财务工作计划参考精选.doc

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1、财务工作打算 篇一：财务工作打算如何写 个人财务工作打算范文 个人财务工作打算范文一：20xx年财务个人年度工作打算书 1、进一步稳定会计核算改革工作 搞好会计核算是做好学校财务工作的根底，因此，必须在稳定会计核算改革的根底上， 进一步标准会计根底工作，提高会计核算的水平。 2、完善财务制度建立我们将在2000年制度建立的根底上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如： 清华大学非贸易非运营性外汇财务治理方法清华大学二级核算单位会计工作制度、等， 使会计工作有一个更加完善的制度环境。 3、进一步加强财务系统信息化建立我们将进一步开发财务专网在财务治理和会计核算中的作用；进一步加强财务处网页

2、建 设，做好财务信息的日常发布工作，方便教师查询，提高办公效率；完善内部报表制度，开 发财务分析系统，为决策提供科学按照。 4、配合后勤部门做好社会化改革工作 从财务角度认真总结2000年后勤改革的经历，修订和完善后勤单位的经济治理方法，使 其在自我开展的轨道上实现良性循环；设立后勤专管员理解后勤财务情况，协助主管校长进 行后勤理财；扩大后勤改革的范围，制定饮食效劳中心、接待效劳中心等部门的治理方法， 配合后勤部门把后勤改革推向深化。 5、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水平 2001年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的征询题对会计人员进展业务培 训。结合2000年的决

3、算和总复核中觉察的征询题，有针对地对一些重点科目进展讲解。 6、拓宽、完善天财软件在治理上的应用 2001年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发 离任审计的财务指标评价系统。 7、管好、用好各种专项经费xx做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。掌握 985经费的使用打算(规划)，加强平日治理、检查、分析和操纵工作。 8、清理会计档案库，开发票据治理软件 对所有的会计档案进展整理、清查和分类，开发票据治理软件，加强票据的治理和监视。 9、完成助学金一级核算工作在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的发动、说服、组织、协调以及数

4、据的 采集、核算、岗位责任方面的工作，实现助学金的银行代发，从而提高助学金治理的运转效 率。 10、加强平安互助基金、住房公积金的治理及核算工作 进一步加强平安互助基金的治理，落实财务处、校医院和工会三方面的责任，建立科学、 现代化的平安互助基金治理体系。 11、拓宽结算中心业务，实现金融创新恢复结算中心对公(主要指后勤资金)部分核算业务;配合校园卡工程，研究落实校园卡小 钱包结算功能方案;研究资金增值方案及方式;参与全国结算中心工作的研究;在总结2000年 学生学费收取工作的根底上，进一步做好2001年的收费工作。 12、进一步做好部门预算工作，探究基层单位预算治理规律按照教育部、财政部的要

5、求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民 主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。在试点的根底上，探究院系等基 层单位预算治理的规律，促进资源配置优化和基层治理水平的提高。13、加强财务治理体制和会计委派制的研究、落实工作 鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点，2001年将着力研究办公地点比较 近的院一级财务的本质性合并工作，合理调配校内资源，实现资源共享，为进一步实现财务 分区办公效劳和会计人员委派制打好根底。个人财务工作打算范文二：个人财务工作打算工作打算本身又是对工作进度和质量的考核标准，对大家有较强的约束和催促作用。所 以工作打算对工作既有指导作用，又有

6、推进作用，搞好工作打算，是建立正常的工作秩序， 提高工作效率的重要手段。每月主要工作内容 01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。(外 联发与北方) 06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流) 25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录 入。 每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。每天处理办公用品的发放工作。每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。每星期三付款(外联发与北方)，每星期一、三、五上海银行外高桥

7、支行、建立银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金， 并及时录入财务系统(外联发与北方)每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。 不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付 工作。 20xx年工作打算： 1、力争做到当天事当天结。 2、加强标准现金治理，做好日常核算 3、参加财务人员接着教育(每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员接着教育)，学 习和掌握新的财务知识。 工作目的及希望： 1、望在20xx年做好出纳本职工作外，在不阻碍其别人员的工作前提下，能接触月度、 季度、年终财务报表、统计报告等。在工作中，想多学习一些财务的实际操作技能，希望以 后能对公司的

8、工作有所协助。 2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。11年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳 上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的奉献，为我提供应有的福利。 3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。 个人财务工作打算范文三：个人财务工作打算范文 不管是单位仍然个人，不管办什么事情，事先都应有个打算和安排。有了工作打算，工 作就有了明确的目的和详细的步骤，就可以协调大家的行动，加强工作的主动性，减少盲目 性，使工作有条不紊地进展。时间如流水，眨眼间我们就辞别了繁忙的20xx，迎来了崭新的20xx.在20xx年的工作中， 我们有付出也有收获。在工作岗位中，加强财务治理、推进标准治

9、理和加强财务知识学习教 育。做到财务工作长打算，短安排。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx工作打算。一、参加财务人员接着教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员接着教育。 首 先参加财务人员接着教育，理解新准那么体系框架，掌握和领会新准那么内容，要点、和精华。 全面按新准那么的标准要求，纯熟地运用新准那么等，进展帐务处理和财务相关报表、表格的编 制。参加接着教育后，汇报学习情况报告。 二、加强标准现金治理，做好日常核算 1、按照新的制度与准那么结合实际情况，进展业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系. 3、财务人员必须

10、按岗位责任制坚持原那么，秉公办事，做出表率。 4、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施 要求财务治理科学化，核算标准化，费用操纵全理化，强化监视度，细化工作，实在体 现财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司开展的步伐。 总的 来说，在新的一年里，我会在提高本身业务操作才能的同时，充分发挥财务的职能作用，积 极完成全年的各项工作打算，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健开展而做出更大的 奉献。 个人财务工作打算范文四：个人财务工作打算范文 20xx年到了，辞别了20xx年，在过去的一年里，我努力工作，使公司的财务工作在规 范化、制度化的良好环境中更好的发挥最用

11、。特拟订以下20xx年公司财务个人工作打算。 一、加强财务知识学习，在新的一年里，我要接着加强财务知识学习教育，理解财物新 准那么体系框架，掌握和领会新准那么内容，要点、和精华。全面按新准那么的标准要求，纯熟地 运用新准那么等，进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。并及时向领导汇报学习情况。 二、加强标准现金治理，做好日常核算 1、我将按照新的制度与准那么结合实际情况，进展业务核算，做好财务工作。 2、我在做好本职工作的同时，要积极处理好与其他部门同事的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。我会按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力 开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供

12、财力上的保证。加强各种费用开支的 核算。及时进展记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领 用手续，按规定签觉察金以票和转帐支票。 4、我会按岗位责任制坚持原那么，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作 三、按照工作措施，使公司财务治理科学化，核算标准化，费用操纵全理化，强化监视 度，细化工作，实在表达财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合 公司开展的步伐。 总之，在新的一年里，我还会接着努力工作，争取再创佳绩。我会在工作中学习，提高 本身的专业水平，为公司开展做出奉献。篇二：财务部工作打算范文 财务工作打算 范文 财务部作为公司的核心

13、部门之一，肩负着对本钱的打算操纵、各部门的费用支出、以及 对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监视下财务部各工作人员应合理的调理各项 费用的支出，保证财务物资的平安;效劳于公司、效劳于员工、效劳于客户,以促进公司开拓 市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。2010年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正 确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关方法。在国家各项财务法律、法规的监视 下制定如下考核制度： 1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、平安法、财务制度、治理制度等有关法律法规进展系统学习。 2、在财务部

14、内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带 有互相协作补充性，互相配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监视作用，对 违规违纪行为起到监视智能。 3、在应收帐款上起到有效的监视作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对 应收款的监视，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款详细事宜、相关销售责任 人都应有相应的监视，加大财务监视力度。 4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进展核算，为公司节约每一 笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽本人的才能 去做好每一笔业务的调查及发票的接收工作，认真完成每月的报税

15、工作。 5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进展把关，为节约本钱、减少开支做好每一 项工作，对各项费用的节、超进展考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。 6、对前工作期间应进展有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资 金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作， 要求帐务明晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。 在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大 的经济效益，以节约本钱为思路提高资金使用价值;以提高员工素养、工作效率为工作目的， 从思想上抓紧、行动上落实、制定完好的工作

16、打算，学习好的工作经历和精神，落实各项规 章制度，努力做好财务工作。为公司的良好开展尽到最大的职责。篇三：财务工作打算范文财务工作打算 2013年，支队财务科在市城管局财务部、支队党政班子的正确领导和全体财务人员的共 同努力下，认真贯彻执行支队财务预算，以加强财务核算、提高会计素养为主要工作内容， 以精细化核算、数量化考核为工作方法，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务 治理方式，实行全员、全过程的财务治理策略，为完成2013年各项工作目的作出了应有的贡 献。在新的一年里，财务科将一如既往的紧紧围绕支队的总体思路，从严治理，积极为支队 领导运营决策当好参谋，详细有以下财务工作打算安排。

17、 一、财务工作打算要顾全大局，服从领导，坚决目的不动摇。 年初财务预算反映了 支队新的一年总体目的和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚 持以支队大局为重，不折不扣的完成支队安排的各项工作任务。 1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、 准确的经济分析和建议，为支队领导决策当好参谋， 2、深化研究行政政策。新的一年里，全体财务人员应加强行政政策法规的研究和学习， 加强与财政部门各项工作的联络和协调，使支队资金得到有效合理的发挥效益、 3、搞好固定资产治理。2013年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作。 二、财务工作打算要加强治理。

18、财务科将加强内部治理列入工作重点，即进一步加强财务治理，降低财务费用，实行全 面预算治理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年开支有预算，有打算，使 支队资金得到有效合理的发挥效益 1、业务招待费治理。2013年我们对业务招待费的治理方法仍然采取行政负责、节约归 公的原那么管好用好业务招待费。 2、差旅费治理。严格标准差旅费报销程序和职工借款的还款时限。做到坚持原那么，一事 同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有支队资金挪作它用的现象发生。 3、费治理。严格预算操纵，费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。 4、办公费治理。经领导审批后，支队办公室统一采购、保管，各科室到办公室

19、领用的原那么执行。 5、车辆费用治理。严格执行支队制订的相关车辆费用治理方法，从严从细加强治理。车 辆维修必须先有打算，经分管领导审核批准后进展维修；车辆用油由财务科负责采购、结算， 杜绝乱购、无打算领用。 三、财务工作打算要稳定财务队伍，接着加强会计从业人员业务培训，标准支队财务管 理。 2013年度我们财务工作将接着以稳定加强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结 合的会计业务培训和标准支队财务治理为主要内容，扎扎实实的把全支队的财务工作推上一 个新台阶。我们具 体从以下几方面入手： 1、稳定加强财务队伍。对现有财务从业人员进展业务考核，加强支队财务队伍的实力。 2、加强理论培训，加强财

20、务的宏观经济治理认识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工 作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前认识。 3、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目的，全面提高财 务人员素养。 总之，我们将以现在拟定的财务工作打算范文为主旨，在今后的财务工作中，我们财务 科的奋斗目的是：在市局财务部门和支队领导的大力关心领导下，在各科室的积极配合支持 下，逐步培养出一支以标准化流程、精细化核算、数据化考核为根底的科学治理型财务队伍； 时刻坚持科学性预测、过程化操纵、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的 财务预算目的任务而努力奋斗。篇四：财务月工作打算范文 财务

21、月工作打算范文 一、总体目的 按照本所行政财务部目前工作情况与缺乏之处，结合所开展情况和今后趋势，行政财务 部打算从以下几个方面开展2014年最后一季度的工作： 1、进一步完善所员工手册，确定规章制度的各项内容，争取做到各项制度的科学适 用，保证所在既有的标准中顺利运转，范文之工作打算:财务月工作打算。 2、完成各部门各岗位的工作分析，为年终评选及绩效考核提供科学按照。 3、充分考虑员工福利，做好员工鼓舞工作，加强企业凝聚力。 4、完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容详细落实到人，定时定量 完成，提高部门工作质量要求，圆满完成所交给的各项工作任务。 二、详细施行方案 (一)规章

22、制度的完善 规章制度引导员工工作标准，是处理日常工作中各项事务的按照，在一定程度上影 响着企业的正常运转。然，本所迄今为止的规章制度严格来说是不完备的。鉴于此，行政财 务部基于稳定、合理、健全的原那么，在2006年底首先应完成所规章制度的完善。1、2014 年10月底前完成对员工手册的初步修正，更新所有工作标准及岗位职责;2、2014年11月报请主任律师批阅修正; 3、2014年12月份最终定稿。 施行目的本卷须知规章制度的制定应本着简约、科学、务实的方针，注重可行性及可操作性。 目的 施行需支持和配合的事项 1、需各部门提供最新版本的效劳标准; 2、制度修订后需请各部门批阅、提出宝贵意见并须

23、经主任律师最终裁定。 (二)各岗位工作分析篇二：财务2015年度工作总结及 2016年度工作打算 2015年度工作总结及2016年度工作打算 2015年在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下，以强烈的责任心和敬业精神，以提高企业效益为核心，以本钱治理和资金治理为重点，及时地为公司领导、相关部门提供了财务数据和分析报告，较好地完成了各项工作任务，充分发挥了财务治理在企业治理中的核心作用。为了使财务工作进一步提高，现将2015年工作做如下总结： 一、财务工作总结 （一）全部预算治理 年初，按照报集团及国资委的“二上二下”的“全面预算治理、加强资金治理”的预算主旨，结合公司的实际运营情况，

24、在上年度账务预算治理的根底上，制定了公司一年财务预算及五年战略打算预算，作出了全面的利润预算、企业现金流的预算，从而为财务预算的执行、全面考核运营执行情况提供了按照。 （二）年度审计工作 1.道同基金治理公司审计。按照集团要求，财务部配合大信会计师事务所审计。遵照严谨性的原那么，积极配合外部审计。针对公司财务中的相关账务处理，积极的与审计人员进展对接、沟通，对股权投资类公司的税收优惠进展了讨论，从中觉察金融工具类会计科目分类的差异，并按照审计的要求进展了调整，标准并强化了公司的会计核算工作。这些工作得益于在集团久其软件中相关财务数据的详尽的录入、日常企业费用工程合理及全面的归集核算。 2.道同

25、元禾合伙企业审计。在审计期间，积极配合，在与基金合伙企业的审计人员的沟通中，觉察合伙企业的合伙协议内容存在不妥之处、工商变更登记的信息存在错误，事后积极改正，及时对工商信息材料进展更正，同时提请相关部门人员对合伙协议进一步完善，为后续道同领航的合伙协议的拟定提供了参考。 （三）合伙企业会计核算 大量查阅企业会计准那么、相关法规，参照证券投资基金会计核算业务指引，标准了道同元禾合伙企业和道同领航合伙企业的账务核算，真实反映了企业的运营情况。 （四）完善财务制度建立，进一步标准各项会计工作 1.工作要落实，制度是保障。关于业务费、会务费、差旅费等费用，在预算合理范围下，坚持事前报备，事后及时按审批

26、流程进展报销。资金的调拔、费用的报销做到层层审批。 2.针对市委巡视工作，结合财务制度及标准文件，通过从审批程序、资金治理、会计核算、预算操纵几个方面入手，对工作中觉察的征询题及时进展自查自纠，完善了财务制度的建立、标准了财务会计核算。 （五）开展运营分析，及时报送财务材料 结合财务预算，每月对公司的运营进展详尽的分析，及时的向集团报送财务快报、月报、资金预算。通过对月度报表的分析，与上月数据及预算数据及财务指标的比照分析，实时监视预算执情况。按照集团下达的工作指标，对公司的运营情况、财务情况作全面的分析，及时动态地掌握公司营运和财务情况，觉察工作中的征询题，并提出财务建议，为领导决策提供可靠

27、的财务按照。 （六）加强财务治理，发挥财务的核算与监视职能 结合公司财务相关制度及企业会计准那么，标准企业财务治理，维护财经纪律，对费用报销及相关票据进展层层保关、层层审核，使公司的财务核算更加标准化。对不合理的支出，坚持原那么，关于觉察的征询题，不隐瞒，及时向公司领导汇报，有效发挥了财务的治理及监视职能。 （七）加强资金治理与审批，减少资金占用，提高资金利用率。 1.对各项应收应付账款进展了清理，减少了资金的占用。 2.对外投资款项，按提交批准的工程设立批准书、可行报告、公司章程、合伙协议、投委会决议等，待逐级审核、审批完成后方可进展资金调拨，加强了资金的治理。 3.对公司闲置资金进展了合理

28、的使用，选择风险小、收益性高的理财产品，提高了资金的收益。 4.建立了资金治理制度，从资金的预算、审批、使用方面做到强化治理，加强资金使用的平安性，提高了资金的利用率。 （八）公司资产、银行账户及相关经济合同治理、清理 1.固定资产。为了全面掌握公司固定资产及低值易耗品的使用情况，公司固定资产及低值易耗品实行定期盘点。对觉察的征询题及时向领导报告，加强了资产的治理。 2.资金治理及清查。 在日常费用报销过程中，严格按照公司的规章制度执行，在每一个环节上严格审查，对不合理、不合规、不合法的费用单据一律回绝报销，做到标准化、合规化、合法化。 在费用报销、资金调拨审批上，严格遵照事前审批，审批同意后

29、方可组织施行、转入报销、调拨流程。 2.银行账户。公司财务中心负责银行账户治理的根本信息台账的建立、日常维护和治理。所有银行账户信息均有专门人员制造账户信息台账并对信息进展实时更新。 在本年度，按照国资委及集团下发的有关银行账户治理相关文件及会议精神，公司领导积极组织并积极配合集团全方位的账户清理工作，并结合公司的实际运营开展需要，对公司所有的账户进展了逐一清查，对相关零余额账户且在今后无运营安排的账户进展了一定的清理，使资金更加集中，提高了资金的使用效率。 3.合同治理及清查。公司日常所有对外签订的合同，严格遵照事前合同审批，符合标准的合同方可盖章、执行。涉及到经济条款合同，严格按照合同相关

30、条款执行。由于日常合同的标准治理，在集团组织的合同清查工作中未觉察征询题，工作结果得到了领导的充分确信。 （九）财务档案治理工作 财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进展装订、归档，极大方便后续查阅，特别是为外部审计业务提供了相对完备的归档数据材料，提高了审计工作效率。关于需要查阅的财务档案，按照公司制度随时办理材料的查阅手续，做到有据可查。 （十）圆满完成各项涉税工作 2015年每月严格把控纳税申报时间结点，及时、准确填报税务机关要求填制的各类报表，及时完成道同基金治理公司、元禾、领航、展宁、三度各项税务申报，及时缴纳各类税款及社保款项；完成了企业所得税的汇算清缴。 财务部积极运用各类税收

31、优惠政策，为公司及员工在税金方面争取了更大的利益。 对税务部门定期发布的各类法规、政策、要求，财务部定期要求财务人员进展学习，一定程度上完善了税务知识构造。 （十一）与外部建立并保持良好的联络。 通过日常对外关系的不断维护、沟通，与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系。 二 积极参与运营治理，配合其他部门工作 （一）业务工作配合 1.积极的参与业务部的工程，对投资工程，能使用较为科学的方法做财务可行性分析，为领导决策提供了财务风险参考，为投资风险的操纵提供了借鉴。 2.参与了四川弘航公司收购南通华大石化工程尽职调查，对相关财务数据进展了分析、测算，并在尽职报告中进展了详尽的

32、撰写。篇三：2015财务部年度工作打算 2015财务部年度工作打算 财务部年度工作打算（一） 回忆过去，展望今后，*房地产公司在恢复中逐步步入欣欣向荣，新的20*，财务部在保证工作顺利进展并获得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，接着保持20*年的昂扬斗志，同时不断的觉察并弥补工作中的缺乏，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的治理提高到一个新的层次！因此，财务部对充满激情的20*年作出了如下的展望和规划： 一、进一步加强员工的本钱操纵认识，严格操纵借支的审批流程，层层把关，因此，这个工作与各个部门的直截了当分管经理的治理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的本钱费用报销和操纵的

33、宣传，老职工带新职工，把*严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风连续下去；关于工程的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对工程的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。 二、加强往来款项的催收力度，需要各工程总监尽力配合财务的此项工作，对各个工程的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算治理方法严格要求各工程部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各工程所报数据归总，向董事办上报当月资金收付打算。 三、装备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约

34、人力资源本钱的原那么，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及本钱费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付打算外，加强往来款项的催要工作，本钱会计负责按照公司的绩效考核方案进展公司人力资源本钱提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。 四、装备金蝶晋级版财务软件及多端口：至少装备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进展现金银行查询，如此就必须具备一个条件，所有收支发生时，由经手人将手续完备的单据直截了当传递给会计、出纳同时记账

35、，如此就平衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计忙，同时会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也特别繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务治理更加标准，流水化，分工明确，同时董事办通过本人的查询端口可以随时理解公司资金情况，便于董事长统筹安排和临时资金调配。 五、日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理筹划等合同治理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出过失，做好资金安排，保证公司资金正常运作。 六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。 财务部年度工作打算（二） 为了使财

36、务工作更好地为统计事业的开展效劳，加强财务治理，完财务制度，做到财务工作长打算、短安排，使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 工作目的：立足根底工作，深化工作细节；提高人员素养，追求工作质量第一部分财务工作 一、财务根底工作 （一）、制定财务制度及相关流程执行标准。 1、从公司实际出发按照企业会计准那么制定公司财务制度。2、制定各项财务工作的执行流程及标准标准。 3、寻求创新和打破，细化和改善财务治理工作中各环节的监视、治理职能。 4、完善内部操纵，不断查找财务工作中存在的破绽，对觉察的征询题及时上报公司，并对应完善相关制度。 （二）、拟定财务人员配置及岗位职责 1、按照公司

37、开展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。 2、按照标准、精细、科学的标准，提升财务人员综合素养和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。 （三）、会计核算治理 1、进一步标准会计科目 按照公司业务的详细需求，按照企业会计准那么科学合理地对会计科目进展归类，标准会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。 2、理顺现金收支、货款结算流程 为保证现金收支的平安性、合理性，防止在支付现金环节出现破绽，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经公司财务部总监签字，方可支付，使现金按标准治理，做到有据可查，防止收付风险。 3、加强财务

38、指标分析力度 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零过失。 *年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进展分析。 对促销推行活动的投入、产出及其施行效果进展分析，重点关注阻碍各项指标的相关要素，提出促销推行中存在的征询题。 通过高质量的财务分析为企业今后运营开展和战略决策提供重要按照。 二、财务治理工作 （一）、强化财务监管职能 1、加强对库存的监管 库存是企业正常运营的根本保证，尤其是关于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售情况参差不齐的情况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各的库存盘点结果进展抽查，对有征询题商品，及时觉察，及时催促相关部门予以整改，

39、并对产生征询题的部门进展考核，通过考核与监视，降低征询题商品的数量，努力提高存库存周转率，减少库存损失。 2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管 在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报公司； 对运营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报公司，力争费用支出的合理性； 3、加强对人员调动和工作交接的监视 针对各岗位工作的特别性，相关人员假设变动，必须履行严格的工作交接手续，()列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，防止货品、钱、物损失风险。 （二）加强平安治理，杜绝平安隐患 平安是企业正常运营的前提和重要保障，平安工作应常抓不懈，作为资金的治理部门，进一步建立健全平安治

40、理体系，使平安治理完全纳入制度化、标准化的治理之中； 1、加强全员的平安防范认识；宣传公司各项平安治理制度，积极参加公司举办的各类平安知识讲座，纯熟掌握平安器具，进展平安隐患排查，杜绝隐患发生； 2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等平安； 3、每日对电源、门锁、系统开关等进展检查，消除各类平安隐患；第二部分：其他工作 一、完成领导布置的其他工作。 二、配合其他部门完成指定工作。 三、从公司开展的角度考虑征询题，勇于创新。 财务部年度工作（三） xx年，公司财务科在*供电公司财务部、*公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下，认真贯彻执行公司财务预算，紧紧围绕公司“四型一流”开展规

41、划，以加强财务核算、提高会计素养为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目的，以资产运营责任为主线，全面推行制度 化、标准化、程序化、信息化的财务治理方式，加强本钱核算，实行全员、全过程的财务治理策略，为完成xx年各项运营工作目的作出了应有的奉献。在新的一年里，财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体运营思路，从严治理，积极为公司领导运营决策当好参谋，详细有以下财务安排。 一、财务工作打算要顾全大局，服从领导，坚决目的不动摇。 年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体运营目的和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以

42、公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。 1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋， 2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想方法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。 3、深化研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习 ，加强与税务部门各项工作的联络和协调，通过合理避税为公司增加效益。 4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步标准，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显着，给企业现金流量带来积极有利阻碍，同时也

43、给财务流淌资金治理提出了更高要求。XX年，我们应适应新情势，进一步加强流淌资金分析和治理，为公司谋求最大利益。 5、搞好固定资产治理。但凡资产都应该为企业带来效益。XX年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。 二、财务工作打算要加强治理，挖潜增效，为消费运营目的的实现和效益的增长效劳。 治理是消费劲，是企业正常运转的保证，治理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠治理来保证，治理对企业来说是永久的。为此，财务科将加强内部治理列入工作重点，即进一步加强财务治理，降低财务费用，操纵消费本钱，实行全面预算治理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年消费、

44、开支有预算，有打算，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作打算中关于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效操纵各项费用的不合理开支。 1、业务招待费治理。XX年我们对业务招待费的治理方法仍然采取行政负责、工会参与、纪委监视、包干使用、超支不补、节约归公的原那么管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。 2、差旅费治理。严格标准差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司关于加强差旅费和职工借款治理的制度执行。做到坚持原那么，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。3、费治理。严格预算操纵，费预算按科室为单位包

45、干到位，努力降低话费开支。 4、办公费治理。办公费治理要按照年初各科室列出打算，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按打算领用的原那么执行。 5、车辆费用治理。严格执行公司制订的相关车辆费用治理方法，从严从细加强治理。车辆维修必须先有打算，经分管领导审核批准后进展维修；车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆效劳中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无打算领用。 三、财务工作打算要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德 素养培训，提高效劳水平。 财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电效劳“十项承诺”，提高效劳水平，让“优质、方便、标准、真诚”的效劳方针在财务科得到

46、充分表达，做到内让公司全体干群满意，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为消费运营一线效劳、上一流程为下一流程效劳、全员为客户效劳，每个岗位互相效劳”的认识，实在抓好财务行风建立。 四、财务工作打算要稳定财务队伍，接着加强会计从业人员业务培训，标准供电所财务治理，使全公司财务会计工作再上新台阶。 XX年度我们财务工作将接着以稳定加强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和标准供电所财务治理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们详细从以下几方面入手： 1、稳定加强财务队伍。对现有财务从业人员进展业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计根底的人员参加财务队伍，实行优胜劣汰，加强公司财务队伍的实力，为全公司的运营稳定打牢根底。 2、加强理论培训，加强财务的宏观经济治理认识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前认识。 3、加强企业运营财务分析培训。以推行全面预算治理为目的，培养会计从业人员企业运营治理的事前预测、事中分析和站所根底财务分析工作。 4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目的，全面提高财务人员素养。 总之，我们将以现在拟定的为主旨，在今后的财务工作中，