2022年VT-CB-WI005-经济合同管理操作指导书.doc

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1、北京万通地产股份 工程治理手册 操作指导书经济合同治理操作指导书编号：VT/CB/WI005版号：A0工程类经济合同治理操作指导书编辑 霍新华 日期2007-11-28 审核 于琛、杨毅清 日期2007-11-28 批准 许立 日期 2007-11-28修订记录日 期修订状态修正内容修正人审核人批准人文件页码：第 7 页 共 7 页1. 总则1.1 建立和完善合同治理制度，是标准公司运营行为，保护公司的合法权益，建立公司良好的运营治理秩序的重要举措，各级治理人员必须严格遵照本规定。1.2 为保证公司运营活动的有序和有效，所有对外经济合同及相关文件必须按规定进展分级审批治理。各级治理人员应在其受

2、权范围内开展对外会谈、签订合同和审批合同，任何违背受权范围的审批、签发、签订的合同均是无效的，责任人应承担由此引起的经济和法律责任。1.3 公司及其所属工程公司，在对外签订经济合同时，应遵照以下原则：1.3.1 必须恪守国家法律法规和行政法规；1.3.2 必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则；1.3.3 不能超出公司的运营范围；1.3.4 必须保障公司的合法权益；1.3.5 不违犯公司的各项规章制度；1.3.6 禁止施工合同未正式签署即先行施工；1.3.7 工程类合同和材料设备采购合同的签订，尽可能采纳招标方式确定合作方；1.3.8 10万元以上的经济业务必须通过招标程序定标或直截了当委

3、托申请审批后才能签订经济合同。1.4 各工程公司必须对已签订合同的执行进展连续的监控。合同执行过程中发生的变更、合同执行情况评估等，均应按公司规定要求进展操作。1.5 适用范围：本节经济合同治理规定适用于工程承包合同、工程采购合同、工程技术效劳合同。2 合同办理2.1 合同起草2.1.1 凡发生金额在2万元以上的业务事项应事先签订合同，由业务经办部门负责起草书面合同文本。2.1.2 合同文本的起草应尽可能参照使用公司发布的标准格式合同范本。对公司尚未发布标准格式合同范本的，由各工程公司自行编制，但应确保合同的内容完好、表述精确，经律师审核后，按制度规定履行审批会签流程。2.1.3 公司所属工程

4、公司应在施工合同中明确商定设计变更和现场签证的工作流程及签证的有效签发人。2.2 合同会谈2.2.1 合同会谈应由相关业务经办部门负责组织。经招标确定合作方的合同会谈，应由原招标经办部门负责。2.2.2 所有经济合同的会谈，至少有二个部门的二名经办人员参与会谈。3 合同审批及签订3.1 合同经办人员必须按合同审批程序与权限规定执行，将草拟合同呈送相关受权人员审批签署，完成相应的“签字组合”。3.2 合同审批受权人员负有合同审查责任，必须就其职能范围对合同进展审查，以保证合同主要条款及内容的合法性、紧密性、可行性。3.3 可对外签订经济合同的人员：3.3.1 公司法定代表人；3.3.2 所属工程

5、公司法定代表人；3.3.3 除法定代表人外，其他受权代理人对外签订经济合同时必须有上述公司法定代表人受权委托书，在其受权范围内行使对外签约权。3.4 审批程序3.4.1 公司集中战略采购合同审批组合：1） 总部采购中心经办人员签字；2） 总部法律部批阅。3） 工程公司相关部门会签；4） 总部各治理中心会签；5） 公司总经理审批。3.4.2 由工程公司经办，并由总部参与或监视的招标合同审批组合：1） 工程公司本钱部签字；2） 工程公司律师批阅；3） 工程公司各相关部门会签；4） 工程公司工程副总审批；5） 工程公司总经理批准；6） 总部本钱治理中心、总部采购中心审查材料完好性并审批。3.4.3

6、由工程公司自行招标的合同（第三类合同）审批组合：1） 工程公司经办部门签字；2） 工程公司律师批阅；3） 工程公司本钱部会签；4） 工程公司主管副总经理审批；5） 工程公司总经理批准。3.5 合同审批原则上应按顺序依次作业，特别情况下经工程公司总经理或副总经理同意，各级审批人可并行同步作业，或由总经理（副总经理）召集会议审批。工程公司对未能按律师意见执行的情况书面说明。3.6 审批“签字组合”3.6.1 每一项合同的签订，须按“审批程序”的规定，完成“签字组合”。3.6.2 “签字组合”是指各部门合同的签订时应依照审批程序和审批权限在“合同审批表”上完成必要的审批签名（参见“合同审批表”）。3

7、.6.3 当部门负责人外出时，受托者应出具部门经理受权的委托书，委托书须注明委托的事项、委托的权限以及委托的期限。3.6.4 负责“合同印章”的治理员和负责公司“公章”的治理员，只给完成了“签字组合”的经济合同加盖合同印章或公章，关于未完成“合同审批表”的合同，印章治理员回绝予以盖章。未经审核或未加盖合同印章的合同，财务部门回绝执行。完成签字组合的“合同审批表”，应由档案治理部门妥善保管，并及时将备份递交财务部用于复核。4 合同审查责任及要点4.1 经办部门将协商完毕的经济合同按“审核程序”上交各相关部门进展“签字组合”时，各级审批人员有责任就其职能范围对合同进展审查，以保证合同的主要条款、内

8、容、合同的合法性、紧密性、可行性。4.2 合同审查的职能部门主要审查的要点：4.2.1 经办部门：审核对方单位（法人）的资历是否真实、合法，合同工程是否在营业执照范围内，当事人的名称或者姓名和住所是否记录清晰、精确。4.2.2 本钱部：合同标的、计价方式、计量方式是否明确；计价依照是否完备；合同价款调整的适用条件是否明确；合同中的数量、质量是否符合有关规定和公司要求；是否有保修条款；合同的履行期限、地点和方式是否确定。4.2.3 总部设计中心：审核合同中技术标准、主要技术要求、技术参数是否符合设计要求。4.2.4 财务部；审核合同的付款方式、保函、违约责任是否明确；签订50万（含）以上金额的合

9、同时，应与对方签订廉洁合作协议，作为合同的补充协议。4.2.5 法律部：审核合同的风险条款、法律条款及总体合同条款。5 合同签订权限及考前须知5.1 经济合同签订前，必须认真理解对方当事人的情况，包括对方单位的（法人）资历、运营范围、履约才能以及代理权限等情况是否符合法律规定。做到既考虑本公司的利益，又考虑对方的现实条件和实际的履行才能，防止签订无效的经济合同。5.2 签订合同之前，公司各相关部门草拟合同涉及到复杂事项，应该邀请公司法律参谋一起参加经济合同的会谈工作。5.3 签约人员在会谈和签约时，应力争合同履行地为工程公司所在地。5.4 责任部门 为了使公司和各下属公司在签订经济合同前能充分

10、顾及公司的合法经济利益，从源头上操纵工程的综合开发本钱和提高经济效益，尽量防止在执行合同时才发觉无法挽回的经济损失，特将签订经济合同的责任部门明确如下：5.4.1 工程公司1） 经办部门对合同文件总体把握负责；2） 总部设计中心对技术条件和要求负责，建造标准与总部审批结果一致；3） 工程公司工程部对工程治理条件和要求负责；4） 本钱部对商务条件和要求负责；5） 财务部对付款条件和要求负责；6） 法律部对相关文件中的法律条款负责。7） 工程公司总经理对合同文件的成果负主要责任。5.4.2 总部采购中心总部采购中心对集中采购合同结果负主要责任。5.4.3 总部本钱治理中心总部本钱治理中心及工程本钱

11、部对文件总体把握负责，对其参与或经办的合同文件的成果主要责任。6 经济合同的履行6.1 签订合同的部门负责人是负责合同履行的主要责任人。合同履行中出现分歧时，应及时与对方协商处理，必要时应邀请律师参与，并向公司领导汇报。6.2 所属工程公司本钱操纵部负责建立工程类合同台帐，跟踪监视工程类合同执行情况，各业务经办部门应配合搜集、整理和及时提交工程类合同执行的相关材料，工程类合同台帐按招标（采购）分类每月25日报总部本钱治理中心备案。6.3 各部门应尽力保障合同的履行。如实际履行或全面履行确实存在难以克服的困难，或履行合同后将给公司造成经济损失而需要变更或解除合同时，经办人或经办部门应在法律规定的

12、有效期限内，与对方当事人进展协商，并及时上报公司领导批准。合同的变更或解除手续应依照中华人民共和国合同法及有关规定办理。变更或解除合同必须采纳书面方式，并重新办理合同的审批手续。6.4 工程类合同执行过程中，以及完毕后，合同治理责任部门应依照供方履约评估指引的规定进展合同执行评估，并报总部本钱治理中心备案。7 合同档案治理7.1 合同签订后，工程公司财务部、工程公司本钱部、档案治理部门（工程公司总经理办公室或行政部）必须留存一份原件（正本或副本），其他部门需要留存合同的，由档案治理部门提供复印件。7.2 合同档案包括合同原件、合同审批记录、合同签收记录、供方履约情况评估表等，由档案治理部门（总经理办公室或行政部）负责搜集、整理、归档。7.3 当经济合同归档后出现补充或更改时，经补充或更改后的经济合同仍作为有效的经济合同进展档案治理。8 支持文件8.1 工程类合同编制要点8.2 标准格式合同内容要点 8.3 合同审批程序与权限规定8.4 供方履约评估指引