出纳季度工作总结5篇.doc

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1、 出纳季度工作总结5篇 第三季度在公司工作的这段时间，这对我来说是很大的收获。现在，我把自己这个季度来的工作做了一个总结。 作为一名财务工作人员，一名出纳，我特别清晰自己的岗位职责，也是严格在照此执行。 1、严格执行库存现金限额，审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。 2、严格保证现金的安全，防止收付过失。对收入和付出的现金及支票都要进展复核，以确保精确无误。 3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。 4、严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清楚。 5、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，仔细审核该支票的金额，日期，印鉴，然

2、后正确填写银行进帐单。 6、随时把握银行存款余额，保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥当保管好收付款凭证，月末精确填写好凭证交接单，准时传递到会计手里。对于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何过失。 7、仔细完成领导交给的其他工作，仔细认真完成职工社保、工伤、医疗、住房公积金、失业金的收缴上报工作 8、严格履行保密制度。 回忆检查自身存在的问题，我认为： 一、学习不够。缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论根底、专业学问、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。 二、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素养不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。 今后的努力方向是： 一、加

3、强理论学习，进一步提高自身素养。对业务的熟识，不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必需通过对相关政策的学习，增加分析问题、解决问题的力量。 二、增加大局观念，转变工作作风，努力克制自己的消极心情，提高工作质量和效率，积极协作领导同事们把工作做得更好。 以后工作有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在第四季度里，把工作做得更细，更完善，不出癖漏。 出纳季度工作总结篇2 其次季度在公司各领导的领导下和列位同仁的赞助下，我顺当的完成了公司的管帐工作，取得了必定的造诣，现将主要工作总结如下： 1、正确履行管帐职责和行使权限，仔细学习国家财经政策、法令，熟识财经制度;积极钻研管帐业务，精晓专业学问，

4、掌握管帐技巧措施;热爱本职工作，忠于职守，耿介奉公，严守职业道德;严守法纪，坚持原则，执行有关的管帐律例。在局管帐工作标准化反省评比标准中荣获第一名。 2、依照上级规定的财务制度和开支标准，经常了解各部门的经费必要环境和使用环境，主动赞助各有关部门合理使用好各项资金。公司上半年曾一度呈现资金缺乏，管帐室通过尽力，包管了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实。 3、工作中审核一切开支凭证，实时结算记账，做到各项开支都相符规定，一切账目都清晰准确。对经费的使用环境和存在问题，经常向有关领导请示陈诉请示。 4、依照规定编造全年、每季、每月的各类预算报表统计材料和月度结算，做到准确无误，并实时申

5、报分管领导。 5、全部财务凭证，实时整理、装订和保存。 6、经常与各部门管家产的同志联系，树立需要的手续，做到各单位的家产和全校的总账相相符。 7、共同、督匆忙各有关单位，实时处置惩处一切暂收、暂付款项。 8、指导和赞助出纳工作。 在曩昔的三个月里，兢兢业业，圆满的完成了公司的工作任务，并获得各领导确定和许多同事的赞扬，这对我是一种煽动，在接下来的日子里，将以加倍饱满的工作热忱投入到工作中去。 出纳季度工作总结篇3 在过去的第三季度里在应尽的职责和不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、日常工作： 1、处理各项收支业务，全季度累计达4759笔，交易金额到达2786843871.00

6、元。做到了收到款项准时回应相关部门，付出款项准时精确。 2、仔细填写银行单据(支票、进账单、电汇单、汇票申请单、交款单、开户、销户等资料)票据到达1328份。 3、准时与银行相关部门联系，依据公司需要提取现金备用，做到了现金库存合理，保证了资金安全。. 4、仔细执行报销单据等原始凭证的核算和初审工作，全季度累计3820笔，金额到达20_多万(包括江西公司)。做到手续完备，凭证合法。 5、登记现金日记账和银行日记账，做到了准时精确无误，做好了金蝶系统的出纳板块。 6、每日核对现金账面余额与实际库存数额，准时核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。对不明款项准

7、时查清去向。 7、保管库存现金、有价证券、票据、各种印鉴，尽到了职责，保险箱钥匙随身携带，做到人离柜锁。 8、及编制员工工资表，做了精确准时，保障了每月15、25日精确准时发放员工工资。 9、严格执行公司财务治理制度，和审批制度。对于手续不齐备的用款单据，予以退回。对于急需急用的单据，做到了先发送短信给财务经理、总经理汇报，收到回信前方可支付。 10、每日把现金、银行收付明细、各部门费用统计表登记到出纳表，精确无误的把邮件发送给总经理，财务经理。 11、全季度累计到银行办理业务280次，准时领取每笔业务的回单，保障了会计能准时入账。 12、月未应准时取回银行对帐单，保证每笔收入付出都核对无误，

8、对某些未达帐目应落实核对，编制银行存款余额调整表。 13、月末积极与会计做好各项对账工作。 14、负责公司转期、归还、付息等详细工作。 15、负责卡季度检季度审、各银行帐户季度检季度审等详细工作。 16、负责开承兑汇票的详细工作。 17、协作财务经理做好融资工作，与银行、金融系统、保证单位搞好关系，提高资金周转率。 18、主动做好财务部内勤工作及其他的工作，保持内部团结。协作各部门顺当的完成每一笔业务，准时完成领导交办的各项其他工作. 19、对于运输开票，各营运商的治理费、税费要了如指掌，认真核算，准时返现,做好应收款的催讨工作。 二、其他工作 1、准时、精确编制会计记帐凭证,确保了每月x日之

9、前把全部记帐凭证输入财务软件。全季度累计446份。 2、编制用款申请单，并准时送交领导签字。 3、开具增值税发票。等 三、存在的问题 大多人简洁的认为出纳工作似乎很简洁，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。其实不然，出纳工作不仅出纳业务量大，种类繁多，而且责任重大，来不到半点的疏忽。这点我深有体会，一次承兑汇票的疏忽，使公司损失了2万多元，我深深自责和内疚。下面我对工作中存在的问题，做个检讨。 1、学习不够。当前，公司进展神速，新状况新问题层出不穷，新学问新制度不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论根底、专业学问、文化水平、工作方法等都有待提高。 2、在工作较累的

10、时候，有过思想松弛，这是自己政治素养不高，也是人生观、价值观不好的表现。 四、努力方向 针对以上问题，今后的努力方向是： 1、加强理论学习，进一步提高自身素养。仔细学习法规、金融业务学问以及相关政策，增加分析问题、解决问题的力量。 2、保持心态平和，“取人之长、补己之短”，不断提高、取得进步。 3、认真、细心对待每件事、每个人，积极协作领导同事们把工作做得更好。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导赐予批判指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历;努力学习，不断提高自己的专业学问和业务力量，以新形象，新面貌，为公司的辉煌进展而努力奋斗。 出纳季度工作总结篇4 202

11、2年公司其次季度的工作已全面停顿，现就有关各项财务指标完成环境做简洁的阐发说明：本季度的总费用为_x元和预算的_元对比勤俭_x元;和2022年同期的_x元对比少_元，阐发其缘由有以下几点： 一、制造费用 本季度的制造费用为_元，和预算的_元对比少_x元，其主要缘由有以下几点： 1、预算中本季度的电费为_x元，而在实际中示范园并未转入电费，此项费用将在下季度一并转。 2、_公司职工的补贴临时停发，总司理本季度的工资未发，董事会本季度的工资也未进账(这些费用都将在下季度进账)。 3、预算中易耗品和其他工程在本季度并未发生。 本季度话费_元和预算的_x元对比有所上升主要是由于生态园总司理的电脑入网费

12、在我单位报账;别的的办公费_x元、面包车_x元、和预算对比无太大收支。本季度增加办公费_x元，差旅费_元。和客岁同期_x元对比各项都较为稳定。 二、直接生产本钱 从上表可以观出，除人工工资以外各项都有所降低。此中化肥降低的缘由预算时每亩为_x元，而实际为_元每亩;本季度雨水对比充分所以电费也有所降低。人工工资上涨24缘由主要是夏剪次数比预算多一次，这样本季度的人工工资就上涨相当大一笔二季度财务工作总结。和客岁同期的_元无可比性。 由于客岁同期的和今年不合。以上便是_公司本季度的工作总结。 出纳季度工作总结篇5 本人在医院正确领导下，在新科长的带着下仔细学习医保政策、财经法规、医院会计制度，坚持

13、原则，严格遵守会计人员职业道德，遵守医院各项工作制度，积极参与医院的各项活动，严格遵守国家关于现金治理的各项规定，仔细做好自己的本职工作。作为医院出纳，我在收付、反映、监视四个方面尽到了应尽的职责，过去的一季度里在不断改善工作方式方法的同时，为医院做好管家婆，通过努力，较好地完成了各项工作任务，现总结汇报如下： 一、日常出纳工作 1、严格执行现金治理和结算制度，准时办理日常现金收付业务做到日清月结，防止发生不必要的损失、铺张。确保库存现金的安全。 2、准时收回医院各项门诊和住院收入，进展核对算。准时收回现金存入银行。 3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应

14、发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付)，对不符手续的凭证不付款。 5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账 二、日常会计工作 1、熟识国家的财政制度，严格执行财经纪律。坚持原则秉公办事 2、在财务科负责人的直接领导下，负责医院的财务报销审核工作。 3、仔细审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、标准性。检查报销手续是否齐全。 4、依据审核过的各种收会原始凭证准时编制记账凭证。 5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。 6、每月根据税法规定准时做好代扣、代缴个人所税税工作。 7、每月根据法律规定准时做好种种劳动保

15、险的扣缴工作。 三、其他工作 1、加强收费掌握与监视，保证医疗收入资金的安全完整严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准，不违规收费和乱收费，依据内部掌握制度，加强对日常收费的掌握和监视治理，对日常营业收入报表和收费票据逐一核对，按时将收取的现金缴存银行。协作医保办做好医保收费的结算和登记治理。 2、加强会计档案治理，标准会计根底工作。医院会计档案治理根底薄弱，本季度加强对会计档案的标准治理，参加了整理装订了本季度的会计凭证，立卷归档。 3、做好全院医护员工和专家的效劳工作，保证工资福利按时发放。本季度，医院x区搬迁，给工作带来了不便，为了效劳好全院职工和专家，对专家效劳方面，热忱周到，保证专

16、家的需求，工资福利按时无过失发放到位。 4、完成社保稽核和收费年审工作，协作学院对医院本季度财务收支的审计工作。为本季度社保稽核和收费年审供应了精确的财务资料，整理2022年的财务制度，会计账薄、凭证、报表，协作学院的财务收支审计。 通过财务室全体人员的共同努力，财务工作得到了医院的充分确定，本季度，财务室被评为医院先进集体，同时本人补评为先进个人。 四、存在的问题和建议 首先，由于医院无根本账户，财务核算中现金流量较大，坐支现金状况产生态环境。不能准时支付各部门急需用钱的问题，其次，医院业务量较大，财务人员较少，限于日常核算事务，不能为领导准时供应报表，最终财务人员的学问构造需要更新和调整，在不断更新专业学问的同时，还要学习新会计制度与财务有关的其它学问。 出纳季度工作总结