SAP-ERP资料：账户与集团代收代付.ppt

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1、集团资金管理集团资金管理内部账户内部账户收支两条线模式集团总公司分公司一分公司二分公司三集团银行账户一集团银行账户二银行收账户银行收账户银行支账户银行支账户银行收账户银行支账户结算中心内部账户内部账户内部账户内部账户之作业目的在实行收支2条线管理模式中，分公司的外部账户的钱已经全部划到总部结算中心，其外部账户内的资金不能反映该分公司实际的资金状况。为各分公司在结算中心设立内部账户可以真实的反映其总的资金状况总的资金外部账户资金内部账户资金内部账户之基本设定单别设定外部资金的进出是否影响内部账户的资金进出内部账户的设定在集团资金结算中心设定各分公司的内部账户内部账户之作业流程集团内部间的资金划转

2、集团代下属公司别统一支付集团代下属公司别统一收款子公司间的互为代收代付集团间资金划转集团外部银行账户分公司外部银行账户集团内部账户分公司内部账户内部账户之单别设定内部账户之单别设定如果选择“Y”则在外部账户的数据会写入nme_file的同时会把内部账户的讯息也写入nme_file内部账户设定内部账户设定各分公司在集团资金结算中心统一申请内部账户编码，申请成功就自动写进各分公司的银行资料文件nma_file中。注：内部账户不能直接在anmi030中修改或删除内部账户设定内部账户设定集团间资金划转集团间资金划转集团间资金划转集团间资金划转集团间资金划转集团间资金划转集团代收代付集团代收代付代付是指

3、集团体系内的某个法人体为其它法人体支付所欠供货商的帐款在付款法人体里产生对欠款法人的其它应收款在欠款法人体里核销所欠供货商的钱，转而产生对付款法人的应付款增加付款法人体的内部账户资金，减少欠款法人体的内部账户资金集团间的代付集团间的代付付款法人体欠款法人体一欠款法人体二欠款法人体三欠款法人体N供货商欠款法人体内部账户一付款法人体内部账户欠款法人体内部账户二欠款法人体内部账户三欠款法人体内部账户NAP付款法人体外部银行账户集团间的代付-代付法人体的处理借：其它应收款-欠款法人一其它应收款-欠款法人二其它应收款-欠款法人三其它应收款-欠款法人N借：应付帐款-供货商代付法人自己所欠的应付款贷：银行存

4、款-代付资金核销应付帐款在aapt220里产生对欠款法人的待抵款项减少外部银行资金增加内部账户资金贷：银行存款-自付资金集团间的代付-欠款法人体的处理贷：应付帐款-代付法人体借：应付帐款-供货商减少内部账户资金在aapt330中核销应付帐款在aapt120里产生对代付法人的应付款项1.1.产生付款单产生付款单(aapt330)(aapt330)D:D:应付应付-供货商供货商C:C:集团代付集团代付2.2.产生杂项应付产生杂项应付(aapt120)(aapt120)(总公司总公司)代付作业总公司总公司分公司分公司代付作业代付作业(aapt600)1.产生付款单产生付款单(aapt330)D:代付

5、代付-分公司分公司C:银行存款银行存款2.产生待抵应付产生待抵应付(aapt220)(分公司分公司)参数设定代付单据设定集团间的代付集团间的代付1.产生收款单产生收款单(axrt400)D:集团代收集团代收C:应收应收-客户客户2.产生杂项应收产生杂项应收(axrt300)(总公司总公司)代收作业总公司总公司分公司分公司代收作业代收作业(axrt600)1 1产生收款单产生收款单(axrt400)(axrt400)D:D:银行存款银行存款C:C:代收代收-分公司分公司2.2.产生待抵应收产生待抵应收(axrt300)(axrt300)(分公司分公司)银行作业银行作业(anmt300)代收单据设定 SAP问答：http:/ SAP培训：http:/