生物降解塑料项目融资申请报告（参考范文）.docx

《生物降解塑料项目融资申请报告（参考范文）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《生物降解塑料项目融资申请报告（参考范文）.docx（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、泓域咨询 /生物降解塑料项目融资申请报告生物降解塑料项目融资申请报告报告说明1989-2019年，全球生物降解塑料行业专利申请人数量及专利申请量大体呈现增长态势，在该阶段，技术有了突破性的进展，市场扩大，介入的企业增多，专利申请量与专利申请人数量急剧上升。虽然2020年全球生物降解塑料行业专利申请人数量及专利申请量有所下降，但是这两大指标数量仍较多。整体来看，全球生物降解塑料技术处于成长期。根据谨慎财务估算，项目总投资10351.58万元，其中：建设投资8349.04万元，占项目总投资的80.65%；建设期利息115.77万元，占项目总投资的1.12%；流动资金1886.77万元，占项目总投资

2、的18.23%。项目正常运营每年营业收入22800.00万元，综合总成本费用17977.90万元，净利润3527.78万元，财务内部收益率26.56%，财务净现值7805.29万元，全部投资回收期5.06年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。目录一、 项目名称及投资人4二、 项目建设背景4三、 结论分析4四、 建筑工程建设指标6建筑工程投资

3、一览表6五、 建设规模及主要建设内容7六、 机会分析（O）7七、 高级管理人员8八、 环境保护综述10九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理12主要原辅材料一览表12十、 预期效果评价13十一、 项目技术工艺分析14十二、 项目进度安排15项目实施进度计划一览表15十三、 项目总投资16总投资及构成一览表16十四、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十五、 经济评价财务测算18十六、 项目盈利能力分析20十七、 项目风险对策21十八、 招标信息发布22十九、 总结22二十、 附表23营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表24无形资

4、产和其他资产摊销估算表25利润及利润分配表26项目投资现金流量表26借款还本付息计划表28建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33一、 项目名称及投资人（一）项目名称生物降解塑料项目（二）项目投资人xx有限责任公司（三）建设地点本期项目选址位于xx园区。二、 项目建设背景综合判断，“十三五”时期是我省与全国同步全面建成小康社会的决胜期，是全省全面深化改革取得决定性成果和全面推进依法治省迈出坚实步伐的关键期，是全省结构调整和经济转型升级的攻坚期，是全省“四化”同步的加速推进期，是全省抢抓机遇进行开放型经济

5、建设大有可为的战略机遇期，总体是有利因素大于不利因素，机遇大于挑战。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约24.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined生物降解塑料的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资10351.58万元，其中：建设投资8349.04万元，占项目总投资的80.65%；建设期利息115.77万元，占项目总投资的1.12%；流动资金1886.77万元，占项目总投资的18.23%。（五）资金筹措项目总投

6、资10351.58万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）5626.07万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4725.51万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：22800.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：17977.90万元。3、项目达产年净利润（NP）：3527.78万元。4、财务内部收益率（FIRR）：26.56%。5、全部投资回收期（Pt）：5.06年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：8478.80万元（产值）。四、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积30523.92，其中：生产工程22955.52，仓储工

7、程3053.90，行政办公及生活服务设施2861.16，公共工程1653.34。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程5856.0022955.523174.081.11#生产车间1756.806886.66952.221.22#生产车间1464.005738.88793.521.33#生产车间1405.445509.32761.781.44#生产车间1229.764820.66666.562仓储工程2049.603053.90339.432.11#仓库614.88916.17101.832.22#仓库512.40763.4884.862.33#仓库4

8、91.90732.9481.462.44#仓库430.42641.3271.283办公生活配套520.212861.16443.123.1行政办公楼338.141859.75288.033.2宿舍及食堂182.071001.41155.094公共工程1366.401653.34172.56辅助用房等5绿化工程2075.2035.19绿化率12.97%6其他工程4164.8019.197合计16000.0030523.924183.57五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积16000.00（折合约24.00亩），预计场区规划总建筑面积30523.92。（二）产能规模根据国

9、内外市场需求和xx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx生物降解塑料，预计年营业收入22800.00万元。六、 机会分析（O）（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成

10、了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。七、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理3名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任

11、董事的情形，同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期3年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会的决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责

12、管理人员；（8）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（9）公司章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。9、副总经理由总经理提名，经董事会聘任或解聘。副总经理协助总经理开展公

13、司的研发、生产、销售等经营工作，对总经理负责。10、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、 环境保护综述根据中华人民共和国环境保护部关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150号）要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。对照关于以改善环境质量为核

14、心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150号），本项目符合“三线一单”要求。（1）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本项目选址不在其生态保护红线范围内。（2）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此，项目的建设符合环境质量底线标准。（3）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。用地为工业用地，符合当地土地规划要求。项目对当地资源利用的影响较小。（4）环境准入

15、负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上限，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。项目所在地没有环境准入负面清单，本环评对照国家及地方产业政策进行说明：根据产业结构调整指导目录（2019年本，2020年01月01日起实施），本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”项目。因此，本项目的建设符合国家的相关产业政策。九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx有限责任公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采

16、购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十、 预期效果评价1、项目建设

17、单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安

18、全可靠的。十一、 项目技术工艺分析（一）工艺技术方案的选用原则1、对于生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足本项目所制订的产品方案的要求。3、根据本项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足本项目产品的要求，同时，加强员工技术培训，严格

19、质量管理，严格按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率。4、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。5、项目建设贯彻“三同时”的原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等各项措施的落实。（二）工艺技术来源及特点本项目生产工艺技术拟采用国内成熟的生产工艺，生产技术通过生产技术人员和研发技术人员制定。拟采用的技术具有能耗低、高质量、高环保性的特点，项目所生产的产品已经得到国内外市场很好认可。（三）技术保障措施本项目从设计、施工、试运行到投产、销售等各个

20、环节，都聘请专家进行专门指导，使该项目无论在技术开发还是生产技术应用上，都达到现代化生产水平。十二、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流

21、动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资10351.58万元，其中：建设投资8349.04万元，占项目总投资的80.65%；建设期利息115.77万元，占项目总投资的1.12%；流动资金1886.77万元，占项目总投资的18.23%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资10351.58100.00%1.1建设投资8349.0480.65%1.1.1工程费用7294.0270.46%1.1.1.1建筑工程费4183.5740.41%1.1.1.2设备购置费2921.3328.22%1.1.1.3安装工程费189.121.83%1.1.2工程建设其他费用860.538.31%1

22、.1.2.1土地出让金491.004.74%1.1.2.2其他前期费用369.533.57%1.2.3预备费194.491.88%1.2.3.1基本预备费109.561.06%1.2.3.2涨价预备费84.930.82%1.2建设期利息115.771.12%1.3流动资金1886.7718.23%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资10351.58万元，其中申请银行长期贷款4725.51万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资10351.58100.00%1.1建设投资8349.0480.65%1.2建设期利息115.771.12

23、%1.3流动资金1886.7718.23%2资金筹措10351.58100.00%2.1项目资本金5626.0754.35%2.1.1用于建设投资3623.5335.00%2.1.2用于建设期利息115.771.12%2.1.3用于流动资金1886.7718.23%2.2债务资金4725.5145.65%2.2.1用于建设投资4725.5145.65%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入22800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知

24、及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=986.69万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用17977.90万元，其中：可变成本15123.00万元，固定成本2854.90万元。正常经营年份项目经营成本17308.52万元。具体测算

25、数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加118.40万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4703.70（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4703.7025.00%=1175.92（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4703.70万元

26、，缴纳企业所得税1175.92万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4703.70-1175.92=3527.78（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=26.56%。本期项目投资财务内部收益率26.56%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率

27、（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=7805.29（万元）。以上计算结果表明，财务净现值7805.29万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.06年。本期项目全部投资回收期5.06年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于

28、同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀

29、的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。十八、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。十九、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十、 附表营业收入、税金及附加

30、和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入13680.0017100.0018240.0022800.002增值税539.56707.24763.13986.692.1销项税1778.402223.002371.202964.002.2进项税1238.841515.761608.071977.313税金及附加64.7584.8791.57118.403.1城建税37.7749.5153.4269.073.2教育费附加16.1921.2222.8929.603.3地方教育附加10.7914.1415.2619.73综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第

31、3年第4年第5年1原材料、燃料费8520.8010651.0111361.0714201.342工资及福利费921.66921.66921.66921.663修理费234.78234.78234.78234.784其他费用1950.741950.741950.741950.744.1其他制造费用180.01180.01180.01180.014.2其他管理费用139.55139.55139.55139.554.3其他营业费用1631.181631.181631.181631.185经营成本11627.9813758.1914468.2517308.526折旧费428.01428.01428.0

32、1428.017摊销费9.829.829.829.828利息支出231.55231.55231.55231.559总成本费用12297.3614427.5715137.6317977.909.1其中：固定成本2854.902854.902854.902854.909.2可变成本9442.4611572.6712282.7315123.00固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值4863.364632.354401.344170.333939.321.2当期折旧费231.01231.01231.01231.01231.011.3净值4632.354401

33、.344170.333939.323708.312机器设备152.1原值3110.452913.452716.452519.452322.452.2当期折旧费197.00197.00197.00197.00197.002.3净值2913.452716.452519.452322.452125.453合计3.1原值7973.817545.807117.796689.786261.773.2当期折旧费428.01428.01428.01428.01428.013.3净值7545.807117.796689.786261.775833.76无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123

34、451无形资产501.1原值491.00491.00491.00491.00491.001.2当期摊销费9.829.829.829.829.821.3净值481.18471.36461.54451.72441.90利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入13680.0017100.0018240.0022800.002税金及附加64.7584.8791.57118.403总成本费用12297.3614427.5715137.6317977.904利润总额1317.892587.563010.804703.705应纳所得税额1317.892587.563010.

35、804703.706所得税329.47646.89752.701175.927净利润988.421940.672258.103527.788期初未分配利润0.00889.582547.224324.799可供分配的利润988.422830.254805.327852.5710法定盈余公积金98.84283.02480.53785.2611可供分配的利润889.582547.224324.797067.3112未分配利润889.582547.224324.797067.3113息税前利润1878.913466.003995.056111.17项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年

36、第4年第5年1现金流入0.0013680.0017100.0018240.0022800.001.1营业收入0.0013680.0017100.0018240.0022800.002现金流出8349.0412824.7914126.0815786.2218087.292.1建设投资8349.040.002.2流动资金1132.06283.021226.40660.372.3经营成本11627.9813758.1914468.2517308.522.4税金及附加64.7584.8791.57118.403所得税前净现金流量-8349.04855.212973.922453.784712.714累

37、计所得税前净现金流量-8349.04-7493.83-4519.91-2066.132646.585调整所得税469.73866.50998.761527.796所得税后净现金流量-8349.04525.742327.031701.083536.797累计所得税后净现金流量-8349.04-7823.30-5496.27-3795.19-258.40计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：34.71%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：26.56%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：12815.02万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：7805.

38、29万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.44年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.06年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额4725.514725.514725.514725.511.2当期还本付息115.77231.55231.55231.55231.551.2.1还本1.2.2付息115.77231.55231.55231.55231.551.3期末借款余额4725.514725.514725.514725.514725.512利息备付率26.393偿债备付率23.20建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程

39、其他费用合计1工程费用4183.572921.33189.127294.021.1建筑工程费4183.574183.571.2设备购置费2921.332921.331.3安装工程费189.12189.122其他费用860.53860.532.1土地出让金491.00491.003预备费194.49194.493.1基本预备费109.56109.563.2涨价预备费84.9384.934投资合计8349.04建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息115.77115.770.001.1.1期初借款余额4725.511.1.2当期借款4725.514725.510.001.1.3当期应计利息115.77115.770.001.1.4期末借款余额4725.514725.511.2其他融资费用1.3小计115.77115.770.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计115.77115.770.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4183.572921.3