制度自信心得体会报告制度自信的体会(七篇).docx
《制度自信心得体会报告制度自信的体会(七篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《制度自信心得体会报告制度自信的体会(七篇).docx(47页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 制度自信心得体会报告制度自信的体会(七篇)关于制度自信念得体会报告一 业务费用分为日常业务费用和专项业务费用两类。 日常业务费用是指用于日常性开支的业务费用,包括日常关系维护、日常应酬招待、节日打点、日常问题的解决等方面的业务费开支。 专项业务费用是指用于解决专项问题的业务费用,包括获取新资源、优化改善资源、取得专项收入、化解重大损失、减少专项开支等特定资料方面的业务费开支。 日常业务费用纳入企业年度财务预算,实行预算额度治理。 1、上级批准下达的年度财务预算中的业务费用指标为年度业务费用预算额度,年度预算额度应依据开支需要分解到各月,日常业务费用应根据月度累计预算额度掌握开支,一律不得超支
2、,超出预算额度的,财务一律不得付款。 2、预算额度以内的日常业务费用由企业经营职责人统筹安排使用,并保证到达使用效果。 3、年度治理费用预算中,除工资、社保及各种摊提费用以外的可控费用有节省的,报请上级批准后,可用于日常业务费用开支。 可控费用节省用于业务费用开支的,按以下权限审批: (1)企业可控费用节省用于业务费用开支的,由事业部直接审批,报集团公司和集团公司董事会备案。 (2)事业部本部可控费用节省用于业务费用开支的,由集团公司直接审批,报集团公司董事会备案。 (3)集团本部可控费用节省用于业务费用开支的,报集团公司董事会审批。 4、日常业务费用开支后,必需根据国家有关会计制度的规定进展
3、会计核算,同时根据预算口径经过治理报表进展统计考核。 专项业务费用不纳入企业年度财务预算,按照“一笔一批”的办法管理。 1、专项业务费的申请 企业需要开支专项业务费用时,应填写“专项业务费用申请表”,写明申请额度、具体用途、预期目标和效果以及项目职责人等资料后,经企业经营职责人、财务负责人和项目职责人签字后,报上级审批。 2、专项业务费的审批 专项业务费必须遵循“费用就是成本”的理念,本着“投入产出”的原则进行审批,具体审批权限如下: (1)企业申请专项业务费用时,不改变年度考核利润指标的,由事业部直接审批,报集团公司和集团公司董事会备案;需要改变年度考核利润指标的,由事业部初审,集团公司复审
4、后,报集团公司董事会审批。 (2)事业部本部和集团本部申请专项业务费用的,一律报集团董事会审批。 3、专项业务费的使用 (1)专项业务费用指标按照“专款专用”的原则使用,不得挪作他用。 (2)专项业务费用指标因事项未办或中途停办而未使用的,指标自动作废。 (3)专项业务费用指标使用后有剩余的,指标自动作废。 4、专项业务费用的核算 (1)专项业务费用开支后,必须按照国家有关会计制度的规定进行会计核算,同时按照审批口径经过管理报表对费用开支情景和取得的效果进行专项统计。 (2)专项问题结束后,申请单位应填写“专项业务费用核销表”,写明申请额度、实际开支额、预期目标和效果、实际到达的目标和效果以及
5、产生差距的原因等资料后,经企业经营职责人、财务负责人和项目职责人签字后,报费用审批部门核销备案。 5、专项业务费用的跟踪 上级单位批复专项业务费用后,应对专项业务费用的使用和所办事项的进展情景进行跟踪检查,督导进程。 6、专项业务费用的考核 专项业务费用按照下列原则进行考核: (1)凡是当年已经取得经济效益的,将抵消开支后的净效益并入到当年利润指标完成数中,按照当年的绩效考核政策进行考核。 (2)凡是当年没有取得经济效益的,例如获取到新的资源但当年未投入运营等,将专项业务费用开支单列,不影响当年的绩效考核结果。 (3)集团审计部门应定期对专项业务费用开支结果进行审计评价,经审计评价确认贡献比较
6、大的,可视贡献大小另行给与奖励。 关于制度自信心得体会报告二 一.总则 1.为保障公司的正常工作秩序,特制定本制度。 二.管理体制 1.本公司设专职门卫或由前台接待人员承担门卫职责。 2.对生产工厂、仓库或其他办公、经营重地,建立门卫值班制度。 三.管理内容 1.凡出入本公司人员均须验明身份,对来宾凭介绍人或证件填写来客登记单后才允许入内。来宾离开时,填写离开时间。 2.人员携带物品出门,须凭行政部出具的出门证才予放行。 3.公司车辆、人员在上班时间外出,门卫须过问并记录出入时间。 4.人员因病离开,须将有关证明给门卫交验。 5.门卫记录员工迟到早退时间。 6.门卫负责管理公司办公场所的汽车场
7、、自行车停放秩序。自行车进出办公场所大门均应下车推行。 7.门卫仔细盘查欲进入办公场所的可疑人员,将其劝退,或报安保部门协助处理。 四.门卫人员 1.门卫属公司安保部领导。 2.门卫岗位职责另行规定。 3.门卫的雇佣。 1).门卫岗位可为临时非正式员工,特殊情况为正式员工。 2).门卫不宜招纳退休的人员。为提升公司形象,增加其反应、机动能力,应招聘青壮年担任。 保安安全管理 第一条保安员之职责 工厂出入口监察:所有出入口必须24小时驻守,下班前必先与接更人员交待清楚,始能离开。 确定门锁,电子关卡或感应器24小时操作正常。保安员必须定期检查仪器是否操作正常,并保留记录,如发现仪器失效,马上通知
8、上级和维修员,并安排临时警卫措施。 定期巡逻厂房范围:除了驻守出入口,厂房各部门必须定期巡查,以确定没有闲杂人擅闯或不知明物件混进。防碍工厂安全运作。巡逻时间每小时一次,具体巡逻情况如下: 检查各车间、仓库门窗是否完好、是否关好、上锁。 检查各车间、仓库是否被非法打开、是否有人非法进入。 检查围墙内外有无可疑人员活动。 公司在需要巡逻的位置设置签到箱,巡逻人员巡逻到指定位置后应予签到。保安队长第二天上午对签到情况进行检查,确认巡逻保安计画得到执行。如在巡逻中发现问题,及时按照内部紧急联络架构图进行报告。 登记所有访客资料:所有来访者必须登记其所属公司、姓名,来访及离开时间,并须得到予访者确认及
9、接待始可放行。按照人员通行管制安全管理程式严格执行。 查证所有员工记录:员工之进出工厂,保安员必须查核其工作证,以确定其属。如员工违失工作证,保安员要备案及知会其上级以确定身份始可放行。 查核违禁品:当员工携带物品进出工厂时,保安员有责任查核员工有否携带违禁品如炸药、化学品进入。如有怀疑,当即呈报上级及公安局备案。 对付擅进者及犯罪份子:如发现擅进者及犯罪行为,在个人人身安全情况下,立即制服及通知上级和报警。 第二条保安主管和保安员之任命和训练:为确保有效地执行工厂保安,所有保安员之委任必先通过下列各项入职要求: 厂方考核其背景。 无犯罪记录:将保安员个人资料提供到政府保安服务机关办理上岗证,
10、由政府机关审核其是否有犯罪记录,如无犯罪记录后予以发放上岗证。 体格健全。 持有认可之保安员许可证或资格。 受过保安员之专业训练。 或曾受聘于专业保安公司或部队。 定期在职训练以加强防范意识。 第一条保安工作指引 保安员必须先自觉遵守员工行为守则内的守则。 必须准时上班及做好换班工作,经常保持良好守时习惯。 每日在员工上班前,各大门由保安员亲自开启并须进行一次保安及消防检查;确保员工有安全的工作环境。 在每次巡察工厂时,每到一个部门都须要检查闭路电视是否正常运作、走火通道是否保持畅通。 门及保安员须经常观察及识别厂内各人员的工作证件是否与该员工身份相符,确保没有闲杂人等,做好把关工作。 在进行
11、保安巡查时如发现遗失之工作证及其它私人物品必须立刻交给保安主管,并记录在案,再第一时间通知人事部有关事宜。 如发现任何部门之工作程式出错导致即时出现保安危机,应立即向有关部门主管提出意见然后报告给保安主管并记录在案。 每日上班前及下班后或全体人员离开工厂后,必须在各部门进行一次保安检查,并记录检查完成日期和时间。 每次完成下班后之保安检查,所有通道大门都必须经由保安负责上锁。 保安员应经常维持最高警觉性并必须接受定期训练,加强保安意识。 第二条员工行为守则 在工厂范围内必须佩戴工作证,而证件必须挂在襟前使保安检查时易于识别。 严禁员工携带违禁品,一经发现立即送交公安局处理。注【违禁品:有攻击性
12、或有杀伤力之危险品如武器、易燃易爆物品及毒品。】 员工有责任保管好个人工作证及身份证。员工外出将证件放置于保安室架子上,进入厂门后必须佩带。 私人物品不得携带入工厂内。 为了让厂方更了解每班之确实开工人数,员工上下班、加班及午膳前后离开及返回厂房必须打咭。每位员工自己的工咭不得由他人代打。 员工如需请假应填写请假条,即使在当日临时请假之员工,亦须提前填写清楚请假条,代上级批准并经由门放行。 员工在工作时应紧守工作岗位;如非工作或紧急需要不应随意到其他部门,违者须接受保安查询及解释理由。 第四条物资及资讯流程保安指引 根据货柜及上落货之保安程式指引,保安员及员工均须遵守有关事项并确保保安工作能有
13、效地执行。 所有物资包括:眼镜物料、原材料、机械设备、文仪用品、日用品、饮品、食品及各类化学品等;其进厂及存仓都必须接受保安检查及核实进厂资料。有关资料必须妥善存放。 员工有义务保障工厂范围内没有异常的物资从不正常情或未经正常手续流入。 当发现有异常物资流入工厂,员工必须即时报告给当值保安员或保安班长。 各部门均有其适用的物资,为准确计算库存,员工提取或报销有关物资都必须经由主管、上级加以登记。 员工应确保厂内所有档案不会外泄。除非,与客户有提早约定资讯交流或公开资料,否则任何访客未经许可都不可随意取得厂内一切资料。 关于制度自信心得体会报告三 1、工作人员上班时间必需穿工作服,戴工作帽,必要
14、时穿隔离衣,胶鞋,带口罩,手套。 2、使用合格的一次性检验用品,用后进展无害化处理。 3、严格执行无菌技术操作规程,静脉采血必需一人一针一管一巾一带;微量采血应做到一人一针一管一片;对每位病人操作前洗手或手消毒。 4、无菌物品如棉签、棉球、纱布等及其容器应在有效期内使用,开启后使用时间不得超过24小时。使用后的废弃物品应准时进展无害化处理,不得随便丢弃。 5、各种器具应准时消毒、清洗;各种废弃标本应分类处理。 6、报告单应消毒后发放。 7、检验人员完毕操作后应准时洗手,毛巾专用,每天消毒。 8、保持室内清洁卫生。每天对空气,各种物体外表及地面进展常规消毒。在进展各种检验时,应避开污染;在进展特
15、别传染病检验后,应准时进展消毒,遇有场地、工作服或体表污染时,应马上处理,防止集中,并视污染状况向上级报告。 1、洗涤区、压熨、折叠区、清洁衣物存放区布局合理,洁污分开,通风良好。物流由污到洁,顺行通过,不得逆流。 2、指定地点收集污物,避免在病房清点,专车、专线运输。运送车辆洁污分开,每日清洗消毒。 3、认真执行衣物清洗的规章制度,分类清洗。被血液、体液污染的衣物应单独消毒、清洗。消毒采用含氯消毒剂,消毒时间不少于30分钟;消毒一般物品有效氯含量500mg/l,消毒污染物品有效氯含量500mg/l,煮沸消毒为2030分钟。洗涤剂的洗涤时间为1小时。传染病污染的衣物,封闭运输,先消毒后清洗。
16、4、清洁被服专区存放。 5、工作环境保持卫生,每日清洁消毒,每周大扫除。 6、工作人员作好个人防护,每日洗澡更衣,接触污物后洗手。 关于制度自信心得体会报告四 第一章 总则 第一条 为了确保行政事业单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行,提高资金的使用效率,保障本单位财务会计管理的合法合规,财务报告及相关信息真实完整,根据中华人民共和国预算法、中华人民共和国会计法、财政违法行为处罚处分条例、会计基础工作规范、河北省行政事业单位国有资产管理暂行办法(冀财资20xx5号),现制定“承德市行政事业单位财务会计内部控制制度”。 第二条 本制度适用于承德市所管辖的行政事业单位。 第二章 财务管理制度
17、 第三条财务机构工作职责 1、认真贯彻执行会计法,维护财经纪律,加强财务管理,搞好会计核算。 2、管理本部门、本单位经费以及其他有关专项业务经费,制定本部门的财务管理办法和实施细则,并组织实施。编报部门预算,审查核定年度预算,做好相关资金的综合统筹平衡工作。 3、按照会计法的要求,认真做好记账、算账,做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚;日清月结,按期报账。 4、按照有关财务制度规定,严格执行财务计划和预算,节约开支,考核资金使用效果,充分利用财务数据,客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析,及时为领导提供准确数据。 5、负责债权、债务工作,加强固定资产管理,维护国家财产的安全
18、、完整。 6、按照会计档案管理制度,负责记账凭证、账簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。 7、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。 8、负责本单位所属各科室(单位)经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。 9、组织本单位及系统财务人员,学习国家财政法规制度和现代化财务管理。 10、接受并配合审计、财政、税务等部门的监督检查;做好本部门(单位)财务公开,接受社会监督。 第四条现金、银行存款和印章管理制度 一、现金管理制度 1、管理原则:严格审核、手续齐备,当面点清、坚持复核,加盖戳记、编证入账,账账核对、日清日结,查核限额、及时存取,严禁“白条”、不得坐支,禁止违规大额提现
19、,严防挪用、确保安全。 2、开支范围:(1)职工工资、津贴;(2)个人劳务报酬;(3)根据国家规定颁发给个人的各项奖金;(4)各种劳保、福利费用以及对个人的其他支出;(5)出差人员必须随身携带的差旅费;(6)结算起点以下的零星支出;(7)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。 3、定期盘点现金,做到账实相符。 4、积极推广使用财政公务卡。行政事业单位财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出,包括差旅费、会议费、招待费和5万元(以人民币为单位,下同)以下的零星购买支出等,一般应当使用公务卡结算。各单位应根据银行卡受理环境等情况,积极扩大公务卡使用范围,尽量减少现金支出。公务卡的使用要严格
20、按照相关管理办法执行。 二、银行存款管理制度 1、加强账户管理,按规定办理存款、取款结算。定期检查、清理银行账户的开立和使用情况。 2、严格遵守银行支付结算纪律。 3、定期获取银行对账单,查实银行余额,编制银行存款余额调节表。 4、明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序,防止空白票据遗失和被盗用。 三、印章的管理制度 1、财务专用章应由专人管理,个人名章应由本人或其授权人员保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。 2、严格履行签字或盖章手续。 第五条 预借款管理制度 1、本单位所属科室(单位)借用现金要按规定填写借款单,经科室(单位)负责人审签,由财务负责人签字
21、后报主管财务领导审批。办理借款手续时,要出具有关批示或会议通知等相关资料。借用现金的经办人员必须是正式在编人员。非公务活动一律不得借款。 2、办理现金借款时,借款人应依据公务需要和外出期限提出借款数额,借款数额限定在外出、参会所必需的基本费用之内。除会务资料费外,省内出差,一般情况下每次每人借款不超过 元;省外出差,每人每次不超过 元。集体出差的,一般每次借款不超过 元。 3、借用现金应在1个月内报销结账。如不能按规定时间报销,应向财务机构出具书面说明材料。对在规定期限内无正当理由未结清借款的人员,由财务机构通知其所在科室(单位),限期办理报销手续;限期仍未及时报销结账的,从借款人工资中抵扣,
22、直至结清欠款。 4、需要以银行结算方式预付款的,应填写预付款申请单经科室(单位)负责人审签、财务负责人审批后按规定程序办理。 第六条 报销票据的管理制度 1、作为报销依据的发票或收据必须符合税务、财政部门的统一规定,未经税务或财政部门统一印制、监制的发票和收据,一律不予报销。 2、发票或收据须按规定要求其全联、逐栏一次性如实开具。其中,发票的“商品名称”栏须开具所购商品具体名称;因购买商品较多、无法在发票联上全部列明的,须附卖方出具的购物小票或商品明细清单。收据上必须要求其详细列明收款事由。 3、凡遗失车票、船票、飞机票的,必须由当事人书面说明情况,科室负责人签批意见,经审定后,方可代作原始凭
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 制度 自信 心得体会 报告 体会
限制150内