凉山OLED项目建议书(模板参考).docx
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1、泓域咨询/凉山OLED项目建议书报告说明OLED的快速发展将助力整个OLED产业链的爆发,上中下游各个生产环节都孕育着巨大的产业机遇。考虑到大部分OLED材料与LCD无法通用,所以OLED上游材料领域的市场机遇更大。OLED材料领域技术壁垒高、市场竞争小、毛利率高,在OLED产品总成本中占比达到30%左右,未来空间广阔。OLED上游材料无法与LCD通用的部分,可分为有机材料和辅助材料,辅助材料主要有OLED用膜材料和OLED封装材料,OLED面板出货量的增长将有力带动有机材料和膜材料、封装材料的需求增长。根据谨慎财务估算,项目总投资4026.41万元,其中:建设投资3324.59万元,占项目总
2、投资的82.57%;建设期利息65.29万元,占项目总投资的1.62%;流动资金636.53万元,占项目总投资的15.81%。项目正常运营每年营业收入6900.00万元,综合总成本费用5439.28万元,净利润1068.14万元,财务内部收益率19.54%,财务净现值1026.96万元,全部投资回收期6.03年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。经分析,本期项目符合国家产业相关政策,项目建设及投产的各项指标均表现较好,财务评价的各项指标均高于行业平均水平,项目的社会效益、环境效益较好,因此,项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本,制定好项目的详
3、细规划及资金使用计划,加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理,特别是加强产品生产的现金流管理,确保企业现金流充足,同时保证各产业链及各工序之间的衔接,控制产品的次品率,赢得市场和打造企业良好发展的局面。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 绪论8一、 项目名称及投资人8二、 编制原则8三、 编制依据9四、 编制范围及内容9五、 项目建设背景10六、 结论分析10主要经济指标一览表12第二章 行业、市场分析15
4、一、 行业壁垒15二、 行业发展概况16三、 影响OLED材料行业发展的有利和不利因素18第三章 背景及必要性20一、 国际OLED产业发展情况20二、 行业概况21三、 OLED行业市场规模23四、 抓实政策机制衔接26五、 加快融入成渝地区双城经济圈建设27六、 项目实施的必要性27第四章 建筑工程方案29一、 项目工程设计总体要求29二、 建设方案29三、 建筑工程建设指标31建筑工程投资一览表31第五章 产品方案分析33一、 建设规模及主要建设内容33二、 产品规划方案及生产纲领33产品规划方案一览表34第六章 法人治理35一、 股东权利及义务35二、 董事38三、 高级管理人员43四
5、、 监事46第七章 SWOT分析48一、 优势分析(S)48二、 劣势分析(W)49三、 机会分析(O)50四、 威胁分析(T)50第八章 环保分析58一、 编制依据58二、 环境影响合理性分析59三、 建设期大气环境影响分析60四、 建设期水环境影响分析63五、 建设期固体废弃物环境影响分析63六、 建设期声环境影响分析64七、 建设期生态环境影响分析65八、 清洁生产65九、 环境管理分析66十、 环境影响结论69十一、 环境影响建议69第九章 劳动安全生产70一、 编制依据70二、 防范措施71三、 预期效果评价74第十章 进度规划方案75一、 项目进度安排75项目实施进度计划一览表75
6、二、 项目实施保障措施76第十一章 投资方案77一、 投资估算的依据和说明77二、 建设投资估算78建设投资估算表80三、 建设期利息80建设期利息估算表80四、 流动资金82流动资金估算表82五、 总投资83总投资及构成一览表83六、 资金筹措与投资计划84项目投资计划与资金筹措一览表84第十二章 经济效益及财务分析86一、 经济评价财务测算86营业收入、税金及附加和增值税估算表86综合总成本费用估算表87固定资产折旧费估算表88无形资产和其他资产摊销估算表89利润及利润分配表91二、 项目盈利能力分析91项目投资现金流量表93三、 偿债能力分析94借款还本付息计划表95第十三章 招标、投标
7、97一、 项目招标依据97二、 项目招标范围97三、 招标要求98四、 招标组织方式98五、 招标信息发布100第十四章 项目总结101第十五章 附表附件103主要经济指标一览表103建设投资估算表104建设期利息估算表105固定资产投资估算表106流动资金估算表107总投资及构成一览表108项目投资计划与资金筹措一览表109营业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成本费用估算表110利润及利润分配表111项目投资现金流量表112借款还本付息计划表114第一章 绪论一、 项目名称及投资人(一)项目名称凉山OLED项目(二)项目投资人xx集团有限公司(三)建设地点本期项目选址位于xx(以选
8、址意见书为准)。二、 编制原则为实现产业高质量发展的目标,报告确定按如下原则编制:1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路:资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术,在保证产品质量的同时,力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。三、 编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。四、 编制范围及内容1、项目提出的背景及建设必要性;2、市场需求预测;
9、3、建设规模及产品方案;4、建设地点与建设条性;5、工程技术方案;6、公用工程及辅助设施方案;7、环境保护、安全防护及节能;8、企业组织机构及劳动定员;9、建设实施与工程进度安排;10、投资估算及资金筹措;11、经济评价。五、 项目建设背景目前OLED有机电视阵营主要成员为LG、创维,康佳和长虹也有少量试水产品。OLED有机电视2015年度均价为16,898元,同比下降24%,随着价格下降,消费者对OLED的接受度也在不断提升。2015年OLED有机电视在万元以上市场的渗透率为4.2%,较2014年上升3.7个百分点。2015年全球OLED有机电视销售约33万台,LG电子拥有近90%的市场份额
10、,占据主导地位。据悉,三星电子、飞利浦和松下等多家大型电视厂商将陆续推出OLED有机电视,将进一步提高OLED有机电视出货规模。六、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约11.00亩。(二)建设规模与产品方案项目正常运营后,可形成年产xx吨OLED的生产能力。(三)项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。(四)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资4026.41万元,其中:建设投资3324.59万元,占项目总投资的82.57%;建设期利息65.29万元,占项目总投资的1.62%;流动资金636.53万元,占
11、项目总投资的15.81%。(五)资金筹措项目总投资4026.41万元,根据资金筹措方案,xx集团有限公司计划自筹资金(资本金)2693.90万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额1332.51万元。(六)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):6900.00万元。2、年综合总成本费用(TC):5439.28万元。3、项目达产年净利润(NP):1068.14万元。4、财务内部收益率(FIRR):19.54%。5、全部投资回收期(Pt):6.03年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):2743.76万元(产值)。(七)社会效益项目建设符合国家产业政策,具有前瞻性;
12、项目产品技术及工艺成熟,达到大批量生产的条件,且项目产品性能优越,是推广型产品;项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案;项目设施对环境的影响经评价分析是可行的;根据项目财务评价分析,经济效益好,在财务方面是充分可行的。本项目实施后,可满足国内市场需求,增加国家及地方财政收入,带动产业升级发展,为社会提供更多的就业机会。另外,由于本项目环保治理手段完善,不会对周边环境产生不利影响。因此,本项目建设具有良好的社会效益。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积7333.00约11.00亩1.1总建筑面积11951.141.2基底面积4619.791.3投资强度万元/
13、亩297.332总投资万元4026.412.1建设投资万元3324.592.1.1工程费用万元2944.852.1.2其他费用万元278.252.1.3预备费万元101.492.2建设期利息万元65.292.3流动资金万元636.533资金筹措万元4026.413.1自筹资金万元2693.903.2银行贷款万元1332.514营业收入万元6900.00正常运营年份5总成本费用万元5439.286利润总额万元1424.197净利润万元1068.148所得税万元356.059增值税万元304.3910税金及附加万元36.5311纳税总额万元696.9712工业增加值万元2325.1713盈亏平衡点
14、万元2743.76产值14回收期年6.0315内部收益率19.54%所得税后16财务净现值万元1026.96所得税后第二章 行业、市场分析一、 行业壁垒1、技术壁垒行业属于技术密集型行业,其中的工艺技术、品质控制水平和核心生产设备对行业的可持续发展和保持市场竞争力异常重要。此外本行业需要长时间的实验、实践经验和不断积累,才能掌握设备适用性、材料匹配、化学反应时间、反应步骤、分离生产等技术环节。只有掌握核心技术且具有较强的研发能力和较高的生产工艺水平的企业才能获得市场领先优势。随着经济水平的不断发展和技术水平的不断进步,下游客户对OLED产品的需求不断扩大,为了应对产品的需求扩大和更新换代,需要
15、核心的技术水平和稳定成熟的团队来保证产品的稳定性、合格率、生产效率等方面。因此,行业对于不具备核心研发、生产技术的公司造成较高的的进入壁垒。2、人才壁垒我国在有机电致发光(OLED)材料方面起步较晚,较国际水平仍有较大差距,缺乏优秀的技术和研发人才。进入本行业需要一批化学、物理、器件等方面专业知识和实践经验较为丰富的高技术人才,尤其需要一支通过长期生产研发,具备丰富实践经验的专业团队,才能够保障企业在该业务领域实现稳定运营。人才和技术团队的缺乏成为本行业发展的一大障碍同时构成进入壁垒。3、环保壁垒我国要求化工生产型企业进行清洁生产,并鼓励企业通过不断改进设计、使用清洁能源和原材料、采用先进的工
16、艺技术和设备、加强环境管理等措施削减污染,减少或避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放,以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。本行业的生产应向相关主管单位申请排放污染物许可证,同时进入该领域的公司需要遵循相关的生产排放、废物处理等环保要求,对新进入者造成较高的环保壁垒。4、资金壁垒OLED产业属于新兴产业,国内相关技术水平还处于大量投入的研发阶段。生产设备部分依赖于进口且设备价值较高,需要投入大量资金用于OLED材料的开发和性能的改进,生产设备的采购和生产厂房、环保排放设备的采购;对新进入者造成一定的资金壁垒。二、 行业发展概况1、现代显示技术发展人类获取外界信息70%以上是来自视觉
17、,显示器作为一种特殊的显示工具,是真正实现人机交流的重要工具也是信息传递的重要窗口,将一定的电子文件通过特定的传输设备反射到人眼,使得图像显示成为显示中最重要的方式。现代显示技术根据信息显示的主要方式分为阴极射线管(CRT)和平板显示(FPD)。二十世纪CRT独领风骚。二十世纪,CRT可谓是整个显示行业的领头羊,代表显示技术的潮流。CRT由德国物理学家布劳恩发明,1897年被用于一台示波器中首次与世人见面。随着电视机出现以后,该技术工艺被人们广泛研究并熟练的应用于各行各业,占据着显示器件最大的市场。二十一世纪显示技术百花齐放。二十一世纪以来,随着人们对于显示技术需求的不断严苛,各种显示技术百花
18、齐放,CRT技术逐渐退出历史舞台,而平板显示器件FPD快速发展。FPD平板显示器件,主要包括液晶显示LCD、发光二极管显示LED、等离子体显示PDP、有机发光显示OLED、量子点发光显示QLED等。LCD是当前显示技术的主流,OLED被广泛视为最具发展潜力的新型显示技术。2、OLED产业链情况OLED产业分为上中下游三个层面,上游主要为设备制造、材料制造和零件组装,中游主要为面板制作和模板组装,下游对应显示终端领域。其中上游的设备制造包括显影及蚀刻、镀膜及封装、检查及测试等设备制造,材料制造主要涉及ITO玻璃、有机材料、偏玻板和封合胶,零件组装主要涉及驱动IC、电路板和被动元件。下游终端涉及电
19、脑显示、TV、手机、车载显示、军工、航天、照明、VR设备、智能硬件等多个领域。三、 影响OLED材料行业发展的有利和不利因素1、有利因素(1)OLED技术优势明显,已成显示领域发展趋势OLED显示与TFT-LCD显示相比,其显示效果好、对比度高、层次鲜明、节能环保、电子产品续航时间长、健康护眼,具有明显的性能优势。另外OLED显示将具有TFT-LCD显示不具有的柔性显示和透明显示的功能。(2)政策大力支持“十二五”国家战略性新兴产业发展规划中将OLED关键材料作为电子核心基础产业重点发展。2014年,国家发改委和工信部联合制定2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划,明确要在2016年
20、OLED产能达到40万平方米,国产化材料的配套种类要超过80%。(3)OLED终端应用爆发在手机市场上,苹果已经确定采用OLED显示屏,目前国内外已有多家企业产品采用OLED显示屏。在OLED电视领域方面,LG、创维已推出OLED产品,康佳和长虹等厂商也有少量试水产品,另有三星电子、飞利浦和松下等多家大型电视厂商将陆续推出OLED有机电视。在高端智能手表市场方面,目前包括苹果AppleWatch、三星GalaxyGear、LGGWatch、华为HuaweiWatch等都已采用OLED屏。随着OLED广泛应用于智能手机、电视、电脑、平板、可穿戴设备、VR领域,OLED材料市场规模将不断增长。2、
21、不利因素(1)产品价格劣势OLED材料及下游产品,尚处于研发升级并量产阶段。研发投入较大,与生产技术、产品性能等方面已经成熟的TFT-LCD显示技术产品相比,OLED产品在价格上普遍偏高。(2)国外技术先进企业冲击OLED材料行业在国内研究、起步、量产较晚,国内企业与日、韩等国的技术先进企业相比,在技术、良率、成本等方面尚存在一定差距。此外在产品性能方面,国内企业优势不明显,导致销售价格偏低,利润空间被进一步压缩。第三章 背景及必要性一、 国际OLED产业发展情况在20世纪末OLED技术问世之后,全球范围众多企业纷纷进军OLED产业,早期OLED面板制造商可以分为两个阵营:其一是小分子OLED
22、阵营,以柯达为代表,索尼、三洋、TDK、eMagin、先锋、三星、LG、铼宝、悠景、宏景、NEC等公司都在其中;另一阵营则是高分子OLED,包括爱普生、DuPont、东芝等公司。与LCD产业相类似,OLED技术的基础研究可以说起源自欧美,产业化在亚洲。在OLED的产业化进程中,日韩提前布局,赶超欧美,目前全球市场已基本被LG和三星所主导。至今,OLED产业基本经历了以下三个发展阶段:(1)1997年2001年:OLED的试验阶段。OLED从这个阶段开始走出实验室,并开始应用于汽车音响面板、PDA和手机上。但此时产品规格仍很有限(以PMOLED的产品为主),且生产能力不强。日本先锋公司在1997
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