造价咨询服务内控制度.pdf

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1、咨询服务内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范公司内部管理行为，强化内部职工积极进取，团结向上和整体素质的提高，保证公司规范、有序发展，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，编制本管理办法。第二条 公司经股东会决议，设立公司内部事务管理会简称事务会，事务会是公司内部管理核心，是处理公司日常事务的领导集体和决策机构，事务会向各位董事汇报工作，并对股东会负责。第三条 根据公司内部管理办法可制订各环节相关实施办法，实施办法未能涉及到的具体事项，本办法也未规定的，由股东会结合作出决定。第四条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。第五条 公司禁止任何组织、个人利用任何手段

2、侵占或破坏公司财产。第六条 公司禁止任何损害公司的形象、声誉行为。第七条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。第八条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第九条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。第十条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。第十一条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创

3、造精神。第十二条 公司尊重专业人才的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。第十三条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。第十四条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第二章 员工守则 第一条 维护公司声誉，保护公司利益，遵守国家法律。第二条 努力学习，精通业务，积极进取，勇于开拓。第三条 忠于职守，保守秘密，团结互助，节俭办公。第三章 行政管理 第一节 文件收发规定 第一条 公司文件由总经理签发，并确定发布范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。第二条 已签发的文件由核稿人

4、登记，并按内容编号后，送文印室打印。文件由文印室负责校对，并送拟稿人核稿人审查合格后，方能复印、盖章。经签发的文件原稿送档案室存档。第三条 外来的文件由办公室负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门或人员，不得积压迟误，属急件的，应在接后立即电话通知相关人。第二节 办公用品采购领用规定 第一条 各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗、费用。第二条 购置日常办公用品或报销正常办公费用，由部门经理审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后方能购置。第三条 领用办公用品必须有登记。

5、此项工作由办公室负责，即登记各部用办公用品的名称、数量、单价、金额，各部负责人领用办公用品。第四条 办公用品领用包干到部。各部领用办公用品的价值与其效益挂钩；即以各部领用办公用品价值的平均数为基础，对个别业务科室超出平均数领用的办公用品价值，从本组应付工资户中予以扣除。第三节 证件的管理 公司各部门都必须认真做好证件的管理工作。具体如下：1.公司的各类证件及人员证件编号建立档案。每个证件须有一个编号，不得重复或遗漏。人员证件集中保管，要有交件人收件人签名，使用人签名，并配合人员档案使用。2.建立证件管理台帐。应根据证件的不同种类，建立证件的分类台帐。其主要内容包括：序号、证件编号、经手人、出借

6、及归还日期、备注等。台帐应每周审核，做到准确、及时、完整。第四节 企业印鉴管理制度 第一条 公司的印鉴分类由专人保管。第二条 印鉴管理人员应对印、信使用的正确性负责。第三条 凡以公司名义出具的各类文件、资料需要盖章，必须由总经理指示，印鉴管理人员方能同意使用公章，并应留下底稿和两份印好的以备存档和借阅，并有经办人和使用人签字。第四条 公章的销毁，必须经执行董事批准，有两人以上监销并做好登记。第五条 严禁开具空白介绍信，用便函开出的证明必须一式两份经备存查。第六条 印鉴应严加保管，如有失职、差错、丢失或违章乱用，一经发现，需追查有关人员的责任并按章惩处。第五节 档案资料管理规定 第一条 必须认真

7、贯彻执行国家档案法及档案管理的有关规定。第二条 档案工作是我公司工作重要组成部分，必须将其纳入项目管理及日常工作的全过程，按统一领导，分级管理的原则，建立档案管理体制。在公司经理统一领导下，技术经济负责人和办公室主任直接领导，设立档案资料管理的专职档案员。第三条 机关人事及文件档案设兼职人员，及时将其整理归档。第四条 档案资料包括从招标文件编制到中标通知书发送的整个过程中形成的应当归档保存的投标文件、保密文件、评标文件、中标通知书以及各种合同等文字、图表和声像资料等。第五条 档案必须完整、准确、系统，并做到字迹清楚，图面整洁，装订整齐，签字盖章手续完备，所有归档材料不得使用圆珠笔、铅笔和经墨水

8、等易褪色材料书写，统一使用碳素笔填写。第六条 档案是国家财产，任何人不得私藏、变卖或私自销毁，都应主动帮助收集、整理档案资料，公司按照合同定对档案工作成绩突出的单位和个人给予表扬和奖励，对于违反规定，档案资料缺失严重的责任人给予一定的处罚。第六节 统计制度 第一条 统计人员要坚持不断学习政治、专业知识，努力提高自己的思想素质和业务水平。第二条 要坚持实事求是、客观公正的原则，认真细致、客观真实地做好统计工作。第三条 要按质、按量、按时地完成各项统计报表等任务，并根据统计数字写出高质量的统计分析，并上报有关单位和领导。第四条 要准确、及时地为领导和有关部门提供各方面的真实数字，为领导决策提供可靠

9、的依据。第五条 统计报表须经经理签阅后，方可上报。第七节 车辆管理制度 第一条 用车原则：本照先公后私、先领导后同志、先特殊后一般的原则，经理负责统一安排。外单位及个人用车需经经理同意。第二条 建立派车单制度，凡用车的部室和个人，一律提前向经理联系，司机按出车单出车，特殊情况可出车后补齐。第三条 要增强时间观念，按指定地点准时出车，按时返回，途中无正当理由者，不得随意改变用车计划，更不允许擅自绕道办私事。第四条 汽车维修与购买配件，先写出计划，由经理同意报领导批准后，方可修理，否则不予以报销。第五条 汽车用油要从严掌握，油票由经理发放并予以登记。第六条 司机要坚守岗位，服从调度，上班时间不得擅

10、离岗位，不准私自出画。第七条 车辆一律停放在地下停车场内，如遇特殊情况必须在外停放时，要经领导同意。第八条 司机要爱护车辆，经常对车辆进行检查和维修保养，保持整洁卫生，节约用油和其他费用开支，确保车辆的正常运行。第九条 安全行驶，严格遵守交通规则，避免交通事故的发生，同时做到文明开车，礼貌待人，做到服务热情周到。第十条 奖惩办法：1、能够严格执行各项规章，全年车况保持良好并使车辆安全及时为各科室提供优质服务且无交通事故的发生，奖给司机 500 元。2、若司机私自出车或不按指定地点、路线出车及私自乱停乱停乱放，每次给予罚款 100 元，并在年终百分考核中扣 5 分。3、因司机责任被罚款或出现事故

11、，一切费用由司机本人承担。第八节 卫生制度 第一条 为了美化办公环境，保证员工身体健康，制定本制度 第二条 每天打扫卫生。第三条 办公室要经常保持整洁卫生，做到顶棚、地板、墙壁、门窗、桌椅、走廊干净整洁及室内各种用品、用具摆放规范整齐。第四条 责任区卫生，做到无垃圾、无杂物、无污水，地面清洁卫生。第五条 个人要遵守公共卫生制度，做到不随地吐痰，不乱扔果皮、纸屑、不乱泼污水，搞好宿舍和个人卫生。第九节 员工宿舍管理制度 第一条 公司为员工提供住宿场所，宿舍房间内物品需统一分配和管理，员工应服从公司的管理和调配。第二条 每间宿舍应及时打扫，保持室内清洁卫生，注意通风。应做到：地面整洁，无污物，无污

12、渍，室内无异味，桌面无灰尘。第三条 个人物品、被褥码放整齐，床铺上下整齐无杂物，勤洗勤换保持清洁卫生。公用面积部分物品摆放整齐，餐桌、鞋柜、衣架等保持干净整齐。第四条 洗晒衣物按指定位置晾晒。墙壁或橱柜上避免随意张贴字画或钉物品，保持墙壁的清洁整齐。第五条 电视、收音机等音响的使用，声音不得过大，以免妨碍他人安宁，就寝后不得有影响他人睡眠的行为。第六条 养成文明、良好的卫生习惯，将垃圾集中倾到于指定地点。不得随地吐毯，乱扔果皮、纸屑等杂物，公共区域衣着整齐文明。第七条 节约水电，随手关灯及水龙头。燃气用完后务必关闭，确保节约及安全。第八条 员工就餐尽量保持分餐制，碗筷消毒，以保证大家安全和健康

13、。第九条 注意防火、防盗，宿舍内不得使用或存放危险及违禁物品，出入随手关门，贵重物品另行存放，最后离开宿舍员工应注意关闭门窗及电源。第十条 宿舍内不得随意留宿公司以外人员，未经同意不得在宿舍内进行喝酒、赌博等不良行为。第十一条 公共卫生需要大家来保持和爱护，希望每位员工视宿舍为自家，倍加呵护，工作和生活身心愉快！第四章 合同管理办法 第一节 总则 第一条 为了完善公司的合同管理，促进公司对外经济活动的开展，规范员工对外业务往来中的行为，明确员工在工作中的职责，防止公司蒙受不必要的经济的损失，根据中华人民共和国合同法等相关法律法规及公司的公司章程，结合公司的实际情况，制定本办法。第二条 公司与其

14、他平等民事主体在订立、履行、变更、解除或者终止各类合同时，适用本办法。各部门不得对外订立合同。第三条 公司对合同实行分类管理。各部门须互相配合，共同努力，做好合同管理工作。公司业务开发部负责合同的签订、履行、变更、解除、终止。公司综合办公室负责合同的归档、保存工作。第四条 公司各部门在订立、履行、变更、解除或者终止合同时，须尽忠实义务、勤勉义务，维护公司的经济利益。第二节 合同的管理 第五条 公司采用归口管理和分类专项管理相结合的形式对合同进行管理。第六条 公司综合办公室根据总经理的授权，负责公司的合同管理工作，是合同的归口管理部门，负责对公司合同进行动态监督管理。公司综合办公室管理合同的主要

15、职责是：（一）制定和修订公司合同管理制度，报总经理审定后组织实施；（二）制定主要合同的格式文本；（三）参与重大合同的调研、谈判和审核工作；（四）配合业务部门对公司重大合同和风险程度较高的项目开展资质、资信调查工作；（五）参与合同纠纷的调查、调解、仲裁、诉讼活动；（六）提供有关法律咨询；（七）组织合同管理的业务培训；（八）负责与外聘法律顾问的联系、沟通。（九）负责对公司各业务部门提交的合同统计资料进行汇总和综合分析。第七条 各部门在职责范围内，对本部门的合同进行分类专项管理。公司各部门合同管理的职责是：（一）负责本部门合同的起草工作(按公司统一版本，完善其条款)；（二）负责本部门合同的建档管理和

16、履约跟踪，发现合同履行过程中出现问题及时向合同的归口管理部门反映；（三）负责本部门合同信息的收集、整理及分析报告，并予以反馈；（四）制订本部门合同的管理细则；（五）负责处理本部门管理的合同发生争议的协商、调解工作。公司配备与合同管理相适应的合同管理人员，各部门亦应配备合适人员管理合同。第八条 公司各部门按照下列环节对合同进行管理：（一）公司各业务主管部门对其业务范围内的合同内容负责，保证其真实性、合理性及技术可行性，对额度及实施的规范性负责。（三）公司财务会计部门负责合同项目预算管理，审核合同价格、付款方式，并组织和管理合同后期核算与结算等工作，财务会计部门应当建立和完善相关的管理措施和制度。

17、（四）公司综合办公室负责审查合同条款的完备性、合法性、统一性。（五）公司主管副经理对合同进行预算和招标拦标价审核工作监督。第九条 各部门应严格按照公司的合同签订的审批程序执行，要加强对合同履行情况的监督检查，并将合同有关统计报表定期上报公司合同管理部门。第十条 业务主管部门应对合同项目的必要性负责，拟订并制作合同文本，收集并提交对方单位的加盖公章的营业执照复印件、对方单位法定代表人身份证明及签约人的授权书，并对合同内容的真实性、可行性负责。第十一条 非重大合同，由公司分管副总经理审批。第十二条 公司重大合同由公司法定代表人或其授权委托人审批。第十三条 公司对合同采取保密措施。公司各部门及员工对

18、其所熟知的合同须尽保密义务，不得泄露合同内容。公司各部门及员工因业务需要，需借阅合同的，应经总经理批准后方可借阅。第三节 合同的签订 第十四条 与他人达成合作意向，经协商一致，应订立合同。除即时清结者外，原则上须签订书面合同。订立合同时，必须遵守国家现行的法律法规。第十五条 如遇特殊情况，不能订立书面合同的，必须用书面形式说明理由，并经法定代表人批准同意。第十六条 在签订合同前，公司业务部门或项目部门须对他人的经营资格、资信及经营状况进行调查并予以保存，以确保公司利益不受到损失。第十七条 在签订合同前，如需谈判，由公司业务部门、项目部门共同组成谈判组并由业务部门或项目部门负责人担任组长进行谈判

19、；必要时，由公司管理人员担任组长。第十八条 合同内容由业务部门、项目部门及法务部门依据现行法律法规及政策、结合公司的实际情况共同确定。合同文本必须写明对方的名称、地址、联系人、电话、银行账号，签约人为被授权人时，必须提供授权委托书，并填写被授权人的身份证号码。第十九条 合同内容确定后，由业务部门或项目部门负责签字，并在符合公司印章管理规定的情况下由印章负责人加盖印章。合同文本超过两页（含两页），需加盖骑缝章。第二十条 严禁在对外签订的合同的空白文本上盖章。对于不能在同一地签订的合同，应由对方先签字盖章或各自签署后互换文本。遇例外，须法定代表人批准。第二十一条 合同签订时，需要办理下列手续的，由

20、具体业务部门或项目部门负责办理：（一）法律法规政策要求办理批准手续的；（二）公证手续；（三）担保手续；（四）依据法律、法规、政策及合同约定需要办理的手续。第二十二条 补充合同的签订适用本章的规定。第四节 合同的履行 第二十三条 合同签订后，业务部门或项目部门负责合同的履行。合同的履行需要其他部门配合的，该部门在其职权范围内予以配合。第二十四条 应严格按照约定的内容履行合同。以书面形式保存在履行过程中相关材料。第二十五条 在合同履行过程中，如需通知对方，除对方代表当场签字外，应以特快专递的形式送达对方，回执文件由综合办公室妥善保存。第二十六条 在合同履行过程中，如发现对方出现下列情形之一的，在收

21、集基本材料的情况下，中止合同的履行：（一）出现经营状况恶化；（二）商业信誉恶化；（三）申请破产；（四）未履行其应履行的在先义务；（五）其他影响合同履行的情况。前款情形消除或对方提供相应担保，合同应继续履行。第一款规定的情形未消除或对方未提供相应担保，通知对方解除合同。第二十七条 在合同履行过程中，对方所开具的发票必须先由具体经办人员审核签字认可后，转财务部门审核付款。财务部门依据合同履行收付款工作，对收款单位与当事人名称不一致的应当拒绝付款。第二十八条 履行合同中出现纠纷、争议时，在合法且符合公司利益的情况下，应与对方协商解决。协商不成时，应在征求法律顾问的意见后，提请公司领导同意后，通过法律

22、途径解决。第二十九条 合同义务完全履行完毕后，合同文本交由公司综合办公室负责归档保存。合同文本至少应保存五年。第五节 合同的变更、解除 第三十条 如合同需变更、或解除的，由业务部门向总经理、法律顾问说明理由，并提供相应的书面材料。第三十一条 变更或解除合同必须经财务、审计负责人、公司法律顾问、总经理审核通过。法律、行政法规规定变更或解除合同应当办理批准、登记手续的，依照其规定。第三十二条 公司变更或解除合同应书面通知合同对方，合同双方形成的协议应采用书面形式，并加盖公章或合同专用章。第三十三条 公司收到对方变更或解除合同通知书的，必须在三天内向总经理汇报，并通知法律顾问。第三十四条 变更或解除

23、合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力，纳入本规定的管理范围。第三十五条 有下列情形之一的，可以解除合同：(一)因不可抗力致使不能实现合同目的；(二)在履行期限届满之前，对方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；(三)对方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；(四)对方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；(五)法律规定的其他情形。第六节 责任 第三十六条 各部门及公司员工在签订合同时，对对方的主体资格、合同内容等不尽勤勉义务，给公司造成重大经济、或不利的社会影响的，公司有权要求直接责任人承担赔偿责任。直接责任人在签订合同时，与对方相互串通

24、，损害公司的利益，公司除根据相关法律法规解除劳动合同外，有权要求直接责任人承担赔偿责任，严重的情况下，公司通过司法部门追究直接责任人的刑事责任。第三十七条 在履行合同时，业务部门或项目部门未尽到职责，造成公司损失的，公司有权要求该部门的直接责任人承担赔偿责任。第三十八条 公司档案管理部门由于管理不善等原因造成合同丢失并给公司造成损失的，公司有权要求该部门的直接责任人承担赔偿责任。第三十九条 公司员工未经保密责任，泄露合同内容的，公司有权要求该部门的直接责任人承担赔偿责任。第七节 附则 第四十条 本办法所称的“合同”是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。包

25、括：各类协议、补充约定、合同的附件。公司的劳动合同不适用本办法之规定。第四十一条 下列合同属于重大合同范围：（一）合同总金额超过人民币伍万元（含伍万元）的合同；（三）所有对外投资合同；（四）土地使用权出让、房地产买卖合同；（五）其他重大、关系复杂的合同。第四十二条 本办法实施过程中，产生的争议由法律顾问根据总经理的授权负责解释。第四十三条 本办法经总经理签发后生效。以前的规定与本办法不一致的，按本办法执行。第五章 人事管理 第一节 总则 第一条 公司执行国家有关劳动保护法规，在劳动人呈部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。公司用人实行项目负责制。第二条 因工作及生产

26、、业务发展需要，需要增加用工的，一律报总经理审批。第二节 员工的聘雇用 第三条 各部门对聘用员工应本着精简原则，一人多能，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。第四条 各级员工的聘任由总经理批准聘任。第五条 新聘员工，必须填写“员工登记表”，由经理签署意见，拟定工作岗位，经审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后上岗。新员工正式上岗前培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等，试作期间的工资，由经理确定。第六条 员工试用期满 15 天前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，报总经理审批。第三节 工资、待遇 第七条 公司全权决定所属员工的工资、待遇。第八条

27、公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资，并将月工资按实际应出勤天数折合成日工资核算。第九条 员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，由部门经理发放。第十条 公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在部门可将材料报总经理批准后予提级及奖励。第四节 辞职、辞退、开除 第十一条 公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。第十二条 合同期内员工辞职的，必须提前 1 个月向公司提出辞职报告，由用人部门签署意见，经原批准聘用的领导批准后，再办理辞职手续。第十三条 员工未经批

28、准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。第十四条 员工工作半年后仍不能胜任工作的，公司有权予以解聘、辞退。第十五条 员工必须服从安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。第十六条 辞退员工，必须提前 1 个月通知被辞退者。第十七条 聘用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘用合同的，到办公室办理终止合同手续。第十八条 员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。第十九条 员工辞职、被辞退、或终止聘用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、业务资料，并移交业务渠道。否则，不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿

29、责任。第五节 考勤制度 第二十条 员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经部门负责人同意，每月将员工出勤情况汇总后报经理审查，并以此作为工资发放依据。第二十一条 严格请、销假制度。公司工作人员一周实行五天制，上下班时间按本地政府规定执行，节假日按国家规定执行。第二十二条 各部室建立签到考勤制度，上班时间晚到十分钟，记迟到一次，下班时间早离十分钟，记早退一次，迟到早退每累计三次记旷工半天，上班时间晚到三十分钟，记旷工半天，下班时间早离三十分钟，记旷工半天，依次类推，出勤情况将作为年终评比的重要依据。第十三条 个人因事请假，一律由本人写请假条。报经批准后方可离岗

30、，返岗后及时销假。如不销假或超假者，按旷工处理，不准用电话请假、代假或补假。第十四条 请假半天者，由各部门领导批准；请假一天者由办公室批准；病假两天以上者由总经理批准。病假需县级以上医院开具的证明，经公司经理批准后方能执行，工资奖金按国家规定办理。第六节 岗位职责 第二十五条 总经理职责：1.执行公司章程，全面负责公司的经营管理，组织和制定公司生产、年度经营、发展、财务、人事、劳资、福利等计划，主持制订公司年度预、决算报告，代表公司对外签署合同和协议；2.任免和调配公司管理人员、财务人员、工作人员等；3.决定员工的奖惩、定级、升级、加薪、招工、调工（干）、雇用或解雇辞退，签发日常行政、业务和财

31、务等文件；4.组织有关技术专业人员对工程造价方案认证，进行审定。5.对大型项目预算、招标拦标价的审核的可靠性、正确性、先进性和综合效益进行审定。6.组织制定技术发展规划、业务发展规划、对技术人才的培训、技术知识更新以及技术人员考察、学习等提出建议并组织实施。7.其他须经理处理的有关事宜。第二十六条 项目经理职责：1.协助总经理工作；2.负责本项目的工作，随时和总经理沟通项目进展情况，及时办理各项手续，协调公司其他职员的协办工作，带领新职工开展工作。3.协助其他项目经理完成工作，并对其他项目的文件传阅与催办。第二十七条 综合办公室职责:1.主持办公室全面工作，负责文印、档案、资料以及公关工作；2

32、.处理公司日常行政事务，接待、处理来信来访，做好上传下达、下情上报工作，发现问题及时向领导汇报，当好领导参谋，遵守保密规定及工作制度，防止泄密和差错失误；3.处理公司的公关事务，协助项目经理整理资料等活动，管理勤务工作和环卫工作；4.负责上级文件及各业务文件的档案管理；5.负责解决工作人员的福利发放；6.做好接待工作；7.做好工作人员的考勤工作；8.制定有关规章制度。第二十八条 工程造价部职责：1.概预算工作人员，根据生产任务及时编制概预算书，并予以审核；2.负责编制工程造价成本控制目标和动态管理方案；3.负责起草公司工程造价系统的各种管理办法和规章制度，并监督实施；4.组织有关技术专业人员对

33、工程预算的方案认证，进行审定，对预算质量负责；5.主持公司的技术会议，负责审批签发上报和下发有关技术工作文件，领导有关技术交流和学习活动；6.组织制定技术发展规划，业务发展规划，对技术人才的培养，技术知识更新以及技术人员考察、学习等提出建议并组织实施；7.负责联系有关主管部门的相关工作；8.完成公司领导交办的各项工作。第二十九条 招标代理部职责：1.负责组织完成公司的招投标代理工作；2.经委托授权后对外代表本公司负责招标代理事项与业主的联络协调工作，但未正式授权委托代理前的事务性工作应保证正在进行的正式代理项目的正常进行；3.在招标代理时，对内负责协调沟通各专业人员、部门、总工程师及技术负责人

34、的标底编审、商务分析等技术支持工作；4.必要时根据项目规模、复杂程度负责成立招标项目代理服务小组，包括人员配备、职责分工；5.负责及时向公司报告有关代理项目中的重大问题；6.负责有关代理项目的发包策划、标书起草、标底编制、评标分析、商务谈判、合同编制等工作；7.审核、签署涉及招标代理项目对外发出的文件、报表或报告；8.负责收集、整理归档有关招标代理项目的技术文件档案资料及有关法律法规规范等。第三十条 保卫工作:1.公司职员都有安全保卫职责，安全使用电器和各种工具，并对来访人员进行管理，防止偷窃和泄密事件发生。严禁非公司人员未经许可使用本公司电脑或翻阅本公司的档案和其他资料。2.熟悉周围环境，经

35、常检查消防，安全设备、器材是否安全，对违反治安管理和扰乱工作秩序、生产秩序的人员及时制止并报告公安机关处理。第七节 注册造价师执业管理 第三十一条 公司开展执业工作及其他业务由注册造价师执业，助理人员配合，组成工作组按规定程序完成工作。第三十二条 公司组织注册造价师、高级技术人员拟定执业规范，规范内容至少包括：应遵注册造价师执业规则、执业程序、执业质量、标准及应必备归档资料。第三十三条 设置三级复核制度，初级复核由各部门经理完成，二级复核由项目经理完成，建立各复核标准工作底稿，规范复核质量。第三十四条 设立岗位目标责任制，规定各岗位和工作环节注册造价师责任范围，各尽其职，各负其责。第三十五条

36、各部执业实行项目总承包责任制，项目人员可聘用人员，其报酬及责权应由专项制度规定。第三十六条 本公司开展项目执业由本公司注册造价师担任项目经理，绝不允许以非法手段承揽业务，搞权钱交易。第三十七条 建立注册造价师个人业绩档案，每半年考核一次，年终统考，奖罚分明。第八节 执业人员继续教育管理 第三十八条 继续教育是推进知识更新交流的课堂，搞好后续教育是一件十分重要的事，因此后续教育由综合办公室统一负责，合理安排。第三十九条 公司综合办公室应在年初制订年度执业人员继续教育计划，其内容至少包括：参加协会统一安排的课堂人员经费安排，公司内日常政策、法规、专业知识学习，参加相关资格考试学习安排，经验交流与项

37、目研讨活动时间安排等。第四十条 继续教育原则是应有益于公司工作，统一听从安排，拒绝正常工作中的个人主义。第九节 百分考核及奖罚制度 为了充分调动全公司人员的积极性，发挥社会中介组织作用，严明纪律、奖勤罚懒，特制定百分考核及奖罚制度。（一）政治业务学习（10 分）1、考核标准：按时参加政治理论、预算业务学习，做到理论联系实际。取得明显成绩，全年的政治、业务考核分数分别达到80 分和 60 分以上。2、扣分标准：（1）集体学习，无故缺席一次扣 1 分；（2）学习态度不积极，讨论经常不发言的扣 2 分；（3）考试成绩 80 分和 60 分不扣分，每减少 10 分扣1 分，每增加 10 分奖 1 分。

38、（二）工作考勤（20 分）1、考核标准：按管理办法规定，出满勤干满点，积极参加公司的集体活动，并按要求圆满完成任务。2、扣（加）分标准：（1）工作时间迟到一次扣 1 分，早退一次扣 1 分；（2）无故不参加公司安排的集体活动一次扣 2 分；（3）按规定超勤 1 天加 1 分，缺勤1 天扣 1 分。（三）团结同志互助友爱（15 分）1、考核标准：团结互助、联系群众、维护集体名誉，作风民主、正派、不搞小团体。2、扣（加）分标准：（1）吵嘴、骂人、闹不团结的一次扣 5 分；（2）无中生有、搬弄是非的每次扣 5 分。（四）完成工作任务（65 分）1、考核标准：踊跃接受任务，能按预定时间及时向被服务单位

39、提出报告和有关证明材料，并能够在预定时间内保质保量完成或超额完成各项任务。2、扣（加）分标准：（1）根据服务项目不能按期提出预算和招标拦标价审核工作报告的扣 10分。（2）不能按时收回服务费的扣20 分。（3）以向被委托单位提出报告，委托项目仍未查清的扣10 分。（4）超额完成经济指标的，每超一万加1 分。（五）根据考核分数，本着鼓励先进，促进后进的原则，进行奖罚兑现。1、以分计奖：考核分数以100 分为界，每增加1 分给予适当奖励。2、仍以 100 分为界，每减少1 分给予适当罚款。3、得分在100 分的不奖不罚。第十节 工作报告制度 1、公司实行总经理负责制，并按月向主管领导报告公司的全面

40、工作情况。2、在工作中遇到急待解决的问题，应及时逐级请示解决。3、工作人员对上级机关的指示、通知要及时、准确的向公司领导汇报。4、对于超过自己权限的工作和问题要及时请示、汇报，严禁擅自做主，越权处理。5、需要向上级请示问题、汇报工作，必须由经理或经理指定委托人员请示汇报。6、请示、汇报发出后，要及时催办了解批复情况，及时处理。第十一节 工效挂钩实施办法 为适应公司发展需要，调动公司人员积极性，贯彻落实按劳分配原则，特制定我公司工资与经济效益挂钩的实施办法。1、适用范围：凡在公司工作的在册职工（不含外聘人员）均适用此办法。2、效益工资的提议：效益工资依照收取服务费的金额比例提取，开展所有收费业务

41、，均要签订协议，严禁个人进行收费业务，其他业务办法另定。3、效益工资的分配办法：所提效益工资按照项目负责人、助理和一般人员三个层次的比例进行分配，项目负责人工资应在本组平均工资基础上浮20%-30%，其它人员工资由项目负责人根据其工作情况确定。4、每组一般定为三至五人，其项目负责人由经理提名，助理和一般人员由项目负责人根据其工作能力确定。5、办公室负责人员按当月全公司人员的平均工资计发，一般人员按此标准下浮 20%-30%计发。6、效益工资的计提和分配方案均应报经理审签后，由公司财务核算发放，全公司人员工资均实行月薪制，按月发放。7、本公司人员由公司统一安排，凡集中学习和公务活动均应无条件参加

42、。8、婚产及病假期间工资和外出学习，抽调等期间的工资按有关规定执行，事假者不记出勤天数。9、本办法由公司股东会负责解释。第十二节 劳务信息费提成实施办法 为促进我公司工作的发展，拓宽业务范围，更好的为经济建设服务，特制定本办法：（一）本办法适用范围：1、本办法适用于为我公司介绍业务的单位和个人；2、本办法所称业务是指我公司在工商部门和行业主管部门注册登记的业务。（二）提成办法及比例 1、联系业务按此项业务净收的 10%-20%提取信息劳务费；2、报酬支付办法：在每项业务报告出具后，公司收到全额收入，即付劳务费；（三）本办法自发文之日起试行，不尽之处，待执行中完善。第六章 财务管理 第一节 总则

43、 第一条 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。第二条 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，积极响应国家创建节约型社会的号召。第二节 财务人员 第三条 主持计划财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报帐。第四条 各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。第五条 财会人员在办理

44、会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。被撤销的财会人员，必须会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须监交。一般财会人员的交接，由公司领导会同财务负责人进行监交。第三节 资金、现金、费用管理 第六条 财务人员对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，提高效益。付款审批单由项目经办人负责办理报批，审批权限如下：50元以下的由部门经理审批；50 元以上由总经理审批。第七条 银行帐户必须遵守

45、银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。第八条 银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。第九条 银行帐户印鉴的使用保管慎重，印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管，一定有用章记录。第十条 一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。第十一条 严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。第十二条 员工每月末会同总经理盘点一次，结算清查帐目。第十三条 正常的办公费用开支，发票应印章齐全，经总经理批准后方能报销付款。第十四条 非生产性的特殊开支，由总经理审批。第十五条 严格资金使用审批手续，否则按违章论处并对

46、该资金的损失负连带赔偿责任。第四节 工资及奖金 第十六条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。第十七条 公司员工年度工资及资金总额，由总经理按岗位和职责的规定拟订。第十八条 员工的工资标准和奖励方法，由总经理审定。第五节 财务管理制度 第十九条 收入及各种费用的计算，应及时、准确。第二十条 成本核算准确，固定资产费用清晰、税金上缴及时。第二十一条 企业发生的每一笔经济业务均应取得或填制收款凭证，对各种凭证要认真进行审核，确保其内容真实、手续完备、数据准确。第二十二条 根据原始凭证所做的记账凭证，包括收款凭证、对款凭证和转帐凭证，均应做到内容完整、数字准确、摘要清楚、登记及时。发生错误

47、时，采取有关规定的方法进行更、改正。第二十三条 总帐、日记帐、明细帐及必要的辅助性账薄，均应做到内容完整、数字准确、摘要清楚、登记及时。发生错误时，采取有关方法改正。第二十四条 调阅财务档案，应经财务负责人批准。并严格办理手续到期归还。财务档案应有专人管理。第二十五条 加强对财务室的安全保卫工作，对现金流通的管理要有措施、有检查、有落实，确保万无一失。第二十六条 严格执行财经法规，遵守财经纪律，加强核算，增收节支，合理安排使用经费。第二十七条 财会人员要认真细致的处理账务，做到日清月结，次月 3 日前及时向主管领导（以报表形式）当月全部业务收支情况。第二十八条 各项业务，均由公司里统一承办，按

48、国家规定标准收费，所有受聘人员不得以本公司名义，个人承揽业务，收取或超标准收取咨询费。第二十九条 各项服务费由项目组按协议规定负责收取，不得以任何理由减免、拖欠，特殊情况由项目组报请公司办公室进行研究处理，否则，扣发工资并限期如数收回。第三十条 严格执行现金管理条例，当天收取的各项服务费应及时如数交财会人员进行财务处理，任何人不得借支，更不得坐支或挪用。第三十一条 各项支出（含借支）实行领导审批制度，财会人员要按规定自觉履行报批手续，接受董事会的监督检查。第七章 业务质量控制管理 第一节 总则 第一条 为加强公司的业务质量，贯彻好公司的服务职能，特制定本制度。第二条 公司业务工作实行以项目经理

49、制度为核心的工作制度。第二节 业务信息管理 第三条 业务信息管理是企业服务活动的重要组成部分。为了使服务过程中各种质量问题能得到及时收集、传递、分析和处理，不断提高服务管理水平。必须做到以下几点：项目信息反馈是指项目办理的全过程中各阶段、各部门、各环节和各职工，在发现前阶段，前部门，上一环节和上一办事人员存在各种不良因素或手续、资料缺陷的时候，以及客户或政府有关部门反映的该项目各种问题时，进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理。新业务信息反馈是指企业的任何部门、任何个人，对其他非本公司办理的其他新项目或对本公司有影响的其他因素有新信息时，进行的信息反馈和处理。去甲方或政府部门必须携带笔记

50、本，把所谈情况记录以备查阅。第四条 信息反馈方法、原则：1.各种有用信息必须以书面形式按规定及时反馈。2.质量反馈的基本原则是后对前、下对上，并要求紧急信息及时准确。3.业务信息一般应包括：时间、地点、收集人、主要内容和信息评估。第五条 业务信息的处理：1.涉及本项目的信息，项目经理在接收到后要及时处理，并把处理意见或结果告知消息来源人，重大事情同时向经理汇报。2.新的业务信息及时向经理汇报，等待经理处理。第三节 项目负责人制度 第六条 公司业务工作以项目为依托，实行项目负责制，公司人员有义务协助项目负责人共同完成。第七条 项目小组在项目开展时按经理要求成立，在项目主要工作完成后解散。第八条