2023年仓库盘点计划.docx

《2023年仓库盘点计划.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年仓库盘点计划.docx（46页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年仓库盘点计划 仓库盘点计划。 为了更好的落实工作任务，我们应该对下一阶段的工作做个计划了。工作计划，是我们日常工作中使用范围很广的公文，长期制定工作计划，可以让我们的生活、工作和学习都比较有规律性。在写工作计划有什么秘诀呢？为了让您用的更省心，下面是小编整理的“仓库盘点计划”，但愿可以给你带来帮助。 仓库盘点计划（一） 一、盘点目的： 1、确定存货量以求库存的数量与帐面数相符。 2、确实掌握存货进出使用状况及合理性。 二、盘点日期： 20XX年 3月 29 日至20XX年 3月 31日 三、盘点范围 仓库 四、盘点前准备工作 1、向各相关职能部门主管说明盘点计划并向实际参与盘点人员说

2、明盘点事项。 2、在盘点日前所盘门店的货品往来必须全部验收处理好。 3、盘点日当天所有参与盘点的人员都不允许休假或请假。 4、分区与标号：对仓库以及卖场分区标号，先清点大类数量并写在标号上，以确定每个货架都能查到而无遗漏。 5、 盘点表的抄写：盘点表一式两联，不允许涂改，阿拉伯数字书写要工整，货架要同时在盘点表上填写清楚并将盘点表进行页数的编号，抄写盘点表时要使用中性笔或油笔，不允许使用铅笔进行盘点表的抄写。 6、 商品的整理原则 （1）同一规格、同种物品集中摆放 （2）盘点表抄写和物品的摆放顺序、规格和物品的位置要一一对应； （3）见物盘物； 7、盘点人员培训与安排 （1）部门管理人员对参加

3、盘点的人员按照盘点手册的内容进行培训和实际的操作培训。 （2）各仓库按照自己的人员编制情况进行初盘、复盘的安排工作。 A)初盘人：负责盘点过程中货物的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏； B)复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的货物进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏； 五、盘点中事项 （1）以组为单位进行统一的盘点； (2)盘点表的抄写：盘点表一式两联，不允许涂改，阿拉伯数字书写要工整，货架要同时在盘点表上填写清楚并将盘点表进行页数的编号，抄写盘点表时要使用中性笔或油笔，不允许使用铅笔进行盘点表的抄写。 （3）初盘人员按照主管安排的区域，按照初

4、盘表的顺序将物品从上到下，从左到右进行逐个的清点，将清点后的正确数字写在盘点表的初盘联一栏上，整张盘点表填写完毕后在盘点人一栏上填写自己的姓名并标上盘点单页码。 （4）初盘联清点完毕后将初盘单交于主管人员手中，主管人员对初盘单进行复盘，复盘确认无误后签名并对进行盘点表的整理。 六、盘点后事项 （1）盘点数据应尽快录入，盘点差异报表应于隔天早上一上班打印完毕； （2）要对未录入、录入错误，金额和数量差异大的物品，在报表打印出后迅速复盘； （3）复盘结束后，在确认数字无误后盘点生效； （4）盘点工作结束后，各部门经理、相关的责任人要对盘点报告进行分析； 七、盘点期间应注意的事项： 1、漏盘、重盘；

5、 2、盘点数量与实际数量不一致； 3、遗失盘点表； 4、盘点时应以吊牌款号为准； 5、盘点期间销售的货品要注意是否已经盘点了； 6、确保员工制服、退仓残次品是否有盘点进去； 仓库盘点计划（二） 一、盘点目的： 准确反映本年度年的生产经营成果，明晰各类资产的数量和状态，加强企业资产管理，提高资产使用效率。 二、盘点时间： 20XX年12月20日由人事部通知各个仓库材料入库整理，并利用空闲时间进行实物盘存。12月27日由车间配备人员协助，到12月31日下午全部完成。 元月3日5日仓库员将盘点数据输入电脑，将盘点单打印提供给财务部，并打印一式二份，由仓库员、财务主管签字，连同仓库盘存手稿原件一同递交

6、财务，以备复核用。 元月6日有财务主导进行盘存抽查；对盘点结果和原存帐目进行核对出现差异，交与仓库自查原因或重新盘存。 元月9日由财务主导，生产部门，人事部门联合组织进行盘存复核；形成书面复核报告，对于盘存实物和账面的准确率在90%以下者，由人事部门按本规定延发仓库人员工资。 元月10日在仓库盘点完成后，财务人员在仓库“盘点表”的相应位置签名，并根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告”；盘点总结报告需要对以下项目进行说明，本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等。盘点总结及报告上报总经理审核； 三、盘点人员： 以副总为总

7、指挥，车间抽调人员配合，仓库人员全员投入。 四、盘点范围： 1、仓库所有原材料、在制品、产成品（不包括未开收料进仓单的暂收供应商送货及已开出仓单暂未出柜的产成品）； 2、车间的在制品； 3、外发加工材料及暂存其他公司的材料 五、盘点注意事项： 1、生产部组织仓库人员对原材料库存进行盘点，以盘点表记录盘点结果。 2、盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； 3、盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序； 4、所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录； 5、盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 国真眼镜有限公司 仓库盘点计划（三

8、） 一、整理（盘点）目的： 为了确保库存存货账面记录与实物相符,提高存货周转率，实现库房现场管理的5S，特安排此次库房整理（盘点）。 二、整理（盘点）范围：仓库所有的产成品，原材料。 三、人员的指派与职责： 1、组织协调：刘秀娟，负责实际整理（盘点）工作的组织协调。 2、盘点人：第一组：组长：杨春枝（主要负责区域及划分货位指定，盘点表格收发，盘点编制，物料卡的抄录及悬挂） 组员：岳晓彩（清点数目）张丹（清点数目） 男：（负责材料搬运以及清点前后成品的按组长要求归位） 第二组：组长：张金丹（主要负责区域划分及货位指定，盘点表的收发，盘点编制，物料卡的抄录及悬挂） 组员：郭祖俊（清点数目）曹晓玲（

9、清点数目） 男：（负责材料搬运以及清点前后成品的按组长要求归位） 第三组：组长：谢小莲（主要负责区域划分及货位指定，盘点表的收发，盘点编制，物料卡的抄录及悬挂） 组员：郭祖俊（清点数目）曹晓玲（清点数目） 男：（负责材料的搬运以及清点前后成品的按组长要求归位） 四、盘点前准备事项? 1、库房将进行盘点的用具，预先准备妥当，所需盘点表格（见附件）。 2、存货的堆置，要求按大类划区，区内分色，色内分批并要求按生产批次依次摆放。 3、各项物料卡，事先准备妥当，以备盘点。 4、各项出入库物资于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应将尚未入帐的有关单据如缴库单、退货单等单据单独记录。而且表示清楚。

10、 6、盘点期间已收到料而未办妥入帐手续的成品，应另行分别存放，并予以标示。 五、盘点时间：暂定于*日 六、注意事项： 1、所有盘点都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止成品的进出及移动。 2、所有盘点数据必须以实际清点不得以猜想数据、伪造数据记录之。 3、盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受组长指挥。 4、事先准备好盘点单,要求已经编号并且连号。 5、将盘点清单发放到每一个盘点区域的盘点人员。 6、收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏.并进行汇总。 7、对比库存帐,比较差异。 8、对比差异报告,由仓库对差异项进行复盘。 9、再次对复盘结果进行汇总,并与库存帐比较差异，如确实有差

11、异，由仓库做成盘点报告报总经理批准后处理。 f132.CoM更多工作计划编辑推荐 盘点仓库工作计划书 工作计划是行政活动中使用范围很广的重要公文。机关、团体、企事业单位的各级机构，对一定时期的工作预先作出安排和打算时，都要制定工作计划。工作计划实际上有许多不同种类，它们不仅有时间长短之分，而且有范围大小之别。以下是工作计划频道为大家整理的盘点仓库工作计划书，供大家参考。更多阅读请查看本站工作计划频道。 仓库下年度工作安排与目标仓库要做到定期或不定期的盘点，做到MRp（物料清单）与库存数据的的准确，准确核对出、入库凭证，与送货员、领料员按物料清单办理交接手续，事后要及时将相关数据报存于电脑，物品

12、入库严格把好验收关，对物品的数量、质量、包装进行验收，如发现本次入库物品不符，迅速反映给有关人员，采取相应措施；物品出库把好复核关，对于出库物品，仓库必须严格按照公司规章制度凭证发货，对物料清单上的所要货逐项复核，做到数量准确，并向送货员移清交货，以免造成收到货物不相符的损害。加强物料控制工作，提升物料管理水平。完善不良品、呆滞物料的管理，不良品要单独建账管理，对呆滞品在春节前对现场物料进行一次清理。及时反馈物料信息，为计划、采购、物控工作提供参考信息。与生产单位进行沟通，尽量使用JIT模式（即just in time及时或者准时制供应模式）从而来降低企业的仓储成本，使企业获得的利润化。仓库会

13、按照安全、方便、节约的原则，合理利用仓容、库房，货物有必要的道路和物品适当的墙距、垛距、分层。物品出库按照先进先出，有效期在前的先出的原则办理，对储存的物品安排适宜的场所，合理堆码，妥善苫垫，易碎品轻拿轻放。注意操作安全，保证物品在仓库全年无事故。篇二：门店仓库2023年工作计划，仓库工作流程与管理计划首先我们作为贝贝家园配送中心是公司运营的主要部门，占有着核心的位置。在新的一年到来之际，我们也将更好的去运转。新的一年代表着我们要有一个崭新的气象，新的起点。为贝贝家园更好的运营而付出努力，为了公司赚取更多的利益，我将来年的工作做如下安排。一。仓库管理人员岗位职责1、按时上下班每日到岗后，检查仓

14、库情况，把该放的货物放到定点的位置；下班时要关好门窗，切断电源。2、认真做好仓库的整洁工作每日到勤后，打扫仓库，时刻保持仓库的整洁卫生。禁止在仓库内吸烟，预防火灾。3、检查商品要保证准确无误。检查入库货物必须严格，根据订单收货，并根据发票的数据进行核对后打单。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关；4、验收后的货物，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观；5、出库要保证准确无误。一定要根据门店订单打印出库单，按照出库单，点齐货物。6、货品盘点要准时，及时。做到每周小盘，每月大盘。7、每天要开早会，做一天的工作安排及总结前一天的工作不足。二。仓库管理人员工作流程1、每天早晨准时根据出库单准

15、确的拿货，拿好后必须进行第二次对货才能让货物上车。以免出库货物不准确造成工作效率大大降低。2、货物送到门店，必须清点。询问是否有转店物品，点好数目上车配送。3、出车保证准时准点出发，严禁拖拉，影响正常工作安排。4、对于外来的货物及时点货、保证生产日期新鲜和质量数量准确无误。三。仓库与各门店之间的协调工作1、门店要及时把要货单上传到仓库，不要延误送货时间，影响整个配送时间。2、配送到门店的货物，如果有损坏的情况，要找相关人签字核对。48小时之内交与仓库处理。3、门店要与仓库随时做好交流工作，每日下班前仓库与各店长沟通好次日工作安排。四。仓库与采购之间的协调工作1、采购要及时把调入仓库的货物信息发

16、给仓库相关人员。如果有差错必须及时处理，以免照成不必要的经济损失。2、对于“货到票未到”的无价物品，要及时和采购联系，把票据补上。3、仓库人员要与采购人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外还要及时的提出货物不足的通知，以防短缺。4、仓库内的采购要根据仓库情况及时补货。仓库的运转是直接关系到门店运营的一个很大的体系，每一个工作人员都要认真仔细，明确自己的工作。办公室、仓库和门店都是统一的，都要付出自己的努力给公司带来的利益。 存货盘点计划3篇 存货盘点计划一：20xx年年度存货盘点计划 一、盘点目的及盘点范围： 盘点目的：准确反映库存情况，明晰存货的数量和状态，加强存货管理，提高存货使用效率。

17、盘点范围：包括总公司、分公司、北京物流中心的所属仓库原材料、半成品、产成品。 二、盘点方式和盘点人员： 盘点方式：所有存货在静态的情况下进行盘点，盘点方式为“盲盘”。系统创建生成无库存参考值的物资盘点表（附件1），盘点人员持无库存参考值的物资盘点表对存货进行盘点，财务管理中心安排人员进行监盘。 盘点人员：由仓库按照盘点通知编排“盘点人员编组表”，拟定盘点计划表，报供应链管理中心副总核准后，通知财务管理中心及相关部门，参加盘点工作。 1、总盘人：由供应链管理中心总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。 2、主盘人（附件2）：总公司由供应链管理中心相关部门经理担任，各

18、分公司主盘人由分公司总经理担任，负责实际盘点工作的推动及实施。 3、复盘人：总公司由财务管理中心指派专门人员负责盘点监督之责；分公司由分公司财务部指派专门人员负责盘点监督之责；北京物流中心由北京分公司财务部指派专门人员负责盘点监督之责。 4、盘点人：由供应链管理中心下属各仓库管理员及分公司仓库管理员、分公司商务负责点计数量。 三、盘点时间安排： 请仓库部门事先组织好自盘，于20xx年1月1日至3日进行年终大盘点（供应商名下库存盘点时间详见附件3）。具体须各部门配合的时间为： 1、20xx年12月31日下班前，协调好生产部门停止生产，清理产线，办理入库及退料。 2、20xx年12月31日下班前，

19、协调好供应部门20xx年1月1日-3日停止入库，厂商送货暂存于待检区。 3、20xx年12月31日下班前，协调好分公司及客户20xx年1月1日-3日停止发货，如有紧急订单，请安排于31日处理。 4、20xx年1月1日上午8点，由各仓库部门创建盘点凭证，并负责打印出来。（操作详见附件4sap系统盘点操作培训视频） 5、20xx年1月1日下午1点，开始盘点。 四、盘点流程： 1、仓库管理员和参与盘点人员凭物资盘点表对库存原材料、半成品、产成品进行实物盘点，盘点数量填写在物资盘点表上，物资盘点表上书写的盘点数量须公正、清晰，修改盘点数量时，修改人须在修改处签名确认。 2、财务管理中心对盘点过程进行监

20、盘和抽盘。 3、盘点结束后，盘点人员须将物资盘点表按顺序整理好，并在物资盘点表上签名确认，将物资盘点表交监盘人后，方可离开。对于在sap系统中只设立一个库存地点，而分为若干物理位置的仓库（如 8155研发库）的盘点，则打印多份物资盘点表，待盘点结束后，统一汇总交由财务管理中心。 4、财务管理中心（分公司财务）收齐物资盘点表后，在表上签字确认，协同物流部和其它相关部门的数据员将物资盘点表上显示的盘点结果录入系统。 5、物资盘点表录入完毕后，财务管理中心、物流部和其他相关人员在sap系统中查询过账前的差异结果，并对结果进行核实和评估，判断是否需要重新盘点。对于需要重新盘点的，则需要创建重盘凭证。

21、6、仓库管理员、参与盘点人员、复盘人对需要重新盘点的存货再次进行实物盘点，盘点数量填写在物资盘点表上，盘点人在物资盘点表上签名确认。 7、物流部和其它相关部门数据员将重新盘点的物资盘点表上显示的盘点结果录入系统，录入完毕后，系统重新对盘点结果进行差异分析，修正盘点差异，并对差异进行说明。供应链管理中心及分公司仓库依物资盘点表编制盘点盈亏报告，填列差异原因的说明及处理建议后，送交财务管理中心汇总并转呈总经理核签，财务管理中心自存一份作为账项调整的依据。 8、分布在总公司、分公司、北京物流中心进行监盘的人员，确认完盘点结果后，通知财务管理中心指定人员统一在sap系统中进行差异过账。 五、参与盘点人

22、员注意事项： 1、所有参加盘点工作的盘点人员，必须深入了解本身的工作职责及应行准备事项。 2、盘点人员必须按照盘点计划，接受工作安排。如有特殊事故须更换人员时，应事先报备主盘人核准。 3、盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受主盘人指挥监督。 4、盘点终了由各组盘点人向主盘人报告，经核准后始得离开岗位。 六、盘点其他事项说明： 1、仓库部门对所有原材料、半成品、产成品要有物料登记卡，并确保物资盘点表、物料登记卡、实物数量三者完全一致。 2、复盘人员抽盘物料由仓库部门协助查找。 3、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并附物料登记卡。 4、盘点盈亏金额，查实原因后，应该按*财务管理制度进行相应

23、处理，禁止仓库人员随意调账。 5、对于盘点清出呆货或变质、损坏商品，应单独作出报损报告，按照存货报损制度流程，经总经理核准后方可进行销账。 七、盘点工作奖惩 1、违反*存货盘点制度的视其违反情节的轻重，由主盘人签报总经理议处。 2、账载数量如因漏账、记错、算错者，记账人员应予以罚款，情况严重者，应呈总经理议处。 八、赔偿处理 存货管理人员、保管人有以下情况者，应送总经理议处或赔偿相同的金额： 1、对所保管的财务有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者。 2、对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报者。 存货盘点计划二：20xx年末存货大盘点计划书（915字） 一、 盘点目的 1确定存货量以求

24、“帐”、“实”相符。 2确实掌握存货进出使用状况及合理性。 二、 盘点列账（盘存）基准日：20xx年12月28日23时59分。 三、 盘点日期 1盘点单位初盘日：20xx年12月29日。 2财务部/仓储核算部门复盘日：20xx年12月31日。 3会计师复盘日：20xx年1月2日。 四、盘点标的物 1原材料类（含保税及非保税）、辅料。 2在制品及半成品（生产线上在制品及未耗用原料、仓库半成品）。 3产成品。 五、盘点范围 1公司内部之所有生产车间。 2公司内部仓库所有成品、原材料及辅助材料。 六、盘点前之准备工作 1向各相关部门主管说明盘点计划并与各作业单位协调，向实际参与盘点人员说明盘点事项。

25、各盘点单位需于12月25日将盘点人员名单提供给财务，以便财务部进行有关盘点计划安排。 2生管及生产部门尽量减少盘点时在线的存货，同时对不良品和报废品应提前进行处理。 3各盘点单位之间的实物往来必须全部入帐，即不允许存在借据、借条，也不允许出现a单位的存货放在b单位区域的现象。特别是库房和生产线之间的借料要彻底进行清理，避免出现生产线和库房重复计算的现象。 4抽点人抽点时，盘点单位原初盘人必须陪同，以便出现差异时及时核对确认。 5各部门需在20xx年12月25日17：30前确定本单位之盘点人员安排、预估本单位盘点卡需求量并反馈给财务部。 6盘点卡发放控单人员必须详细登记于盘点控制表上，并有领料人

26、员（盘点人员）于盘点单据上签名。 7采购部门应通知供应商从20xx年12月29日00：00至20xx年1月2日24：00停止送货。 8盘点日前各种存货收发截止日期时间、单据及相关规定请严格依照本盘点计划进行。 9盘点单发放时间： 盘点卡20xx年12月26日9：00（财务部提供） 仓库物料盘点表20xx年12月29日9：00（各相关统计员提供） 车间物料盘点表20xx年12月29日9：00（各相关核算员提供） 七、盘点作业时间： 1盘点单位初盘日：20xx年12月29日。 2财务部/仓储核算部门复盘日：20xx年12月31日。 3 会计师复盘日：20xx年1月2日。 存货盘点计划三：存货盘点计

27、划（709字） 盘点基准日：年月日 盘点时间：年月日、月日 抽点时间：年月日、月日 抽点人员： 会计师事务所： 有限公司财务人员及柜台人员 盘点范围：有限公司的全部存货。 一、盘点方法 1我们根据盘点日客户各部门实际存货情况，选取存货余额所占比重最大的采购六部（52.10%）、采购七部（20.30%）和采购五部（18.20%）进行监盘。 2以上选取的部门中再选择存货余额最大的小组：六部的茶酒保健品组（35%）和洗涤用品组（29%）、七部的库房（21%）和前台的戒指项链组（38%）、五部的家电采购组（58% ）等，对以上小组中的全部或部分商品进行抽盘；抽盘过程中，我们执行了从盘点表到实物、再从实

28、物到盘点表的抽查程序。 3 将盘点结果与盘点日财务账面记录进行核对，寻找并分析差异原因，判断盘点结果是否可以接受。 二、盘点情况 1原计划选取的采购一部，因盘点日总体存货余额下降，实际监盘时不再选取； 2我们注意到，客户的存货摆放基本整齐，货品保存完好，无明显残破毁损情况；盘点人员对货物的品种、摆放等情况熟悉； 3盘点结果：账面数量与初次盘点的实际数量存在差异，金额约为 -129，185.56，占盘点日存货总额的1.5%；主要差异部门为六部的食品柜组（超市），金额约为 -129，281.60； 4差异原因主要为： a超市商品一般失窃现象比较严重，这是造成差异的主要原因； b盘点中商品编码记录有

29、误，造成漏盘、误盘等； c盘点时计量、记录出现错误； d盘点结果录入时出现差错。 5客户已组织人员对出现差异的部门进行复盘，最终盘点结果将于近期得出。 三、盘点结论 我们认为，客户的盘点差异较小，盘点结果基本可靠，存货管理基本可以信赖。 固定资产盘点计划 计划一：固定资产盘点计划目的：为加强企业资产管理，确定账内所有固定资产存在，所有固定资产的实物数量与账面相符，财务部将于20xx年11月份进行一次盘点.盘点方式：资产使用者上报盘点明细，财务抽盘。盘点时间：20xx年11月10日-20xx年12月20日要求:为便于盘点工作的顺利进行，请各部门将负责此次盘点工作的联系人及其联系方式于20xx年1

30、1月11日之前上报财务部,各部门应由专人负责固定资产的盘点，请认真填写盘点明细表，实际盘点人须在盘点明细表上签字，确认盘点结果。负责盘点组长：XX各部门盘点负责人：XX负责抽盘部门：财务部、行政部抽盘人员：XX盘点范围：所有权属于我司的所有固定资产。在第三方单位存放的所有权属于我司的固定资产，须编制资产清单，指定专人管理，各部门须派出工作人员进行现场清点。盘点的步骤:固定资产盘点工作必须按照财务规定时间及要求进行，具体安排如下：（一）自查阶段（20xx年11月11日-11月22日）（1）20xx年11月10日财务将盘点表格发至各部门负责人处,各部门负责人确定本部门固定资产盘点员于11月11日上

31、报至财务（2）20xx年11月12日-11月22日，各资产使用部门开展自查工作，填报资产清查明细表。11月22日之前将清查明细表纸制版和电子版报送财务部。（备注：涉及调剂设备的部门可以于11月28日之前上交）（二）数据汇总（20xx年11月23日11月25日）（三）检查阶段（20xx年12月7日-12月15日）财务部对各资产使用部门的盘点情况进行抽查。（四）数据整理、录入出具盘点报告（20xx年12月16日-12月20日）财务部对各资产使用部门报送的清查明细表进行整理数据录入计算机。计划二：关于本周对三家公司进行固定资产盘点的计划一、盘点整体要求资产盘点人员必须按照盘点计划规定的盘点程序步步到

32、位实行，对固定资产进行分类，认真填写盘点明细表，保证不漏盘和重复交叉盘点。对损坏及报废的资产查明原因并文字说明，由部门领导在盘点明细表及文字说明材料上签字，确认盘点结果。盘点期间各部门积极主动配合盘点人员工作，盘点结束后固定资产情况变动（位置、使用人等）应主动通知综合部。二、盘点范围上海绿地能源集团实业发展有限公司、上海绿地石油化工有限公司及上海龙堂老字号百货有限公司（放置在仓库的除外）的所有固定资产。三、盘点步骤按部门进行盘点工作，盘点与整理交错进行。计划如下：1、对公司固定资产大致分类，对固定资产进行编号；2、制作固定资产盘点表及报损表等相关表单；3、了解公司组织结构，安排好计划，按部门进

33、行好实地盘点，然后把盘点的固定资产登记在盘点表，由各部门负责人签字确认；4、整理盘点底稿，对损坏、报废、封存、淘汰等情况做好登记，发现问题及时上报解决，盘点结束保证实业和石化及龙堂之间固定资产归属清晰，管理有序；计划三：中诺通讯年度固定资产盘点计划1.盘点目的：为及时、可观、准确反应中诺通讯公司整体固定资产状况，确保各部门账实一致。2.盘点内容：中诺通讯公司所有固定资产（2000元以上）。3.盘点地点：各办公区、实验室、仓库及生产车间等。4.盘点时间：12月20日8:00各部门责任人自盘各部门资产。12月22日17:30前各部门责任人提交初盘结果到行政部。12月23日17:30前行政部与财务中

34、心共同完成复盘。5.盘点要求：1.实物实地盘点，固定资产在哪个部门使用就归那个部门盘点登记。2.盘点时要仔细、认真，每项资产都要盘点到位，填列清楚、字迹工整，错误需修改时，应在错误处画一条单横线，在原错误处上方填写正确内容，并在修改处签署修改人姓名。6.各部门职责：6.1行政部：负责这次盘点工作的组织及统筹，为主管部门。6.2财务中心：负责对整个公司异常固定资产账务的处理。6.3各中心（部门）：协助固定资产的主管部门做好盘点工作。7.盘点过程组织框架：7.1由何鹏飞任组长，牛永静、易敏、各部门盘点责任人为组员（表略）7.2盘点前由行政部组织召开盘点预备会议，对于各责任人盘点中的工作进行明确分工

35、，具体包括实际盘点数量与账面数的比对以及固定资产实际管理状况的评估等。7.3各责任人负责对盘点结果的记录以及编号。7.4固定资产管理员与会计主管负责对盘点结果的汇总、复核及账务处理。8.注意事项8.1盘点会议于12月19日下午14：00召开，地点会议室（一），请各部门责任人准时参加。8.2盘点责任人若有特殊情况，需要授权代理人时请知会行政部（请于12月17日17:30前提供人员名单并征得同意）；为了确保盘点工作顺利进行，在盘点期间所有责任人的手机必须确保畅通。8.3在行政部和财务中心进行共同复盘前，各部门所有固定资产变动都必须到行政部进行备案，获批准后方可进行变动。计划四：固定资产盘点计划抽点

36、时间：年月日、月日抽点人员：会计师事务所：有限公司盘点范围：有限公司的全部存货。盘点方法：1.我们根据盘点日客户各部门实际存货情况，选取存货余额所占比重最大的采购六部(52.10%)、采购七部(20.30%)和采购五部(18.20%)进行监盘。2. 以上选取的部门中再选择存货余额最大的小组：六部的茶酒保健品组(35%)和洗涤用品组(29%)、七部的库房(21%)和前台的戒指项链组(38%)、 五部的家电采购组(58%)等，对以上小组中的全部或部分商品进行抽盘;抽盘过程中，我们执行了从盘点表到实物、再从实物到盘点表的抽查程序。3.将盘点结果与盘点日财务账面记录进行核对，寻找并分析差异原因，判断盘

37、点结果是否可以接受。盘点情况：1.原计划选取的采购一部，因盘点日总体存货余额下降，实际监盘时不再选取;2.我们注意到，客户的存货摆放基本整齐，货品保存完好，无明显残破毁损情况;盘点人员对货物的品种、摆放等情况熟悉;3.盘点结果：账面数量与初次盘点的实际数量存在差异，金额约为-129,185.56，占盘点日存货总额的1.5%;主要差异部门为六部的食品柜组(超市)，金额约为-129,281.60;4.差异原因主要为：A.超市商品一般失窃现象比较严重，这是造成差异的主要原因;B.盘点中商品编码记录有误，造成漏盘、误盘等;C.盘点时计量、记录出现错误;D.盘点结果录入时出现差错。5.客户已组织人员对出

38、现差异的部门进行复盘，最终盘点结果将于近期得出。盘点结论：我们认为，客户的盘点差异较小，盘点结果基本可靠，存货管理基本可以信赖。计 划：中心机关设备类固定资产清查盘点工作计划为了顺利完成中心机关设备类固定资产清查工作，现就该项工作拟定盘点工作计划如下：盘点内容截止2023年 12月31日中心机关各部门、各项目办填报的设备类固定资产。盘点工作的责任分工由中心设备处、机关各部门、各项目办负责，规财处配合。盘点总体要求中心 主管领导、固定资产使用部门(机关各部门、各项目办)、设备类资产管理部门(设备处)、财务部门(规财处)等组成盘点小组。盘点小组(具体工作由设备处负 责)根据中心总体时间制定盘点计划

39、，并上报中心资产清查办公室。一、资产清查盘点前期准备(一)设备处于2月17日前，完成中心机关设备类固定资产盘点条码打印机定购工作，并于2月28日前安装和调试工作。(二)2月28日前，设备处整理中心机关设备类固定资产清查明细表，并与规财处完成账表核对工作。(三)3月2日前，中心机关成立由中心主管领导、设备条件处、后勤管理处、规划财务处、纪检监察办公室等成员组成的中心机关资产清查盘点小组。二、资产清查盘点实施阶段(一)3月2日前按照财政部、卫生部及中心有关文件精神，拟定中心机关设备类固定资产清查盘点工作计划，报中心主管领导审批，并抄报资产清查办公室。(二)设备处于3月6日前，完成中心机关各部门、各

40、项目办设备类固定资产清查明细表、条形码标签、资产盘点表及盘盈、盘亏申报表和相关资料的准备工作。(三)设备处于3月7日前组织召开中心机关各部门、各项目办具体负责设备类固定资产管理人员的盘点工作布置会，并分发本部门固定资产清查明细表、条形码标签、资产盘点表及盘盈、盘亏申报表和相关资料。(四)中心机关各部门、各项目办于3月15日前，完成本部门设备类固定资产账实核对工作。在核查的基础上完成对账物相符的设备核贴相应的条形码标签;对盘盈、盘亏的设备如实填报盘点表、盘盈、盘亏申报表。上述表格须经部门负责人签字确认后于3月15日前交设备处。(五)中心机关资产清查盘点小组于3月20日前，完成对中心机关各部门、各

41、项目办设备类固定资产清查盘点工作的复核。三、资产清查统计汇总阶段(一)设备处于3月25日前，完成中心机关设备类固定资产清查的统计报表及有关材料，并将清查工作中存在的问题归类、汇总，提出处理建议，报中心资产清理工作领导小组审批。(二)设备处于3月31日前，按照中心资产清理工作领导小组审批的处理意见进行逐一修改、落实、办结。将相应表格和材料交规财处进行审核，验收。(三)设备处于4月15日前，完成中心机关设备类固定资产清查的全部总结工作。计划五：固定资产盘点计划一、盘点总体要求固定资产管理员必须严格按照固定资产盘点计划的要求和程序执行到位，对固定资产进行分类，认真填写盘点明细表， 保证不漏盘、不重盘

42、，并在明细表备注上表明哪些固定资产盘盈或者哪些固定资产盘亏，对盘盈、盘亏、报废的固定资产要必须查明原因并加以文字说明，由相关领 导在盘点明细表及文字说明材料上签字加以确认。二、盘点范围公司本部所有固定资产三、盘点工作期限20XX年*月*日20XX年*月*日四、盘点步骤按固定资产类别对固定资产进行盘点工作，盘点工作与整理资料工作交叉进行，计划如下：1.根据财务部海图固定资产模块对固定资产的分类方法，设臵固定资产类别（见附件1）。时间：20XX年5月23日；2.制作固定资产盘点表（见附件2）。时间：20XX年5月23日；3.根据资产类别设臵，安排好盘点安排（见附件3），按资产类别进行实地盘点，并登

43、记在固定资产盘点表上。时间：20XX年5月24日至20XX年5月26日；4.整理盘点底稿，和财务的固定资产明细账进行核对，核对一致的在盘点底稿上标注资产编码，盘盈、盘亏、报废的在备注栏里面标识清楚。时间：20XX年5月30日；5.将整理好的固定资产盘点表打印出来，交相关领导签署意见，对盘盈、盘亏以及报废的固定资产要根据签署意见及时处理。时间：20XX年5月30日；6.固定资产管理员根据固定资产盘点表和财务固定资产明细账登记固定资产台账（见附件4）。时间：20XX年6月2日；7.根据固定资产台账做好固定资产卡片（见附件5），并在对应的固定资产上粘贴美观、牢固以备查。时间：20XX年6月8日。希望

44、这次固定资产盘点工作各部门予以配合和大力支持。仓库管理计划 一，工作目的: 加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施，满足顾客需求，提供基础保障。 二，工作范围: 本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库（含：工具、辅料、备件等）的管理。 三，工作职责: 1， 生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。 2，行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。 四，工作基本要求： 1，厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便生产；每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。 2，所有物资出、入库必须凭有效单据（入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单），方可办理。 3，认真把好入库关，切实做到三不收： 无入库单手续不收； 实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收； 件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收； 4，认真把好出库关，切实做到三不发： 无发货通知单或出库单不发； 成品（零部件）外观质量不符合要求不发； 外包装不牢固不发；