关于财务部工作计划模板汇编六篇.docx

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1、 关于财务部工作计划模板汇编六篇 工作宗旨 “效劳组织，量入为出，合理使用，廉洁奉公” 详细规划 一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结集体。 1、严格要求自己，正确处理好不同工作的关系，不因个人缘由耽搁正常工作;同时严格遵守各项规章制度，不提出不合理的要求;对部门成员，团结全都;公私清楚。 2、积极组织财务部的成员参与各类业余活动，增加成员之间的了解与信任，为以后开展工作做好预备，为加强团队意识、养成严谨的工作作风和正确的工作态度打下根底，以饱满热忱的心态对待财务工作。 3、积极培育和熬炼财务部的新人，为在以后的工作中培育人才;强化新人的创新意识，对财务工作的不断改良，使财务机制更加的完善。

2、 二、尽职尽责履行好自己的工作职责 1、精简人员，分工合理，建立健全财务制度。财务部工作规划部门精简人员，五至六人。将财务人员的工作合理划分，在财务方面按规定进展要求，特殊是发票治理方面，严格要求正确填开和索取，并将收据整理清晰，削减不必要的麻烦。要求每个委员治理一个组织，并且各自预备一个小笔记本，记清晰每笔的来源去向，并需要领取使用者签字，留下联系方式，为后来核账做预备。 2、正确核算，按时结算，定期查账。 做好各项财务收支规划，核算，预支，分析和审核及报账工作，建立根本的财务治理会计核算，准时，精确，全面，真实地反映组织内部及属下各学生组织的财务状况和活动财务状况。仔细负责，积极协作稽查工

3、作。每个学期期末进展财务总清算。 3、合理使用资源。 合理地使用资金，促进增收节支，监视执行章程、财务制度，加强财务治理，促进各项资产的有效利用，努力提高经济效益，对经济的合法性，合理性进展监视。 详细工作规划(以社联为例) 1.财务部将以“深入社团，效劳社团，监管社团，创立社团”为宗旨，一切工作效劳于社团并且充分维护社团各会员的利益，并严格执行社联有关的财务制度和财务纪律。 2.财务部将连续开展统一治理社联以及各社团的各项财务工作，帮助各社团以及社联其他部门顺当的开展各项活动，丰富同学们的课余生活。 3.财务部将进一步完善社团联合会财务的各项规章制度，照实反响社团联合会的财务状况，对会员投诉

4、较多或有财务不清的社团进展财务抽查，并做好登记，情节轻者自行处理;情节重者报主席团和院团委恳求处理。 4.财务部将坚持开展监视各社团的日常财务状况，审查其财务年度状况，并针对各社团不同的状况提出详细指导意见。 5.做好大型活动财务开支的结算工作并上报主席团审核。 6.正确处理财务部与各社团的关系，为社联和各社团活动供应有力保障。 7.加强财务部与各社团的沟通与沟通，沟通在财务上的工作阅历，仔细听取各社团对财务上提出的合理性的建议，为以后的工作积存阅历，并加以改良;对于社团反映的问题准时上报，使之得到妥当的解决。 8.全力支持社联与校团委其他组织及社团开展的各项活动，主动听从上级的调配并准时完成

5、上级安排的各项任务;促进财务部与社联其他各部门的合作与沟通，树立良好的形象。 招新规划 一、招新目的： 为了保证有新奇的血液的注入，有足够高素养的后备力气，能更有效地开展学生的各项工作，培育和壮大队伍，保证工作的连续性，充分发挥学生的主体作用。同时，也是响应国家提出的素养教育，全面提高大学生的力量。鼓舞大学生除了在学校学习必要的科学文化学问外，还应多投入学校的各种活动中，积极的熬炼自己，使自己的“德、智、体、美“全面进展，以及培育自己的效劳精神，效劳学院、效劳同学。 二、招新时间及地点：待定 三、招新人数：4人 四、招新对象：16届 五、招新要求： 1、成认组织章程，自觉遵守学生会各项规章制度

6、。 2、思想品德好，工作积极主动，急躁细心，责任心强，肯吃苦耐劳。 3、有肯定的自我熬炼，自我治理意识，有组织力量，学习绩良好。 4、具有团队合作精神，能够积极主动向组织靠拢。 六、招新形式： 在招新时间内，申请人将个人简历交到指定地点进展报名。首先进展初试，初步筛选之后，表现优良者进入复试。之后合格后经部长批准进入部门工作。 特色活动 跳蚤市场 一、承办部门： 财务部 二、活动时间： 待定 三、活动地点： 待定 四、参与对象： 全院/校学生 五、活动概要： “跳蚤市场活动，主旨联络培育同学们之间的感情，进一步丰富大学生的生活。更主要的是，让大家亲身体验到“跳蚤市潮的喧闹气氛，亲自参加，给大家

7、时机展现自己的“珍宝”，彼此之间可以相互交换，也可以廉价出售给其他人;对于大二特殊是大三的同学，她们不需要但还有有用价值的物品均可以借此时机在校园内实现资源再利用，例如小柜子、书籍、杯子、饰品等等。对于摊主的全部品，我们鼓舞物品多样化，充分呈现自己的共性。 财务部工作规划 篇2 第一章 财务部职责范围 1、 依据国家有关财务制度，结合公司的详细状况，制订适合物业治理需要的会计核算制度和财务治理制度。 2、 依据物业治理合同、物业的功能，编制财务预算，确定合理可行的收费标准和分摊比例。 3、 组织日常的会计核算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，对不合法、不真实、不精确、不完整的原始凭证

8、及违反财务制度的收支予以抵抗，仔细做帐、记帐算帐、查帐、报帐。日清日结，做到帐实相符、帐帐相符，帐表相符。 4、 精确计算并准时催收各住户应交的治理费、水电费等各项费用，按期上缴各种税收。 5、 定期检查财务预算的执行状况，加强与其他部门的协调，发觉问题准时调整，确保治理费收支根本平衡。 6、 妥当保管会计凭证、会计帐簿、会计报表其他档案资料。 7、 参加重大经济合同业务以及合同签约和治理业务开拓的可行性讨论，为总经理决策供应参考意见。 其次章 岗位职责 一、 财务部经理 1、 全面负责本部门各项工作，直接对总经理负责。 2、 组织公司的财务治理工作，制定和完善财务治理制度和操作流程，帮助总经

9、理进展经营治理。 3、 审核会计凭证和各类会计报表，编写财务分析，送总经理批阅。 4、 加强部门建立，开展业务培训，提高并保持部门员工的总体业务水平。 5、 编制财务预算，审核掌握各项费用支出，合理安排各项费用。 6、 检查、监视各项收入的准时收缴，保证公司资金的正常周转。 二、会计 1、 进展本部门的日常治理，帮助经理做好会计核算工作。 2、 负责会计制证和帐务处理，编制会计报表。 3、 审核收费通知单，保证收费标准无误，并做好催缴工作。 4、 审核各项费用支出，执行财务预算。 5、 检查银行、库存现金、资金帐目，发觉问题监视改正调帐，并负责来往帐的清理。 6、 登记帐本，妥当保管会计凭证、

10、帐本、会计报表和其他档案资料。 7、 完成经理交办的其他工作。 三、出纳 1、 现金收付，登记现金手册，并编制现金收支日报单。 2、 现金准时存行，支票准时进帐，同时保证日常报销所需要的备用金的支取和款项的收取和支付。 3、 负责收据和发票等票据的治理。 4、 负责代收代付款项的收取和划付。 5、 登记现金帐、银行存款帐、治理费用明细帐。 6、 计算和发放员工工资。 第三章 工作标准 1、 会计核算工作能有条不紊地进展。(即从收支两条线分别来看，收入方面从款项取得直到交纳税款、报表反映;支出方面从款项提取至报表反映，中间各个环节环环相扣，每个环节操作正常以保证整个过程按会计核算的要求进展。)

11、2、 准时精确地供应各项财务信息，包括收入状况、支出状况及银行存款余额状况或某项经济业务的效益状况。 3、 准时精确地编制会计报表及报表说明、财务分析报告。 4、 加强收入的治理，保证公司收入不流失。 5、 加强支出治理，保证|考试|大|一切支出都在受掌握状态，包括工资性支出以及水、电、修理材料、办公用品等费用的支出。 6、 加强预算治理，保证日常的收支状况与财务预算根本全都。 7、 制定切实可行的.财务治理制度和操作流程，并对部门内员工进展岗位培训与指导，保证部门员工根本上能履行各岗位的职责。 8、 与税务、金融等部门沟通良好，不由于公关工作不到位导致公司利益受损失。 第四章 财务治理规定

12、一、目的。本规定规定了公司资金、现金、票据、费用开支、会计档案的治理方法，旨在加强会计根底工作，正确执行国家财经纪律和财务制度，更好地为物业治理工作效劳。 二、适用范围本规定适用于公司财务部对资金、现金、票据、费用开支、会计档案的治理。 三、职责财务部财务人员严格执行本规定，并监视公司全体员工执行本规定。 四、工作内容和要求 1、本规定的根本原则是：执行国家有关法律、法规和财务制度，对公司的财务活动实施有效掌握，并承受上级有关部门的监视。 2、财务部是公司财务治理部门，在总经理领导下，对公司财务活动实行统一治理。 3、财务人员治理 (1) 会计人员的聘用，由行政人事部初试后，由总经理直接面试后

13、打算。 (2) 公司重大工程的决策须有财务部负责人参与。 (3) 财务人员必需具备专业技术资格，持证上岗。 4、资金治理 (1) 原则上应在国有商业银行开设银行帐户，开设或撤销银行帐户时，必需报总经理批准。确需在非国有商业银行开户的，在申请开设帐户的同时，须报审帐户资金最高限额。财务负责人必需监视帐户资金限额的执行状况，并对执行结果负责。 (2) 必需按银行及公司规定使用现金。 (3) 库存现金限额，按开户银行的规定执行。开户银行没有核定限额的，最高不得超过5000元。 5、实物治理 (1)关于材料物资治理的规定： a) 购进的材料物资，原则上应先进仓，后领用。 b) 对生产中急需的或零星的帮

14、助材料，确需直拨使用的除按规定审批外，必需经工程负责人验收并签名，方可报销。 c) 工程完工后，剩余的材料必需办理退仓手续。 d) 材料、物资必需至少在每年三月和九月盘点二次。会计人员必需实地监视盘点，财务负责人必需对盘点结果的真实性负责。 e) 对材料物资消失盘盈、盘亏的，必需查明盈、亏的缘由，提出改良措施。必要时，对库存材料进展复点。 6、固定资产治理 (1) 各治理处、部门必需指定一名固定资产实物保管责任人，对固定资产的实物治理负责。 (2) 固定资产必需设置卡片帐进展治理，卡片帐必需由固定资产保管责任人签名，保管责任人变更的，必需准时变更卡片帐。 (3) 在每年的六月，财务人员必需会同

15、固定资产专责及实物保管责任人全面盘点固定资产。会计人员必需实地监视盘点，对盘点结果的真实性负责。 (4) 盘点中消失的损溢，必需按规定的程序报批。 7、会计档案治理会计凭证、会计帐簿、会计报表及储存会计资料的磁盘是企业的重要经济资料，要定期装订、整理立卷、妥当保管。 (1) 会计档案治理实行分阶段负责制。按会计凭证的传递流程分出纳责任期、主管会计责任期。其中出纳责任期从出纳审核并接收业务部门的原始凭证起，到出纳将凭证传递给主办会计为止;主管会计责任期是从主办会计审核并接收出纳传递过来的凭证起，到将会计档案移交给档案室保管为止。 (2) 在出纳责任期，出纳对交存的原始凭证及自己填写的记帐凭证负保

16、管责任，按规定于每月28日前传递给主管会计。 (3) 在主管会计责任期，主管会计对出纳交存的会计凭证、电算产生的记帐凭证、全部科目汇总表、装订成册的凭证本、会计帐簿、会计报表、已登录的档案袋、储存会计资料的磁盘等负责保管，同时应按归档要求对各类档案负责立卷、装订成册、分类分柜保管。存放场所应加锁，钥匙由主管会计把握。档案原则上不得借出，如有特别需要经总经理批准后，征得主管会计的同意并商定归还期，办理登记手续。借用期内借出资料的借用人负责保管。超过借用期限，主管会计未催讨追索，造成会计资料丧失的主管会计负连带责任。 (4) 会计年度终了后，当年的会计档案半年内仍保存在主管会计处，期满后编造清册移

17、交公司的档案室。 (5) 会计档案必需妥当保管，存放有序，查找便利，并严格执行安全和保密制度。 第五章 费用报销治理规程 一、目的 本规程标准费用报销程序，确保各项费用支出得到合理掌握。 二、 适用范围本规程适用于公司各项报销费用的掌握。 三、职责 1、 财务部经理负责报销单据的准时审核。 2、 公司总经理负责报销费用的审批。 四、报销程序 1、报销费用的填制要求 a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特别状况可另行处理。 b) 将原始单据剪齐边角，正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。 c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔照实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用