合同管理系统需求分析.pdf

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1、70+120+120+70m 连续梁桥 及 80+140+140+80m 连续刚构桥施工方案 1 1.1.1 合同管理 1.1.1.1 管理思想及综述 可实现多种合同类型的管理，可实现对合同在集团内部的多级审批。并可实现对项目类合同进行合同录入、合同变更、合同结算管理。并可实现对合同附件的管理。可实现项目月度资金计划的录入，并可实现与进度相结合的项目款的支付管理，最后实现付款记录自动生成凭证到总账系统。1.1.1.2 管理流程 1.1.1.3 系统功能 1.1.1.3.1 合同订立 合同录入 操作组织：实体成本中心组织或者非实体成本中心组织 可以修改和删除“保存”或者“提交”状态下的合同；单击

2、【】和【】，就可以上传“合同文本”和“工程附件”；单击【】，就可以对审批后的合同进行“责任部门”移交；单击【】，就可以查看该合同所有相关的信息。合同录入完毕后，点【】，然后在序时簿界面进行审批，合同审批支持工作流。70+120+120+70m 连续梁桥 及 80+140+140+80m 连续刚构桥施工方案 2 合同修订 操作组织：实体成本中心组织或者非实体成本中心组织 进入“合同修订”主界面，选中需要修订的已审批合同，单击工具条上【】和【】，就可以修改和删除“保存”或者“提交”状态下的合同修订；合同查询 本功能用来自定义条件查询合同，双击查询出来的合同，可以看到该合同相关的执行信息，包括合同信

3、70+120+120+70m 连续梁桥 及 80+140+140+80m 连续刚构桥施工方案 3 息、拆分信息、结算信息、变更信息、成本信息、付款信息、付款计划等信息。操作组织：实体成本中心组织或者非实体成本中心组织 用户可以根据需要选择界面上的选项进行查询。合同执行“合同执行”包括六个方面的内容：合同变更发起、变更审批单查询、变更签证确认、变更指令单查询、结算单录入、结算单查询。合同变更发起 操作组织：实体成本中心组织或者非实体成本中心组织 进入“合同变更发起”主界面，选中最明细工程项目，单击工具条上的【】进入“变更审批单-新增”界面；单击工具条上【】和【】，就可以修改和删除“保存”或者“提

4、交”状态下的变更审批单；变更审批单录入完毕后，点【】，单据状态变为“已提交”，然后在序时簿界面进行审批，该审批支持工作流。70+120+120+70m 连续梁桥 及 80+140+140+80m 连续刚构桥施工方案 4 1.1.1.3.2 变更签证确认 操作组织：实体成本中心组织或者非实体成本中心组织 该功能是用来登记变更指令单的“下发”、“签证”以及“变更结算”等信息。如下图：填写完毕之后，点“确定”，则该变更指令单的状态变为“已签证”。点【】可以进行签证的反向操作。系统支持批量签证的功能，点【】，则自动将选择的项目分期下的所有“已下发”状态下的变更指令单列示出来，供用户逐一签证确认。如下图

5、所示：选择“已签证”状态的变更指令单，点【】，就可以录入变更指令单的结算金额。如下图所示：70+120+120+70m 连续梁桥 及 80+140+140+80m 连续刚构桥施工方案 5 1.1.1.3.3 结算单录入 操作组织：实体成本中心组织或者非实体成本中心组织 进入“结算单录入”主界面，选择需要录入结算的合同，单击工具条上的【】进入“结算单-新增”界面；单击工具条上【】和【】，就可以修改和删除“保存”或者“提交”状态下的结算单；1.1.1.3.4 无文本合同“无文本合同”包括两个内容：无文本合同录入、无文本合同查询。无文本合同录入 70+120+120+70m 连续梁桥 及 80+14

6、0+140+80m 连续刚构桥施工方案 6 操作组织：实体成本中心组织或者非实体成本中心组织“无文本合同-新增”编辑界面如下，黄色部分为必录字段。1.1.1.3.5 扣款及奖励“奖励及扣款”包括六个方面的内容：违约金录入、奖励单录入、扣款单录入及三种单据的查询。1.1.1.3.6 违约金录入 操作组织：实体成本中心组织或者非实体成本中心组织 70+120+120+70m 连续梁桥 及 80+140+140+80m 连续刚构桥施工方案 7 1.1.1.3.7 奖励单录入 操作组织：实体成本中心组织或者非实体成本中心组织 “奖励单-新增”编辑界面如下，黄色部分为必录字段。1.1.1.3.8 扣款单

7、录入 操作组织：实体成本中心组织或者非实体成本中心组织 “扣款单-新增”编辑界面如下，黄色部分为必录字段。1.1.1.3.9 违约/奖励/扣款查询 操作组织：实体成本中心组织或者非实体成本中心组织 用户可以根据需要选择菜单，实现对违约、奖励、扣款的分别查询。点开相应菜单后，用户可以按照界面上的选项进行查询。用户也可以通过设置“自定义”页签里条件进行组合查询。70+120+120+70m 连续梁桥 及 80+140+140+80m 连续刚构桥施工方案 8 1.1.1.3.10 付款计划 合同付款计划“付款计划”包括七个内容：合同付款计划、月度付款计划、项目计划执行表、项目月度计划申请表、项目年度

8、计划申报表、付款计划查询、付款计划执行表。操作组织：实体成本中心组织。该模块的功能为：按照“单一合同”为纬度，编辑每个合同的付款计划。进入“合同付款计划”主界面，选中相应的合同，单击工具条上的【】进入“合同付款计划”编辑界面；月度付款计划 操作组织：实体成本中心组织或者非实体成本中心。该模块的功能为：按照“合同”为纬度，查询每个责任部门的付款计划（默认为三个月）。年度计划申报 该模块的功能为：按照“成本科目-合同”为纬度，编辑工程项目的年度（12 个月）付款计划。70+120+120+70m 连续梁桥 及 80+140+140+80m 连续刚构桥施工方案 9 月度计划申报 该模块的功能为：按照

9、“成本科目-合同”为纬度，编辑工程项目的月度（3 个月）付款计划。如下图所示:该表录入完毕后，点【】，然后在序时簿界面进行审批，该审批支持工作流多级审批。当该表审批之后，自动将 3 个月内的付款计划反写到对应的“合同付款计划”。付款计划查询 该模块的功能为：通过条件设置来查询合同付款计划，每一行显示一个合同的一个月计划。数据来源于“合同付款计划”。70+120+120+70m 连续梁桥 及 80+140+140+80m 连续刚构桥施工方案 10 付款计划执行表 该模块的功能为：以合同为纬度，汇总展现工程项目下合同的月度付款计划执行情况。示例如下：项目计划执行表 该模块的功能为：以成本科目为纬度

10、，将“项目年度计划申报表”、“项目月度计划申请表”以及月度实际付款等信息结合起来应用，通过层层累计的方式综合展现“项目周期”、“本年度”和“本月份”三个不同的时间纵深的付款计划的执行情况。因此，本表的数据来源为：“项目年度计划申报表”、“项目月度计划申请表”以及月度实际付款等信息。如下图所示：在项目执行情况表中，展开“项目成本执行情况”，显示的是项目累计发生的成本、付款、欠款以及待发生情况。如下图：70+120+120+70m 连续梁桥 及 80+140+140+80m 连续刚构桥施工方案 11 在项目执行情况表中，展开“年度预算执行情况”，显示的是本年度成本、付款预算的执行情况，如下图：在项

11、目执行情况表中，展开“本月计划执行情况”，显示的是查询当月的成本/付款计划、成本/付款实际发生、以及计划与实际的差额情况，如下图：1.1.1.3.11 付款管理“付款管理”包括四个内容：付款申请单录入、付款申请单查询、付款单录入、付款单查询。付款申请单录入 70+120+120+70m 连续梁桥 及 80+140+140+80m 连续刚构桥施工方案 12 付款单录入 70+120+120+70m 连续梁桥 及 80+140+140+80m 连续刚构桥施工方案 13 1.1.1.4 系统应用价值和特点 本系统应用价值和特点有如下几点：1.涵盖合同管理全周期和合同管理全要素（合同订立过程、合同内容

12、、合同主体（缔约方）、合同标的、合同变更与索赔、合同结算与支付、履约风险、履约联系、合同终结与总结等）；2.支持各类合同的业务流程灵活匹配；3.能够根据投资预算和项目管控要求，进行合约规划；4.按照权责体系和绩效考核要求，实行合同的分级分类管理；5.承接招评标数据，全面登记合同事务；6.提供完整的合同录入、变更、结算、付款管理流程；7.根据合同付款计划，严格控制合同付款申请，保障项目现金流；8.实现项目资金计划申报和资金全面预算管理；9.有效实现变更管理，掌控项目过程成本发生；10.实现合同文档管理、分次结算管理；11.通过数据一体化功能，全面掌握合同执行情况；12.通过流程管控实现企业内部控制以及工作流驱动。饱食终日，无所用心，难矣哉。论语阳货