2020年终会计主管述职参考报告.doc

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1、2020年终会计主管述职参考报告各位领导、各位同仁：大家好!在各级行的高度注重、正确领导和大力支持下，在各位同事的配合下，一年来，我能紧紧围绕省行24项履职要求，着重在业务运营、窗口建立、根底治理和财务核算上下功夫，团结和带着全体同仁恪尽职守、努力工作，圆满完成了全年各项工作任务。现将一年来本人的主要履职情况向大家汇报如下：一、认真贯彻落实会计根底治理睬议精神狠抓会计内控建立作为副行长兼会计主管，我的压力非常大。为从根本上处理困扰我行的根底治理较差，内部操纵力弱的的征询题，我行于年初召开了高规格的会计根底治理工作会议。认真查找了我行会计根底治理方面存在的征询题，深化分析了征询题存在的缘故，提出

2、、制定了提高我行会计内控治理水平的详细措施。作为会计出纳部的负责人，我把贯彻落实会计根底治理工作会议精神作为首要任务和履职工作的切入点，并从以下几个方面开展了工作：1、以抓中国农业开展银行会计内控治理尽职指引和在年初会计根底治理工作会议上签订的责任书的落实为契机，把各部室的负责人、临柜柜员、内勤主任、监管员以及办公室等相关职能部门纳入会计内控治理组织体系，大家各司其职、齐抓共管、互相制约、互相监视、一体考核，让会计内控治理关系更明晰，内控治理层次得到明显提升。2、坚持按月组织开展监管检查工作，促进会计内控治理水平逐步提高。会计监管是内控治理的重要组成部分和操作风险的重要防线。尽管面临各种各样的

3、困难，我依然坚持按打算、按程序每月对营业部进展一次认真细致的检查。做到每次检查都有方案、有通知、有记录、有整改、对责任人有处理。从已经完毕前十个月的检查监管情况来看，累计查出征询题37个次，绝大部分征询题得到整改或改善，处理或建议处理责任人2人次，其中扣发考核性工资4人次，扣款金额400元。我一直把本质重于方式作为监管的重要原则，通过持续、认真细致的监管，我行的会计内控治理水平有了明显的进步。3、坚持突击轮岗带班制度，充分发挥会计监控系统的监视作用。一是能促使各岗都能熟悉掌握不同岗位的业务操作，提高操作技能，另一方面让柜员本人互查，在离岗交接时显现隐性征询题，创新防备风险的手段。我每月会不定期

4、突击要求员工临时休假，然后本人临柜代班。 今年来我已经累计代班23天，涉及柜面所有岗位。通过岗位轮换和全日制代班，已发觉纠正涉及印鉴治理、借据治理、账簿记载、档案归档等方面共12处征询题。通过调看监控录像观察临柜人员的操作程序是否合规，每周调看监控工作的加强和持续，直截了当促进了我行临柜人员工作效率的提高，躲避了操作风险，更重要的是对会计人员产生了一种持续、强大的监视和威慑作用。4、注重提高副行长兼会计主管的业务素养和履职才能。副行长兼会计主管履职到位与否，是会计内控好坏的关键一环。一年来，我认真履行副行长兼会计主管职责，加强业务学习，分析内控方式，学习新的文件精神，研究处理治理中存在的实际征

5、询题。以会带训，不断提高副行长兼会计主管的履职才能。一年来，我能积极参与全行内部治理和业务运营活动，自觉维护班子团结，协助推进支行各项事务的开展。首先是加强政治理论学习。定期参加中心组理论学习，参加支部党小组活动，组织并上好党课。其次积极参与“四好”班子、“四强”党组织创立工作，制定“四优”党员争创打算。三是做好全行财务情况分析调研及运营利润测算，分析将会妨碍到全行运营目的任务完成的要素，向行长提出本人的看法和建议，为全行运营献计献策。四是积极参与全行业务营销。截止10月末，我行存款日均余额0000万元、中间业务收入0000万元，比同期分别上升27%、39.2%，国际业务更是获得历史性打破，存

6、款余额到达了25万美元，提早完成全年任务。五是积极投入非现金结算。今年秋季以来，在原有工行网银的根底上，又开通了信誉联社网上银行，为售粮农户办理了工行POS机及联社的“一卡-通”，秋季收买全面实现非现金结算。二、加强队伍建立创立文明标准窗口今年以来，我不断将内塑队伍素养，外树窗口形象，创立行业品牌作为重点工作来抓，主要表现为：一是建立奖惩制度，树立积极的农发行新风。开展创立行业品牌活动以来，我明确了考核标准和落实检查监视措施，构成严格的奖罚制度。创新出台营业窗口文明效劳标准考核方法，设立“周效劳之星”、“月文明之星”、“季标准之星”、“业务精英奖”等，对客户口碑好、业务技能强、效劳质量高的员工

7、进展特别奖励。二是发挥窗口作用，全员倡导职业文明。在窗口环境建立上实在做到“形象统一标准”、“设备使用正常”、“环境整洁宜人”、“效劳设备到位”、“宣传醒目的准”;在礼仪形象中严格执行“着装统一标准”、“形象整洁大方”、“行动文明得体”;要求员工贯彻执行“三好一提高”，即：效劳好、态度好、业务好，提高办事效率的效劳主旨，还要做到“六声”，即：来有迎声、去有送声、征询有答声、求助有请声、缺乏有歉声、合作有谢声;做好“五心”，即：效劳态度要“热心”、接待客户要“诚心”、言谈举止要“谦虚”、宣传解释要“耐心”、关怀别人要“真心”的效劳承诺，实在将职业文明落到实处。三是严格执行晨会制度，保证各项工作的出色完成。为了更好地鼓舞士气，我要求柜面每日的晨会不得低于20分钟，把它当成是柜面工作信息流转、增进团结、提高工作效率和效益的一个平台。上级的各类会议精神及业务更新在晨会上进展传达，上一日的工作情况在晨会上进展及时点评，最新的业务知识和工作经历在晨会上进展学习和交流，每日工作成绩和成功效劳事例也在晨会中进展分享，从而充分调动全体员工的工作积极性、主动性和制造。述职人：20xx年xx月xx日