西安市田家炳中学总务处精细化管理实施方案.doc

《西安市田家炳中学总务处精细化管理实施方案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《西安市田家炳中学总务处精细化管理实施方案.doc（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、西安市田家炳中学总务处精细化管理实施方案学校要在改革中不断发展前进，就必须要勇于创新，转变观念，与时俱进。总务处作为学校重要的一个组成部门，就要及时深化服务理念，转变服务方式，积极推行精细化管理。推行精细化管理的核心就是明确工作目标，落实管理责任，规范运行流程，精细化管理的理念就是在“细字上做文章，在实字上下功夫”，所制定的工作目标要求要从实际出发，易于操作，便于检查。一、工作目标1、预算管理：财务人员必须在年初根据我校上一年实际财务运行情况，测算出学校正常运转所需的资金，列出预算表，按照人员经费、公务费、业务费、交通费、会议费、培训费、水电费、维修费、设备购置费、公共福利、利息等项目按照“量

2、入为出”的原则，征求各部门各处室意见修改后交由学校行政会研究，针对提出的修改意见，再对原方案进行完善后最后下发学校各个部门执行。预算一经确定，任何人、任何部门不得随意扩大开支范围和突破预算标准，2、报销管理：财务报销必须规范，按照以下流程办理：由报销人填写费用报销单（报销单必须有事由、经手人、凭证张数、费用金额大小写要一致，原始票据粘贴整齐）交由总务主任初审，初审后由校长批示，再到会计处办理结算手续。填写经手人时必须要由部门处室领导签字确认。会计人员主要对票据的填写是否完整，大小写是否一致，日期是否准确，印章是否齐全等进行确认，无误后，开具发票或现金支出凭证，交由出纳办理。对于超过现金结算起点

3、的事项必须转账，转账时支票收款人要与发票印章单位名称一致。财务人员办理结算业务时要本着细心认真的工作态度，及时办理，不得无故拖延。若由于特殊原因不能及时办理的，要耐心说明原因，另外约好办理时间。3、招待管理：严禁用公款吃喝。上级部门检查工作或其他有关单位来校确需招待的，必须报经有关领导同意，陪同人员不宜超过来访人员的三分之一，按照国家行政事业单位招待标准，不饮酒，不抽烟，随时结账。4、购物管理：购物工作要加强事前管理和事后管理。根据工作需要购物的，由所需部门填写购物申清单，写清需购物品名称、规格、型号、数量、 估价等，部门领导签写意见后交总务处审批。零星采购工作由总务处事务员办理，需要学校议标

4、采购的由学校总务处、相关处室、校级主管领导组成采购小组履行议标程序。若达到国家招标要求的，则向主管部门、县财政局报告，按照政府采购的要求实行公开招标。所购设备物资必须经保管员验收签字入库，达到固定资产标准的会计和保管应同时按照资产管理要求，同时登记固定资产账和实物台账。需用时办理领用手续。购物报账时必须附购物申请单，大型购物的附合同、验收报告。5、资产管理：固定资产包括房屋建筑物、仪器设备、图书、办公家俱、课桌凳，各类器材等等，按照国家统一的固定资产管理要求，首先由总务处对全校的固定资产进行核查、盘点，进行盈亏处理，保证财实相符，账账相符。在此基础上，总务处按照使用情况进行分类，土地、房屋、桌

5、凳等由总务处管理，其他固定资产按照“谁使用、谁负责”的原则进行分类管理。总务处每周对资产使用情况进行检查，填写检查登记表，对发现问题及时处理，对损坏资产及时维修。6、维修管理：维修采取书面报修，由有关部门填写维修报告单，部门领导签署意见后交总务处，零星维修由总务主任填写后由学校事务直接维修；维修量大、资金量大的大型维修，由总务处同相关处室共同作出维修费用预算，报学校研究后按照自修、议标或招标的方法进行处理。7、财务管理：按照会计法、会计基础工作规范以及其他财经纪律、法规要求，认真填写记账凭证、按照要求科学设置会计科目，登记总财及明细账，对于发生的会计事项进行登记，日清月结，月末编制本月的会计报

6、表，报财务主管领导。学校的财务支出应由财务人员直接办理，其他人员不得经手补助津贴奖金等涉及个人的现金支出。8、借款管理：实行借款审批制度，制定统一格式的借条，公款一律不得外借。学校内部人员因公借款的，填写借条，必须如实填写借款原因、还款期限，由领导签批后，出纳方可借款。前款未结清的，后款不借。未在还款计划期限还款的，从个人津贴中扣回。9、物资管理：本着以旧换新的原则，领用办公用品的，以旧换新，履行登记手续。外单位临时借用学校物资的，必须填写借条，由总务处领导签字后方可借出，保管应及时收回外借物资，损坏的应要求照价赔偿。10、加班管理：明确各自职责，提高工作效率，凡是自己业务范围内的工作，没有加

7、班补助。业务范围外的学校大型活动并且占用国家法定假日的，加班补助标准为每人每天40元，加班补助由处室主任以上领导造表，报校级分管领导签字，领导审批后总务处办理发放。表后应付加班考勤登记。二、工作措施1、充分应用现代化办公工具，加强基础数据建设。对于财务、财产、采购、保管、 收费等都建立基础数据库，做到数据准确翔实。根据需要会计、出纳、财产、事务、水电等配置专用工具软件，实行电子化管理，发挥网络功能，所有总务后勤事项都有据可查、有帐可查、账物一致。2、定岗定责实行岗位目标责任制：根据总务处岗位不同，设置各自的职责进行目标考核，考核分为月考和年考，有明显失误造成损失的，按照学校有关规定予以处理，有显著成绩的予以奖励。3、加强业务学习，提高工作水平。充分利用网络资源丰富，信息海量的优势，不断学习，完善自我，不断提高业务水平，成为自己工作领域的行家里手。4、主动服务，提升服务质量：端正服务态度，改进工作作风，推行服务工作限时制和信息反馈制，急事急办，特事特办，自觉接受师生监督，虚心接受意见和建议。5、强化法制意识，严格执行账务管理制度。学校总务处后勤工作精细化就要求我们从让师生满意的地方做起，从师生不满意的地方改进，注重细节，从小事做起，从简单的事情做起，使学校后勤工作逐步走上精细化管理的轨道。二0一三年三月