2023年 年关于公司财务自查报告.docx
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1、2023年 年关于公司财务自查报告 2023年关于公司财务自查报告 一转眼,时光飞逝如电,工作已经告一段落,在工作开展的过程中,我们看到了好的,也看了到需要改进的地方,我想这个时候,你需要写一份自查报告了。自查报告怎么写才不会流于形式呢?以下是小编为大家收集的2023年关于公司财务自查报告,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。 险公司财务自查报告1 通过自查,发现本项目部的财务工作中还存在经验不足,各项制度有待完善的问题。今后将在做好日常会计核算工作的基础上,不断学习业务知识,进一步严肃财经纪律,认真做好财务计划工作,充分发挥财务的职能作用,加强财务工作规范管理,努力提高财务核算管理水平,开源节流,合
2、理、有效地使用资金,努力使财务工作更上一个新台阶。 一、会计核算基础工作规范性情况 1、会计凭证编制及管理情况 自查中发现记账凭证所附原始凭证单据齐全,会计凭证单独按月装订,采购业务记账凭证后附付款申请单,合同,发票,收料单,银行付款单,所附原始单据齐全。记账凭证有记账人员,会计机构负责人,出纳(收款和付款凭证),复核人签名。原始凭证一个月装订一次,按年按月顺序排列放到柜子里。总账和明细账一年打印一次,由总账会计和会计机构负责人签字。无不规范事项。 2、记账基础工作情况 自查中发现,付款或者收款后取得银行支付凭证或者收款凭证及时进行登记、采购应付款是在验收入库手续和单据齐全后入账,会计凭证摘要
3、能清楚反映经济业务,除部分重分类调整分录外,未发现不规范事项。 二、资金管理和控制情况 1、管理制度和岗位设置情况 自查发现公司已经制定资金管理相关制度,公司财务部是资金管理部门,公司所有付款均经过由经办人申请、经办部门负责人确认、会计审核、项目经理签批、出纳付款的程序进行。财务部负责资金管理业务,负责确保资金安全有效、确保资金运作合法合规、做好资金筹划预算、审批银行开户申请、审核支付手续和方式等。未发现不规范的事项。 2、银行账户管理情况 自查中不存在公司以个人名义或其他单位名义开立银行账户的情况,由出纳赴银行获取银行对账单,同时公司指定总账会计专人每月核对并编制银行余额调节表,并签名并留底
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