2022年外贸企业出口退税100系统操作.doc

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1、出口退税系统10.0版操作指南（外贸企业）一、安装、启动1、系统安装：执行安装文件（外贸退税申报10.0_setup.exe），按提示操作即可。在系统安装完成后，请重在系统安装完成后，请重新启动计算机。2、启动：点击桌面图标“外贸企业出口退税申报系统10.0版”，系统开场运转。3、使用退税申报系统：系统显示登陆界面后，输入系统默认的治理员用户名“sa”，密码为空，在“当前所属期”中输入本次申报期后，点击“确认”，即可进入系统主菜单。特别留意：“当前所属期”自动生成数据采集时的“申报年月”，为了操作方便并保证精确录入“申报年月”，建议在每次数据采集前，按本次申报材料中报关单日期最迟的日期，先确定

2、“当前所属期”。如：本次申报的20份报关单中，最大日期为2010年5月19日，则可将“当前所属期”录为201005或201006均可。二、系统配置与维护留意：只在初次使用时需要做且必须做。除下述步骤外，无需做其他操作，否则可能引起运转出错。建议：进入系统后或详细操作前，详细阅读协助文件。1、系统初始化。在系统初装或正式使用之前，需进展系统的初始化工作。未做初始化的系统向内部运转时，将会出错。执行“系统维护系统配置系统初始化”进入编辑画面，输入字母YES ，按回车确认，系统将执行此功能，清理数据库并重建索引。其它的输入将不执行此功能。留意：系统初始化将删除所有退税记录并无法恢复，企业在申报年度内

3、无需做初始化，假如需要对数据进展重排和整理，可随时执行数据优化。2、修正系统配置执行“系统维护系统配置系统配置设置与修正”进入编辑画面，点击“修正”对系统配置字段作如下操作（以下未列字段可不操作）：企业代码：即本企业的10位海关代码，如33039100000；纳税人识别号：即本企业的税务登记号15位号码；企业名称：本企业的工商登记全称；计税计算方法：输入数字“2”，单票对应法；开户银行名称：可略银行帐号：可略换汇本钱检查：选“T”；进货足额检查：选“2”，同时检查增值税、消费税；是否预申报：选“T”。是否分部申报：选“F”，不分部申报；是否财务挂钩：选“T”；退税机关代码：可略退税机关名称：可

4、略以上输入完毕后，确认正确的，点击“保存”并在提示信息中点击“是”，完成系统配置设置，按提示进展系统重入。发觉错误的，接着修正。3、代码库更新第一步，登录浙江省国家税务局网站，点击下载最新税率库下载（CMCODE2010_20100201A）。第二步，下载成功保存后，进展解压缩（解压途径一定要存放在磁盘的根目录下，不要解压到桌面上，否则无法成功导入）；第三步，打开申报系统，在“系统维护”菜单“代码维护” “海关商品码” “代码读入” 选择解压缩后文件：cmcode.dbf文件；第四步，系统提示：确实要更新版本？选择“是”。第五步，系统提示：是否要清空代码库？选择“是”。第六步，系统提示：确认读

5、入？选择“是”。第七步，点击“自用商品” “设置自用代码” “当前挑选条件下所有记录” “设为自用代码”。第八步，选择“退出”即可。三、退税申报流程（一）根底数据采集1、出口明细数据采集：执行“根底数据采集出口明细申报数据录入”，进入操作窗口，点击“增加”进入编辑窗口进展数据录入，详细要求如下：（1）关联号：必录内容，一个年度内不能重复，一次申报能够有多个关联号。建议：a、企业按“4位年+2位月+4位顺序号”有规则编排关联号，必须保证每一个关联号下的进货和出口数量相等，同时换汇本钱正常（外贸企业8）；b、关于一笔出口业务对应多笔进货的，应使用一个关联号；c、关于多条进货对应多条出口或者一笔进货

6、对应多条出口的，应依照出口笔数编排连续的关联号。(2)申报年月：本次申报的退税所属期，如“201005”，以本次申报报关单中日期最迟的月份为申报月份，如：本次申报有3份报关单，出关日期分别为“2010-04-15”、“ 2010-05-03”、“ 2010-05-19”，那么本次的申报年月为“201005”。为了操作方便并保证精确录入“申报年月”，建议在每次数据采集前，先对“当前所属期”进展更改。(3)申报批次：本月第几次申报，必须录入两位数字，如第一次输入“01”。审核系统同意外贸企业一个月申报屡次，批次最大可至“99”。(4)序号：四位数字码，特别留意，序号一个关联号内不能重复。假如一个月

7、内有屡次申报，能够按顺序连续编排；(5)出口发票号：即企业出口商品的出口发票号码；(6)报关单号：12位码，由报关单右上角“海关编号”后9位码“0”商品项号组成。留意：a、当报关单上只有一条记录时，录入“9位码0商品项号01”；b、当报关单上有多条记录时，有几条记录要逐条录入几次，在9位码后面第一条加“001”，第二条加“002”，以此类推；c、假设关单上有4条记录，第三条不申报退税，录入时则不录入“003”项，第4条记录仍应录“004”，其他不变。(7)出口日期：输入报关单中的出口日期。留意：该工程是计算90天、210天期限的原始依照，企业申报时不同意出现过失。(8)美元离岸价：录入FOB离

8、岸价，计算换汇本钱的依照。(9)核销单号：9位码，见核销单右上角或报关单内的批准文号，如“123456789”，数字间不得留空格。(10)商品代码：可参见报关单中间左边“商品编号”，区分以下情况录入：1)商品编码：录入10位商品编码；同一商品名称一样，对应不同的征税税率，如征13的在10位商品编码后加1，征17则加2。提示：什么情况下录入11位码，如何加1或2，最根本的方法是：在录入10位商品编码后，光标不能挪动，屏幕右上角出现“非根本商品”时，点击商品代码后的进入代码查询，区分情况点击相应的代码；2)商品名称、单位：系统自动生成，不须录入；3)出口数量：与系统内商品代码对应计量单位的关单上相

9、应数量，录入的数量只能等于或小于关单数量，如关单数量为1000件，实际申报退税950件，则录入950件。2、进货明细数据采集：执行“根底数据采集进货明细申报数据录入”，进入操作窗口，点击“增加”进入编辑窗口进展数据录入，详细要求如下：（1）关联号：操作同出口明细数据采集（2）税种：增值税选“V”；消费税选“C”；（3）部门代码：略；（4）部门名称：略；（5）申报年月：操作同出口明细数据采集。（6）申报批次：操作同出口明细数据采集。（7）序号：操作同出口明细数据采集；（8）发票代码、发票号码：无；（9）进货凭证号：增值税专用发票的发票代码发票号码共同组成的18位数字。（10）供货方纳税号：长度1

10、5位，开票方纳税人识别号。（11）分批批次：一般情况下该工程无需录入；（12）发票开票日期：增值税专用发票上的填发日期；（13）商品代码：查询报关单对应的商品代码，进展录入。（14）进货数量：与系统内商品代码对应计量单位的相应数量，录入的数量只能等于或小于关单数量同时与“出口数量”一致；进货凭证的计量单位与系统内商品代码对应计量单位不一致的，要按与系统内商品代码对应计量单位进展转换后，录入对应的数量； （15）计税金额及法定征税税率：计税金额即增值税专用税票上的“计税金额”；法定征税税率工程录入该产品的征税率，增值税为17或13；消费税从价定率的按小数点方式录入，如10，录入0.1；从量定额的

11、录入单位税额；（16）税额、退税率、可退税额均由系统自动生成，按回车进入下个字段；（17）申报标志：空 : 该记录处于未申报状态 R : 该记录已确认需要申报；3、设置申报标志（1）出口申报明细查询：进入出口申报明细录入，点击“审核认可” 标志，选择数据范围“当期挑选条件下所有记录”，选择操作“审核”。假设符合申报条件，则自动设置可申报标志 “R”，对不符合申报条件的数据则标志为E，企业须对标志为E的数据进展调整并重新检查；（2）进货明细申报查询：进入进货申报明细录入，点击“审核认可” 标志，选择数据范围“当期挑选条件下所有记录”，选择操作“审核”。假设符合申报条件，则自动设置可申报标志 “R

12、”，对不符合申报条件的数据则标志为E，企业须对标志为E的数据进展调整并重新检查；（二）数据加工处理1、进货出口数量关联检查：系统检查该申报数量与进货数量之间的关系，出现错误请进入“出口申报明细录入”或“进货申报明细录入”修正数量或商品代码。2、换汇本钱检查：检查企业的换汇本钱是否在税务机关指定的范围内（系统默认8），假如软件给出异常情况，企业可手工计算同一报关单内的总体换汇本钱，手工计算结果在合理范围内的可跳过异常提示直截了当申报退税；3、生成预申报数据：输入本次申报最大的联号，或输入10个9，点击确定。默认途径为“C:A”目录，请自行修正生成途径，将生成产出的三个文件（sb_sysin.db

13、f、sb_tsjh.dbf、sb_tssb.dbf）打包压缩成：“3301234567.ZIP” 文件（以公司海关代码命名的压缩文件）。已经开通网上预审核的企业可直截了当将消费的数据上传到浙江省国家税务网的预审核效劳器进展实时预审。（1）登录“浙江省国家税务局”网站点击“预审”模块，“预审上传”进展数据上传。（2）点击“预审”模块，进入“预审疑点”，输入预审时间段，点击查询。待出现预审状态“04”， 信息“预审完毕”后，重新点击“预审”模块，进入“预审疑点”，右键点击“下载”。（3）下载成功保存后，进展解压缩。（三）预审反应处理1、退税申报预审信息读入：阅读选择解压缩的途径，点击确定。2、退税

14、申报信息处理：查询错误级别“E”和“W”，假设有出现，返回（一）根底数据采集进展修正，修正完毕后，重复（二）、（三）1、2步骤。3、确认正式申报数据：执行“预审反应处理确认正式申报数据”，数据将从采集区转移到申报区；（四）退税正式申报1、查询本次申报数据（1）分别进入“进货明细申报数据查询”和“出口明细申报数据查询”菜单项，执行“扩展功能”，预览无误后点击打印到EXCEL即可；（2）退税汇总申报录入：点击增加（填入申报年月和批次后会自动生成），执行“打印报表”，预览无误后点击打印到EXCEL即可；2、生成退税申报软盘：选择自定义途径后点“确定”。生成申报软盘共12个文件：分别为：sb_sdsk

15、.bak、sb_sdsk.dbf、sb_sysin.bak、sb_sysin.dbf、sb_tshzb.bak、sb_tshzb.dbf、sb_tsjh.bak、sb_tsjh.dbf、sb_tssb.bak、sb_tssb.dbf、sb_tssb_ba.bak、sb_tssb_ba.dbf。将这12个文件打包压缩成：“3301234567.ZIP” 文件（以公司海关代码命名的压缩文件）。企业执行“退税正式申报软盘”功能后，申报数据由本次申报转为已申报状态，转入申报系统历史数据库。该步骤结束后，系统操作全部完毕，点击退出-系统退出。3、电子数据正式申报：（1）登录“浙江省国家税务局”网站点击“

16、正式申报文件上传”（2）录入申报年月、批次，点击阅读，选择存放正式申报的“3301234567.ZIP” 文件（内含12个文件，别跟预审的数据包搞混了），确认后导入。（3）出现“正式申报数据上传”信息后，即成功申报电子数据。（五）已完成退税电子数据的正式申报，企业办税人员还因将纸质申报材料上报到国税主管机关。1、出口物资报关单(出口退税专用)；2、出口商品外销发票；3、增值税专用发票缴款书；4、出口物资退(免)税申报表；5、出口退税物资进货凭证申报明细表；6、出口退税物资退税申报明细表；7、备案目录。番外篇：常见咨询题-预审核反应信息处理 目前的计算机审核程序对机审错误主要分为3个级别，即：“

17、 ”、“W”、“E”。其性质分别是“ ”：不妨碍根本审核标志。表示可能有错误，审核后需对这部分疑点进展核实。“W”：警告标志。表示存在着错误程度较轻的咨询题，对这部分疑点只能认真核实后才能办理退税。“E”：错误标志。表示存在着错误，对这部分疑点只有通过认真核实，并进展调整后方可办理退税。出口企业依照不同性质的错误，分析产生的缘故，并采取相应的方法予以调整。数据无信息：包括海关数据中无此报关单号、外管局核销数据中无此核销单号、发票在总局发票信息中不存在等情况，出口企业须对录入的单证号码进展复核；海关数据曾被挑过：即海关数据曾被部门年月号挑过，出口企业须核实录入的报关单号码正确与否；申报商品码（前8位）与海关数据中的（hgcode）不等：即申报商品码（）与海关数据中的（）不等；申报出口数量超过海关数据：即出口企业申报出口数量超过海关报关单信息中的数量，出口企业应重点核对关联号是否重复以及录入的数量是否有误，尤其留意要区分第一、第二计量单位，；换汇本钱异常：即换汇本钱高于合理上限或者低于合理下限（目前我市确定为4.5-8.63之间），出口企业能够重新计算关联号内的所有商品（而非单种商品）的换汇本钱，假如整个关联号计算在合理范围内，则企业可跳过该疑点提示。