关于提报2023年度成本管理工作总结.docx

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1、 关于提报201*年度成本管理工作总结 关于提报201*年度本钱治理工作总结 关于提报201*年度本钱治理工作总结及201*年度本钱治理工作规划的通知 各部室、车间、分（子）公司： 201*年在公司正确领导下，公司上下一心，克制各种困难和挑战，收入、利润、两项资金占用等各项指标均创历史新高，超额完成年度目标。 201*年仍旧严俊的内、外部经济形势，对公司整体盈利力量将造成巨大的挑战。主要表现在： 1、从已公开的客车行业上市公司201*年三季报数据分析，1-9月份除我公司外的其它客车类上市公司，本钱费用利润率下降20%40%，个别企业甚至消失负数。这说明，行业竞争剧烈，价格压力巨大，估计201*

2、年仍会连续。 2、201*年新能源混合动力客车国家财政补贴由42万/台，调整为25万/台，但本钱下降不明显，新能源客车的盈利奉献将会明显下降。 3、公司新厂区土地、车间及大局部设备已投入到位，201*年土地税、房产税、资产摊销等各项固定费用将增加近5000万元。 为更好的做好201*年降本钱工作，在公司“二次创业”过程中，攻坚克难，集广阔员工的才智节能降耗、提质增效，提高投入产出比，现要求各单位仔细做好201*年本钱治理工作总结及201*年工作规划工作，明确201*年本钱治理工作目标（有明确的数据，包括下降肯定额或占收入比）、思路、措施、方法、需公司解决或处理的问题等，主要要求（包括但不限于以

3、下内容的管控目标、思路、措施等）如下： 一、技术中心： 1、技术工艺降本钱方面。 2、设计工艺一体化、配置通用化、标准化和模块化方面及研发费用使用效率治理、工装模具投入、利用治理。 3、设计质量问题及质量本钱掌握、问题封闭治理（据售后统计，近二年每年产生损失500多万元）。 4、物料定额治理、材料利用率的提升、物料定尺、呆料掌握等方面。二、物流部、底盘事业部：1、选购本钱掌握、比价选购、比价招标方面（包括指定产品治理）。2、一单一议降本钱方面。 3、存货资金周转治理、占用掌握方面（我公司整体周转和行业最好水平相比，差近40%，相当于多占资金4000余万元，每年多付利息费用近300万元，另外还有

4、大量的减值风险）。 4、应付账款治理（更好的利用供给商信用，延长付款周期，削减预付）。三、各营销公司： 1、销售价格治理、指定产品数量及价格的掌握。 2、应收账款的掌握和回收(按201*年日常9个亿的分解规划，每降1%，每月相当于节省利息支出5万元，超1%则增加5万)，逾期率及逾期风险掌握，呆坏账掌握。 3、销售费用掌握（每年2亿多元的销售费用，下降1%，就是200多万元）。4、库存车辆的周转及积压车辆的处理（我公司整体周转和行业最好水平相比，差近25%，相当于多占资金2500余万元，每年多付利息费用近180万元，另外还有大量的减值风险）。 5、售后效劳费用掌握及售后问题的分析、反应、二次索赔

5、治理。四、技改基建部 工程进度、质量及本钱掌握、付款掌握方面五、质量治理部 1、借助TS16949质量治理体系，如何推动质量本钱治理，掌握内、外部质量本钱和质量问题，用数据正确反映质量工作的成效。 2、如何加强对售后效劳过程中产生的质量问题进展责任追究与问题处理，提升产品质量（国内、国外每年3000多万元的售后效劳费用，重复性的售后质量问题对公司品牌形象、市场扩展、产品附价值都将产生较大不利影响）。 六、生产规划调度中心及各车间 1、加强生产过程中的本钱掌握和物料治理方面，提高劳动生产率方面。2、加强本车间质量本钱治理工作，用数据正确反映本车间质量工作的成效。3、加强生产制造治理，掌握因延期交

6、车、批量整改等问题产生的额外本钱费用及资金占用损失。4、能源消耗与治理、设备利用效率治理方面。（设备处）七、总经办 1、办公、款待及礼品费用、车辆费用掌握。2、新厂区食堂、物业等相关费用的掌握治理。 3、产品下角料的治理，如何更好的提高低角料的变现收益。4、安全保卫，防止资产流失和意外损失。八、人力资源部 全员劳动生产率的提升与治理；安全治理。九、财务部 1、资金管控，资金及税务风险治理。2、两项资金占用治理。 3、本钱费用的掌握、分析与考评。十、企业治理、品牌文化部等各部门部门费用掌握十、各分（子）公司 各分（子）公司参照上述要求，编制本公司201*年度本钱治理工作总结及201*年度本钱治理

7、工作规划。 本项工作，201*年规划每月召开由公司领导参与，以各责任部门汇报为主的关键业绩指标分析通报会。分析指标完成状况（以数据为主）、差距缘由、整改措施、方案，同时由公司领导进展点评并提出要求，始终绷紧“节省降耗”这根弦，促使各部门潜能的最大发挥。 本项工作已报公司领导审批，将纳入各部门月度工作规划考核。请各部门高度重视，单位负责人要亲自抓，仔细开会讨论，元月15日前将电子版及经部门负责人签字后的书面材料提报至财务部全面预算处。 财务部 201*-1- 扩展阅读：201*年本钱掌握年度总结 201*年本钱掌握部年度工作总结 201*年已经过去，我的工作历程又走过了一个阶段性的跨越。几个月的

8、时间就在这弹指一挥间毫无声息的消逝，就在此时需要总结之际才猛然间意识到日子的匆忙。下面我着重从工程、预结算、材料选购、工程招投标、合同拟定等工作动身谈一谈自己阅历和教训。一、部门建立方面主要指标： 我部门按公司规定的时间完成了本部门的各项制度制定，因公司年底事情太多，待公司在年后安排时间争论定稿。（一）工程招标、合同、报建方面主要工作：1、成立海珂实业招标评委小组。 今年7月，明确了招标工作的组成人员和办事机构，招标办与本钱掌握部合署办公，负责招标的日常工作。目前，招标办正拟制招投标治理制度以及合同治理制度等相关制度。 2、加强招标领域制度建立。正在修订的招标投标治理方法，现正由公司领导审核中

9、，为了更好、更完善的实施治理方法中相应的治理措施配置也正在制定中。3、加强招投标领域审核 4、通过审核检查，招标办针对当前招投标领域围标、串标比拟突出的问题，本部门实行了一些措施：1、是强制推行工程量清单；2推行现场比选评标法；3是严格招标人资格审查及入围条件，规定投标人不得少于3-5家，扩大竞争范围；4是在评标中增加对投标工程经理提问考评的程序。这些方法我们依据不怜悯况敏捷使用，在肯定程度上起到了预防招投标失信违法行为的作用。5、加强招标宣传力度 6、为增进社会和招投标活动参加者对本单位和招投标工作的了解和理解，通过公司网站、群、及内部同事群公布招标公告，让更多的单位参于我公司的招标活动。

10、7、本年度已完成的招标及合同签订工作7.1签定各施工、供货合同； 7.1.1本年度签订施工及物资选购合同共81份，其中海珂三千城工程52份，东林工业园7份，虹源办公楼装修及办公设备选购8份；7.1.2海珂三千城工程A标段总承包合同，暂定合同价：36000000.00元，合同工期420天； 7.1.3海珂三千城工程B标段总承包合同，暂定合同价：70000000.00元，合同工期520天； 7.1.4海珂三千城工程监理合同，暂定合同价：867640.14元；7.1.5海珂三千城工程土石方施工合同：（14标段）暂定合同价：2964700*4=11858800.00元； 7.1.6海珂三千城售房部施工

11、合同：钢构造暂定合同价：558541.00元，装修暂定合同价：103万元； 7.1.7海珂三千城工程消防合同，暂定合同价：385万元；7.1.8商品混凝土供销合同，暂定合同价2600万元；7.1.9海珂办公楼办公设备选购合同。7.1.107.1.117.1.127.1.13 海珂三千城电梯工作招标；海珂三千城弱电工作招标；海珂三千城物业治理招标； 本年度合同违约共1起；主要缘由为：华地公司中标做我公 司高边坡治理工程，合同签定后组织施工不力，故解除合同。 8、三千城工程报建方面； 因市重建办费用减免问题分别于201*年11月底前，先后完成了海珂三千城建立工程一期，1#、2#楼及地下室的报建工作

12、，目前二期因设计与总规出入大，现施工图正在规划局协调审查办理中。201*年12月底前先后完成领导临时交办的虹源土地变性，三千城土地分宗等相关报批手续。（三）、工程预结算及收方计量： 协作三千城工程部在要求时间内完成工程计量收方工作；做好各项工程的预、决算工作； 1、本钱掌握部成立至今审核结算共21份；报审总金额为7804545.26元，审定总金额为6533097.03元，审减金额1271448.23元，审减率为16.29%（局部工程为合包干价）。审核的主要工程有： （1）海珂虹源办公楼装修工程结算：施工单位报审结算金额670681.31元；审定金额600727.34元；审减金额69953.97

13、元； （2）海珂三千城工程，土石方一标工程（胥宴洪），报审金额为1428319.71元，审定金额为1206165.82元，审减金额为222153.89元。 （3）海珂三千城工程，土石方二标工程（张勇），报审金额为683392.69元，审核金额为519800.64元，审减金额为163592.06元。 （4）2#楼基坑土石方工程（绵阳市鸣州建筑工程有限公司杨松），报审金额为1472173.80元，审核金额为1119771.55元，审减金额为352402.15元。 (5)三标段土石方工程，报审金额：918708.23元，现初步审核金额为：520694.65元，审减金额为：398013.58元。 2、

14、本年度编制工程量清单、掌握价、分包工程定价主要有：（1）、东林工业园相关施工工程定价；（2）、九寨沟路基处理工程定价；（3）、海珂新办公楼装修工程定价； （4）、海珂三千城售房部钢构造工程、装修工程编制清单、定价；（5）、海珂三千城工程工程工程造价询问；（6）、消防、弱电、防水工程工程招标清单。 3、完成海珂三千城建立工程各标段及各分包工程的收方、计量工作，并作好现场原始记录的收集整理工作，共计102份。4、完成各标段的计量、计价及进度审核。（四）、物资选购、询价方面主要指标：本年度完成的主要选购工程有： 1、海珂办公楼办公用品、设备询价、选购；2、海珂三千城售房部办公用品、设备询价、选购；3

15、、海珂三千城工程局部物资询价、选购； 4、海珂三千城工程甲定价材料、甲供材料询价、选购；5、东林工业园物资选购；选购等工作。（五）.工程前期的预结算工作未能准时跟进1、根据正常的施工程序，工程正式破土开工之前，必需有一套根本精确和完善的施工图纸。使预算能够对整个工程状况进展较为精确的材料分析和整体材料规划的提交，便于材料能按规划招标或选购，为各分项工程承包价格确实定奠定根底。海珂三千城工程前期已经全面开工了，工程总体图纸还有些局部未设计完毕，造成预算各方面工作的滞后，工程材料总体用量规划无法准时提交，工程总造价预算不能准时完成，造成了工程施工初期在工程质量、工程造价、工程进度等方面掌握工作的难

16、度加大。所以建议在今后所开发的工程工程，前期的工作必需充分，预备工作要扎实，根据建立程序科学实施。（六）.预算部门存在的问题 1、预算人员工作主动性不够，说一说，动一动 2、工程预算工作要求预算人员肯定要亲密联系实际，能够紧跟工程的节奏，在施工过程中将预算定额与实际现场施工状况相结合，才能使预算和结算更加真实的反映工程状况，从而到达节省本钱的目的，在这些方面我们的预算人员的工作缺乏主动性，缺乏吃苦耐劳的精神，在与施工现场严密结合上还有待提高。 3、工程部工程师与成控部工程师工作中沟通缺乏，很多状况下施工单位所报的材料规划，预算人员往往不知道状况。缺乏主动沟通意识。4、成控部内部也存在沟通不畅的

17、现象，往往会消失我行我素，各自为政的状况，各专业之间结合不够严密。 5、参加行业沟通的时机少，一些新工艺、新标准了解不够。6、部门之间协调不够，本位思想较重。参加治理预见性不强，施工治理阅历缺乏。 （七）、预结算治理上存在的问题：1.自身治理力度不够，制度执行不严。在工作中监视落实工作力度不够，对下属执行状况监视不是很到位，对员工安排下去工作落实缓慢，奖罚制度不明确，应按治理制度进展奖惩。在今年将进一步完善治理制度，严格按治理制度兑现。 2.办事拖沓，解决问题方法不多。 3.治理上比拟粗糙，细节不够，工作水平待进一步提高。4.学习意识不够剧烈。 5.人手严峻不够，造价人员工作量太大，所以造成工

18、作压力过大，工作不便于有序绽开。 （八）.关于工程变更的问题 工程在整个施工过程中，工程变更较多。由于施工周期较长，不确定因素也较多，所以工程变更在所难免。正是由于工程的变更尤其是构造上的变更会造成一系列问题，设计图纸周期长、预算就无法准时跟进、施工流程不顺畅等最终造成施工期延长，工程本钱的增加，所以施工之前的方案更为重要。比方三千城工程室外道路设计方案的不确定和变更频繁，造成在土石方施工过程中屡次返工，土石方该平衡的不能平衡，我认为在施工之前就应当将施工方案和设计图纸确定。这样既可降低施工难度，又可削减工程本钱，缩短施工工期。方案的选定直接影响工程的进度、本钱。我建议针对工程成立方案审定定小

19、组，每项分项工程的方案选定、变更必需在原规划时间内完成，有参加人员签字备案，以便方案如有调整有据可查。同时对每一个方案提前核算出投资本钱。（九）、工程招标所存在的问题 1、不能独立系统的完成每一项招标工作。2、缺乏主动性。3、工作没有规划。 4、业务力量和专业学问、相关阅历不是很足。5、招标办的事情做得太杂，不利于招标工作有序开展。 6、对队伍的治理队伍选择单一，后备力气跟不上，队伍的技术力气薄弱。（十）、选购询价所存在的问题 工程选购所需的物资不能提前提规划，造成选购时间仓促，询价及认价没有时间按正规程序及流程签审。 （十一）对待以上工作中所存在的问题，在明年的工作应当做到以下几点： 1、主

20、抓员工业务力量、专业学问的培育，首先要加强业务素养的进 一步提高，组织本部门人员学习新定额，熟识新标准，加快预结算速度提高工作效率。加强预算力气，加强预算员团队精神；2、定期召开工作例会，不断地相互学习和总结； 3、不断地完善制度建立，抓员工思想政治工作教育，进一步的推广 制度的有效实施； 4、抓团队建立，在年初尽快将部门人员配备到位 5、在对施工队伍的选择上要多下功夫，多考察队伍比拟选择有阅历、有 实力、有施工方案的队伍，削减治理费用，降低治理本钱； 6、加强合同治理及保证合同在签审过程不出过失，合同是约束甲乙双方 正常商业行为的法律性文件，加强合同的治理，进一步加强合同的执行力度，对于施工队伍不能按期完工的工程要严格根据合同商定进展惩罚；对于材料供给商或承包队不能按期到货（完工）的应根据合同商定从严惩罚。其次要走出去。尽可能利用公司供应的时机走出去开阔眼界，不断培训自己提升自己。 友情提示：本文中关于 关于提报201*年度本钱治理工作总结给出的范例仅供您参考拓展思维使用， 关于提报201*年度本钱治理工作总结：该篇文章建议您自主创作。