20XX年财务审计年度参考总结范文.doc

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1、此材料由网络搜集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。材料共分享，我们负责传递知识。20XX年财务审计年度参考总结范文光阴过的飞速，xx年公司的工作已经完毕了，可以说，在2017年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了本人要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作因此也是在开展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定可以做好，这些都是我们得来的不断的开展的成果，相信我们一定可以做好!2017年是集团公司推进展业改革、拓展市场、持续开展的关键年，也是财务审计部创新思路，标准治理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业开展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计

2、工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，获得一定的成绩。为了总结经历教训，更好的完成xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：一、2017年财务审计工作的简要回忆(一)财务方面的工作1、加强财务效劳认识xx年，我们一如既往地按“科学、严格、标准、透明、效益”的原则，加强财务治理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。为了适应新情势下的开展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进展重新修订和完善。按照市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情况

3、，组织汇编了集团的财务制度。为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计根底工作的标准力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完好;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对严峻投资资金的治理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。2、预算治理得到稳步推进一是细化预算内容。按照各分、子公司xx年及xx年明细账详细分析了收入、本钱与期间费用的执行情况，按科目进展了分类统计，为各分、子公司的xx年全面预算奠定根底;二是提高预算透明度。预算方案按照各分、子公司反响回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后构成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的理解，加强了预算的透明度

4、;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的征询题和有关情况，不定期的向预算委员会反响情况，关于超预算等征询题严格审批程序，对申请调整的事项，需通过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较往常有大大的提高和加强，为做好2017年全面预算工作积累了经历。3、充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了物流公司、运输公司的税收减、免、缓工作，并由此获得了市国家税务局准予物流公司、运输公司减免xx年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及xx年度物流公司、运输公司所得税减免

5、的批复，为集团公司获得了本质性经济收益。4、实在加强财务治理按照集团公司标准财务治理、优化财务审核程序、提升财务效劳质量和发挥职能部门更好地参与企业治理的要求，财务审计部将财务集权治理调整为财务人员试行委派制，并采纳按“统一治理，分级负责”的原则进展治理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监视、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务治理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。5、强力整顿财经秩序按照市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“标准行业运营行为，促进烟草行业的健康开展，为国家制造和积累更多的财富”的工作思路，以“

6、摸清家底、提示隐患、促进标准、推进开展”为指导思想，严格按照市局(公司)的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)本钱费用、收入分配失真和会计核算失真等征询题进展了自查，并施行强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的征询题按照时间、性质等分门别类，从中查找运营和治理上的破绽，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，实在加强了国有资产的监管力度。6、加强资金治理的作用为了标准集团经济运转秩序，加强各分、子公司的资金治理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康开展。集团公

7、司从xx年8月份起将集团公司资金治理中心纳入市局(公司)结算中心统一治理。我们为了保证集团资金治理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心，按照市局(公司)结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、治理费用预算、运营费用及财务费用进展了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运转。(二)审计方面的工作1、按照市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求(1)接着稳定推行财务治理模块，加强财务人员的治理认识和责任心，充分发挥财务治理的职能作用。在全面施行信息化治理的同时，要求我们财务人员要利用更多

8、的时间和精力参与企业治理，每周必须下各核算的公司理解业务运转情况，发挥主观能动性，多为运营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为xx年目的考核的主要指标来考核。(2)全员树立财务治理是企业治理的核心思想，加强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高本身素养，适应新情势下财务工作的要求。(3)加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低运营风险。随着集团公司快速开展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在治理，内部治理失控，就会造成企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部治理，降

9、低本钱费用，提高资产运转质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化开展。2、全面迎接国家审计为了迎接国家审计署的全面检查，按照市局(公司)审计重点，我部门xx年12月31日的财务收支进展了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点征询题开展工作，充分发挥财务的监视和效劳职能，及时为集团公司领导提供决策按照，并对审计将涉及财务方面的工作进展了详细的安排和布置。3、财务的审计、监视岗位我们为加强集团公司财务工作的审计和监视职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经历丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务治理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订

10、完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的根底。4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核方法为了更好地履行总经理给予的职责，加强(集团)公司财务治理和稽核检查力度，标准集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核方法，通过大家认真地学习和讨论，积极考虑，并赞同严格按照目的考核方法认真履行本人的工作职责。二、存在的征询题xx年，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步，但仍然存在着较为突出的征询题，主要表现在：1、是需要加大制度建立的力度;2、是加强对分、子公司的财务治理;3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高

11、;4、是财会人员政治素养和工作作风气需改良。在这立即过去的一年中，通过全部门同志的共同努力，尽管我们获得了一定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是遭到领导的认可和支持，获得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进，我们将面临许多征询题：财务审计制度有待进一步完善，财务审计方法需要进一步改良，财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局(公司)的指导下，按照公司领导的总体部署，结合公司实际，创始性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。xx年我司股本构造将发生较大的变化，公司财务治理制度也将随时作出相应的调整，在本钱治理、资金预算、费用治理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，按照实际，创始工作，为公司财务治理服好务。4