基本建设项目竣工财务决算说明书模板.pdf

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1、基本建设项目竣工财务决算说明书（模板）基本建设项目竣工财务决算说明书（模板）(表内蓝色字体为固定格式不允许修改，灰色标记部分为填报部分，(括号中红色字体为说明）一、基本建设项目概况一、基本建设项目概况（与审核报告中“一、工程概况”内容一致）（一）工程立项批复情况为保障 2008 年奥运会的航空运输,提高华东地区空管保障能力，保证航空安全。在华东空管局、青岛、南京、济南、合肥、杭州等空管中心（站）建设可视天气会商、气象信息引接、气象卫星接收、气象服务系统改造等工程；在盐城机场塔台建设 2 信道 VHF 遥控台，配套供电、防雷及机房改造等工程.（按项目批复文件中对建设原因和建设内容进行描述，以下描

2、述项目批复具体情况包括批复单位、批复文号和批复文件名等）1、XXXX 年 XX 月 XX 日，中国民用航空局下发关于XXX 项目立项（代可研）的批复（民航函XXXXXX 号)，批复同意工程的建设内容和建设规模，批复项目投资为：XXX 万元。(非项目最终批复，项目投资明细不展开，描述总投资额即可）2、XXXX 年 XX 月 XX 日,民航华东地区管理局下发关于 XXX 项目初步设计概算的批复（民航华东函XXXXXX 号）,批复同意工程初步设计概算为:XXX 万元，其中工程费 XXX 万元、工程建设其他费 XXX 万元、基本预备费 XXX 万元。（按照初设批复概算表金额描述）(二）工程主要设计、施

3、工、供货和监理等单位1设计单位：施工单位:质监单位：XXX 设计单位XXX 施工单位XXX 质监站监理单位：设备供货单位：决算审核单位：XXX 监理单位XXX 设备供货单位XXX 事务所造价咨询单位：XXX 造价咨询单位全过程审计单位：XXX 造价咨询单位（填报单位与决算报表概况表一致）（三)工程开工、完工、验收和决算编制情况工程于XXXX年XX月XX日正式开工，XXXX年XX月XX日完工,XXXX年 XX 月 XX 日通过由 XXX 单位组织的工程竣工验收。XXXX 年 XX 月XX 日通过由 XXX 单位(或 XXX 单位委托 XXX 监管局）组织的工程行业验收,并出具行业验收报告,XXX

4、X 年 XX 月 XX 日完成行业验收整改工作。XXXX 年 XX 月 XX 日完成项目竣工财务决算报表编制.（填报的开工日期、完工日期与决算报表概况表一致)二、会计账务处理、财产物资清理及债权债务的清偿情况二、会计账务处理、财产物资清理及债权债务的清偿情况（与审核报告中“三、（三）会计账务处理、债权债务清偿情况”内容一致）截止 XXXX 年 XX 月 XX 日，XXX 项目累计完成投资 XX,XXX,XXX。XX 元，实际支出 XX，XXX，XXX.XX 元,尚有应付款 X,XXX,XXX.XX 元，预计于 XXXX 年 XX 月付清;未交款 X,XXX，XXX。XX 元，预计于 XXXX年

5、 XX 月付清;预付款 X,XXX,XXX。XX 元，预计于 XXXX 年 XX 月收回；应收款 X,XXX,XXX.XX 元，预计于 XXXX 年 XX 月收回.(相关数据与决算报表竣工决算表一致)2三、基本建设支出预算、投资计划和资金到位情况三、基本建设支出预算、投资计划和资金到位情况(与审核报告中“三、(一)资金预算、投资计划及资金到位情况”内容一致)根据民航华东管理局关于 XXX 项目初步设计概算的批复(民航华东函XXXXXX 号)，批复项目总概算 XXX 万元，其中资金来源：民航发展基金 XXX 万元、XXX 单位留用折旧资金 XXX 万元、其他资金XXX 万元。XXX 项目民航发展

6、基金 XXX 万元列入民航局 XXXX 年第 X 批固定资产投资计划、XXXX 年第 X 批固定资产投资计划内。留用折旧资金 XXX 万元中 XX 万元列入民航华东空管局XXXX 年集中折旧项目预算内.截止 XXXX 年 XX 月 XX 日，XXX 项目实际到位资金 XXX 万元,其中民航发展基金 XXX 万元、XXX 单位留用折旧资金 XXX 万元、集中折旧资金 XXX 万元、其他资金 XXX 万元。累计到位资金与概算批复投资一致（或相比相差 XX 万元,其中：民航发展基金相差 XX 万元，原因为。留用折旧资金相差 XX 万元，原因为。)。四、基建结余资金形成等情况四、基建结余资金形成等情况

7、（与审核报告中“三、（二）投资完成、交付资产及资金结余情况”内容一致）截止 XXXX 年 XX 月 XX 日，XXX 项目累计完成投资 XX,XXX,XXX.XX元,其中：建筑安装工程 X，XXX，XXX。XX 元、设备、工具、器具X,XXX,XXX。XX 元、待摊投资 X,XXX，XXX。XX 元、其他投资（预备3费）X，XXX,XXX。XX 元。（相关数据与决算报表项目概况表一致）XXX 项目交付使用资产 XX，XXX，XXX.XX 元，其中：固定资产建安工程 X,XXX,XXX.XX 元、固定资产设备 X，XXX,XXX.XX 元、流动资产 X,XXX，XXX。XX 元、无形资产 X,X

8、XX，XXX.XX 元、递延资产 X，XXX,XXX.XX 元。（相关数据与决算报表交付使用资产总表一致)截止 XXXX 年 XX 月 XX 日，XXX 项目实际到位资金 XX,XXX,XXX.XX元，累计完成投资 XX，XXX,XXX。XX 元,货币资金结余 X,XXX，XXX。XX 元，按资金来源分：民航专项基金结余 X，XXX,XXX。XX 元、XXX单位留用折旧资金 X，XXX,XXX。XX 元、其他资金X，XXX,XXX.XX 元；按资金类型分:实体资金 X,XXX，XXX.XX 元、零余额用款额度 X，XXX,XXX。XX 元，其中授权支付额度 X,XXX，XXX.XX 元、直接支

9、付额度 X，XXX，XXX。XX 元。五、五、概算、概算、项目预算执行情况及分析，项目预算执行情况及分析，主要分析决算与概算的差主要分析决算与概算的差异及原因异及原因(与审核报告中“三、（四）项目概算执行情况及原因分析”内容一致）1、概算执行情况根据民航华东管理局关于 XXX 项目初步设计概算的批复（民航华东函XXXXXX 号），批复项目总概算 XXX 万元，截止 XXXX 年XX 月 XX 日，项目累计完成投资 XXX 万元，与概算批复相比结余（或超支)XXX 万元，结余（或超支）率 XX.XX。概算执行情况表概算执行情况表4序号序号(一）一）12345(二）二）12345123概算名称概算

10、名称工程直接费工程直接费工程直接费子项 1工程直接费子项 2工程直接费子项 3XXXXXX其他费用其他费用其他费用子项 1其他费用子项 2其他费用子项 3XXXXXX预备费 1预备费 2XXX总计总计概算金额概算金额XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX支出金额支出金额超支超支/结余结余+XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

11、XXXXXXXXXXXXXXX超支超支/结余率结余率（）（）XX.XXXX.XXXX。XX%XX.XX%XX.XX%XX。XXXX.XXXXXX。XXXXXX.XX%XX.XXXX。XX%XX。XXXX.XX%XX.XXXX.XXXX。XXXX.XX%XX。XXXXXX。XX%XX%备注备注（三）（三）预备费预备费2、决算与概算的差异及原因分析工程直接费较概算金额相比结余（或超支)XXX 万元，结余(或超支）率 XX.XX.其中:（1）工程直接费子项 1(或超支）XXX 万元，原因为。.;（2）工程直接费子项 2（或超支)XXX 万元，原因为。.。；（3)。其他费用较概算金额相比结余（或超支）

12、XXX 万元，结余（或超支）率 XX。XX%。其中：（1）其他费用子项 1(或超支）XXX 万元，原因为。.。；（2）其他费用子项 2（或超支）XXX 万元，原因为.。；（3）.预备费未使用（或使用 XXX 万元),较概算金额相比结余（或超支）XXX 万元，结余（或超支）率 XX.XX.5六、尾工及预留费用情况六、尾工及预留费用情况（与审核报告中“三、（五）项目尾工及预留费用情况”内容一致）截止验收日，XXX 项目主体工程部分已完工，但尚有XXX 收尾工程 1、XXX 收尾工程 2。.仍在建设中，项目尾工部分已完成投资额XXX 万元，尚需投资额 XXX 万元，其中：XXX 收尾工程 1 已完成

13、投资额 XXX 万元,尚需投资额 XXX 万元，预计XXXX 年 XX 月完工;XXX 收尾工程 1 已完成投资额 XXX 万元,尚需投资额 XXX 万元，预计 XXXX 年XX 月完工;.。.。（相关数据与决算报表概况表一致）七、历次审计、核查、稽察及整改情况七、历次审计、核查、稽察及整改情况（一）评审概况XXX 项目于 XXXX 年 XX 月 XX 日接受 XXX 单位(或审计小组）对项目评审（或审计)，并出具审核报告XXX 项目 XXX 审核报告（XXXXXXXXX 号）。（二）评审相关问题XXX 单位（或审计小组）在审计过程中发现 XXX 项目存在如下问题:1、。.2、。（三）后续整改

14、情况针对审计发现的问题，逐一进行整改，具体整改情况如下：1、针对 XXX 问题。.。62、针对 XXX 问题.。.八、主要技术经济指标的分析、计算情况八、主要技术经济指标的分析、计算情况为保障 2008 年奥运会的航空运输,提高华东地区空管保障能力，保证航空安全.在华东空管局、青岛、南京、济南、合肥、杭州等空管中心(站）建设可视天气会商、气象信息引接、气象卫星接收、气象服务系统改造等工程；在盐城机场塔台建设 2 信道 VHF 遥控台,配套供电、防雷及机房改造等工程.(描述项目建设原因和建设内容）XXX 项目的建设对保障空管安全.。起着非常重要的作用。（根据项目实际情况简单描述）九、基本建设项目

15、管理经验、问题和建议九、基本建设项目管理经验、问题和建议为确保工程建设的优质、高效、按期完成，工程施工过程中，严格按照国家、民航有关规定建设程序进行项目建设，资金使用严格按照基本建设财务管理有关规定执行。各部门间及时协调建设过程中出现的问题,严格控制项目投资情况，按初步设计及概算的要求进行项目管理，重视对建设资金的管理同时加强合同管理，进度款支付严格按照合同约定和资金申请情况执行，保证工程建设资金合理使用，将工程投资控制在概算以内。(主要描述项目管理经验、建设过程中相关问题和相关建议）十、预备费动用情况十、预备费动用情况(与审核报告中“三、（四)项目概算执行情况及原因分析”中预备费使用描述内容

16、一致）预备费未使用(或使用 XXX 万元）,较概算金额相比结余（或超支）7XXX 万元，结余(或超支）率 XX.XX。项目预备费动用情况如下：（1）预备费 1 使用 XXX 万元，原因为：。.;（2）预备费 2 使用 XXX 万元，原因为:。;（3）.。.。十一、招投标情况、工程政府采购情况、合同（协议十一、招投标情况、工程政府采购情况、合同（协议)履行情况履行情况（与审核报告中“四、（一）合同签订及管理情况（二）招投标情况(三）工程价款结算情况(四）工程政府采购情况中内容一致）（一）合同签订及管理情况XXX 项目共签订合同 XX 份，其中，公开招标的有XX 个、询价采购的有 XX 个、直接采

17、购的有XX 个，合同金额合计XXX 万元，合同金额占总投资额 XXX 万元的比例为 XX.XX。签订的合同中按合同价结算的合同 XX 个，需经双方确定最终结算价的合同 XX 个，主要为与 XXX 公司签订的 XXX 合同 1、XXX 公司签订的 XXX 合同 2 等，具体详见下表:序号1合同名称XXX 合同合同对方单位XXX 单位合同签订金额XXX 元合同结算金额XXX 元两者差异原因XXXX(二）招投标情况XXX 项目通过公开招投标方式签订的合同 XX 个，主要为委托 XXX单位公开招投标签订的 XXX 合同 1、委托 XXX 单位公开招投标签订的XXX 合同 2 等，具体详见下表：序号1委

18、托招标单位XXX 单位合同名称XXX 合同合同对方单位合同签订金额XXX 单位XXX 元8（三）工程价款结算情况XXX 项目中合同价通过第三方造价咨询公司审价的合同 XX 个，主要为委托 XXX 单位审价的 XXX 合同 1、XXX 单位审价的 XXX 合同 2等,具体详见下表：序号1审价单位XXX 单位合同名称XXX 合同合同对方单位XXX 单位合同送审金额XXX 元合同审定金额XXX 元核增（-）/减（+）XXX 元(四）工程政府采购情况XXX 项目通过批量采购方式采购设备 XX 批次，采购金额 XXX 万元;通过集中采购方式采购设备 XX 批次，采购金额 XXX 万元。XXX 项目中经财

19、政部批复同意采购进口设备的有 XXX 设备 1、XXX设备 2.。.；经财政部批复同意采购单一来源设备的有 XXX 设备 1、XXX 设备 2。.十二、征地拆迁补偿情况、移民安置情况十二、征地拆迁补偿情况、移民安置情况（与审核报告中“四、（五）征地拆迁补偿情况、移民安置情况”中内容一致)根据民航华东管理局关于 XXX 项目初步设计概算的批复(民航华东函XXXXXX 号),批复同意项目征地 XX 亩（或平方米)，实际征地 XX 亩（或平方米），并向 XXX 单位支付征地费用 XXX 万元。十三、需说明的其他事项十三、需说明的其他事项。.。9十四、编表说明十四、编表说明XXX 项目决算报表根据财政部基本建设财务规则（财政部令第 81 号文）、财政部关于印发的通知(财建2016503 号)相关要求编制.中国民用航空华东地区空中交通管理局XX 分局(或中国民用航空 XX 空管交通管理站）XXXX 年 XX 月 XX 日10