出纳个人工作总结和工作计划大全.doc

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1、 出纳个人工作总结和工作计划大全10篇 从一名在校大学生正式转变成为一名工作职员，绽开了我人生职业生涯的第一个篇章。我初到_财务部做出纳，从不熟识到渐渐学习、了解和适应。此刻我对自我所从事的出纳工作已经比拟熟识，也信任自我能胜任这项工作。 在这段时间里，我学到了许多受益一生的东西，学到了许多会计方面的实践学问，同时也学到了许多社会阅历。下头我就这一段时间的工作做一下总结： 1.出纳的日常工作 1)、严格审核报销单据、发票等原始凭证，根据费用报销的有关规定办理业务，做到合法精确、手续完备、单证齐全。对不符要求的，指明缘由，要求改正。出纳工作必需要仔细细心，不能出任何过失，多一分少一分都不能够。所

2、以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。 2)、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发觉过失准时查清更正。最终将原始凭证准时登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出过失。 3)、严格根据公司有关规章制度供应人员工资变动名册，按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。由于工资直接关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要准时且细心慎重。 4)、负责妥当保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。 2.与出纳相关的其他工作 1)、严格根据会计档案有关规定，准时完成凭证装订和会计档案整理

3、及保存工作。 2)、严格根据国家及规定章程，准时做好外币结汇工作，并根据会计有关制度登记外币账目。 3)、仔细完成单位领导临时交办的其他工作。 3.在岗期间的自我要求 1)、仔细学习财经方面的各项规定，自觉根据国家的财经政策和程序办事。 2)、常常了解各部门的经费需要情景和使用情景，协作各部门合理使用好各项资金。 3)、不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”。坚持学以致用，注意融会贯穿，理论联系实际。用新的学问、新的思维和新的启发，稳固和丰富综合学问，使自身综合本领不断得到提高。 4)、努力钻研业务学问进取参与相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增加工作本领作为一切

4、工作的根底;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。 5)、要遵守良好的职业道德。出纳每一天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失。出纳人员必需养成与出纳职业相贴合的工作作风，要留意保守机密，要尽力为本单位诚心工作。 4.工作过程中存在的问题 1)、只干工作，不擅长总结，所以有些工作费劲气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思索，逐步到达事半功倍的效果。 2)、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思索、认仔细真的讨论条件及财务治理方法、工作制度少，工作有广度没深度。 3)、由于刚出校门，自身拥有的只是书本上的理论学问，而缺乏实践的

5、工作阅历，所以在实际工作过程中还会产生各种操作性的专业问题。 没从事这个工作之前，我简洁的认为出纳工作似乎很简洁，可是是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。可是当我真正投入工作，我才明白，我对出纳工作的熟悉和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅仅职责重大，并且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能把握。 更重要的一点，做好出纳工作首先要喜爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。 以上都是我工作以来的一些体会和熟悉，在工

6、作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作本领和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自我的本职工作，为公司和全体员工效劳，和公司和全体员工一齐共同进展! 出纳个人工作总结和工作规划篇2 初我有幸成为公司的一员，主要是在财务部担当出纳工作，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回忆这一年来的工作，我虚心学习新的专业学问，积极协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不行掩饰的。以下是我的工作总结。 1.工作中的成就 首先，在领导的帮忙下我了

7、解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮忙下使我学到了许多工作中的学问，使我最快的熟识了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，肯定要好好工作，来表达人生价值。同时为了提高工作效率，平常自学电脑学问和erp的出纳学问及操作，利用erp使工作更加精确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监视四个方面尽到了应尽的职责。 2.日常工作 严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发觉金额不符，做到准时汇报，准时处理。准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。坚持财务

8、手续，严格审核，对不符手续的凭证不付款。 3.其他工作 迎接公司上市财务审计，预备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司账务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮忙和鼓舞。完成领导交付的其他工作。 4.自身存在的问题 当前，以信息技术为根底的会计软件的应用及理论根底、专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。今后需要加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的力量，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。 在过去

9、的一年中，付出过努力，也得到过回报。我坚持要求自己做到慎重的对待工作，并在工作中把握财务人员应当把握的原则。作为财务人员特殊需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进展。今后我会扬长避短，更好的完本钱职工作。 出纳个人工作总结和工作规划篇3 我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回忆这几个月来的工作，我虚心学习新的专业学问，进取协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自我的工作状态。我的缺点也是不行掩饰

10、的。我的述职报告请大家评议，欢送大家提出珍贵意见。 首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了许多工作中的学问，使我最快的熟识了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，必需要好好工作，来表达人生价值。同时为了提高工作效率，平常自学电脑学问和ERP的出纳学问及操作，利用ERP使工作更加精确和快速。 其次，作为公司出纳，我在收付、反映、监视四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 1.日常工作 1)严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到准时汇报，准时处理。 2)准

11、时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。 3)依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4)坚持财务手续，严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付)，对不符手续的凭证不付款。 2.其他工作 1)迎接公司上市财务审计，预备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情景的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓舞。 2)完成领导交付的其他工作。 3.回忆检查自身存在的问题 1)学习不够。当前，以信息技术为根底的会计

12、软件的应用及理论根底、专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。 2)对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需经过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的本领，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。 综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严厉仔细的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自我做到慎重的对待工作，并在工作中把握财务人员应当把握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。仅有不断的提高业务水平才能使工作更顺

13、当的进展。 出纳个人工作总结和工作规划篇4 我于2022年_月_日参加公司财务部任出纳职位，在这三个月里，我在公司财务部及各位领导的领导下，在公司同事的帮助下，我对公司经营模式和治理制度有了深入的熟悉和学习。现将这三个月的工作总结如下： 1.每日查询银行账户资金情景，随时把握账户资金信息。 2.每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到准时汇报，准时处理，每周编制资金状态周报表、工作规划表，月终编制现金盘点表，季度编制季度备用金及借支核查表。 3.逐笔、准时、精确登记现金、各个银行存款日记账。具体记录时间、用途等细节信息以便

14、对账时，便利、精确，以便更好的完成对账工作。 4.严格根据财务制度的要求，审核费用报销、差旅费报销、付款申请等，完成现金、票据的收付业务。 5.每月按时做好总公司、分公司员工的工资发放。 6.月初将银行对账单余额与银行日记账余额核对，准时做银行存款余额调整表。 7.每月按时申报各分公司的个人所得税、综合申报，每季度申报企业所得税，及上传财务所表。 8.完成领导交待的其他工作及协作各部门的工作。 除上述几点日常工作外，要做好出纳工作还要遵守良好的职业道德，坚持严谨客观一丝不苟的工作态度;进取发挥财务掌握、监视的作用;加强的安全意识，现金、票据的安全保管;团结同事，提升沟通本领以助于顺当完成各项工

15、作。 以上是我本人三个月在工作的一些体会和总结。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力，仔细做好本职工作，不断学习、了解和把握国家新的财经法律法规制度及公司各项规章制度，不断提高自我的业务水平和学问技能。同时，我要特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢! 出纳个人工作总结和工作规划篇5 参加_公司已经三个多月了，在公司和财务处的领导及同事们的热心帮忙和指导下，我已初步了解了公司的财务方面的一些根本学问与根本操作，经过这一段时间的学习使我更一步加深了对理论学问的熟悉，更使我感受到了实践的重要性和自身的缺乏。所以，要想完成好以后的工作必

16、需从现在开头刻苦实践，虚心学习。以下是我对三个月试用期的一个小结。 1.实习主要内容 1)办理各银行转账、存款、提现、银行承兑汇票到期承兑等。 2)负责各银行现金支票、转账支票的购置、保管以及支票的签发。 3)电算化填制银行收款、银行付款凭证。 4)登记银行日记手工账，并准时与银行对账 2.实习所失 回忆三个月的出纳工作，让我感觉到了我的许多缺乏之处，将实践想的过于简洁，所以操作过程中显得有些眼高手低，产生了很多不必要的麻烦，总结如下： 1)开具支票必需字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，最终把支票内容写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影现象都会被银

17、行退票，从而耽搁工作。 2)电算化填制银行收款、银行付款凭证时常常将日期与附件张数遗忘改写。 3)登记银行日记手工账，不能准时与银行对账。 3.实习所得 1)严格根据财务制度的要求，办理银行收付款业务，以及支票的填写、签发，熟悉到了财务工作的严格性、标准性。 2)学习并操作用友会计软件系统，将书本与实践有效的结合起来。 3)依据记账凭证登记明细账，并学会了编制发生额及余额表。 4)学会了如何与同事们友好相处，准时完成领导交给的其他任务。 4.对公司的熟悉 对于公司大家有目共睹自，从接手以来，在治理方面实行了人性化的治理理念，即“人为本，德治企，共和谐”。并且先后推行了6S、竞聘上岗、戒烟禁酒等

18、等一系列的治理方法，提高了公司的治理质量和秩序。在对待员工方面公司实行了有难必帮、有病必探、有喜必报、有丧必悼等一系列措施，加强了同事与同事之间，员工与公司之间的和谐，也让我深深的感受到了公司对员工的关心。 要作为一个合格的出纳必需具备以下的根本要求： 4.1、学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。 4.2、出纳人员要遵守良好的职业道德。 4.3、出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。 4.4、很好的沟通力量。而我对于这些要求做的还远远不够好。 在今后的工作中，我将努力提高业务水平，克制缺乏，朝着以下几个方

19、向努力： 1)、在以后的工作中不断学习业务学问，通过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。 2)、提高自己解决实际问题的力量，并在工作过程中克制急躁心情，以积极、热忱、细致的态度仔细对待每一项工作。 以上是我对三个月试用以来的一些体会和熟悉，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，努力实现自己的人生价值和目标。 在此，我要特殊感谢公司领导和各位同事在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢! 出纳个人工作总结和工作规划篇6 在我2022年_月毕业之时，有幸进入了公司从事出纳工作，在公司同仁的关

20、怀帮忙下，较好地完成各项工作任务。现将我近来工作状况总结如下： 一、做好出纳日常工作： 1、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证不付款。支付(包括公、私借用)每一笔款项，不管金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。 2、仔细办理提取和保管现金，完成支付手续。做好库存现金的治理。 3、办理银行开户工作，治理好支付密码器、支票、转账支票。 4、治理和使用好各种印章。 5、对支出的凭证仔细核对，并准时记帐。 6、井然有序地完成了职工工资发放工作。 7、每月按时办理公司按揭款款项。 8、月底做好会计对帐、现金盘点，进展帐务核对，做到帐实相符。的确做到日清月结。 9、仔细完成公司领导临时交办的其他

21、工作。 二、其他工作状况： 1、严格遵守公司各项规章制度，团结同事积极协作其他部门工作，准时完成工作范围内的各项任务。 2、搞好办公室及会议室卫生。 3、做好外来人员的接待工作。 4、做好后勤保障。根据公司办公用品标准，帮助办公室准时购置各种办公用品，添置办公设施，根据公司领导要求，搞好相关保障，做到节省办事。 以上是我工作以来状况简述总结，虽有肯定的成绩，但工作中也有许多缺乏之处，我将在今后工作学习中严格要求自己在工作中做到认真、慎重，多学习业务学问，把握财务人员应当把握的业务技能，不断提高业务水平促使工作做得更精彩，为公司的进展尽出自己的力气。 出纳个人工作总结和工作规划篇7 2022年过

22、去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮忙和关怀，让我也清晰的熟悉到了自己在工作中的缺乏，从而也让我学到了许多，使我在工作方面有了很大的提升，就我的工作做出以下总结： 一、2022年我的工作总结 1、每月跟“主办会计”进展帐务核对，发觉过失准时查找，做到帐实相符。对八个公司的帐务，心中有数，全年共发生金额9780多万元，笔数到达数千笔之多。 2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”对八个公司的帐目一一审核，登记。 3、严格根据公司的治理制度进展资金的把关，杜绝铺张及不正常的开支。 4、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不管金额大小均须总经理、部门主管、经办人签字。 5

23、、必需建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表。 6、月底准时与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符)知道了要做好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。 二、今后的努力方向 1、作为一个合格的出纳，我必需具备以下的根本要求： 一是学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。 二是学会制订本职岗位工作制度，发挥财务掌握、监视的作用。 三是出纳人员要遵守良好的职业道德。 四是出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。 五是很好的沟通力量。特殊是银行等单位的外

24、联沟通力量。 2、我要努力提高财务学问和学习与实践，吸取多年的缺乏及收获的阅历，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司进展步伐。学习前辈们的特长来发觉自己，进展自己，准时的与他人沟通，建立良好的工作气氛。 以上是我工作以来的一些体会和熟悉，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的2022年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，每天向上”(和善)为准则。 在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢! 出纳个人工作总结和工作规划篇8 时间飞速，工

25、作到此也告一段落了，我内心不胜高兴，在这一年的出纳工作中我尽心尽力完成自己的工作任务，积极的进取，努力提升自己，在工作方面对于我来讲是一个质的提高，我特别清晰这些都是完善的，我始终想着能够做好自己，在工作方面不断的积存阅历，一年来我对这份工作布满了喜爱，出纳工作对于就是一次考验，在工作上我也特别的清晰这些都是我争取过来的，这一年来我也有所突破，现总结一番： 一、提高业务力量 我始终在给自己制造时机，在各方面我都盼望自己能够提升不管是在什么时候都应当清晰这些，力量是工作的根本，也是进阶的必需品，不管是在什么时候都应当清晰这些，在业务力量上面我是抱着虚心的态度在学习，这些都是特别关键的，我明白只有

26、做到了这些，才让进步，快速的成长往往就是差了一个台阶，一个让自己坚决不移的台阶，我肯定要迈过去，不管是努力也好付出也好，只有在工作当中积存到了肯定的学问，这些才会进步的更加快，我肯定要给自己足够的理由一步一步的进取，只有把这些做好了才是关键。 二、出纳工作经过 一年来我做到了工作细心，作为一名出纳工，在这方方面我特别清晰有多么的重要，我能够做到努力仔细，不管在什么时候都要坚决的做到这一点，我信任只有做到了这些才会工作更加顺当，一年来我专心的统计各项支出，公司每天的流水都会仔细的统计，面对各种细节方面的问题，我都会细心的检查，各部门团结全都让工作轻松起来，出纳工作需要做到细心，关键就是这一点要做

27、好，我实实在在的做好了自己，积存了足够多的阅历，然我这一年来遇到问题从来不慌，遇到事情也能够很顺当的解决，回忆这一年的出纳工作我心理还是满足的，让同事们满足也是我欣慰的一点，工作当中保持这种细心的态度是特别必要，我会积极的进取，做好属于自己的工作任务，面对缺乏能够端正态度订正，不以自我为中心，故步自封。 三、2022年工作规划 通过这一年的工作我也看到了自己哪些方面的需要加强，哪些地方是有问题的，只有不断的积存，在这个过程中才会有所收获，来年的规划就是更加努力，听从安排协作各部门积极的完成工作，保持仔细上进，这是肯定的，我也会连续的让自己的工作变得更加优秀。 出纳个人工作总结和工作规划篇9 两

28、个多月已经过去，我对自己所从事的出纳工作已经比拟熟识，也能胜任这项工作。入职之前，我对出纳仅仅有着最根本最外表的熟悉，我认为出纳就是数数钱，负责报销就行了，现在我才明白，出纳二字所担当的责任与职责。在这两个多月里，我在公司领导和同事的帮忙下，在新的岗位中，我对本公司经营模式和治理制度有了全新的熟悉和深入的学习。现对本职工作总结如下： 一、工作回忆 1.严格根据财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。 2.每月15日前依据人事部制作的工资表及进展表预备工资发放材料，并加密工资进展表。每月按时到银行拿回单，确保每笔经济业务都有回单。 3.准时依据实际发生业务单据登记现金、银行存款日记帐

29、，每月月底与会计核对账面金额。 4.与实际金额，编制现金盘存单。 5.依据银行打印的对账单核对银行日记账余额与对账单上金额并制作银行余额调整表。帮助同事完成集团业务。完成领导交待的工作。 二、工作中暴露的缺陷 在工作的这段时间里，虽然我完成了不少工作，但是我深知还存在很多问题。初到公司，缺乏工作阅历、对各项工作也缺乏深刻理解，我的业务水平并不高，工作上还有许多需要学习的地方。现总结如下，以便在工作中克制困难，订正错误! 1.会计凭证的填制环节消失不符合会计原理、原则、准则规定的错误。由于自身并非会计专业毕业，加上缺乏肯定工作阅历，不熟识单据填制相关原则和规定，导致在平常工作中消失了较多错误：报

30、销单据内容填制不符合会计处理规定;现金支票用途栏填制不符合规定增加公司会计记账难度。 2.记帐错误。主要表现为漏记、重记、错记三种。报销时紧急、业务繁忙等缘由导致现金日记账漏记、重记等现象，我在以后的工作中会更加慎重仔细，平常多回忆工作流程，将报销流程深深印刻在脑海中，每日做好现金盘点，看实际金额是否跟账面金额相符，同时要保管好单据，月底交与会计做帐。3.工作缺乏连续性、主动性。刚进入公司那会，我对公司并不熟识，只能在平常工作中渐渐增进了解，对于自己的工作也一知半解：月中缴纳水费、发工资，月底拿回单、对账，我不清晰自己的工作范围，甚至开头的时候不知道自己属于物业出纳还是集团出纳，两个月过去了，

31、我适应了我的工作，现在知道什么时候该做什么，怎么利用空闲时间完成更多任务，学习更多学问。 三、主要阅历收获以及将来规划两个月的实习工作让我熟悉到： 只有摆正自己的位置，下功夫熟识根本业务，才能尽快适应新的工作岗位;只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;只有坚持原则落实制度，仔细理财管账，才能履行好财务职责;只有坚持原则落实制度，仔细理财管账，才能履行好财务职责;只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。针对上述工作中发觉的缺陷问题，我今后的努力方向是： (一)加强理论学习，进一步提高自身素养。身处当今只是经济时代，必需时刻学习方能不落伍

32、，所以我将把加强学习，提高思想素养和业务水平、树立良好的职业道德，作为一项日常重要工作来抓，以严厉的态度全身心地投入学习，努力充实完善自己! (二)转变工作心态，不管出纳工作多么琐碎、繁杂，我要在提升工作力量的同时，以积极的心态面对每天的工作任务。同时，我也要多注意熬炼自己的应变力量，协调力量，自制力量一季制造力量。 (三)为了进一步提升自己，以利于今后会计工作的开展以及个人前途的进展，我会坚持不懈地抓紧时间学习会计法律法规、会计实务等，积极参与会计资格考试，争取攻克会计公认的难关，我信任这不仅是对自己学问储藏的考验，也会在我今后工作的开展中发挥重要作用! 以上就是我工作两个月所思所感以及规划

33、，盼望领导监视我，引导我在以后的工作道路上越走越好! 出纳个人工作总结和工作规划篇10 2022年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳，我在收付、反映、监视、治理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，仔细学习把握财务学问，顺当完成如下工作： 在本年度工作中的阅历和教训： 1、严格执行现金治理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到准时查询准时处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表。 2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。 3、依据会计供应的依据，准时发放职工工资和其它应发放的经

34、费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。 5、为协作公司进展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的熟悉。我的工作内容可以说既简洁又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。浩大的工作量、精确无误的帐务要求，使我必需细心、急躁的操作。 随着公司不断的进展壮大，学习新的学问早已经显得非常重要。 1、熟识“现金治理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金治理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，

35、负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧急的状况下，有权分轻重缓急支付各项支出。 2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金。 3、依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全。 4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发觉错误准时查找缘由，并向领导准时汇报。每日终了，登记“货币资金变动状况日报表”，每月终了出具“货币资金变动状况月汇总表”。 5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确。 6、妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档。 7、定期和不定期向财务部经理报告工作。 8、帮助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的聘请、培训和绩效考核工作。 9、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。