出纳岗位个人工作总结报告5篇.doc

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1、 出纳岗位个人工作总结报告5篇 出纳是会计循环工作中的一个重要组成局部。出纳是会计工作标准的实施者;出纳是第一手会计资料,会计信息的收集者;出纳是财经法规、法纪和单位会计制度的执行者。一起来看看出纳人员年度工作总结吧!出纳人员年度工作总结 随着时间的消逝，时间到了_年，总结_年的工作以予在_年中更好的发觉自己，完善自我。 _年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮忙和关怀，让我也清晰的熟悉到了自己在工作中的缺乏，从而也让我学到了许多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结; 一、失误、缺点 1、每月跟“主办会计“进展帐务核对，发觉过失准时查找，做到帐实相符 2、心态调

2、整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细“ 3、外围退货的跟踪。 二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下详细工作。 1、严格根据公司的治理制度进展资金的把关，杜绝铺张及不正常的开支。 2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不管金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。 3、必需建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。 4、销售、修理配件的货款必需入账。 5、提取总公司销售嘉奖款和报销各项费用的现金必需入账。 6、当日有到款，必需当日开具收款收据。 7、月底准时与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符)

3、7.1现金帐收支。 7.2工程部回款与已送未结。 7.3外围发货及到款。 知道了要做好出纳工作绝不行以用“轻松“来形容，绝非“雕虫小技“，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。 三、今后的努力方向 1、作为一个合格的出纳，我必需具备以下的根本要求： 一、学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。 二、学会制订本职岗位工作制度，挥财务掌握、监视的作用。 三、出纳人员要遵守良好的职业道德。 四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。 五、很好的沟通力量。特殊是银行等单位的外联沟通力量。 2、物流作为公司物流部，准时精确的将货物高效率送达

4、指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的准时跟踪到位，做到完善的物流效劳。同时，我要进展物流与财务学问的不断学习与实践，吸取_-_年圆满与缺乏及收获的阅历，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司进展步伐。学习前辈们的特长来发觉自己，进展自己，准时的与他人沟通，建立良好的工作气氛。 以上是我工作以来的一些体会和熟悉，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的_年将在充实、喜悦、获中度过。以我的座右铭“好好学习，每天向上”为准则。 在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓

5、舞，我真诚的表示感谢! 出纳岗位个人工作总结报告篇2 2022年是公司实行根底治理，打造品牌的一年，是公司进展战略的关键一年。2022年也是我在公司参与工作的其次年。在过去的一年里，在部门领导、同事的帮忙和指导下，我的工作力量，业务水平有了很大的提高。通过一年的工作学习，我现在已经能够独立的完本钱职工作，并且也能够做好领导安排的各项临时工作。2022年我主要负责的工作是：原创:/统计报表的编制、上报;公积金的核算汇总缴纳;技术中心的出纳工作。现在针对2022年我主要负责的工作，及下一年的规划做如下汇报： 一、统计报表工作方面 2022年我的主要工作之一就是上报统计报表。我们公司的统计工作就目前

6、的状况来看，在基层数据收集环节还是很薄弱的，主要是由于基层各单位的主管领导对统计工作没有充分的熟悉，这样就给我们的统计工作带来了很大的不便。2022年我们主要开展的工作是： 统计工作要做到按时精确地上报 统计工作是一项特别重要的工作，随着公司的不断进展状大，公司领导对统计工作也渐渐的重视起来。这就要求我们的报表工作将要更加的精益求精，同时也将鼓励我们更好的做好统计工作。2022年我们的统计报表工作每个月都能够按时精确的上报。从每月的号开头到次月的号之间是上报报表的时间，_统计局、经贸委、自治区统计局等各单位的报表加总起来每个月也许要报张报表。到了季度或半年、年底就要增加到张左右。因此，今年我们

7、对基层报表的时间进展了调整。每个月我们都要求各单位的统计员在号至号开头将报表上报表，有时统计员因其他工作而遗忘上报，我们都要准时的电话提示。我们坚持做到不迟报一张表。在精确性方面，我们实行的是三级复核制度。由于我们都是提前一天开头收集资料的，所以我是第一级汇总核对，在汇总完成后我都要与往年的数据进展比拟核对，与上月的数据进展比拟，核对与以往的数据是否有大的特别，假如没大的出入，我就将报表交给张岭做二级核对，张岭在核对无误错误后，再交由部长做最终一级的三级核对，因而在精确方面我认为是没有问题的。 加大力度对各厂的统计报表的审核指导 由于我们的统计工作是依据两厂的报表汇总形成合并报表上报到统计局等

8、相关单位的。我们不直接参加数据的统计收集工作，不直接与各单位的生产部门接口，这就使得报表的精确性受到下级单位统计员工作的影响，针对这种状况我们就每个月与企管部门的统计数据进展核对，加大复查的力度，力征数据到达精确，不消失少报、多报、错报的现象。在年初我们还预备对基层单位的统计工作进展检查核对每个月的数据的真实性，因此，我们将联合企管部将对各单位的统计报表数据进展突击性的检查，看各单位的报表数据是否有不真实的性况。但由于工作上的一些缘由，此项工作至今还没有进展，我想接下来的一段时间里我们将进展检查、落实。 在统计方面与企管部做到信息共享不做重复工作，加强沟通协调全都 企管是全公司做为生产经营的治

9、理部门，已经是在对全公司的产值等各项指标进展统计了，而财务部又在做统计后对外上报报表工作，在统计工作上说是在做重复的工作，为了不做重复的工作我们就必需加强与企管部的信息资源的共享，尽可能的削减重复劳动，削减信息资源的铺张。因此在每个月上报报表时我们都会到企管部收集数据，这样就做到了：我们有的就与企管部进展核对，我们没有的就做到在企管部收集，削减了重复工作，增加了工作效率，增加了数据的精确性。 二、住房公积金的核算、汇总缴纳工作方面 住房公积金是员工的一项福利金，在年初的工作安排中要求准时交纳、核对公积金账务。由于历年来我们交纳公积金都是实行的补交制，就是我们把每月要交纳员工的明细都要一个不少的

10、全都打印出来交给公积金中心和银行，银行再一个人一个人的往机子里输，不管人员的状态(封存、正常)，由此带来了许多人员少交、漏交的问题。为此我们用了近一个半月的时间与银行、公积金中心对账，把每一个员工的信息都核对了一遍，实现了三方账目的统一，现在交纳只需要打印变更清册就可以了，接下来我们又把员工的缴纳的基数进展了调整。但是随着公司不断的壮大，子公司、关联企业的日益增多，截止至今年月份共为个子公司、个分公司、个关联企业以及总公司等个独立核算单位，两个账户共多人(明细附后)都由公司财务部统一代缴，问题也就频繁消失。鉴于统一代缴制度的问题频繁消失，我们建议公司领导将公积金与养老统筹一样下放到各单位自行交

11、纳，这项工作得到了公司领导的同意，现在在公司缴纳的单位还有四个核算单位，核算、汇总起来也简洁多了，也能准时、精确的缴缴纳了，并且账目也都能对得清了。 三、技术中心出纳工作方面 我们公司的技术中心是国家级技术中心。因此，按国家的规定，技术的资金要实行专款专用的。技术中心的日常业务主要是公司的专利申请、为各项科技活动而出差人员的差费支出，每月的工资发放等工作。每个月的业务量不大，但很零散，且业务的跨月份的比拟多处理起来不便利。这就要求我每个月要认真的计好每一笔资金的流出与流入，尽可能的不要跨月份，防止账实不复的现象消失。 从五月份开头科技治理部的预算也由我来核算。由于年初的预算制定时没事有些问题没

12、能考虑进来：俞总工的预算，技术中心的预算以及有些费用的分摊等问题都没能做明确的规定，导致了现在科技部的一些费用超支且有些费用没有地方列支的现象。原创:/这就使得预算的科学性、合理性大大折扣了。为此我建议科技部下一年的预算时尽可能的科技部与技术中心分开，科技部按公司的预算走，技术中心则以工程核算列支，没有工程的就不列预算，不允许列支。 四、下一年度的工作思路 的工作中取得了一些收获，但是同时也消失了很多问题，针对2022年消失的一些问题，现在谈一谈下一年的工作思路： 在统计报表方面，明年要严格标准报表的格式，上报的时间，上报报表的质量，假如有可能的话，最好能够对基层的统计员进展考核，以确保报表的

13、真实性。与此同时要加大统计报表重要性的宣传，主要是对基层领导的宣传，提高熟悉，使得领导能够支持我们的工作。每年各基层统计员的上报数据无法确定真实性的状况下，建议2022年增加去基层检查工作，核实数据的次数，多实行突击性的，不定期的检查。同时针对各单位的统计工作人员的素养不一的状况，建议明年的增加对各单位的人员培训以提高各单位工作人员上报数据的质量; 在住房公积金上，明年还是要求认真、仔细核算，做到不漏交一个人。且抓紧时间，将以前年度的住房公积金核对清晰，且尽可能的制定出一制度来，严格要求各单位的公积金，以确保员工的利益; 出纳岗位个人工作总结报告篇3 紧急而又劳碌的一个月的时间又过去了，也又到

14、了写月报的时候了。忙劳碌碌不知不觉时间已经过去，我们真的应当要感慨时间如白驹过隙。下面是我对自己这一个月的工作的总结，如有处理不当，工作做的不对的地方请领导多批判，多教育。 第一周： 1.登记现金日记账和银行存款日记账。 2.查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。 3.开具发票，仔细核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把全部款项打到我公司对公账户。 4.通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行账目。将个人卡于31日余额后结出余额。 5.根据发票ic卡上的具体信息核对和完善发票登记本信息。 6.客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对

15、到账与否，到账后通知财务人员。 7.汇总员工考勤(通过考勤卡和扫描纪录和请假条)核算工资。 其次周： 1.外出到国税办理发票红字认证 2.到公司对公银行柜台办理转存业务 3.登记现金日记账和银行存款日记账。 4.查询网上银行进账状况 5.开具发票，仔细核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把全部款项打到我公司对公账户，并且在发票登记薄上明确注明回款状况 6.填制资金日报表格 7.外出购置幻想鹏飞专用发票 8.支付七里渠工程的费用。 第三周： 1.登记现金日记账和银行存款日记账。 2.查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。 3.核查商务部申请的选购支出单，核对所购产品与金

16、额是否全都，审核无误制单付款 4.客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，到账后通知财务人员。并到支出单上签字确认。 5.填制资金日报表格 6.外出到银行分别从三家提取现金，购置转账支票 7.发放3月份工资 8.登记现金日记账，盘点现金。盘点实际发放现金的数目与账面发放的现金的数目是否全都。核算发放工资的状况，填写支出单. 9.核算员工的业绩，是否到达规定的任务标准，超出任务标准的利润发放奖金嘉奖 10.盘点现金，核算借条收回状况，把不能收回的借款做清帐处理。用借款人的工资抵扣，还给被借款人。 第四周： 1.整理三家公司昨天的凭证，帮忙赵会计整理核算每个销售人员

17、的销售单，销售额，回款状况，付款状况等。核算三家公司的账户资金状况，合理安排资金，完成选购付款事项，对那些催款很急，不能再拖的合作客户尽快赐予货款的支付。 2.开具发票、发票治理整理，登记发票开具状况。整理三件公司这个月票据，凭证等和账目核对，核实到账状况，和对销售回款状况作出统一整理。把收回来的发票准时认证到系统里，清算进销项税额，开具错误的发票准时收回做作废处理，防止跨月作废状况发生。 3.依据银行日记账和现金日记账的记录登记，整理出计算出三家公司各自的费用支出，登记到三家公司往来帐的账本中，并整理计算出三家公司为七里渠工程所支付的费用，同样也再次登记到七里渠账本中，三家分摊费用，按幻想鹏

18、飞分摊50%，联强宇航和神州惠科分别分摊25%来计算费用。 出纳岗位个人工作总结报告篇4 一、依据经济业务填制原始凭证和记账凭证。 1、原始凭证：是指直接记录经济业务、明确经济责任具有法律效力并作为记账原始依据的证明文件，其主要作用是证明经济业务的发生和完成的状况。填写原始凭证的内容为：原始凭证的名称、填制凭证的日期、编号、经济业务的根本内容(对经济业务的根本内容应从定性和定量两个方面赐予说明，如购置商品的名称、数量、单价和金额等)，填制单位及有关人员的签章。 2、记帐凭证：记帐凭证是登记帐薄的直接依据，在实行计算机处理帐务后，电子帐薄的精确和完整性完全依靠于记帐凭证，操作中依据无误的原始凭证

19、填制记帐凭证。填制记帐凭证的内容：凭证类别、凭证编号、制单日期、科目内容等。 二、依据会计凭证登记日记帐。 日记帐一般分为现金日记帐和银行存款日记帐;他们都由凭证文件生成的。计算机帐务处理中，日记帐由计算机自动登记，日记帐的主要作用是用于输消失金与银行存款日记帐供出纳员核对现金收支和结存使用。要输消失金日记帐和银行存款日记帐，要求系统初始化时，现金会计科目和银行存款会计科目必需选择”日记帐”标记，即说明该科目要登记日记帐。 三、依据记账凭证及所附的原始凭证登记明细帐。 明细分类帐薄亦称明细帐，它是依据明细分类帐户开设帐页进展明细分类登记的一种帐薄，输入记帐凭证后操作计算机则自动登记明细帐。 四

20、、依据记账凭证及明细帐计算产品本钱。 依据记帐凭证及明细帐用逐步结算法中的综合结转法计算出产品的本钱。 五、依据记账凭证编科目汇总表。 科目汇总表也由凭证文件生成，其编制方法为对用户输入需汇总的起止日期则计算机自动生成相应时间段的科目汇总表。 六、依据科目汇总表登记总帐。 依据得出的科目汇总表操作计算机，计算机产生出对应的总帐。 七、对帐(编试算平衡表)。 对帐是对帐薄数据进展核对，以检查记帐是否正确，以及帐薄是否平衡。它主要是通过核对总帐与明细帐、总帐与帮助帐数据来完成帐帐核对。试算平衡表就是将系统中设置的全部科目的期末余额按会计平衡公式借方余额=贷方余额进展平衡检验，并输出科目余额表及是否

21、平衡信息。一般来说计算机记帐后，只要记帐凭证录入正确，计算机自动记帐后各种帐薄应当是正确的、平衡的，但由于非法操作，计算机病毒或其他缘由有可能回造成某些数据被破坏，因此引起帐帐不符，为保证帐证相符，应常常进展对帐，每月至少一次，一般在月末结帐前进展。 八、实习总结： 1、无论是传统手工会计和电算化会计其最终目标仍是为了加强经营治理，供应会计信息，参加经济决策，提高经济效益。 2、传统手工会计和电算化会计都是遵守会计法规，会计法规是会计工作的重要依据。 3、传统手工会计和电算化会计都遵循根本的会计理论与会计方法及会计准则。 4、传统手工会计和电算化会计根本功能一样，根本功能为：信息的采集与记录、

22、信息的存储、信息的加工处理、信息的传输、信息的输出。 5、保存会计档案。 6、编制会计报表。 出纳岗位个人工作总结报告篇5 随着时间的消逝，时间到了_年，总结_年的工作以予在_年中更好的发觉自己，完善自我。 _年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮忙和关怀，让我也清晰的熟悉到了自己在工作中的缺乏，从而也让我学到了许多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结; 一、失误、缺点每月跟主办会计进展帐务核对，发觉过失准时查找，做到帐实相符 1、心态调整。其实正所谓天下难事始于易，天下大事始于细 2、外围退货的跟踪。 二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下详细工作。 1、严

23、格根据公司的治理制度进展资金的把关，杜绝铺张及不正常的开支。 2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不管金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。 3、必需建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。 4、销售、修理配件的货款必需入账。 5、提取总公司销售嘉奖款和报销各项费用的现金必需入账。 6、当日有到款，必需当日开具收款收据。 7、月底准时与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符)7.1现金帐收支。 8、工程部回款与已送未结.7.3外围发货及到款。 知道了要做好出纳工作绝不行以用轻松来形容，绝非雕虫小技，它是经

24、济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。 三、今后的努力方向作为一个合格的出纳，我必需具备以下的根本要求: 1、学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。 2、学会制订本职岗位工作制度，挥财务掌握、监视的作用.。三.出纳人员要遵守良好的职业道德。 四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。 1、很好的沟通力量。特殊是银行等单位的外联沟通力量。 2、物流作为公司物流部，准时精确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的准时跟踪到位，做到完善的物流效劳。同时，我要进展物流与财务学问的不断学习与实践，吸取_-_年圆满与缺乏及收获的阅历，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司进展步伐。学习前辈们的特长来发觉自己，进展自己，准时的与他人沟通，建立良好的工作气氛。 以上是我工作以来的一些体会和熟悉，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的_年将在充实、喜悦、获中度过。以我的座右铭好好学习，每天向上(和善)为准则。 在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢! 出纳岗位个人工作总结报告