医院出纳2023年度工作总结5篇.doc

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1、 医院出纳2023年度工作总结5篇 人从事出纳工作，我一向本着做好自己的工作，为学校的师生服好务的原则工作着。现将工作总结如下： 一、财务工作 财务工作是繁冗的，也根本上是一成不变的，变动的是我们会根据上级单位对财务政策的变动随之变更。 1、收费工作。每项收费都是牵扯到学生、家长乃至社会的敏感神经。因此，学校领导和我们财务人员都非常重视，都是严格根据政策标准收取。如开学收取的高中学费、外籍生学费、住宿费等都是根据发改委下发的收费许可证上的标准收取。其他各项代收性费用根据即时发生即时收取且学生自愿的原则下收取。所以我不敢有丝毫怠慢，各项费用均反复核对后，当天收取当天存入银行，另外收费后仔细核对学

2、籍内的每个学生的交费状况，如有应交未交的学生，准时通知班主任收取，并根据每个学生的姓名和交纳的每项费用开具发票。假如在收费后面核对过程中发觉有错交费的学生，保证无误后准时清退，做到退费准时。 2、日常财务工作。20_年是朝阳教委执行财政零余额账户的第一年，我们在经过培训后，摸索着做每项工作，随着工作量的加大，随着零余额支付的到来，问题、困难也随之而来。支票开出后，还应按规定开具财政授权支付凭证，并准时送到银行，保证正常支出。但是在支出过程中，开头有很多收款单位不了解零余额账户工作，给我们造成了许多的退款等一系列工作。退款指令务必要准时作出，交到银行，这样才能保证额度准时回到到本单位额度中，保证

3、正常支出。之后经过学校领导的帮助和支持下工作渐渐趋于顺当。此外，还需常常与银行沟通，常常查看财政网上划款、拨款状况。 日常支出工作也同样需要仔细，虽然一样，但是依旧就应根据规定执行，认真审核。拿回来的发票未经校长签字一律不予支出。费用支出全部收回票据均上网查询真伪。 财务工作每个月根本程序都是一样的。工作许多、很琐碎，每一天都是忙劳碌碌，但是做每一件事情都很努力，严格遵守各项规章制度。 二、统计工作 本人还兼任学校的财务和劳资的统计工作，如能源、财务、人员工资等等的一些街道统计科下发的各种定报、年报表格都需要根据规定时间内准时上报，并与街道统计科持续联系。并且在填报过程中，本着对单位负责的态度

4、，数据精确准时，反应回来的系统认为有问题的数据，填写理由得当。按时参与街道每次通知的会议，以保证统计表数据的无误。 财务工作虽然平凡、悄悄无声，但是我对待工作的态度却从不马虎，一如既往的严格要求自己。慎重、细心更是财务人员在工作中不行或缺的。有许多工作并不是我一个人能够独立完成的，是单位全部相关的教师们的协作和领导的理解下才能完成的，因此我会努力为单位的每一位师生效劳。 医院出纳年度工作总结二 我做为_房产公司一名财务出纳人员，在平常的财务工作中，兢兢业业，任劳任怨，努力做好本职工作，在这段时间，我不仅仅熟悉了许多友好的同事，更多的是学到了许多东西，这对我来说是很大的收获。现把自我这20_年来

5、的工作情景总结汇报如下。 一、工作根本情景介绍 在工作中，我努力学习、了解和把握房产方面的政策法规和公司的归章制度，不断提高自我的学习本领。我明白做为一名财力出纳人员需要很强的操作技巧。准备盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的根本功。 我作为专职的出纳员，不仅仅要具备处理一般会计事物的财务会计专业根本学问，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业学问水平和较强的数字运算本领。在日常工作完毕后，我都会利用业余时间，给自我“充电”，努力练习相关操作技能，以提高自身的工作本领。 做为一名精彩的财务出纳人员首先要喜爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德才行。所以在平常的工作中，我直立了较强的安全

6、意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。 二、工作资料介绍 1、严格执行库存现金限额，把超过局部按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。 2、严格保证现金的安全，防止收付过失。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保精确无误。 3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，准时发觉，准时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清楚。 4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，仔细

7、审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。 5、随时把握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥当保管好收付款凭证，月末精确填写好凭证交接单，准时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何过失，我想这一点应当是值得傲慢的。 6、每月编制工资报表，到月底准时汇总各部门当月考勤情景，询问李总当月工资是否有变化，然后依据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最终是在工资的发放过程中，做到仔细认真，不出过失，在这点上，我有过一点失误，虽然准时订正了，但也

8、是我值得提高警觉和需要改正的地方。 做为一名出纳人员，我认为自我做的还有不够精彩的地方，所以在今后的工作中，我期望公司的各位领导和同事能对我进展更多的帮助和指导，我争取在接下来的工作中，把_房产公司的财力工作做得更细，更完善，不出癖漏。 医院出纳年度工作总结三 20_年财务部在公司领导大力支持、其他部门协作协作、财务人员的辛勤努力下，紧紧围绕公司经营治理目标，积极开展财务工作，发挥治理职能，以本钱治理和资金治理为重点，安健环风险治理体系建立为契机，有序地完成了各项工作。为使财务工作进一步得到提高，现将20_年的工作做如下简要回忆和总结。 一、做好经营预算分析，供应治理决策依据。 1、以预算指标

9、和经营业绩考核指标的目标值为指引，落实公司竞争战略，强化本钱掌握，争取本钱优势。推动公司业务流程合理化、过程治理可控化、监视考核系统化，着重关注经营指标的实际及规划状况对财务状况、经营成果及现金流的影响，通过财务指标的比拟分析和猜测，为公司积极参加直购电、碳排放交易等有关市场竞价业务供应财务支持平台，同时对发觉的问题并提出合理建议，保证公司预期经营目标的实现。 2、_财务部较好地完成公司20_年度经营业绩考核的申报工作，通过申报、考核工作，充分反映公司财务状况、经营效益、资本保值增值以及经营治理水公平状况，公司20_年经营业绩考核成绩为优 二、加强公司资金治理，积极筹措营运资金。 1、通过合理

10、安排资金，在保证生产经营资金需求的状况下，提前归还本年固定资产借款本金及还将来三年75%的借款本金合计52，002、50万元，相比原还款规划削减借款利息1，353、67万元。 2、近年环保压力增大，脱硝工程、脱硫设施升级改造、湿式除尘改造等大型资本性工程相继实施，碳排放放额度的竞购，排污费用的涨价，无一不对公司营运资金造成巨大压力，使资金链面临断裂风险。因此，公司现金流治理将成为重中之重。与此同时，国家宏观调控收紧银根，银行慎重放贷，利率居高不下。在此困局下，公司积极筹集资金，争取到贷款利率为基准利率下浮10%优待条件的流淌资金循环借款，满意生产经营的需求。同时合理运用各种资金来源，降低筹资本

11、钱，防止资金沉淀及供应不准时，从而提高资金治理效益，降低资金本钱，防范财务风险。 三、实现资产价值治理，国有资产保值增值。 1、依据_集团公司批复的3、4号机组财务竣工决算报告，对2307张固定资产卡片进展分类、整理、核实，完成卡片导入财务治理系统的工作，落实责任治理部门/分部。此举标志着3、4号机组财务竣工决算工作全面完成。 2、依据公司实际业务流程，修订了固定资产治理标准，完善固定资产后续支出的价值归集制度，夯实资产计价根底。对资产处置处理方面的模糊点及缺失点进展改良，真正做到明晰权责，落实责任。 3、依据国有资产监管及评估的相关规定，财务部牵头完成了定子线棒、换热元件及锅炉管屏报废物资处

12、置的资产评估工作，准时向_集团公司和省国资委上报备案。 4、启动1-4号机组脱硫改造报废固定资产工作，目前资产报废鉴证报告的税局备案及资产评估报告的_批复工作正在进展中。 5、参加了物资仓库搬迁工作，财务人员全程监视盘点下架物资。 四、强化保险治理工作，完善保险索赔机制。 1、依据_风险治理三星标准的要求，修订了保险治理标准、建立了财产保险投保及索赔状况表及社保及工会保障规划状况统计表等台帐。通过三次元素审查及自我评价，不断查找差距并推动其完善。 2、制定20_-20_年度机组保险方案，充分利用公司良好的营运业绩和风险管控力量，比上年度削减年度保险费用200万元，下降17%。 3、积极跟进保险

13、理赔案件，每周盘点保险工作，与相关部门亲密沟通协作，加快了索赔进度，今年共收到保险赔款420万元。 五、加强税务机关沟通，依法进展税务工作。 1、依法完成税务申报工作，做到按时申报、税额精确。截至20_年11月，实际上缴税收3、77亿元。 2、20_年末，广东省已被纳入局部营业税改增值税试点范围，本年财务部在合同审批过程中，重点关注符合“营改增”业务范围的工程，对合同税费条款提出要求或建议，节省公司本钱。 3、为标准固定资产抵扣增值税治理，珠海市国家税务局对我公司20_年以来固定资产抵扣状况开展清理核查。财务人员积极协作，完成税局检查工作。 六、加强财务团队建立，团结高效完成工作。 人才是企业

14、经营进展的核心要素，也是财务部团队构建的主要力气。由于财务编制和工作安排方案，20_年是财务部人员工作稳定性最为经受考验的一年。面对这些无法立时解决的问题，财务部准时调整工作思路，精细开发存量，深挖现有人员的潜力，着力打造合力高效团队。 七、加强财务制度建立，夯实财务治理根底。 公司今年开展安健环风险治理体系建立，财务部以此为契机，重新端详财务治理标准，依据公司业务进展的实际状况，以加强公司内部掌握为目标，修订了全面预算治理标准等9个财务治理标准，进一步理顺业务流程，明晰工作内容，为提升经营治理效率奠定根底。 八、注意财务工作根底，仔细做好常规工作。 1、财务人员严格遵守财税法规，仔细履行工作

15、职责。在原始单据审核、记账凭证录入、资金的收付等会计处理环节，财务人员都能做到仔细认真地完成工作，仔细执行公司的各项规章制度，保证了会计信息的准时性、完整性及精确性。 2、准时精确上报报表。根据国资委、_集团的要求，财务部人员加班加点，遇有国家法定假日各会计也放弃休息主动加班，保时保质完成报表的编制，顺当完成年度财务决算工作，并荣获_集团公司财务决算工作二等奖。 3、标准财务档案治理。财务部根据国家档案治理以及会计档案治理要求，收集、整理、装订、归档各类合同及财税根底资料。 展望20_年，电力市场需求持续低迷，发电份额不断被挤占，节能环保要求走高，碳排放配额竞购、直购电竞价上网等竞争性新事物出

16、现，使经营环境困难重重，公司盈利空间受限，经营治理压力倍增。在此机遇与挑战并存的时刻，我们必需做好规划应对挑战，在剧烈的战场中开创新局面。 20_年工作设想： 1、推行全面预算治理，实行本钱费用精细化管控。严格掌握下达的本钱费用指标，强调目标本钱治理法，推行以节省本钱、提高竞争力量为目的的全员式、全过程本钱治理，以提升盈利空间。开展全面预算治理，编制中期预算，初步构建预算系统和经营量化指标猜测数据的互动，通过滚动预算，提高预算的前瞻性，更好地为参加竞争和争取盈利供应效劳。 2、积极筹措资金，优化贷款构造，争取优待贷款条件，降低融资费用，防范财务风险。协同相关部门编制生产及基建工程资金规划，合理

17、安排用款，组合、运用各种资金来源，满意生产运营及环保改造工程的资金需求，防止资金沉淀及供应不准时。 3、健全保险索赔机制，完善保险治理标准，增订3、4号机组财产保险案件弃赔及拒赔处理治理流程。同时需加强与各保险有关责任部门的内部沟通及外部保险参谋、公司的外部协调，加快保险索赔进度，提高保险索赔 率。 4、积极参加直购电竞价上网、碳交易等工作，建立售电本钱计算模型，为直购电竞价供应依据。 5、积极参加内部掌握制度的建立和完善，掌握财务风险。 6、加强财务团队建立，在保证“人岗匹配”的大原则下，实行岗位之间沟通学习，实行“一人多岗”，以力量培育为核心、以素养提升为主线，着重公司进展需要的高层次、复

18、合型人才培育，努力建立一支高效的财务队伍。 医院出纳年度工作总结四 时间飞逝，20_年的工作已经完毕了。作为一名财务出纳，同时也作为一名效劳住户的物业公司人员，文章对一年的工作进展了两方面总结，具体资料请看下文物业财务个人年度总结。 我的职责主要是：仔细做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据治理，负责支出公司报账单，按时发放工资，办理银行结算及有关账务，帮助前台做好接待工作，以及准时修改住户的数据库等事项。 一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡

19、的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以效劳无止尽的工作追求，较好的完成了各项工作任务。现就去年工作情景总结汇报如下： 1.坚持原则，严谨细致，仔细做好账务核对。 每一天细心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔认真细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，具体标准做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从微小处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的顶峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都需要我单独反复点验，反复核对，确保不出一点过失。 2.态度端正，依章办事，严格执行财务纪律。 因财务工作是公司的核

20、心部门，会计法和各项财务规定对这一块工作要求细致、标准、严谨。我严格遵守财务纪律，根据财务报账制度和会计根底工作标准化的要求，进展财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明缘由，坚决不予报销;对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。经过仔细的审核和监视，保证了会计凭证手续齐备、标准合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、精确、完整，切实发挥了财务核算和监视的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进展仔细审核，经得起随时检查。 医院出纳年度工作总结五 时间过得很快，转瞬间20

21、23年就要过去了，在这一年出纳工作中，对出纳的岗位熟悉、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不行少的弥补。 回忆一年来的出纳工作，先是失误、还是失误，最终才有了小的成绩和阅历。下面，我将出纳工作总结如下，敬请大家提出珍贵意见。 一、失误、缺点和阅历简谈 以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没详细操作和实践过，总认为是“调虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚开头干出纳工作消失不少的失误，第一失误就是开具支票上的错误。 制度要求：开具支票必需字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写;最终把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时

22、也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽搁工作。 基于上述业务需求，依据自己在软件公司的软件实施阅历和电脑学问，为自己的岗位需求开发了e_cel系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中消失的缺点问题，提高了工作效率。 由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里，学习的学问不能用在详细解决问题上，空洞无味，就是由于没有问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个详细问题而存在的。 二、取得的成绩 在这期间，在财务和内勤上我作了如下详细工作。 1、严格根据财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。 2、每月第八个工作日按时作好单位职

23、工的薪金发放。 3、准时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调整表。 4、起草财经公文、人事公文并准时发放、传阅、存档、保管。 5、监视人员考勤登记，办公饮用水的安排。 6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。 7、开发了e_cel平台票据套打系统。 8、填写地税申报表。 9、完成财务经理交待的工作。 出纳工作看似简洁，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的急躁教导和无形的身教，几个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推动了一步。知道了要作好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。 三、今后的努力方向 作

24、为一个合格的出纳，必需具备以下的根本要求： 1、学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。 2、学会制订本职岗位工作内部掌握制度，发挥财务掌握、监视的作用。 3、出纳人员要遵守良好的职业道德。 4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。 5、很好的沟通力量。特殊是和工商、税务、社保等单位的外联沟通力量。 以上是我近几个月工作以来的一些体会和熟悉，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作规划，仔细工作，努力实现自己的人生价值。 在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中。 医院出纳年度工作总结