出纳人员岗位职责制度.docx

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1、 出纳人员岗位职责制度 出纳人员岗位职责制度（一） 1、对上月各客户上期欠款及余款状况进展核对，确保精确计入下期账单中。 2、对全部收货清单，出货清单按客户及效劳商名称进入整理分类。 3、对全部收货清单，出货清单与统计报表中所统计信息进展一一核对（核对中有些需用内部联络单帮助）通过此审查，确保无：有登记无清单及有清单无登记，及其它登记信息有误之状况） 4、对全部与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对，确保无误。 5、对全部与客服交接的内部联络单与统计报表相核对，确保无误。 6、对清单共计票数与统计表中国共产党计票数做汇总核对。 7、利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用状况进展审查，

2、有报废及其它销毁的需做出精确登记并调查缘由，做出上报。 8、对分类好的收货清单与客户账单进展核对（包括：单号，件数，单笔金额，总金额） 9、对全部客户的”内部联络单与客户账单进展核对，确保无少收状况。 10、对内部调账单与账单进展核对，确保每笔与实际价格不符的调整有凭有据。 11、对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进展核对，确保无少计入状况。 12、对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否全都进展核对，确保完整及精确性。 13、对手工登记各银行流水进出状况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符进展核对（现金付款的审核收据）。 14、对收据所使用状况进展核对，确保现金日记账登记精

3、确无误，并以此核对出所发放收据使用是否完整（对报废及其它状况做好登记及调查，并上报。 15、对现金进展审核，确保每笔现金收支有凭有据，账实相符。 16、对报销凭证进展核对，并做好报表（报销分为：运费支出报销，及公司内部本钱费用报销） 17、做期末盘点（包括：本期客户账单明细表（为压缩包）；期末盘点表，现金日记账目明细表；银行及现金结余表，本月报销金额统计表；问题件统计表）。 出纳人员岗位职责制度（二） 1、负责编制公司会计凭证，审核，装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类帐簿。 2、按月编制会计报表（资产负债表，损益表等），并进展分析汇总，报公司领导备案决策。 3、编制资金，供销本钱费用，治理费用预算，掌握本钱预算，制定，分析进销预算，处理 其他有关预算的事项。 4、建立内部核算体制，帮助公司领导制定内部核算方法与标准，记录内部核算资料，分析 内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项。 5、负责监视公司财务运作状况，准时与出纳核对现金，应收（付）款凭证，应收（付）票 据，做到帐款，票据数目清晰。 6、准时处理公司领导交办的其他事项。 【出纳人员岗位职责制度】