2023年半年度财务分析报告范文80931299(全文完整).docx
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1、2023年半年度财务分析报告范文80931299(全文完整)下面是我为大家整理的半年度财务分析报告范文80931299(全文完整),供大家参考。20*年 1-6 月 XX 公司财务分析20*年 1-6 月 XX 公司财务分析 报告摘要20*年1-6月公司主营业务收入为xx万元,营业利润为xx万元,营业外收支净额为xx万元,实现净利润xxxx万元。20*年1-6月公司的主营业务成本为xx万元,占主营业务收入的xx%,毛利率为47%,期间费用为xxx万元,营业利润率为xxx%。20*年1-6月公司资产总额为xxx万元,负债总额为xxx万元,所有者权益为xxx万元,资产负债率为36.94%,资产净利
2、率为4.35%,净资产收益率为7.15%。20*年1-6月公司主营业务收入为xx万元,营业利润为xx万元,营业外收支净额为xx万元,实现净利润xxxx万元。20*年1-6月公司的主营业务成本为xx万元,占主营业务收入的xx%,毛利率为47%,期间费用为xxx万元,营业利润率为xxx%。20*年1-6月公司资产总额为xxx万元,负债总额为xxx万元,所有者权益为xxx万元,资产负债率为36.94%,资产净利率为4.35%,净资产收益率为7.15%。 一、 经营情况分析 20*年 年 1-6 月主要经营指标完成情况 项 目 (合并口径) 20*年1-6月完成 (万元) 上年同期 (万元)同比增减全
3、年预算(万元) 年度预算 完成率 主营业务收入 xxxxxxxx41% 主营业务成本 xxxxxxxx43% 期间费用 xxxxxxxx39% 营业费用 xxxxxxxx38% 管理费用 xxxxxxxx44% 财务费用 xxxxxxxx39% 利润总额 xxxxxxxx37% 净利润 xxxxxxxx37% 经营性现金流 xxxxxxxx-67% 净现金流 xxxxxxxx-116% 销售发货 xxxxxxxx43% 销售回款 xxxxxxxx43% 与去年同期比较,各项指标均有较大幅度的增长,但距离年度预算仍有差距,相信在持续的投入下,下半年度将会有较为显著的增长。与去年同期比较,各项指标
4、均有较大幅度的增长,但距离年度预算仍有差距,相信在持续的投入下,下半年度将会有较为显著的增长。经营情况指标同期对比(万元)050010001500200025003000350040004500500055006000650070007500800085009000950010000105001100011500120001250013000销售收入 销售成本 销售毛利 期间费用营业费用管理费用财务费用 利润总额 工2023年6月2023年6月 主营业务收入中各品种比例主营业务收入中各品种比例 金额:万元品 种 20*年 1-6 月 2023 年 1-6 月 品 种 20*年 1-6 月 20
5、23 年 1-6 月 增减 金 额 比 重 金 额 比 重 XXXXXXXXXXxx xx -0.32%XXXXXXXXXXxx xx 1.38%XXXXXXXXXXxx xx -1.31%XXXXXXXXXXxx xx 0.25%合计 xx100% xx100% 20*年 1-6 月分品种收入与上年同期对比 产品名称 20*年 1-6 月 2023 年 1-6 月 20*年与 2023 年对比 销量(盒) 无税销售额(万元)无税单价 销量(盒)无税销售额(万元)无税单价 销量 增长 销售额增长 增减说明 XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx销量增长 XXXXXXXXXXxxx
6、xxxxxxxxxxxxx销量增长 XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx销量下降 XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx销售增长 XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx量价齐增 XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx销量下降XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx量的增长 XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx价格增长 XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx量价齐增 XXXXXXXXXX 类合计 xxxxxxxxxxxxxxxx量价齐增 XXX
7、XXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx销售增长 XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx销售增长 XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx量价齐减 XXXXXXXXXX 类合计 xxxxxxxxxxxxxxxx量价齐增 XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx量的增长 XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx量价下降 XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx09年无此销售XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx09年无此销售XXXXXXXXXX 类合计 xxxxxxxxxxxxxxxx量升,价减 XXXXXXXXX
8、Xxxxxxxxxxxxxxxxx销量增长 XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx 合 计 xxxxxxxxxxxxxxxx总体增长 与去年同期相比,销售收入中各品种所占比例没有较大的变化,仍呈三足鼎立状态,品种XXXXXXXXXX 的销售比重一直缓慢下降、 XXXXXXXXXX 品种的销售没有延续去年的增长出现小幅下跌、生产上对依存度较高的 XXXXXXXXXX 和 XXXXXXXXXX 的销售比重,稳步上升。公司总体销售收入比去年同期增长 12%。20*年 1-6 月分品种成本毛利与上年同期对比 产品名称 20*年 1-6
9、 月 2023 年 1-6 月 20*年与 2023 年对比 累计销量(盒) 销售成本 (万元) 单位成本 累计销量(盒) 销售成本 (万元) 单位成本 10 毛利率 09 毛利率增 减 说 明 XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx成本下降,毛利上升XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx成本下降,毛利上升XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx变动不大XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx变动不大XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx销价升,成本降 XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx成本下降 XXXXXXX
10、XXXxxxxxxxxxxxxxxxx成本下降 XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx销价升,成本降 XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx销价升,成本降 XXXXXXXXXX 类合计 xxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx变动不大XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx成本上升XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx成本上升XXXXXXXXXX 类合计 xxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx成本下降
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