财务状况变动表.DOC

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1、4财务状况变更表编制单位:*企业年代日单位:元(月表)流淌金来源跟使用行次金额流淌资金各工程的变更行次金额一.流淌资金来源:一.流淌资产往年增加数:1.往年净利润11.货币资金41加:不增加流淌资金的费用跟丧失落:2.短期投资42(1)结实资产折旧23.应收票据43(2)无形资产、递延资产及其他资产摊销4.应收帐款净额44(减其他负债转销)35.预付帐款45(3)结实资亏(减盘盈)46.应收补贴款46(4)清理结实资产丧失落(减收益)57.其他应收款47(5)递延税款68.存货48(6)其他不增加流淌资金的费用跟丧失落79.待摊费用4910.一年内到期的暂时债券投资50小计1211.待处理流淌

2、资产净丧失落512.其他来源:12.其他流淌资产52(1)结实资产清理收入(减清理费用)13(2)增加暂时负债14(3)收回暂时投资15流淌资产增加净额55(4)对外投资转出结实资产16(5)对外投资转出无形资产二.流淌负债往年增加数:56(6)无偿调出结实资产净丧失落171.短期借钱57(7)资本净增加额182.应付票据58193.应付帐款59小计224.预收帐款60流淌资金来源合计235.其他应付款61二.流淌资金使用:6.应付工资621.利润分配:7.应付福利费63(1)提取盈余公积248.未交税金64(用盈余公积补亏“一表示)9.未付利润65(2)应付利润2510.其他未交款66(3)单项留用的利润2611.预提费用6712.一年内到期的暂时负债68小计3213.其他流淌负债692.其他使用:(1)结实资产跟在建工程净增加额33(2)增加无形资产、递延资产及其他资产34(3)出借暂时负债35(4)增加暂时投资36小计38流淌资金使用合计39流淌负债增加净额77流淌资金净增加额40流淌资金增加净额78