国企出纳工作总结模板5篇.doc

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1、 国企出纳工作总结模板5篇 本人认为作出总结应当主要从思想政治表现、品德修养及职业道德方面，工作力量和详细业务方面，存在的缺乏与下半年年规划等三方面进展总结。下面是我20_上半年个人总结报告： 一、思想政治表现、品德修养及职业道德方面 本人仔细遵守内务条令，按时出勤，有效利用工作时间;坚守岗位，当需要加班完成工作按时加班加点工作，能够按时完成;爱岗敬业，具有剧烈的责任感和事业心。积极主动学习专业学问，工作态度端正，仔细负责地对待每一项工作。工作中任劳任怨，不计较个人得失，积极参与单位组织的各项政治学习，积极要求上进。 二、工作力量和详细业务方面 我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的治

2、理和收支，银行业务办理及结算，现金及银行日记帐的登记和财务核对，手写支票工资及奖金的核对和发放。回忆这半年的工作，我虚心学习新的专业学问，积极协作同事之间的工作。首先，在领导的帮忙下，我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流程，学到了许多工作中的学问，我更加的娴熟了出纳工作。同时，充分的熟悉到在出纳这个工作岗位上肯定要做到坚持原则，责任重于泰山，要有工作岗位没有凹凸之分，只有分工不同的工作意识，这样才能更好的完本钱职工作，表达人生价值。 其次作为出纳，我在收付、反映、监视等几个方面尽到了自己应尽的职责，过去的半年工作里在不断的改善工作方式方法的同时，顺当的完成了如下工作： 1.严格的执行现金

3、治理和结算制度，定期向主管会计核对现金与账目，发觉金额不符时，做到准时反映，准时处理。 2.准时回收单位各项收入，开出收据，准时回收现金存入银行。 3.依据各部门和各人供应的依据，井然有序的完成了职工工资和其它应发放的经费的发放工作。 4.坚持财务手续，严格审查，对不符合手续的凭证不予付款。 三、存在的缺乏与下半年年规划 回忆检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。我个人的理论根底，专业学问、工作方法尚存在肯定的欠缺。针对以上问题，下半年的努力方向及工作规划是： 1、加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事，增加分析问题和解决问题的力量。参与会计的再教育

4、学习，提高自己的专业技能。 2、严格执行现金治理制度，仔细把握库存限额，按现金收付记账，凭证办理收付，金额方面要当面点清，防止工作消失过失。遵守各项规章制度，凡事按程序办。做到平常工作更仔细认真，作为对发票最终一关审查，肯定要坚持原则，即使是已经审核过的发票，假如存在要素不全，内容笼统等发票，坚决不予报销。 3、做好现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证账证相符，账款相符，存取与银行账目相符的工作。 4、准时核对银行存款，做到账款相符，治理好相关凭证，防止丧失。 5、与部门会计人员亲密协作，做到相互支持、协作。 6、完成领导临时交办的其他工作.以上是我工作以来的一些体会和熟悉，也是我不断在工

5、作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的2022年将在充实、喜悦、收获中度过。 在此，祝福_如丰收的葡萄一样硕果累累，2022年蓬勃进展、再创佳绩，再次也真诚的感谢帮忙过我的部门领导，感谢你们对我工作期间的帮忙及指导，才能让我有了今日的进步和成长。 国企出纳工作总结模板2 这一个多月的实习给我的感受太深了，仿佛一下子长大成人，懂得了更多地做人与做事的道理，真正懂得学习的意义，时间的珍贵，和人生的真谛。让我更清晰地感到了自己肩上的重任，看到了自己的位置，看清了自己的人生方向。这次的实习经受让我终生受益匪浅。在最终一天，实习单位为我的离开进展欢迎聚餐

6、时，大家都对我说了很多祝愿与盼望，并且每个人都给了我许多的建议，总经理表示由于我的精彩表现，他盼望我毕业后能连续回来工作。看得出大家对我的关怀是那么真诚，没想到一个月的实习会让我们建立这么深厚的友情。走向社会，人际关系有时真的比工作力量还要重要，良好的人际能给我们的工作带来顺当，带来胜利，带来机遇。在工作中把每个人都当作良师益友，那么才有可能在工作中收获的更多。“ 下面我从个人实习意义及对会计工作的熟悉作以下总结: 一、作为一个会计人员，工作中肯定要就具有良好的专业素养，职业操守以及敬业态度。会计部门作为现代企业治理的核心机构，对其从业人员，肯定要有很高的素养要求。 (1)从学问上讲，会计工作

7、是一门专业性很强的工作，从业人员只有不断地学习才能跟上企业进展的步伐，要不断地充实自己，把握最新的会计准则，税法细则，法律学问及攻关经济动态。这样才能精通自己的工作内容，对企业的进展方向做出正确的推断，给企业的生产与流通制定出良好的财务规划，为企业和社会制造更多的财宝。 (2)从道德素养讲，会计工作的特别性使其可接触到大量的共有财产，所以作为会计人员肯定要把握好自己办事的尺度，首先自己要做到安分守己，其次对于他人的威逼，诱惑，和指使要做到坚决不从。如何挽救道德的缺失，将个人素养提高到一个新的层面上来，是每一个会计人员都要努力思索的问题。只有会计人员自身的道德素养提高，才能够走好职业生涯的每一步

8、，只有会计人员全体道德素养提高，会计行业才能够得到更深的进展，市场经济的优势才能够发挥得更好。 二、作为一个会计人员要有严谨的工作态度。会计工作是一门很精准的工作，要求会计人员要精确的核算每一项指标，牢记每一条税法，正确使用每一个公式。会计不是一件具有创新意识的工作，它是靠一个又一个精准的数字来反映问题的。所以我们肯定要加强自己对数字的敏感度，准时发觉问题解决问题弥补漏洞。 三、作为一名会计人员要具备良好的人际交往力量。会计部门是企业治理的核心部门，对下要收集会计信息，对上要汇报会计信息，对内要相互协作整理睬计信息，对外要与社会公众和政府部门搞好关系。在于各个部门各种人员打交道时肯定要留意沟通

9、方法，协调好相互间的工作关系。工作重要具备正确的心态和良好的心理素养。记住一句话叫“做事高三级，做人低三分。” 国企出纳工作总结模板3 2022年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监视、治理四个方面尽到了应尽的职责，特殊是在_期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。 在过去的半年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、日常工作 1.与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2.清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 3.核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。

10、 4.做好2022年各种财务报表及统计报表，并准时送交相关主管部门。 二、其他工作 1.迎接公司评估，预备所需财务相关材料，准时送交办公室。 2.为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。 3.根据公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 三、工作要求 1.严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。 2.准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金。 3.依据会计供应的依据，准时发放教工工资和其它应发放的经费。 4.坚持财务手续，严格审核算(

11、发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 国企出纳工作总结模板4 2022年，在局领导和上级财政部门的领导下，全市企业财务、资产治理工作，紧紧围绕三大产业聚拢的进展战略，积极扶持企业进展，提高企业科技创新力量，连续推动国有企业改革，加强企业国有资产监管，促进国有企业保值增值，积极做好家电下乡、汽车摩托车下乡等各方面工作。现将2022年的工作总结如下： 一、积极帮助企业向上争取资金 一年来共帮助企业争取资金4825.43万元，其中：帮助有关部门向中心财政淘汰落后水泥节能减排资金1541万元，向上争取产业聚群资金、农产品加工工程等资金721万元，促进了企业生产进展

12、。 二、加强企业国有资产监管，促进国有企业保值增值。 (一)加强资产评估工作监视。仔细贯彻国家国有资产治理的法律、法规及规章制度，并依据实际拟定补充规定和实施方法，并组织实施、检查;重点对产权交易进展市场制度的执行状况进展执法监察，准时总结，完善和标准国有企业产权交易行为。2022年共完成资产评估确认35项，资产评估价值21100.54万元，通过社会公开拍卖5852.32。 (二)逐步建立和完善国有资产治理信息系统，组织完成年度国有资产报表汇总工作，准时完成2022年度29家国有企业年度报表汇总工作，并对行业、部门国有资产的存量进展分析，准时供应相关信息，为促进国有资产合理流淌和重组供应有效参

13、考数据。 三、加强调查讨论，为企业改革与进展供应决策信息。 积极深入企业，开展调查讨论，了解企业经营状况，提出合理化建议，促进企业增收节支，完成如下调研报告。 1、新形势下财政促进工业经济进展财源建立调研。 2、企业财务通则实施状况调研。 3、深化国有企业改革调研。 四、积极做好家电下乡、汽车摩托车下乡工作 依据省财政厅的统一部署，围绕农夫得实惠、企业得市场、政府得民心、经济得进展的政策目标，我市自2022年2月份以来，积极响应党中心扩大内需，应对国际金融危机的.号召，在市委、市府和上级财政部门以及局领导的关怀支持下，仔细贯彻执行家电下乡政策，全市至2022年12月31日共销售家电下乡产品85

14、41台件，销售金额1775.45万元，有8845户农夫享受家电下乡财政补贴资金237.2万元，中标企业、经销点、农夫反映普遍较好。 五、做好根底治理工作。 (一)较好完成国有企业快报、非公企业快报和三明市国资委快报和年报的编制工作，通过财务报表的分析，为领导供应治理决策信息。2022年度获得三明市财政局企业财务报告第一名。 (二)完成市委、市府及有关部门的交办件共80件，为领导供应决策依据。 六、2022年工作思路 2022年，全市企业财务、资产治理工作总的要求是拓展工作思路，转变理财观念，连续支持企业进展生产，深化国企改革，为培植财源建立效劳，同时，加强国有资本监管，提高资本营运效益。 (一

15、)面对社会，拓展工作思路，转变理财观观念。企业财务治理工作不仅仅局限于国有企业，还应面对社会，树立全方位效劳，力求提高全市企业治理水平，积极支持企业提高科技创新力量，促进转化经营机制，提高效益，为培植财源建立效劳。 (二)连续从财政政策、资金上支持企业走可持续性进展道路。 (三)加强国有资产的监视治理。 (四)连续做好企业财务、资产的根底治理工作。 (五)加强业务学习，更好地为各项改革与进展效劳。 (六)连续做好家电下乡、汽车摩托车下乡惠民工作落实。 国企出纳工作总结模板5 时间过得真快，我到_这个大家庭也快半年了，回忆这期间的工作状况，还是收获颇丰。作为单位出纳，现将本人上半年以来的工作及学

16、习状况汇报如下： 一、详细工作 1、严格根据财务人员的相关制度和条例，遵循“现金支付”制度，实现现金治理。 2、对现金收付凭证复核有效后精确收、付款。 3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证，拒绝支付现金。 4、付款时，做到领款人先签字后付款。 5、准时备款，按时发放职工工资、报销费用及其他经费 6、做到人离柜锁，款存于柜，超限必需存行，现金不得私借。 7、每日逐笔登记现金日记帐，做到日清月结。凭证准时入账，账实核对，发觉金额不符，做到准时汇报，准时处理。 银行业务 1、日常与银行相关部门联系严密，消失问题能够与银行准时沟通。 2、单位依据需要正确填开支票(转账支票和进账单)。 3、多余

17、现金准时存入银行，现金备用时填开现金支票。 4、审核货款付出凭证手续齐全时网银准时划款。 5、银行承兑汇票到期提前托收及汇票贴现。 6、逐笔序时仔细登记全部帐户的银行存款日记帐，月底到银行准时打印明细对账单，做到银账精确，如遇不准，编写银行存款余额调整表。 银行承兑汇票 1.收到承兑汇票时依据汇票要求准时核对承兑汇票票面信息(票号、出票人、收款人、汇票到期日、付款行、出票日期、付款金额)是否齐全、精确，单位财务印签章和骑缝章是否清楚正确，背书人书写是否标准精确，核对无误后准时开出收据并登记汇票明细簿。 2.付出承兑汇票时，审核付款凭证无误后，承兑汇票填写正确被背书人及加盖我单位财务印签章，准时

18、收回对方出具的收据。 3.承兑贴现及托收时，仔细书写，认真再认真。帐务处理业务每天收到的现金、银行票据、承兑票据，发票等原始单据审核误入后要准时登入财务软件中，核对自己的各种日记账，余额表并将填写余额表及明细发送给老板和领导。 二、工作缺乏和下年度工作规划 在公司领导的培育和同事们的帮忙支持下，无论是思想熟悉，还是工作力量都有了进步，但差距和缺乏大有存在的。一方面我在专业领域学习不够，凭证录入还不是很专业，单据审核、汇票书写还不够仔细认真，工作方法等尚存在肯定的欠缺;另一方面是遇到困难强调客观缘由较多，没有充分发挥主观能动性。 下半年努力的方向是：通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事，增

19、加分析问题、解决问题的力量，进一步提高工作效率。要立足公司进展变化的新状况，多动脑筋、想方法、出办法，增加工作的主动性、预见性、制造性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参加和决策力量。 三、小结 回忆这半年来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实的。出纳是财务工作中最根底的工作，责任也很重大。作为一名一般的员工，我的工作是再一般不过了，象我这样能做好自己本职工作的同事还有许多，我只是和全部我们公司的其他员工一样，尽自己的最大努力盼望对公司能有所奉献。我想，一般的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比拟平凡的工作岗位上，所以我更应当去实现我的抱负和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平凡。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。 在下半年中，我肯定更加严格地要求自己，积级参与公司的各项活动和学习，从上半年的工作中仔细吸取阅历，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的进展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望! 国企出纳工作总结模板