办公室出纳工作总结报告多篇.docx
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1、 办公室出纳工作总结报告多篇办公室出纳工作总结报告1 回首这一年的工作,我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获,都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同,但大家都在尽努力为行里的进展做出奉献。时间如梭,转瞬间又将跨过一个年度之坎,为了总结阅历,发扬成绩,克制缺乏,现将今年的工作做如下简要回忆和总结: 今年我在财务部从事出纳工作,主要负责现金收付,票据印章治理,开具发票和银行间的结算业务,刚刚开头工作时我简洁的认为出纳工作似乎很简洁,不过是点点钞票,填填支票,跑跑银行等事务性工作,但是当我真正投入工作,我才知道我对出纳工作的熟悉和了解是错误的,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和技术问题,
2、需要理论与实践相结合才能把握.在平常的工作中我能严格遵守财务规章制度,严格执行现金治理和结算制度,做到日清月结,定期向会计核对现金与帐目,发觉现金金额不符,做到准时汇报准时处理,依据会计供应的凭证准时发放工资和其它应发放的经费,坚持财务手续,严格审核有关原始单据,不符要求的一律不付款,严格保管有关印章,空白支票,空白收据,库存现金的完整及安全,准时把握银行存款余额,不签发空头支票和远期支票,月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细,并仔细装订当月原始凭证,每月准时传递银行原始单据和各收付单据,协作会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款,严格掌握专款专用和银行帐户的使用。 以上是我今年工作以来的一些
3、体会和熟悉,也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程,在以后的工作中我将加强学习和把握财务各项政策法规和业务学问,不断提高自己的业务水平,加强财务安全意识,维护个人安全和公司的利益不受到损失,做好自己的本职工作,和公司全体员工一起共同进展,新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,更上一层楼。回忆一年的工作,自己感到仍有不少缺乏之处: 1、只是满意自身任务的完成,工作开拓不够大胆等; 2、业务素养提高不快,对新的业务学问学的还不够、不透; 3、本职工作与其他同行相比还有差距,创新意识不强。 以上是我部-年全年的个人工作总结,向全行领导及员工作以汇报。这一年中的全部成绩都只代表
4、过去,全部教训和缺乏我们每个人都牢记在心,努力改良。工作是日复一日的,看似反复枯燥,但我们信任“点点滴滴,造就非凡”。有今日的积存,就有明天的辉煌。 办公室出纳工作总结报告2 目前,营业部出纳工作较以前有很大提高,人员执行制度的意识有所加强,内控治理正朝着标准化的方向安康进展。但在实际的操作过程中也暴露出一些问题。下面就如何加强库房、提解治理,杜绝现金过失的发生?谈谈我个人一些体会。不到之处,敬请批判指正。 一是以身作则、严格治理。 作为库房治理的直接责任人要积极做好员工的思想工作,引导员工如何立足本职。确保现金及库款安全。我本人在现金及库房治理中事事、到处起榜样表率作用,带头遵守劳动纪律,严
5、格执行规章制度。坚持每天跟班操作治理,发觉问题,准时整改。通过日常教育,结合惩罚措施,使员工防案意识得到加强。 坚持每周一学习制度,准时传达上级行内控治理要求。 二是建立健全各项规章制度。 依据总行、省分行对现金营运的治理规定,结合本行实际,我部制定营业部库房、提解治理实施细则,对库房治理的工作职责、工作制度、内控要求进一步明确、标准,使现金及库房治理更加细化、更加详细。并细致地总牢固际工作中发觉的新状况、新问题,实行有效措施,予以解决。对柜员在业务办理过程中不能执行制度的,我们以“营业部惩罚通知书”形式下发给当事人。存在以习惯做法代替制度恶习的,我们要实行有针对性的措施订正不良习惯。 三是视
6、金库治理制度如“生命”。 金库执行主任与管库员严格遵照执行早晚同时到位,营业过程中两名管库员坚持同进同出,相互制约,相互监视;金库会计核算制度严格落实,管库员与记账员分别,做到记账与现金上交同步。管库员双人轧库、以款碰账,做到:当日现金实物、网点日结单、现金库存明细登记簿、系统终端显示的库存余额四相符,由专人通过1323确认与101现金科目核对。 四是仔细操作,完善交接手续。 营业部制定了出纳人员现金交接收理方法、提解与库房人员交接收理方法、现金整点治理方法。库房2318代保管物品的治理做到按规定执行,为杜绝单人办理代保物品的进出库的现象,建议综合科以适当的形式帮忙协调。确保操作时不走样,保证
7、出入库双人办理。与管库人员的交接到达合规。对现金整点中发觉的过失建立台账登记簿,同时建立与网点的联系制度做到准时沟通,做到有据可查。确保现金整点在整点区内过失的真实性。 五娴熟把握库房、现金区安全的配套设施的使用方法。消退安全隐患的盲区。共同做好提解与保安人员的协调工作,确保我行现金调运和提解人员的人身安全。 办公室出纳工作总结报告3 随着时间的消逝,参加百旺已经一年了,总结-年的工作以予在-年中更好的发觉自己,完善自我。-年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮忙和关怀,让我也清晰的熟悉到了自己在工作中的缺乏,从而也让我学到了许多,使我在工作方面有了很大的提升,-年的工作做出以下总结;
8、 一、工作总结: 1、严格根据公司的治理制度进展资金的把关,杜绝铺张及不正常的开支。 2、按规定仔细收取营业款,核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外,余款在每天上午十点以前存入公司指定账户,同时与总部出纳进展核实。 3、严格保证现金的安全,准时收回公司各项收入,防止收付过失。 对收入和付出的现金及支票都会双重复核,以确保精确无误开出收据,准时收回现金存入银行。 4、严格执行借款手续,按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用准时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款,并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。 5、坚持以财务的规章制度为准,严格审核(凭证上必需有经手人
9、及相关领导的签字才能赐予支付),对不符手续的凭证不付款。 6、依据总部会计供应的依据,确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 7、坚持每日进展库存现金盘点,严格保证现金的安全,防止收付过失准时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结。 每天核对现金日记账与总账。 8、协作主管会计做好各种账务处理,保守公司隐秘,每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。 9、做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。 二、-年的工作规划 1、吸取-年圆满与缺乏及收获的阅历,来进一步完善自己的工作。 2、严格执行本职岗位工作制度,发挥财务掌握、监视的作用。 3、学习、了解和把
10、握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和学问技能。 4、加强与上级领导沟通,把分内的工作做好。 5、完成领导临时交办的其他工作。 以上是我工作以来的一些体会和熟悉,也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的20_年将在充实、喜悦、收获中度过。 在此,我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀,这是对我工作的确定和鼓舞,我真诚的表示感谢! 办公室出纳工作总结报告4 一、履行职责状况 -年通过竞聘上岗,我被聘为三级一档职员,任总公司财务部出纳。在没有干出纳之前,有人说出纳工作是财务工作中最脏最累的活,回忆总结整整
11、一年的工作,我不这样认为。下面,我将个人工作总结报告如下: 1、踏踏实实,做好根底工作,做好出纳工作规划。 我不但干出纳,而且负责全机出纳工作首先要仔细细心,不能出任何过失,多一分少一分都不行以。所以,在每次报账的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍。每日做好结帐盘库工作,做好现金盘点表,每月末做好银行对帐工作,做好月结,银行余额调整表。做好和会计账的对帐工作,努力做到不出过失。 工资的发放更是需要细心慎重。这直接关系到每个人的利益。由于出纳工作量大,所以,每次做工资的时候,我都要加几个夜班,争取按时将工资发放到每个人的工资存折里。 2、微笑面对,做好效劳工作。 出纳岗位是财务工作的窗口,和机关各个
12、部门接触时机多。同时,财务工作又是一个比拟专的工作,有人不明白的时候,我都会仔细急躁向他解释,努力做好效劳,便利大家的报账。 3、做好个人工作规划,抖擞精神,做好大量的工作 由于财务人员少,所以,现在出纳要兼管基建办和海外部的出纳工作,-年基建办各项建立工作开头铺开,业务量加大,同时海外部的业务量也很大,所以,我都要认真仔细,做好全部的出纳工作。 根本上每天都是这样子度过,早上8点钟前来办公室,清扫卫生后就填写现金支票,转账支票和汇款单,9点钟去银行汇款,取钱,上午报账,下午整理凭证,记好日记帐,盘库。每月结帐,对帐,同时在月末的时候加3到4天班,做工资。 二、学习和思想建立状况 在上班之余,
13、我还努力学习财务学问,参与了会计考试和讨论生考试,努力储藏学问,为自己更好的履行职责做好预备。 积极参与公司组织的活动,参与“光芒的历程,宏大的壮举”长征纪念活动,这次活动,对我触动很大,回来后我特意买了本传学习,我觉得应当学习革命先辈们那种艰难奋斗的精神,做好自己的工作。 三、财务工作建立状况 今年,和领导一起,推动了利用网上银行发放工资的工作,利用这一新工具,避开了工资发放的出错,是一个很大的进步。同时,办理了贷记卡,逐步的开头利用网上银行进展报销工作,便利大家。以后,还要逐步推动财务的创新工作。做到安全高效。 以上是我一年的工作总结,缺乏之处请多做批判。 办公室出纳工作总结报告5 立刻要
14、迎来新的一年,回忆这一年的工作经受,收货颇丰,我从一名在校大学生进入了社会,融入了-这个大集体,同事的关怀和帮忙,让我在工作中事半功倍,经过半年多的实习,毕业以后我从-月份转正,-八月份正式接手物业公司出纳工作,一年多的实习己为我的工作打下了良好的根底,根本的业务和流程,我都可以独立完成,对于不懂的,虚心向同事请教。 主要工作状况 作为公司的一名出纳,我在收付、反映、监视、治理四个方面努力做到应尽的职责,在不断改善工作方法的同时,顺当完成如下工作: 1.现金业务 主要是现金和票据的收付、保管、核算,工资及奖金的发放,确保现金收支精确无误,仔细复核原始凭证数量,金额计算与库存现金是否全都,逐笔登
15、记现金日记账,库存现金每日盘点,保证现金工作的精确性,准时性。现金共收入物业费、水电费、垃圾费、停车费、修理基金,装修保证金等共计351笔,1023599.41元;支出水电费、手续费、房租费、修理费、税款、工资、奖金装修保证金以及物业公司相关费用等共计203笔,1010623.79元,库存现金13597.26元。 2.银行业务 依据单位需要正确开具支票转账进账,准时存现提现,并把握银行存款余额状况,逐笔序时仔细登记银行存款日记账。银行账-账户共计收入50笔,-元,支出27笔,-元,银行余额-元;-账户共计收入9笔,-元,支出12笔,-元,银行余额-元。 3.日常工作 严格执行现金治理和结算制度
16、,定期核对现金与账目,发觉金额不符,做到准时汇报,准时处理,准时回收整理各项回单、收据,在工作中坚持财务报销严格审核,发票上必需有经手人,审核人,审批人签字方可报账,对不符手续的发票不予付款,仔细保管现金、票据、各种印鉴,并严格根据规定用途使用,每月按时打印电费票据,共计17968张。 4.廉洁自律,力树财会工作形象 财务工作是重点岗位工作,要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪,忠于职守。我始终坚持仔细学习财务相关法规,坚持以自律为本,在实际工作中严格遵守法纪,不断强化廉洁自律意识,努力做到“自重、自省、自警、自励”,树立了财务工的良好形象,始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。 踏实地的
17、为公司的进展作出自己的努力,维护公司个人利益不受损害。最终,我再一次诚心感谢我身边的每一位同事和领导,有了大家这样的好同事好领导,在这样的一个优秀的集体里,我信任我们的公司明天会更好! 办公室出纳工作总结报告6 参与工作后转瞬一年过去了,作为一个刚参与工作的新员工,总结2022年的工作以予在下半年年中更好的发觉自己,完善自我,在这半年里通过领导和各位同事对我的帮忙和关怀,让我也清晰的熟悉到了自己在工作中的缺乏,从而也让我学到了许多,使我在工作方面有了很大的提升,对工作作出如下总结。已经完成的工作: 我的主要工作主要是处理公司各项经济业务的收付,会计凭证的整理,处理公司和银行间的各种业务,自接收
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