收的一年和在将来一年中万事顺意!自己在局与中心领导和全体同事的关切、支持和帮助下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己各方面的表现向领导和同事们作个小总结。 一、爱岗敬业，坚持原则树立良好的职业道德 在工作中，自己根据发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要新举措的要求，在工作中要能够坚持原则，秉公办事，顾全大局，以新会计法为依据。遵纪遵守法律，遵守财经纪律。仔细履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守

33、尽职尽责的工作。听从组织支配，并能按时保质保量完成岗位任务工作。主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好财会业务。对各办公室人员所需报销的单据进行仔细审核，为领导把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发觉问题刚好向领导汇报，仔细做好会计基础工作，仔细审核原始凭证，会计凭证手续齐全，装订整齐符合要求，科目设置精确，帐目清晰，会计报表要精确刚好完整定期向领导汇报财务业务执行状况，除按时完成本职工作之外，还能完成临时性工作任务。 二、在生活作风方面 生活中接着发扬勤俭节约、团结互助的优良作风，并有意识约束自己的言行，努力做到：能自己解决的绝不找领导解决，能短暂凑合的绝不跟领导反映，

34、绝不提过分和无理的要求。同时，正确处理好工作与生活的关系，以主动健康的生活状态为工作打下了良好的基础。 三、加强政治学习努力提高自身素养 我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大，为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就必需不断的学习，因此把学习放在重要位置，仔细学习业务学问和煤矿兼并重组的新形势下的政策，自己无论是在政治思想上还是业务水平方面，有了较大的提高。坚持把学习和积累作为提升自身素养，提高工作实力的基本途径，坚持把参与各种学习活动与业务学习结合起来，并仔细做好重点学习笔记。工作中能仔细执行有关财务管理规定，履行节约，勤俭办公，务实开拓。 四、重视日常财务收支管理

35、收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需冲突，发展事业的须要，也是贯彻执勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立建全各项财务制度，财务日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范的制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收主动进行催收，使得局和中心财务财务能够集中财力办公，通过财务室仔细落实的执行，收效特别明显。在经费相当惊慌的状况下，既保证局和中心一系列政党业务活动和财务收支健康顺当地开展，又使各项收支的支配运用符合发展的要求，极大的提高了资金的运用效益，达到了增收节支的目的。 五、仔细做好年终决算工作 年终决算是一项比较困难和繁重

36、的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等，财务报表是仅反映单位财务状况和收支状况的书面文件，单位领导了解状况，驾驭政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度财务收支安排的基础。仔细细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。写出分析，能过分析总结出管理中的阅历，提示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平也为领导的决策供应依据。 六、存在的问题和不足 工作取得了一些成果，是与领导同事的信任和帮助是分不开的，同时也意识到自身还存在着很多不足之处，与大家的期望还有差距。一是虽然在思想上始终与党组织保持一样，但在行动上主动向党组织靠拢方面做得还不够好;二是在工

37、作中存在肯定失误，虽然都刚好补救，但还是影响了工作效率;三是对工作的繁杂性有时出现厌倦心情、畏难心情，精神状态不够好，导致进度较慢，须要仔细加以克服;四是记账对账受其他工作影响不够刚好，同时，因为时间紧，工作任务多，对支出户未达账项的定期清理状况也不志向。五是因为基本在财务岗工作，对详细业务经办技能驾驭较少，进而导致对各项业务政策的理解和驾驭程度不够，须要进一步加强学习。 针对以上的问题和不足，我将在以后的工作中仔细加以克服，同时进一步提高思想政治觉悟，通过不断的学习进行弥补，克服不良心情，主动主动的做好本职工作。在工作过程中也请领导和同事多指责多指教，使我取得更大的进步。在新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成果，改正不足，以勤奋务实，解放思想，转变观念，抓住机遇，变更命运。以事业为基础，以经济为导向，以稳定为前提，以学习为补充，以发展为动力。为我煤炭局、培训中心的建设和发展贡献自己的力气。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第22页 共22页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页