2023年财务个人2023最新工作计划5篇.docx

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1、2023年财务个人2023最新工作计划5篇 时间消逝得如此之快，我们又将迎来新一轮的努力，是时候仔细思索工作安排如何写了。做好工作安排可是让你提高工作效率的方法喔!下面是我整理的财务2023个人工作安排范文，希望能够帮助到大家。 财务个人2023最新工作安排1 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的安排限制、各部门的费用支出、以及对销售工作的协作与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调整各项费用的支出，保证财务物资的平安;服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益。 在新的一年里，财务部工作人

2、员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关方法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度： 1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、平安法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。 2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有相互协作补充性，相互协作的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。 3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款详细事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督

3、力度。 4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节约每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，仔细做好本职工作尽自己的实力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，仔细完成每月的报税工作。 5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、削减开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，帮助领导做好决策工作。 6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清楚、任务明确;主动协作公司其他部门接受集团公司

4、的考核及检查。 在新的一年里，力争在机遇与挑战面前仔细搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大的经济效益，以节约成本为思路提高资金运用价值;以提高员工素养、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作安排，学习好的工作阅历和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。 财务个人2023最新工作安排2 一、收款、挂号 进后勤服务中心立刻实施，真正改革到谁的头上，各种思想都会涌现，发牢骚也是难免的，我作为财务组长，应协作领导作好工作，受点气，委屈点是正常的，权当是为改革做点贡献。 1、进中心人员有顾虑，怕经济上吃亏，财务组协作领导，把改革意义讲透，主要是

5、已有人员编制不动，改革是引入机制，并非侵害他们的利益。 2、人员进入中心之后，会出现管理上的连接问题，我们财务组多与中心工作人员联络，同时充分发挥管理员曹娟的管理职能，倾听他们的看法，协作医院领导完成开展的各项工作，在工作过程中，发觉问题，随时解决，并按要求每月对托管人员评定优劣而打分向中心汇报，财务组在业务上多指导，使这一工作平稳过渡。 二、我院治疗项目电脑化管理 基本铺开，再院本部、川北两大块都实施，且运行效果不错，完全达到了物价局提出的明细化要求，我们实行的是先在院本部开展，在运行中发觉问题，随时解决，逐步巩固、娴熟，再在川北实施，逐个绽开，稳步推动，今年同样实行这一方法：预备先后在东苑

6、、广粤、长春等各点推广，推动一个，成熟一个，预料全部实行医疗项目电脑管理。 财务个人2023最新工作安排3 一、当前财务核算工作的现状及存在的问题 当前公司财务分为两大部门，核算部和财务部，其详细分工为核算部负责核算公司的销售、回款、费用等，负责核算公司真实的财务收支及损溢状况;财务部负责核算公司的税务报表并使其满意GSP对财务的管理要求。 由于核算部是由以前的营销内勤独立而出的一个部门，许多部门包括核算内部人员对核算部门的职能定位不清楚，责权不分，所以目前核算部的工作基本上都是重复着以前营销内勤的工作。而内勤工作繁杂，工作职责则更像业务员的保姆，包揽着记帐、算费用、找票、贴票等一切工作;另一

7、方面核算部起着连接营销和财务的作用且做着很多与财务相重复的工作。 当前核算部对业务的核算工作是以产品类别为层次划分，业务员和商业客户要同时对接几个核算人员，不利于业务员和商业客户的管理，也不利于核算部工作职责划分和对核算工作的监管。 营销和财务缺少必要的沟通，更多的寄希望以内勤(现核算)完成两个部门之间的全部连接工作，而现今核算已做为一个财务分支部门，更多的是通过服务发挥它的管理职能。财务工作须要证据支持，作为财务的核算工作也是如此，类似于口头形式的、缺少限制程序的政策是无法做为核算依据的。 二、完善财务核算工作的建议 1、精简优化业务核算流程，避开重复劳动 全部的回款(电汇、现金)工作由出纳

8、与安排内勤沟通认领，并将回款信息登记到统一收款确认平台，同时开具收款收据递交核算部，核算部依据财务的收款收据登记流水下帐，既可以削减每月底与财务核对收款的工作，又可避开核算组无依据的乱下帐; 业务员干脆将汇票上交或邮寄到财务部门(业务员上交或邮寄汇票时必需附上纸质下款确认信息)，由财务部门保管、审核汇票，审核通过的汇票登记到统一收款确认平台，并同时开据收款收据移交核算部下帐，审核不通过的汇票干脆与业务员沟通承兑证明之事。这样既可以避开核算收到汇票就下帐，而财务审核不通过未下帐造成两边回款不符的状况，又可以避开汇票在流转过程中的遗失风险，同时可以削减审核不通过汇票打证明的流转时间。 鉴于时空系统

9、具有发票点单限制功能，将开票点单工作由核算移交到财务，由财务开票员完成点单及开票的工作，并由开票员统一邮寄至相关业务员，可以削减发票传递环节，避开发票遗失责任的推诿，同时财务可以依据每月进项随时限制发票的开具达到限制销项，可以避开以前核算一扑拉的开票点单，而到月底财务进项不足的状况，同时财务驾驭着客户最刚好精确的收款信息，也可以依据回款状况限制开票。 对核算部门员工重新按地区划分，核算部全部员工充分了解本公司的全部业务类型一方面可以在内部起到相互监督作用(比如在审核相关单据时，若同一政策两个核算员出现两种说明就会发觉问题)，另一方面核算部门任何人员及工作内容变动都不至于影响到公司的核算工作;对

10、于业务员来说，按地区划分核算员，他们就只须要找一个核算员一站式服务，对于扣款工作也不会存在漏扣或重复扣(以前是二部有款在二部扣，三部有款在三部扣，无法刚好限制);对于商业客户来说，算返利更便捷，对帐更简洁刚好。审计与客户的对帐差异也只需一个人跟踪执行。 业务员在向安排部门下单时须同时供应开票价和结算价，安排部门人员在系统中开单时须同时将开票金额冲差至结算金额，业务员在与核算对帐时，对于单价冲差只能通知安排部门冲差，核算部门只负责各种税票折让形式的冲差，节约对帐时间、削减对帐差异和明确差异责任。 2、明确完善平台分工，深化各平台职责权限 确定以回款确认及发票信息平台、选购核算平台、费用核算平台作

11、为各部门职能分工和工作内容的信息平台，三个平台部门各司其职、各负其责。 回款(包含汇票)确认、开票及全部的销售核算工作归口销售会计职能，回款确认信息及开票信息登记至统一回款确认及发票信息平台;销售会计须要定期按规定格式导动身货流水，按权责发生制原则核算出当期相应返利、补差、提成、促销费等，并登记至统一发货确认平台; 选购核算平台由选购部用于确定选购成本的核算，月底选购部应依据销售会计发货确认平台的数据核算出当期已销商品的选购成本; 费用核算平台用于营销费用的核算，现暂由审计部依据当期审计确定实际支付的相关费用登记至费用核算平台; 最终，由核算部依据上述平台数据在次月5号之前编制出本月按权责发生

12、制原则核算的损溢状况表以及按收付实现制原则核算的收支结余状况表，次月2号之前编制出当月的应收报表、回款任务的下达及更新工作; 营销部依据核算部下达的回款任务负责催收及发货限制。 3、建立健全政策、制度的制定程序，加大制度的执行力度 现今的营销政策仅由营销部制定，既无相关限制点也无相关限制程序，政策的投入和产生的效益对财务来说只能是马后炮，财务无法发挥事前预警、事中限制的管控作用。而且政策口头化、随意性较大，严峻影响了业务对帐，加大了核算工作的差异，建议营销政策的制定须有纸质文件到财务部门备案。 公司营销制度规定促销费、基药补差、按流向拿提成等涉及商业流向的工作，必需供应商业单位电子流向和纸质盖

13、章的流向证明，开放平台数据的查阅，然而在审核相关单据时大部分都不能完整供应上述流向证明，须加大制度的执行力度，否则财务审核流于形式。 三、对财务核算工作的规划 为贯彻严总对公司财务战略规划的支配，为了使财务核算工作更好地为公司的业务发展服务，加强核算管理，完善各项财务管理制度，做到工作长安排、短支配，使核算工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。安排对公司的核算工作实行分块核算的模式，即以选购核算、销售核算、费用核算、资金核算四大块进行职能划分和核算监管。 1、选购会计负责公司的选购核算和管控 核算内容：当期购进商品的成本、费用，与资金会计协调安排应付供应商的货款，核算本期所销商品的选

14、购成本，核算本期的进项税额并与销售会计做好沟通协调; 管控内容：依据历史数据分析公司经济选购批量，为降低选购成本、仓储成本作决策参考，仔细分析商品选购价格的波动，并与历史选购价格、行业其他公司同种产品选购价格对比分析，监控选购价格。 2、销售会计负责公司的销售核算和管控 核算内容：当期销售收入的核算，当期各项费用的计提，应收帐款的核算和监管，结合进项税额信息核算本期的销售税额。 管控内容：对当期收入按部门、业务员、产品类别进行趋势分析，为营销决策供应依据，对各项费用进行投入产出分析，为费用政策的制定供应依据，监控不合理费用的发生。 3、费用会计负责公司管理费用核算和管控 核算内容：当期管理人员

15、的费用开支核算，刚好计提管理部门的相关费用，核算当期的所得税费用。 管控内容：对相关人员发生的费用分部门核算到各个详细人员，并对费用发生状况进行数据分析，包括与公司制度规定及历史数据进行对比分析，监控费用开支和公司税负率。 4、资金会计负责公司的资金核算和管控 核算内容：包括公司资金的收支结余核算;公司资金运用成本的核算;公司资金规模及结构的优化核算;投资及融资成本的核算。 财务个人2023最新工作安排4 回顾过去，在新的一年，_公司在复原中渐渐步入蒸蒸而上，财务部在保证工作顺当进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，接着保持20_年的昂扬斗志，同时不断的发觉并弥补工作中的不足，在保证作为公

16、司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次!因此，财务部对充溢激情的20_年作出了如下的展望和规划： 一、进一步加强员工的成本限制意识 严格限制借支的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的干脆分管经理的管理是分不开的;同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和限制的宣扬，老职工带新职工，严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风持续下去;对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格根据借支明细审批，超出借支范围的请款除特殊批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。 二、加强往来款项的催收力度 须要各项目总监极力协作财务的

17、此项工作，对各个项目的正常回款，根据公司财务部制定的佣金结算管理方法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付安排。 三、配备财务人员 财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付安排外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责根据公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另帮助往来款项的清欠工作。 四、配备金蝶升级版财务软件及多端口 至少配备三个财务软件端口，董

18、事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就必需具备一个条件，全部收支发生时，由经手人将手续完备的单据干脆传递给会计、出纳同时记账。 这样就均衡了平常的日常工作量，不会出现平常出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的状况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹支配和临时资金调配。

19、五、日常工作 仔细完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金支配，保证公司资金正常运作。 六、协作其他部门完成公司交给的其他工作 为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长安排、短支配，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 财务个人2023最新工作安排5 工作目标：立足基础工作，深化工作细微环节;提高人员素养，追求工作质量第一部分财务工作。 一、财务基础工作 (一)、制定财务制度及相关流程执行标准。 1、从公司实际动身依据企

20、业会计准则制定公司财务制度。 2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。 3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。 4、完善内部限制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发觉的问题刚好上报公司，并对应完善相关制度。 (二)、拟定财务人员配置及岗位职责 1、依据公司发展须要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。 2、根据规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素养和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。 (三)、会计核算管理 1、进一步规范会计科目。 根据公司业务的详细需求，依据企业会计准则科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的运用

21、方法，从而使会计科目更具有科学性、一样性。 2、理顺现金收支、货款结算流程。 为保证现金收支的平安性、合理性，避开在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必需填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必需经公司财务部总监签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避开收付风险。 3、加强财务指标分析力度 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。 重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。 对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。 通过高质量的财务分析为企业将来经营发展和战略决策供应重要依据。 二、财务

22、管理工作 (一)、强化财务监管职能 1、加强对库存的监管 库存是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的精确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，刚好发觉，刚好督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存库存周转率，削减库存损失。 2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管 在挖潜增效方面，主动地将好的建议、看法上报公司。 对经营中存在的不合理费用支出刚好做出统计，并上报公司，力争费用支出的合理性。 3、加强对人员调动和工作交接的监督

23、针对各岗位工作的特别性，相关人员假如变动，必需履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避开货品、钱、物损失风险。 (二)加强平安管理，杜绝平安隐患 平安是企业正常经营的前提和重要保障，平安工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全平安管理体系，使平安管理完全纳入制度化、规范化的管理之中; 1、增加全员的平安防范意识;宣扬公司各项平安管理制度，主动参与公司举办的各类平安学问讲座，娴熟驾驭平安器具，进行平安隐患排查，杜绝隐患发生。 2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等平安。 3、消退各类平安隐患，每日对电源、门锁、系统开关等进行检查。 财务个人2023最新工作安排本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第14页 共14页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页