2022年12.3生产经营统计业务流程.doc

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1、12.3消费运营统计业务流程一、业务目的1运营目的1.1对股份公司消费运营情况进展统计，开展统计分析，施行统计监视。2财务目的 2.1及时提供精确、真实、完好的统计数据，保证财务核算及对外信息披露的需要。3合规目的3.1符合统计法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。二、业务风险1运营风险1.1统计数据不准，导致使用者决策失误，给股份公司造成经济损失。1.2统计数据提供缺乏时效，不能满足使用者要求。1.3含有商业机密的统计数据违背规定披露，导致股份公司经济、技术等方面损失。2财务风险2.1 统计数据不精确、口径不一致，统计、财务核算数据不平衡，导致财务报告失真。3合规风险3.1 违背统计法等

2、国家法律、法规和和股份公司内部规章制度的有关规定，受四处分。三、业务流程步骤与操纵点1 统计机构与统计人员1.1 依照中华人民共和国统计法与股份公司统计治理制度，依照统计任务的需要建立统计机构，或者在有关机构中设置专职或兼职统计人员，明确股份公司统计工作的分管总裁、分（子）公司统计工作的分管经理，统计工作指定统计负责人。1.2 专职或兼职统计人员必须获得统计从业资历，持有统计从业资历证书。2 原始记录2.1 依照统计核算所需，建立相应的原始记录搜集工作流程。依照计量数据或凭证，构成原始记录、统计台账。原始记录、统计台账要留有记录人和负责人签字或盖章。3 统计报表 基层单位指在分（子）公司统计核

3、算体系中最小的统计核算单位。3.1 基层单位对原始记录进展分类整理，计算生成有关指标，编制统计报表，或者使用统一的统计软件对原始记录进展处理，汇总输出相应报表。3.2 汇总单位按制表单位报表制度规定的时间与要求，使用统一的统计软件汇总上报统计报表。上报报表格式、统计指标与制表单位要求一致。4 统计治理 4.1 制定股份公司统计治理制度，分（子）公司制定本单位的统计治理制度，保障各级统计机构和人员有效地行使职权。统计治理制度经统计负责人审核、分管经理审批后下发执行。 油品销售分（子）公司执行油品销售事业部统一制定的统计报表制度。4.2 开展计划部负责制订股份公司石油化工统计报表制度，分（子）公司

4、依照股份公司统计报表制度，制定本单位统计报表制度，内容包括填报说明、指标解释、报表格式、报出时间等。报表制度经统计负责人审核、分管经理审批后下发执行。油品销售分（子）公司由油品销售事业部统一制定统计报表制度，报开展计划部备案。4.3 按照股份公司统计治理制度、统计报表制度等要求，开展计划部每年至少组织一次统计业务培训。分（子）公司依照需要对统计业务人员进展培训。4.4 统计数据质量实行分级负责制。各级统计负责人详细落实、审核有关数据的质量，上报的报表需经本单位统计负责人审核，纸质报表须由单位盖章，分管总裁、分管主任或分管经理、统计负责人和制表人签字或盖章。4.5 统计材料治理实行分级负责制。纸

5、质、电子原始记录、台账和统计报表分期、分类整理保存，按照规定期限或工作需要，妥善保管。4.6 各级统计部门按照中国石油化工股份统计材料保密治理方法，负责本部门统计材料的保密工作。5 统计协调5.1 各级统计部门在对本单位财务等治理部门提供统计材料时，要有统计负责人审核签字。5.2 统计部门向财务部门提供产量、销售、库存等统计数据，按月进展核对。假设出现不一致，需说明缘故，提出处理方法，并留有双方负责人签字。5.3 平安环保、质量、节能等治理部门上报专业统计报表，涉及到消费运营统计数据时，必须使用统计部门汇总的数据，保证数出一门。5.4 统计部门至少每季度对平安环保、质量、节能等治理部门专业统计

6、报表、消费运营分析中统计数据的精确性进展检查并构成检查记录，数据不一致要有书面处理意见。检查记录须由双方负责人签字。6 统计分析6.1 开展计划部、分（子）公司按照统计报表制度的要求，按月上报消费运营统计分析。依照需要进展综合分析、专题分析，对消费运营施行统计监视。7统计工作检查7.1 开展计划部、分（子）公司采纳抽查、自查等方式每年对统计工作进展检查，检查重点为统计机构和统计人员设置、统计分析质量、统计数据质量，并编写统计工作检查报告。四、 相关制度目录（制度后标号为内部操纵手册配套规章制度汇编目录索引号）1 中华人民共和国统计法 -9.12 关于印发中国石油化工股份统计治理制度、中国石油化工股份统计材料保密治理方法的通知（石化股份计 2003 387号）-1.4.2 3 关于印发中国石油化工股份销售企业商品统计报表制度（暂行）的通知（石化股份销2004363号） -1.14.24 关于印发石油化工统计指标解释的通知 （石化股份计统 2003 127号） -2.4.25 关于印发股份公司综合消费统计报表制度、勘探及固定资产投资统计报表制度的通知（石化股份计统2007137号） -2.4.16 关于修订原油成品油库存统计方法及上报报表的通知（中国石化计2005229号） -1.4.3