金蝶云星空系统操作介绍说明-报表汇总.doc

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1、系统操作手册-总账 系统操作手册-总账.2 1总账管理.3 1.1操作规程 .3系统操作手册系统操作手册- -报表报表密级：高 版本：1.0XXX 股份有限公司股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司2019 年年 7 月月 19 日日目录1系统参数系统参数.3 1.1报表参数设置报表参数设置 .3 1.2功能概要功能概要 .3 1.3报表数据授权 .4 1.4功能概要 .5 2编制报表模板 .5 2.1新建报表模板 .5 2.2功能概要 .10 3编制报表.10 3.1新建报表 .10 3.2功能概要 .141整体流程整体流程 2系统参数系统参数 2.1报表参数报表参数设

2、置设置1.操作路径：【财务会计】【报表】【报表参数设置】2.2功能概要功能概要1.选择【启用数据授权】 ，才可以进行数据授权设置，可以分核算体系设置 2.选择【启用多窗口打开报表】 ，则打开多个报表时，为多个窗口，一般在核对数据时使用2.3报表数据授权报表数据授权1.操作路径：【财务会计】【报表】【报表数据授权】2.点击【新增】按钮，选择需授权的报表模板、角色或者用户2.4功能概要功能概要1.通过新增数据授权方案，赋予角色编辑报表模板的权限，从而间接控制到拥有哪些报表 的数据权限 2.报表数据权限需要配合报表功能权限一起使用。如：有报表新增权限，但不具备 A 报表模板的权限，则该用户在新增报表

3、时选择不到 A 报表模板3编制报表模板编制报表模板 3.1新建报表模板新建报表模板1.操作路径：【财务会计】【报表】【报表模板】2.点击【新增】按钮，弹出【新增报表模板】框，输入报表名称，选择对应的周期、核算 体系、所属组织、样式类型，点击【确定】按钮3.左键双击新建的报表模板（此时是在建状态） ，第一次进入会弹出【金蝶云财务报表平台】 的安装界面，按照提示的操作步骤完成安装4.安装完毕后，点击刚刚新增的报表模板，进入【金蝶云财务报表系统】5.鼠标右键点击表页标签（表页标签如：sheet1） ，选择【插入表页】6.在弹出的“插入表页”对话框的【报表样式】页签中，选择需要插入的报表样式（系统 提

4、供了 4 张报表模板：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表）7.点击【确定】按钮，系统会显示“插入表页 XX 报表成功”8.若需要编辑取数来源，可以进行以下操作 如下图所示，系统预置的存货的取数公式为：=Acct(“,“1401:1408“,“Y“,“,0,0,0)+Acct(“,“5001:5201“,“Y“,“,0,0,0)-Acct(“,“1471“,“Y“,“,0,0,0)现新增“1409.自制半成品”这个科目，需要增加到存货取数中可以将Acct(“,“1401:1408“,“Y“,“,0,0,0)+选中，按 Backsapce 删除点击【编辑】下的【报表函数】 ，选择 A

5、cct 函数，点击【确定】科目编码选择“1401 至 1409” ，取数类型选择“ Y 期末余额” ，年度、开始、结束期间 都选择“0” （代表当期） ，点【确定】便可得到如下公式：=Acct(“,“5001:5201“,“Y“,“,0,0,0)-Acct(“,“1471“,“Y“,“,0,0,0)+Acct(“,“1401:1409“,“Y“,“,“0“,“0“,“0“)9.点击【开始】下的【保存】按钮。或者退出时，系统会弹出“报表内容发生改变是否立 即保存报表”的提示，点【Yes】10. 将报表模板【提交】 、 【审核】 ，审核后报表模板的状态从“在制”变为“已审核”3.2功能概要功能概要

6、1.报表模板制作完成，可以在报表模板列表对其进行查看、修改、删除、审核、禁用等操 作 2.报表模板的状态有：在制、审核中、已审核、重新审核、禁用 3.只有“在制”和“重新审核”状态的报表模板才允许对其中的内容进行修改。在报表模 板列表选中需要修改的报表模板记录，单击【修改】 ，系统将会打开所选报表模板，此时 可对其进行内容修改 4.新建模板保存成功后，需要进行提交操作才能进行审核操作。在报表模板列表选中目标 模板，单击工具栏中的【提交】即完成提交操作。如果报表模板已处于打开状态，也可单击报表编辑器中的【审阅】菜单【提交】完成提交操作 5.在报表模板列表界面选中需要审核的报表模板，单击工具栏中的

7、【审核】 。如果报表模板 已处于打开状态，也可单击报表编辑器中的【审阅】菜单【审核】完成审核操作 6.审核后的报表模板可以进行反审核操作，在报表模板列表选中需要反审核的报表模板， 单击工具栏的【反审核】 ，如果报表模板已处于打开状态，也可单击报表编辑器中的【审 阅】菜单【反审核】完成反审核操作 7.编制并审核完毕的模板，可跨核算体系、跨组织共享。在报表模板列表界面选中需要共 享的报表模板，单击工具栏中的【共享】 ，在弹出的“请选择共享组织”对话框中，选择 目标核算体系-核算组织 8.共享给目标组织的报表模板为“在制”状态 9.任何状态的报表模板都可以禁用。禁用后的报表将不可对其进行任何操作。只

8、有禁用状 态的报表模板才可反禁用4编制报表编制报表 4.1新建报表新建报表1.操作路径：【财务会计】【报表】【报表】2.点击【新增】按钮，弹出【新增报表】框，选择对应的报表模板，报表日期、年度、期 间，点击【确定】按钮3.左键双击打开新建的报表（此时是在建状态）4.点击【数据】下的【全部重算】按钮，系统会自动重新计算所有表页。若点击【重算表 页】按钮，则系统只会自动重新计算当前表页。系统会根据定义好的取数公式以及公式 参数进行取数。系统会提示是否重算成功。5.点击【开始】下的【保存】按钮。或者退出时，系统会弹出“是否保存对 XX 报表的修改” 的提示，点【Yes】6.在报表界面或者在报表列表界面，点击【提交】 、 【审核】 ，审核后报表的状态从“在制” 变为“已审核”4.2功能概要功能概要1.报表制作完成，可以对其进行查看、修改、删除、检查、审核、禁用、检查等操作。这 些操作与报表模板中的类似，可参见报表模板操作