公司请款单.docx

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1、XXXXXX股份有限责任公司现金请支单 年 月 日 请支单位/个人请款人请支事由金额(大写) 仟 佰 拾 万 千 百 拾 元 角 分小写 ￥ 董事长意见项目经理意见会计出纳收款人签字请款制度一、 内部人员请款制度1、 公司员工如需请款，需自行填写请款单。2、 请款单填写完毕后由本部门经理在“项目经理意见”内签署意见；呈总经理或董事长签署意见。3、 请款单签署意见后转财务部门进行支付。4、 请款单后附件包括及此请款单相关各类票据、入库单等。5、 会计凭此单据进行会计处理，出纳凭此单据支付款项。6、 会计、出纳对请款单用途、签名、请款单位及其个人等内容进行符合并对后附凭据进行比对。7、 款项支付后

2、，由出纳在请款单上加盖“现金付讫”、“银行付讫”并在备注栏填写银行票号。8、在其权限范围内上级请款无需下级审批。二、 外部人员请款制度1、 外部单位或人员如需请款，按公司分项目自行填写请款单。2、 项目经理应向财务部门提出用款计划。3、 项目经理在其权限范围内可自行签署意见，超出权限应征求领导意见。4、 请款单填写完毕后由本部门经理在“项目经理意见”内签署意见；呈总经理或董事长签署意见。5、 请款单签署意见后转财务部门进行支付。6、 请款单后附及此请款单相关各类凭据。7、 会计、出纳对请款单用途、签名、请款单位及其个人等内容进行符合并对后附凭据进行比对。并相互复核。8、 会计凭此单据进行会计处理，出纳凭此单据支付款项。9、 款项支付后，由出纳在请款单上加盖“现金付讫”、“银行付讫”并在右上角填写银行票号。XXXXX股份有限责任公司银行请支单 年 月 日 请支单位请款人请支事由金额(大写) 仟 佰 拾 万 千 百 拾 元 角 分小写 ￥ 董事长意见项目经理意见会计出纳收款人签字2 / 2