极致物业管理软件-财务接口课件.pptx
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1、极致软件财务接口导出伍海峰 2016年5月极致财务接口导出的意义将真实发生的业务数据通过一定的方式转换成财务数据导出至财务系统。提高财务数据的准确性,保证业务系统与财务系统数据一致。减轻财务人员大量手工新增凭证的工作量灵活做账方式,可实现按明细或汇总导出凭证,一借一贷或一借多贷。摘要定义单据明细内容,凭证清晰明了五、售后服务CONTENTS目录一一、财务基础知识、财务基础知识二二、财务导出方案、财务导出方案三三、财务接口导出、财务接口导出四、实施规划四、四、EAS EAS接口导出接口导出五、五、NCNC接口导出接口导出六、极致财务凭证导出六、极致财务凭证导出财务基础知识会计科目辅助核算项目借贷
2、记账法记账凭证财务报表常用财务软件财务基础知识-会计科目会计科目是按照经济业务的内容和经济管理的要求,对会计要素的具体内容进行分类核算的科目,称为会计科目。会计科目可以分多级,一级会计科目是依据国家会计准则进行设置,凭证只能使用用明细科目。如5401是一级会计科目主营业务成本,二级科目:5401.01就是上一级的子科目,三级科目:5401.01.01就是上上级的子科目的子科目会计分类:资产类科目,负债类科目,所有者权益类科目,成本类科目,损益类科目财务基础知识-会计科目财务基础知识-辅助核算项目辅助核算项目是会计科目的一种延伸,设置某科目有相应的辅助核算后,相当于设置了该科目按核算项目进行更为
3、明细的核算。但核算项目又不同于一般的明细科目,它具有更加灵活方便的特性。一个核算项目可以在多个科目下挂接。而且一个会计科目可以设置单一核算项目,也可以选择多个核算项目。例可以将应收账款(1131)科目同时设置为往来核算与部门核算,方便进行财务管理。核算项目类别是系统中的一个基础资料表,做凭证时,选择具体的某一个资料关联会计科目进行核算财务基础知识-辅助核算项目财务基础知识-借贷记账法借贷记账法是以会计等式作为记账原理,以借、贷作为记账符号,来反映经济业务增减变化的一种复式记账方法记账规则:有借必有贷,借贷必相等 在运用借贷记账法记账时,对每项经济业务,既要记录一个(或几个)账户的借方,又必然要
4、记录另一个(或几个)账户的贷方,即“有借必有贷”;账户借方记录的金额必然等于账户贷方的金额,即“借贷必相等”。会计基础知识-记账凭证记账凭证又称记账凭单,是会计人员根据审核无误的原始凭证按照经济业务事项的内容加以分类,并据以确定会计分录后所填制的会计凭证。它是登记账簿的直接依据。记账凭证必须具备以下基本内容:(1)、记账凭证的名称及填制单位名称;(2)、填制记账凭证的日期;(3)、记账凭证的编号;(4)、经济业务事项的内容摘要;(5)、经济业务事项所涉及的会计科目及其记账方向;(6)、经济业务事项的金额;(7)、记账标记;(8)、所附原始凭证张数;(9)、会计主管、记账、审核、出纳、制单等有关
5、人员的签章。会计基础知识-记账凭证会计基础知识-常用财务报表总分类账明细分类账科目余额表资产负债表利润表常用财务报表-总分类账常用财务报表-明细分类账常用财务报表-科目余额表常用财务报表-资产负债表常用财务报表-利润表会计基础知识-常用财务软件金蝶 KIS、K3、EAS用友 用友通、U86、NC财务导出方案定义业务数据转换成财务凭证的规则定义内容有:1、凭证字、接口类型、记账基础(责权发生制、收付实现制)、科目配置依据(按收费项目、按收费标准)2、应收、收款、预收、保证金、退款、其他收款等的借、贷、税的摘要、科目 3、定义科目的核算项目 4、导出选项,包括导出明细凭证、按单导出、导出税额、预收
6、退款不含税等。财务导出方案-说明记账基础权责发生制:又称应收应付制原则,是指以应收应付作为确定本期收入和费用的标准,而不问货币资金是否在本期收到或付出。反映在财务接口导出就是应收费用按实际应收费用单的时间、应收金额进行导出。收付实现制:也称现金收付制或现金制。收付实现制是与权责发生制相对应的一种会计基础,它是以收到或支付的现金作为确认收入和费用的依据。反映在财务接口导出就是应收费用按收款时间、收款金额进行导出 接口类型包括有KIS、K3、ESB-EAS、EAS、用友通、用友U86等类型KIS和K3的导出文件格式是DBFEAS接口是在线导出方式ESB-EAS:导出EAS接口XLS文件,或者可以选
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