K3ERP业务蓝图.pdf
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1、 *有限公司 K3 项目实施业务蓝图 目录 一流程概述.3 (一)流程图图例.3(二)总体业务流程.4(三)K3 ERP 业务流程.5 二生产数据管理流程.6(一)新增物料流程.7(二)新增 BOM 流程.9 三销售管理流程.11(一)总体流程.11(二)销售订单流程.12(三)销售出货流程.14(四)销售退货流程.15(五)销售结算流程.17 四生产任务管理流程.18(一)生产任务流程.18(二)生产领料流程.20(三)生产退料流程.22(四)生产变更(改制)流程.24(五)生产入库流程.26 五采购管理流程.27(一)总体流程.27(二)采购订单流程.29(三)采购收料流程.31(四)采购
2、退料流程.33(五)采购结算流程.35 六财务会计流程.35(一)总体流程.35(二)存货、生产成本核算流程.37(三)应收款管理流程.38(四)应付款管理流程.39(五)总账流程.40(六)固定资产管理流程.41(七)出纳管理流程.42 一流程概述(一)流程图图例 YN业务处理节点,直接对应K3中具体的系统功能点。如:采购订单审核K3系统单据或报表,由K3直接打印出。如:采购订单、生产领料单K3系统外单据或报表,由手工填制或其他系统打印。如:供应商的送货单、税务发票手工业务处理节点。如:仓库实物点收、签字确认企业外部配合的业务处理节点。如:供应商报价、加工商加工流程终结符,表示流程到达了一个
3、结束点业务连接线,箭头指示业务流转的方向业务流转判定,菱形框中标明判定条件,条件成立时,业务转向标示“Y”的分支,否则转向标示“N”的分支并行业务模式,表示业务转向多个并存、不互相排除发生的业务分支引用连接线,用于备注性的指示业务处理所引用的信息场所、存储点标示,用于备注性的指示业务处理涉及的场所或存储点。如:不良料仓库业务流程指示,框内标明业务流程名称,用以指示当前流程所流向的业务流程 (二)总体业务流程 新增物料流程新增BOM流程销售订单流程生产任务流程采购订单流程生产变更流程销售发货流程生产领料流程采购收料流程销售退货流程生产退料流程采购退料流程销售结算流程生产入库流程采购结算流程存货、
4、生产成本核算流程 (三)K3 ERP 业务流程 销售订单生产任务单采购申请单采购订单生产投料单收料通知单采购检验申请单采购检验单外购入库单采购发票领料单产品入库单销售发货通知单调拨单销售出库单销售发票财务记账成本核算财务记账 二生产数据管理流程(一)新增物料流程 新增物料流程新增物料申请(备注)物料维护员确定物料编码、名称、规格型号等属性值按规则确定物料编码,确定名称、规格、计量单位等基本属性值。其余各类属性值的值,如果没有确定过值标准,则征询相关人员,并确认新值是否能成新标准,以便下次重用通过电话、邮件等方式回复新物料编码信息给相关人员开始新增物料申请单需要新增物料的部门填写新增物料申请单,
5、并经各相关部门审批确定各属性值。确定物料属性、计量单位后可以先在 K/3 系统录入物料,等到其他物料属性审批确认后再在K/3 系统修改,并审核(物料申请流程可在OA 系统中执行)结束有近似物料Y在K/3 系统复制近似物料并修改在K/3 系统直接新增物料N在K/3 系统修改、审核物料根据审批确认的物料属性修改K/3 系统对应物料的相关属性、并审核。操作指导书 业务 岗位 操作路径和方法 1、新增物料申请 新增物料申请人 1、手工填写新增物料申请单。2、确定物料基本属性 物料维护员 1、确定物料的编码、名称、规格型号、计量单位、物料属性(自制、采购等)等基本属性。3、物料新增 物料维护员 1、物料
6、维护员在 K3 系统中新增物料。2、K/3 操作路径:系统设置基础资料公共资料物料。3、如果有类似的物料可以复制类似物料再修改物料编码、名称、规格型号、计量单位、物料属性等基本属性,并保存。如果没有类似物料可以直接新增物料,录入上述必录内容,并保存。等到物料所有属性都确定了再在 K/3 系统修改原先录入的物料(康宝莱计划采用物料自动生成器在系统里面添加物料数据)。4、新增物料原则上应该在物料所有的属性都确定的情况下才能新增,由于确定所有的物料属性需要经过多个部门的审批,这样时间比较长,而销售订单、BOM 资料等数据不可能等到所有物料属性审批确认后再录入,所以我们建议先再 K/3 系统先录入物料
7、基本属性,等到所有属性确定了再在K/3 系统修改该物料相关属性,这样不会影响销售订单、BOM 资料等数据的录入工作。4、修改 K/3 系统中物料属性 物料维护员 1、审批流程完成后,进入 K/3 系统 K/3,操作路径:系统设置基础资料公共资料物料,找到相应的物料,根据审批结果修改相关的物料属性,并审核物料。5、回复相关人员 物料维护员 1、通过电话等方式回复相关人员,物料新增完成。操作注意事项 序号 内容 描述 备注 1 2 3 (二)新增 BOM 流程 新产品BOM维护流程(备注)销售部生产计划部各产品部、生产部部审核人BOM维护人员技术部产品设计方案有近似产品YNBOM单复制修改BOM单
8、空白录入BOM单打印BOM审核BOM发布、使用低位码维护BOM存档生产管理部负责对BOM的编制情况进行监督管理,并负责审核打印出的BOM生产部负责在K/3系统审核BOM资料,并将BOM置为使用状态。维护低位码,使物料被引用的层次信息得到更新,连续审核、发布、变更的多个BOM可只执行一次低位码维护下级物料是否需编制BOM结束如果需要新增下级物料的BOM资料重新执行BOM编制流程BOM维护员新增BOM时可以复制近似的进行修改可以减少BOM维护工作销售订单开始 操作指导书 业务 岗位 操作路径和方法 1、新产品销售订单 销售部 1、在 K/3 系统录入销售订单,并通知相关人员维护产品 BOM 资料。
9、2、进行产品设计 技术部 1、技术部根据销售订单要求进行产品设计。3、新增 BOM 各产品部、生产部BOM 维护员 1、各产品部、生产部根据受控、有效的总装图、部件图等相关资料在 K/3 系统录入 BOM 资料。2、K/3 操作路径:生产管理生产数据管理BOM 维护BOM 录入。3、如果有类似的 BOM 可以复制类似 BOM 再修改,并保存。如果没有类似 BOM 可以直接新增物料,录入相关内容(注意损耗率、单位用量等内容),并保存。4、在 K/3 系统审核 BOM 各产品部、生产部BOM 审核员 1、各产品部、生产部 BOM 维护员根据研发部审核确认的 BOM 资料,在 K/3 系统中审核相关
10、 BOM 资料。2、K/3 操作路径:生产管理生产数据管理BOM 维护BOM 维护审核。3、通知生产管理部发布 BOM 资料。5、BOM 发布使用 生产管理部 1、生产管理部在 K/3 系统将 BOM 资料置于“使用”状态。并通知相关人员。2、K/3 操作路径:生产管理生产数据管理BOM 维护BOM 维护使用。6、低位码维护 各产品部、生产部BOM 维护员 1、进行低位码维护。注意低位码维护并不需要每增加一个 BOM 就维护一次,可以在 MRP 计算时进行统一维护。该步骤并非必须的。7、下级 BOM 维护 各产品部、生产部BOM 维护员 1、如果下级物料需要维护 BOM 资料,根据上述流程增加
11、下级物料的 BOM 资料。操作注意事项 序号 内容 描述 备注 1 及时通知下级部门维护 BOM BOM 增加后查询 BOM 编制情况报表,检查下级 BOM 是否全部编制了,如果没有编制应马上进行编制。2 BOM 录入 1、注意 BOM 组别和物料分类一致。2、BOM 编号和物料编号一致。3、注意单位用量、损耗率、提前期偏置等内容,是否倒冲都选“否”。3 审核、使用 1、本部门技术科 BOM 审核员负责审核 BOM。2、生产管理部负责 BOM 发布、使用。4 三销售管理流程(一)总体流程 销售订单流程销售出货流程销售退货流程销售结算流程 (二)销售订单流程 销售订单流程(备注)采购部技术部生产
12、部销售部主管销售部客户客户订单需求的产品与已有不同NY产品数据流程销售订单录入销售订单销售订单修改销售订单审核销售订单销售订单开始结束销售业务人员依客户需求与客户达成销售意向,需要进行领导审核定价的与销售部门主管进行商定。需要特殊包材的需要先在系统中增加相关包材资料,再通知采购进行采购。与客户达成销售意向后在系统中录入销售订单,其中包含购货客户信息、交货期、商品明细、数量、金额及加工要求等相关信息。销售订单在下达到生产不进行生产前有变动的,可以由业务人员修改并由销售部领导审核。销售订单确认无误后,采购部门可根据库存情况组织采购,生产部门制定生产计划下达生产任务单。非常规需求核价销售订单 操作指
13、导书 业务 岗位 操作路径和方法 1、新增销售订单 销售部业务员 1、在 K3 系统录入销售订单。2、录入销售订单即可。3、K/3 操作路径:供应链销售管理订单处理销售订单录入。2、销售订单修改、审核 销售部业务员、销售主管 1、销售部业务员根据评审后的结果修改销售订单,并重新打印,并传给客户一份确认。2、评审并确认的销售订单要由相关负责人进行审核。3、K/3 操作路径:供应链销售管理订单处理销售订单修改。4、K/3 操作路径:供应链销售管理订单处理销售订单审核。3、销售订单生效 销售部 1、审核后的销售订单打印多份,交由销售部、生产部安排具体相关任务。操作注意事项 序号 内容 描述 备注 1
14、 2 3 4 (三)销售出货流程 销售出货流程(备注)财务成品仓销售部生产部生产完成并办理入库销售核实产品完工入库情况,并按销售订单规定的付款方式催促客户转账付款,与财务部门核实款到后通知物流部和仓库组织发货;销售业务人员根据销售订单关联生成“发货通知单”,库房接收到发货通知单后即可组织装运发运,并在系统内关联发货通知单关联生成“销售出库单”。出库单打印并传递给业务部进行信息反馈。分别由财务、仓库和物流留存。业务人员依据客户要求通知财务部门开具销售发票,在系统中财务人员关联销售出库单生成“销售发票”,并由销售人员转交给客户方。如果发生退货业务的,可有相应领导进行审批,并在系统中关联出库单生成对
15、应的“销售退货单”。是否退货Y销售退货流程开始财务结算处理结束N成品仓备货销售订单业务人员与财务核实到款状况发货通知单根据客户要求开具销售发票销售发票实物出库销售出库单 (四)销售退货流程 销售退货流程(备注)财务、生产仓库销售部客户退货通知单录入、审核、打印退货通知单必须根据销售订单生成退货通知或退货检验申请单实物入库协商处理退货事宜红字销售出库单录入、审核、打印红字销售出库单退货不良品入不良品库开始客户退货财务根据退货单进行结算处理客户提出退货,营销部会同其他部门进行退货投诉评审,同意退货后退货产品送到仓库关卡.客户提出退货投诉退货投诉评审Y仓库关卡收货,暂放在退货待检区财务结算处理结束通
16、知客户拒绝退货N 操作指导书 业务 岗位 操作路径和方法 1、客户投诉评审 生产部、财务、仓库、销售部 1、当发出的货物接到客户的退货投诉时,销售部会同相关部门对客户的退货进行评审。2、如果评审拒绝退货,在K3 系统中无需处理。3、当满足退货条件时,进行退货处理。2、新增退货通知单 销售部 1、在 K3 系统中关联销售订单录入退货通知单,录入具体退货的物料、数量等信息保存并打印。2、K/3 操作路径:供应链供应链退货退货通知单录入。3、退货处理 销售部、仓库 1、产品符合退货要求。仓库办理红字销售出库单,退回的物料走返工或报废流程。2、K/3 操作路径:供应链仓库管理领料发货销售出库录入(红字
17、)。3、如果检验结果证明产品不符合退货条件,拒绝退货。5、帐务结算 财务部 4、财务部根据销售出库录入(红字)进行帐务结算理。操作注意事项 序号 内容 描述 备注 1 2 3 4 (五)销售结算流程 销售结算流程(备注)财务客户对帐清单确认对帐清单打印销售发票录入、审核红字销售发票录入、审核不开票换货销售发票与销售出库单钩稽红字销售发票与红字销售出库单钩稽销售费用发票录入、审核红字销售费用发票录入、审核销售费用发票与销售发票补充钩稽红字销售费用发票与红字销售发票补充钩稽销售出库单红、蓝字对等核销存货、生产成本核算流程应收款流程发票关联销售出库单开具,是确定应收帐款的单据,不必与税务发票一对一地
18、开,可以整个月份开成一张K3发票发票必须与其对应的销售出库单钩稽后。才真正确定为应收帐款。关联销售出库单的发票在审核时可以自动钩稽这里所指的费用发票必须与具体的K3发票相关联,否则应使用“应收款管理”的有关单据来处理费用发票必须与其对应的发票补充钩稽后,才真正确定为应收帐款对于不开票换货的销售出库单及其对应的红字销售出库单,在“销售出库单”中以对等核销的方式结算 四生产任务管理流程(一)生产任务流程 生产任务流程(备注)财务仓库销售部门生产部门根据销售订单制定生产计划车间生产生产投料单生产任务单可以根据销售部门签订的销售订单关联生成,也可以由市场部对市场的需求预期直接手工填制生产任务单。生产任
19、务单制定后由生产车间领进行导确认、下达,同时系统会自动生成对应的生产投料单。车间人员根据生产任务与生产投料单到库房领料,仓库发料后再在 K3系统审核生产领料单。车间检验通过手工处理完成。生产完工后进行产成品入库并进行生产任务单汇报。材料领用与产成品入库业务单据支撑财务部门的月末的材料核算和产成品核算。关联销售订单生成生产任务单生产任务单确认、下达领料流程入库流程任务单汇报录入、审核开始结束销售订单签订生产任务单产成品入库核算材料领用核算 操作指导书 业务 岗位 操作路径和方法 1、新增生产任务单 各生产计划部门 1、生产任务单的增加有三种来源:1、生产部做完生产计划并确认生产计划后,下达的生产
20、计划自动转为生产任务单。2、手工录入生产任务单,录入数量,生产的产品,生产部门,完成日期等信息。3、上级生产任务单下推生产下级生产任务单。增加生产任务单后保存并下达打印,送生产、制造、采购、销售等相关部门。2、K/3 操作路径:生产管理-生产任务管理生产任务生产任务单录入。2、生产投料单维护 各生产、制造部门 1、生产任务单下达后,K3 系统根据 BOM 自动生成生产投料单,在具体投料时可以对生产投料单进行维护,并审核打印作为领料的依据。2、K/3 操作路径:生产管理-生产任务管理生产投料生产投料单维护。3、新增生产任务汇报 各生产、制造部门 1、生产任务下达并做生产领料后,工段可以进行生产走
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