公司员工出差管理制度_1.pdf

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1、 制定日期 某公司实 业有限公司 文件编号 生效日期 版本版次 文件名称 出差管理制度 总页数/页次 1 目的 对本公司内部员工因公务出差和相关费用的管理,以期提高工作效率,降低管理成本.2 范围 公司内除总经理外所有员工.3.职责 31 总经办负责对出差人员差旅费及补贴报销审核。32 财务部负责对差旅费及补贴发放。4 实施细则 4.1 公司内员工因公务需要到国内、外出差、调迁，均悉按照本制度规定统一处理。4.2 员工因公务需要出差，事先必须填写借款审批单，经部门经理审核后，据借支金额报副总（300 元以下）或总经理（300 元含以上）批复后方可执行。如遇突发事件无法履行上述手续的，应先电话申

2、请同意后执行，出差归来后仍需补办。4.3借款审批单交财务部登记后预借差旅费。出差完毕回公司后，以票据为基准，向总经办申办考勤卡手续，并在返程报到后三日内向财务部核销差旅费，如超出三天仍未核销者，财务部应将该员工暂借差旅费在其薪资中先行扣回，待报支时再行核对。4.4 出差补贴的时间计算，以出发时间开始计算，12 时和 18 时为分界线，返程在 12 时之前不计算，超过 12 时算半天，超过 18 时算 1 天。4.5 员工出差途中因患病及其他天然不可抗拒之原因，并有相关证明的可适当改变行程日期或延长出差时间，得到总经理批复的，承认其出差时间。4.6 员工出差按相应标准如实报销，如发现有虚报不实之

3、处，除追缴其相关费用外，并视情节轻重予以惩处。4.7 出差的交通工具以城市公共汽车、汽车、火车卧铺为主，如需乘坐火车软卧或飞机须经总经理批准。因公拍发邮电、伟真、复印、临时雇用人力、车辆（出租车单日不超过 20 元）等必要费用支出，按实际凭证报支。5.差旅费补贴标准：5.1 员工出差的交通费按实际报销（出租车单日超过 20 元需电话请求批准后执行），在当日可往返，只享受误餐补贴 20 元/餐。因业务需要，招待客户费用，据实报销。5.2 省内外出差补贴标准：职级 补贴标准 职级 补贴标准 2 200 5 160 3 180 6 160 4 160 7 160 制定日期 2007-04-01 某公

4、司实 业有限公司 文件编号 ZHC/C 7.4 生效日期 2007-05-01 版本版次 A/O 文件名称 出差管理制度 总页数/页次 2/2 5.3 北京、上海、广州、深圳等特别地区，出差标准在 5.2 的基础上浮 20%报销。6 报销流程及相关记录 责任人 流程 执行标准 相关记录 备 注 申请人 NO Yes NO Yes Yes 1.填写清楚，字迹规范 2.注明日期，同行人员 借款审批单 移交清单 部门经理 1.出差事项的合理性 2.出差期间工作是否安排妥当 签名 副总或 总经理 金额在 300 元以下由副总审批，300元（含）以上由总经理审批 签名 财务部 依据财务部相关规定 借款审批单 签名 申请人 保存各种费用票据 费用票据 申请人 填写清楚，字迹规范 出差旅费报销单 总经办 1.登记出勤记录 2.出差旅费报销单的负责人栏签名 签名 副总或 总经理 金额在 300 元以下由副总核批，300元（含）以上由总经理核批 签名 财务部 依据财务部相关规定 签名 申请人 依据工作移交清单 移交清单 7 本制度经公司总经理审批，自颁布之日起生效，解释权归属总经办。拟订 审核 批准 填写借款审审核 审核 登记发放款执行公务 填写报销单 核销出勤 审 报销费用 检查工作进度