公司出差管理规定.pdf

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1、河南谷夫食品股份有限公司 出差报销管理规定 1.目的：为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。2.适用范围 公司所有出差之员工。3.管理职责 3.1 财务部负责本制度的制定、修改、完善、解释与执行监督 3.2 财务部负责出差费用借支、审核与报销。3.3 各级直线领导负责出差审批、费用审核、出差纪律监督与考核。3.4 人力资源部负责出差登记与考勤、出差行程确认。4.出差种类 4.1 当日出差：即出差当日能当日往返者；4.2 远途出差：即出差当日不能往返必须在外住宿者。4.3 国（境）外出差：赴国（境）公务出差者（程序、标准另定）。5.出差前手续的办理：5.1 出

2、差前首先要填写出差申请单，出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定。5.2 出差人凭核准的出差申请单向财务部暂借相应数额的旅差费，返回后二日内填写出差总结报告，五日内填写差旅费报销单,出差总结报告呈报给部门负责人或直接领导；差旅费报销单呈报部门负责人、分管副总、财务部经理审核后，报总经理批准，批准后在财务部出纳处办理费用报销、核销借款手续。5.3 预支差旅费批准权限：借款在1000 元以下者，由分管副总签字，借款在1000 元由以上者，须由总经理签字，总经理不在，可由分管副总代签。5.4 出差人员出差前，必须将审批后的出差申请单交人力资源部备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间

3、，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报人力资源部备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。5.5 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。5.6 出差行程确认：出差人出差期间，到达出差地点、转换一处出差地点时，均应用当地固定电话向所属考勤管理人员报备行程，接到出差人员行程报备的人员，应将出差人员行程报备情况记录入出差行程确认表 6.出差审核权限 6.1 当日出差，由部门经理批准。6.2 长途出差：四日内由主管副总批准；四日以上由总经理批准。6.3 部门经理以上人员出差，不论当日出差长途出差，一律由总经理批准。7.差旅费报销标

4、准 7.1 总原则：对出差人员的住宿费、出差伙食补助费、和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。7.2 住宿标准（金额单位：元，以下同）7.3 伙食补助标准 地 区 人 员 A 类 B 类 C 类 D 类 董事长、总经理 实报实销 副总/总监/总助 260 220 180 150 部门经理 200 180 160 110 一般人员 120 100 80 60 地 区 人 员 A 类 B 类 C 类 D 类 董事长、总经理 实报实销 副总、总监、总助 50 40 30 25 7.4 交通工具标准 7.5 市内交通 7.6 地区分类标准 部门经理 40 35 30 25 一般人员 35

5、30 25 20 交通工具 人 员 飞机 轮船 火车 长途汽车 董事长、总经理 经济仓 二等仓 高铁/动车/软卧/硬卧 可乘实报 副总、总监、总助 预申请可乘 二等仓 动车/硬卧 可乘实报 部门经理-三等仓 动车/硬卧/硬座 可乘实报 一般人员-三等仓 硬卧/硬座 可乘实报 地 区 人 员 A 类 B 类 C 类 D 类 董事长、总经理 实报实销 副总、总监、总助 申请可乘出租、实报实销 部门经理 50 40 30 20 一般人员 30 25 20 10 A 类地区 北京、上海、深圳、广州 B 类地区 各省省会、天津、重庆、青岛、大连、厦门、宁波、珠海、无锡、苏州 C 类地区 除 A、B 类以

6、外的所有地级市 8.差旅费报销办法 8.1 住宿费报销办法 8.1.1 出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。8.1.2 出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。8.1.3 在交通工具（火车、轮船、汽车）上宿夜的夜晚，不予报销住宿费。8.1.4 出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。8.1.5 住宿费标准一般指每天每间，若为同性多人同时出差，按两个人一个房间标准报销，报销标准按职务高的住宿标准执行；副总以上人员出差，可单独住宿。8.2

7、伙食补助费报销办法 8.2.1 中午12 时前离开本市按全天补助；中午12 时后离开本市按半天补助；8.2.2 中午12 时前抵达本市按半天补助；中午12 时后返抵本市按全天补助。8.2.3 两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可按随行高一级人员标准报销。8.2.4出差地业务单位或活动承办方提供免费食宿的，或随同董事长、总经理一起出差食宿的，不予报销伙食补助费。8.2.5 外出参加会议，会议费用中包括食宿时，不得另报食住费用，只享受市内交通费。8.2.6 出差期间确因业务需要，需进行业务招待的，招待费预估在200元以内的事先报部门负责人、分管副总同意；超出200 元的须先报总经理同意，返回

8、报销时在餐费发票后注明并请批准人签字。未经批准擅自决定的餐费由其自负。8.3 交通费报销办法 D 类地区 所有县级市及以下 8.3.1 公司派车或提供交通工具的，不予报销交通费。8.3.2 所有出差人员在选择交通工具上，乘车时间超过四个小时的，为安全期间，应首选火车，其次为长途汽车。8.3.3 从晚八时至次日晨七时之间或在车上过夜4 小时以上或连续乘车时间超过10 小时以上，可购买卧铺票乘车。符合条件未乘坐卧铺者，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。8.3.4 动车的乘坐：部门经理以上人员，车程在6 小时以上的允许乘坐动车，其他人员如有紧急事务的，需部门经理和总经理批准后，方可乘坐动

9、车。8.3.5 使用个人自备车出差，需事先得到总经理同意，出差返回后，各级审核人员根据此次出差路线及与其他出差票据进行核实后，按实报销过桥过路费、燃油费，不再另报在途交通费和市内交通费。8.3.6 不按标准乘坐交通工具者，其超出标准部分由个人支付。8.3.7 如因公司业务需要或出差地交通实际情况，市内交通费使用超标，在持有有效票据的前提下，出差人员写出书面情况说明，经直接领导审核并报总经理同意后，可给予报销。8.3.8 部门经理以下人员出差原则上不得乘坐出租车，但下列情况请示主管领导同意后方可报销。（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物

10、笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的 9.出差及差旅费用报销违规违纪处理 9.1 超出报销标准申报的，超出部分不予报销，首次给报销人（已经过初审的包括初审人员）口头提醒；再有类似情况，给予当事人罚款50 元，审核人罚款30 元。9.2 未按规定程序办理出差申请手续的，全部出差费用不予报销，对应时间记事假，并给予罚款100 元。9.3 未在返回公司后5 个工作日内办理报销手续的，有借支费用的公司将在其工资中扣除，所报费用视滞后时间部分扣除：报销滞后15天以内的，扣除所报金额的10%，滞后15 天以上30 天以内的，扣除所报金额的20%，滞后超

11、过30 天的，扣除所报金额的40%。9.4 出差回来未交出差总结报告的，全部费用不得报销，借支费用公司将在工资中扣除，对应出差时间记事假。9.5 出差人员特别是销售业务人员，出差期间未按本办法规定进行行程确认的，未确认区域内的费用不得报销，并处罚款50 元/次，对应区域内的时间记事假。9.6报销所附发票必须为正规有效票据，定额报销项目可不用附发票，如伙食补贴等。所谓正规有效票据是指加盖税务监制章、财政票据监制章的统一车船票、食宿发票等，且开具时间在有效期内。收据、白条不得作为报销凭证，特殊情况需分管副总同意后，用其他有效票据代替报销。9.7 凡在差旅费报销方面弄虚作假者，经查实后虚报部分费用不得报销，并处虚报部分3 倍以上罚款，情节严重的加倍处罚，直至予以解除劳动合同。10.本办法自公布之日起施行；本办法由财务部负责解释。11.本办法记录清单 出差申请单 临时借款单 出差行程确认表 出差总结报告 差旅费报销单