出纳岗位说明书模板.doc

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1、 出纳岗位说明书模板出纳岗位说明书模板1 1、严格执行现金治理制度和结算制度，依据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。 2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。 3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发觉涨短，准时上报处理。 4、严格掌握现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。 5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。 6、负责各项收付款业务及工资发放，做到准时精确，不得无故延误。 7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。 8、依据帐务处理需要，准时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。 9、每日

2、9：00前编制前日资金日报表，准时报告公司资金使用和结存状况。 10、月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调整表。 11、按时清理帐目，催促因公借款人员准时报帐，杜绝个人长期欠款。 12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。 13、完成领导交办的其他事项。 出纳岗位说明书模板2 1、遵守财务工作职业道德，爱岗敬业、工作勤奋努力、仔细负责、效劳热忱周到。 2、熟识国家和工会的财经法律法规。办理睬计事务能做到实事求是，客观公正。 3、负责办理现金收付业务，做到收付精确，唱收唱付，当面点清。依据经审批的原始凭证支付现金，发觉错误准时向会计人员提出订正。业务完毕后准时制单准时传递

3、凭证。 4、登记手工银行存款日记账，现金日记账。做到登记准时精确，日清月结，按时对账，账款相符。 5、按有关规定妥当保管现金、支票和其它有价证券。确保资金安全。现金收入准时交存，严禁超限额保管现金和白条抵库。 6、严格按规定保管和使用印章，做到专人保管，专人负责，使用审批登记，严禁擅自使用印章。 7、完成领导交办的其它工作。 出纳岗位说明书模板3 1、帮助主管完成日常事务性工作，帮助处理帐务及行政后勤工作内容 2、负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证制作、整理与上缴工作 3、现金及银行收付处理，做好现金日记账与银行日记账 4、帮助财会文件的预备、归档和保管；从事财务本钱核算

4、的数据整理工作 5、固定资产和低值易耗品的登记和治理 6、负责公司现金、票据及银行存款的保管、记录等工作 7、负责报销日常开支及每月工资的”计算和发放 8、帮助会计做好各种帐务的处理工作 9、帮助完成主管交办的行政事宜 10、为人诚恳，处事细心，团结团队 出纳岗位说明书模板4 岗位名称：出纳 所在部门：财务部 直接上级：财务经理 岗位目标：公司现金流治理及良好运作 岗位职责： 1.公司现金的治理及调配 2.做好日常收支工作及记账工作 3.协作会计做好每月凭证的录入及审核工作 4.每月工资核算及发放工作 主要资质要求： 1.一年以上财会工作阅历，熟识财会技能 2.娴熟运用财务软件 3.中专以上相

5、关专业学历 共性要求： 1.认同公司和产品价值观 2.为人正直、责任心强 3.审慎细致 需培训课程： 1.产品学问 2.企业文化 3.财会技能 出纳岗位说明书模板5 1、依据助理睬计所制现付、现收凭证和报销单据进展复核，并精确收、付款；按规定序时登记日记账，按日结出余额，并核对实际库存余额，确保帐实相符；月末跟总账核对，做到账账相符。 2、按规定登记银行日记账，每日结出余额；每月出具银行存款余额调整表，并与银行核对，确保账单相符。 3、严格遵守现金治理制度，对超限额现金应准时交存银行。严守保险柜密码，随身保管好钥匙，并不得随便转交他人。 4、负责员工借款和各种应扣款项的治理工作，对到期未还的借款准时追收，超出规定期限的未还的，编制应扣款项表交由综合治理部从借款人工资中扣还。 5、负责保管出纳应保管的各类印章、凭证、银行票据和有价证券，负责财务资料和会计档案的治理。 6、负责与现金业务相关凭证的整理、装订和归档工作，帮助理睬计对其他凭证的汇总、整理、装订和归档。 7、负责办理各项银行业务。 8、负责编制资金收支状况日表和月表，以及整理其他与资金有关的资料。 9、完成公司领导或部门领导交办的其他工作。