(整理)仓储管理办法.pdf

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1、.精品.仓储管理方法 第一章 总那么 第一条 为标准公司仓储管理工作，保证存货平安完整，如实反映各种物资的入库、出库、结存以及计价工作，监视各类物资的合理采购、供给和储存，加快资金周转速度，完善企业内部控制制度，并加强管理人员的责任，到达财产管理的目的，特制定本制度.第二条 仓储管理是指为了保证企业生产经营的正常运行、降低存货本钱、增加获利能力、对存货进展决策、规划、控制等工作的总称.仓储管理的目标，就是在保证生产和销售经营需要的前提下，最大限度地降低存货本钱.第三条 本方法适用于公司全部仓储业务.第二章公司及所属各部门职责分工 第四条 业务部是业务运行的实际执行部门，对运营货物的仓储管理负主

2、要责任.业务部负责货物入库、货物存储、货物出库、库存盘点、存货计价等一切事宜.第五条 运营部是公司运营信息的综合管理部门，负责公司业务部数据的统计、整理、报送与管理工作.第六条 运营部和财务部是业务运行的监视部门，负责.精品.核查监视仓库管理情况，并实施组织盘库工作.第三章 原那么 第七条 坚持平安第一的原那么，货物仓储管理工作必须把平安放在首位，排查仓库风险，保证国家财产平安和员工人身平安.第八条 坚持先进先出的原那么，对于易变质、易破损、易腐败的货类，应尽可能按照先入库货物先出库的原那么，以防有些货物因存放时间过长而产生变化，降低价值，最终使公司蒙受损失.第九条 坚持三不入库原那么，无合同

3、不得入库，与合同不符不得入库、验收质量不合格不得入库.第十条 坚持三不出库原那么，无合同不得出库，与合同不符不得出库，单据不全或不符合要求不得出库.第四章 选择仓库的要求 第十一条 针对存储的货物，选择符合存储货物性质、种类、特点的仓库或场地.第十二条 选择符合国家和相关机构规定的，证照齐全的仓库.第十三条 选择性价比高的仓库，将仓储本钱和后期物流配送本钱低的仓库作为首选.第五章 仓储管理流程.精品.第十四条 业务根据合同采购货物，并与上游供给商约定具体送货时间和交货仓储地点.货物抵达仓库后，由业务部指派专人对货物进展验收，核对货物名称，检查货物数、质量.第十五条 对于货物验收过程中所发现的有

4、关数量、质量、规格、品类不相符的情况，业务部应暂缓办理入库，并及时联系供给商协商处理，如情况严重的，那么予以退货处理.第十六条 货物验收无误后，由卖方或第三方出具货权转移证明文件，文件须有双方签章，说明货权正式转移至中交海建.之后业务部人员办理入库手续并填制“入库单 见附件 1.入库单一式两份，财务部、业务部各执一份.第十七条 业务部在货物入库后，应建立详尽的货物明细台账，详细记录货物的名称、规格、单位、数量、价格及入库时间.第十八条 货物的存储与保管，业务部应根据货物的属性和特点，选择存储仓库，并与仓库签订仓储合同，由仓库提供仓储与保管效劳.业务部应在货物入库后及时对货物投保，确保货物的平安

5、.第十九条 业务部签订销售合同后，应先确认仓库库存的数量、规格是否满足合同的实际业务需要，再与买方和仓库约定具体的出货时间.精品.第二十条 办理出库手续时，应填制“发货单见附件 2，作为货权转移和仓库发货的凭证.“发货单开出并确认后货物方可出库，买方收到盖章并寄回我处后说明货权正式转移.第二十一条 业务部应严格遵照“发货单填制“结算单见附件 3，此将作为之后与客户对账和结款的凭据.“结算单一式三份，客户、财务部、业务部各执一份.如客户提供“结算单，那么使用客户固有格式.第二十二条 业务部每月底根据“结算单填制“出库单见附件 4，以便财务结转本钱.“出库单一式两份，财务部、业务部各执一份.第二十

6、三条 如运营货类行业内有权威电子平台处理业务，使用电子单据进展结算，那么业务部可根据实际情况，按照业内规定进展仓库流程管理及电子单据流转、归档.第二十四条 业务部除随时随机清点存货外，还应每月度对仓库货物进展实地清查与盘点，要做到财务台账、业务部台账与实际库存一致，确保账账相符、账实相符.业务部在进展现场盘点时须填制“库存盘点表.第二十五条 盘点后发生盘盈、盘亏情况时，业务部应及时查明原因，提出处理意见.如实际与账面相差在 10 万元以内的包括 10 万元，在期末结账前处理完毕，并对存货盘亏、非正常损失的情况对业务部进展责任追究，计入业务部年末指标考核.如实际与账面相差在 10 万元以上的，业

7、务.精品.部应形成书面报告，上报至公司领导班子，由公司领导班子审核后出具意见，并对业务部领导班子和直接责任人追究相应的法律责任.第二十六条 存货的计价是指对采购的存货和每一次发货后存货价值确实认.业务部需每周填制“存货信息统计表上报运营部，内容包括库存数量、平均采购单价、货值以及本周市场价.用以核算占用资金以及预估收入.第六章 文件报送要求 第二十七条 业务部上报单据以客观、真实、时效、准确为原那么，符合运营部和财务部的相关要求，严禁单据涂改、填写不清、后补单据等现象的发生.第二十八条 严禁报送虚假信息，严格公司有关平安保密的相关规定，不得报送违反法律、法规、制度的信息资料.第二十九条 所有上

8、报单据均应有业务部业务相关负责人签字，并盖有业务部印章.第七章 监视与检查 第三十条 由运营部牵头，组织业务部、财务部每月对仓库进展盘点，保证台账与实际库存一致，数据真实准确.第三十一条 运营部和财务部每季度对业务部的仓储管理进展督查：一要求货物出入库手续审批健全，严禁存在越权审.精品.批的行为.二要求业务台账数据真实、准确，各类单据齐全.三落实业务部仓储管理岗位职责，制止存在不同岗位由同一人员重复负责的现象.四要求库存本钱核算、价格变动记录真实、及时.第三十二条 对监视检查过程中发现的仓储管理薄弱环节，业务部应当查明原因，采取措施加以纠正和完善，并及时向运营部和财务部报告整改情况.第八章 附

9、那么 第三十三条 本方法由运营部和财务部负责解释和修订.第三十四条 本方法自发布之日起执行.附件：1.入库单2.发货单3.结算单4.出库单.精品.附件 1：入 库 单 交货单位：年 月 日 序号 名称 仓库 规格 单位 数量 不含税单价(元)不含税金额(元)税额(元)含税金额元 备注 1 2 3 4 5 6 7 总计 价税合计大写人民币 价税合计小写.精品.经办人：审核人：审批人：附件 2：发 货 单 收货单位：年 月 日 序号 名称 仓库 合同号 规格 单位 数量 备注 1 .精品.2 3 4 5 6 7 总计 经办人：审核人：审批人：附件 3：.精品.结 算 单 收货单位：年 月 日 序号 名称 合同号 规格 单位 数量 不含税单价(元)不含税金额(元)税额元 含税金额元 备注 1 2 3 4 5 6 7 总计 价税合计大写人民币 价税合计小写.精品.经办人：审核人：审批人：附件 4：出 库 单 收货单位：年 月 日 序号 名称 仓库 规格 单位 数量 不含税单价(元)不含税金额(元)备注 1 2 3 4 .精品.5 6 7 总计 价税合计大写人民币 价税合计小写 经办人：审核人：审批人：