外汇趋势跟踪交易系统.pdf

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1、1/8 外汇趋势跟踪交易系统 做多 （一）进场策略及进场时机的选择 1、基准周 K 线为阴线时，每一次日 K 线突破基准周 K 线的高点，都是一次做多的好机会。即:阳日 K 线的收盘价收在为基准那根阴周 K 线的高点之上（不含），也必须收在它们之间所有的高点之上及 5 日均线之上，才可以进场做多。注：为基准那根阴周 K 线，若是单独的一根阴线，那么就以它为基准。为基准那根阴周 K 线，若是连续两根以上的阴周 K 线，那么这根阴周 K 线的收盘价必须收在它前边所有的低点之下或持平，才能以它为基准。基准阴周 K 线有跳空缺口的，按缺口策略执行。2、基准周 K 线为阳线时，每一次日 K 线回调至基准

2、周阳线的低点附近形成上涨吞没形态，也是一次做多的好机会。即：在基准阳周 K 线的低点上方，阳日 K 线的收盘价收在另一根阴日 K 线的高点之上（不含），及 5 日均线之上，而不需要收在它们之间所有高点之上，就可以做多。注：为基准那根阳周 K 线，若是单独的一根阳线，那么就以它为基准。为基准那根阳周 K 线，若是连续两根以上的阳周 K 线，那么这根阳周 K 线的收盘价必须收在它前边所有的高点之上或持平，才能以它为基准。为基准那根阳周 K 线，若是连续两根以上的阳周 K 线，同时是两根以上阳 K 线组合的收盘价收在它前边所有的高点之上（不含）那么就以这个阳 K 线组合的最低点为基准。基准阳周 K

3、线有跳空缺口的，按缺口策略执行。进场的日 K 线的形态有无跳空缺口都一样，只要是在周阳线的低点附近形成上涨吞没形态，就可做多。3、其它进场必备条件：选择欧美、澳美的直盘货币对。（二）止损点的设置 1、设置止损点的进场这根日阳线的最低点如果与它前边日 K 线的收盘价之间没有跳空缺口，那么就把止损点设置在进场这根日阳线的最低点下方 13 个点处.2、设置止损点的进场这根日阳线的最低点如果与它前边的日 K 线的收盘价之间有跳空缺口，那么就把止损点设置在它前边的日 K 线的收盘价下方 13 个点处.3、加仓后，把所有单子的止损点，都设置在加仓时进场那根日阳 K 线低点下方 13 个点处。2/8（三）移

4、动止损点的设置 注：符合以下任意一条，立即移动止损点。有跳空缺口的，止损点按缺口策略设置。十字星线、十字墓碑线、T 字线、也和阳线一样，也可作为移动止损的基准周 K 线。1、已经产生的浮动利润，回吐达到50%（3 天后以日 K 线开盘价计算，3 天内不算），所有单子止盈出场。2、已经产生的浮动利润，回吐达到50%（3 天后以日 K 线收盘价计算，3 天内不算），所有单子止盈出场。3、以前边那根阳周 K 线的高点为基准，若两根阳周 K 线之间没有其它的 K 线，当阳周 K 收盘价收在它前边那根阳周 K 线的高点之上或持平时，就把止损点移动到后边这根阳周 K 线的低点下方 13 个点处，否则不移动

5、止损点。4、以前边那根阳周 K 线的高点为基准，若两根阳周 K 线之间有一根或几根其它的 K 线，当阳周 K 线收盘价收在它前边所有周 K 线的高点之上或持平时，就把止损点移动到后边这根阳周 K 线的低点下方 13 个点处，否则不移动止损点。（四）资金管理策略 注：资金管理策略以年为单位制定，单笔止损金额总资金的 2%-4%1、以进场那根阳日 K 线低点下方 13 个点和具体的进场点位之间的点差，计算止损金额。2、若进场那根阳日 K 线的低点与它前边的日 K 线之间有跳空缺口，那么就以前边日 K 线的收盘价下方 13 个点和具体的进场点位之间的点差，计算止损金额。3、账户无盈利时：首次进场的单

6、子止损额为原始账户资金的 2%.首次加仓后，所有单子的总止损额为原始账户资金的 2%.4、账户亏损超过 20%（含）以上时：把首次进场的单子止损额缩小到原始账户资金的 1%.首次加仓后，所有单子的总止损额为原始账户资金的 1%.待账户资金恢复到原始资金时，再把首次进场的单子止损额及首次加仓后所有单子的总止损额增大到原始账户资金的 2%.5、账户平仓后的盈利超过 40%（含）以上时：首次进场的单子止损额为原始账户资金的 4%.首次进场的仓位控制在账户的 60%（保证金按 10%来计算）首次加仓后，所有单子的总止损额为原始账户资金的 4%.当账户盈利回撤到 30%（含）以下时，把首次进场的单子止损

7、额及首次加仓后所有单子的总止损额减少到原始账户资金的 2%；待账户盈利恢复到 40%（含）以上时，再把首次进场的单子止损额及首次加仓后所有单子的总止损额增大到原始账户资金的 4%.3/8 注：账户为客户资金时：客户承担 30%风险的，首次进场和首次加仓的单子止损额总资金的 2%。客户承担 20%风险的，首次进场和首次加仓的单子止损额总资金的 2%。客户承担 10%风险的，首次进场和首次加仓的单子止损额总资金的 1%。（五）加仓的策略及加仓时机的选择 1、第一次加仓时机的选择：只有在下边两种情况下才可以加仓。首次进场做多后，又出现一根阳日 K 线，它们之间也没有其它的 K 线，同时它的收盘价收在

8、进场那根阳日 K 线的高点之上（不含）可进行第一次加仓。首次进场做多后，又出现一根阳日 K 线，但是它们之间有其它的 K 线，当后边这根阳日 K 线收盘 价收在进场那根阳日 K 线及它们之间所有 K 线的高点之上时（不含），也可进行第一次加仓。2、第二次加仓时机的选择：当第二次出现阳日 K 线的收盘价收在阴周 K 线高点之上时（不含），进行第二次加仓。当日 K 线出现阴线回调后，形成日 K 线的上涨吞没形态及收盘价收在 5 日均线之上，可进行第二次加仓。3、加仓的手数前边盈利仓位的手数。在最短的时间内，把仓位增加到首次进场仓位的 2 倍。首次加仓的具体手数，是根据持仓与加仓的总止损额计算出来的

9、，而不是随意的手数，即：加仓后的总止损额首次进场的止损额。二次加仓的具体手数也不是随意的手数，而是采用持仓与加仓的比例 3:2：1 的加仓策略，即：加仓后的总止损额必须是盈利的，来计算加仓的手数。4、首次进场后，不盈利不加仓。5、加仓以后，若方向逆转符合止损策略，立即平掉所有的仓位。6、加仓以后，设置的止损点如被打破，按止损点位置为基准，第一次加仓时，所有仓位平掉后，止损额必须总资金 2%；第二次加仓时，所有仓位平掉后必须是盈利的，才能加仓。7、加仓时以日 K 线的策略进场或出场，相当于重新做了一单。（六）守纪律 1、不预测行情及走势，只采取趋势跟踪的策略。2、不做交叉盘，不做美日。3、每做一

10、单，必须提前写好交易计划，同时做好行情的跟踪记录及应变办法。4、大赚以后，一定要学会休息、观望。5、可以有大赚、小赚、小亏、不赢不亏，但不允许有一次性的大亏。4/8 外汇趋势跟踪交易系统 做空 （一）进场策略及进场时机的选择 1、基准周 K 线为阳线时，每一次日 K 线突破基准周 K 线的低点，都是一次做空的好机会。即:阴日 K 线的收盘价收在为基准那根阳周 K 线的低点之下（不含），也必须收在它们之间所有的低点之下及 5 日均线之下，才可以进场做空。注：为基准那根阳周 K 线，若是单独的一根阳线，那么就以它为基准。为基准那根阳周 K 线，若是连续两根以上的阳周 K 线，那么这根阳周 K 线的

11、收盘价必须收在它前边所有的高点之上或持平，才能以它为基准。基准阳周 K 线有跳空缺口的，按缺口策略执行。2、基准周 K 线为阴线时，每一次日 K 线反弹至基准周阴线的高点附近形成下跌吞没形态，也是一次做空的好机会。即：在基准阴周 K 线的高点下方，阴日 K 线的收盘价收在另一根阳日 K 线的低点之下（不含）及 5 日均线之下，而不需要收在它们之间所有低点之下，就可以做空。注：为基准那根阴周 K 线，若是单独的一根阴线，那么就以它为基准。为基准那根阴周 K 线，若是连续两根以上的阴周 K 线，那么这根阴周 K 线的收盘价必须收在它前边所有的低点之下或持平，才能以它为基准。为基准那根阴周 K 线，

12、若是连续两根以上的阴周 K 线，同时是两根以上阴 K 线组合的收盘价收在它前边所有的低点之下（不含）那么就以这个阴 K 线组合的最高点为基准。基准阴周 K 线有跳空缺口的，按缺口策略执行。进场的日 K 线的形态有无跳空缺口都一样，只要是在周阴线的高点附近形成下跌吞没形态，就可做空。3、其它进场必备条件：选择欧美、澳美的直盘货币对。（二）止损点的设置 1、设置止损点的进场这根日阴线的最高点如果与它前边日 K 线的收盘价之间没有跳空缺口，那么就把止 损点设置在进场这根日阴线的最高点上方 13 个点处.2、设置止损点的进场这根日阴线的最高点如果与它前边的日 K 线的收盘价之间有跳空缺口，那么就把止

13、5/8 损点设置在它前边的日 K 线的收盘价上方 13 个点处.3、加仓后，把所有单子的止损点，都设置在加仓时进场那根日阴 K 线高点上方 13 个点处。（三）移动止损点的设置 注：符合以下任意一条，立即移动止损点。有跳空缺口的，止损点按缺口策略设置。十字星线、十字墓碑线、T 字线、也和阴线一样，也可作为移动止损的基准周 K 线。1、已经产生的浮动利润，回吐达到50%（3 天后以日 K 线开盘价计算，3 天内不算），所有单子止盈出场。2、已经产生的浮动利润，回吐达到50%（3 天后以日 K 线收盘价计算，3 天内不算），所有单子止盈出场。3、以前边那根阴周 K 线的低点为基准，若两根阴周 K

14、线之间没有其它的 K 线，当阴周 K 收盘价收在它前边那根阴周 K 线的低点之下或持平时，就把止损点移动到后边这根阴周 K 线的高点上方 13 个点处，否则不移动止损点。4、以前边那根阴周 K 线的低点为基准，若两根阴周 K 线之间有一根或几根其它的 K 线，当阴周 K 线收盘价收在它前边所有周 K 线的低点之下或持平时，就把止损点移动到后边这根阴周 K 线的高点上方 13 个点处，否则不移动止损点。（四）资金管理策略 注：资金管理策略以年为单位制定，单笔止损金额总资金的 2%-4%1、以进场那根阴日 K 线高点上方 13 个点和具体的进场点位之间的点差，计算止损金额。2、若进场那根阴日 K

15、线的高点与它前边的日 K 线之间有跳空缺口，那么就以前边日 K 线的收盘价上方 13个点和具体的进场点位之间的点差，计算止损金额。3、账户无盈利时：首次进场的单子止损额为原始账户资金的 2%.首次加仓后，所有单子的总止损额为原始账户资金的 2%.4、账户亏损超过 20%（含）以上时：把首次进场的单子止损额缩小到原始账户资金的 1%.首次加仓后，所有单子的总止损额为原始账户资金的 1%.待账户资金恢复到原始资金时，再把首次进场的单子止损额及首次加仓后所有单子的总止损额增大到原始账户资金的 2%.5、账户平仓后的盈利超过 40%（含）以上时：首次进场的单子止损额为原始账户资金的 4%.首次进场的仓

16、位控制在账户的 60%（保证金按 10%来计算）首次加仓后，所有单子的总止损额为原始账户资金的 4%.6/8 当账户盈利回撤到 30%（含）以下时，把首次进场的单子止损额及首次加仓后所有单子的总止损额减少到原始账户资金的 2%；待账户盈利恢复到 40%（含）以上时，再把首次进场的单子止损额及首次加仓后所有单子的总止损额增大到原始账户资金的 4%.注：账户为客户资金时：客户承担 30%风险的，首次进场和首次加仓的单子止损额总资金的 2%。客户承担 20%风险的，首次进场和首次加仓的单子止损额总资金的 2%。客户承担 10%风险的，首次进场和首次加仓的单子止损额总资金的 1%。（五）加仓的策略及加

17、仓时机的选择 1、第一次加仓时机的选择：只有在下边两种情况下才可以加仓。首次进场做空后，又出现一根阴日 K 线，它们之间也没有其它的 K 线，同时它的收盘价收在进场 那根阴日 K 线的低点之下（不含）进行第一次加仓。首次进场做空后，又出现一根阴日 K 线，但是它们之间有其它的 K 线，当后边这根阴日 K 线收盘 价收在进场那根阴日 K 线及它们之间所有 K 线的低点之下时（不含），也可进行第一次加仓。2、第二次加仓时机的选择：当第二次出现阴日 K 线的收盘价收在阳周 K 线低点之下时（不含），进行第二次加仓。当日 K 线出现阳线反弹后，形成日 K 线的下跌吞没形态及收盘价收在 5 日均线之下，

18、可进行第二次加仓。3、加仓的手数前边盈利仓位的手数。在最短的时间内，把仓位增加到首次进场仓位的 2 倍。首次加仓的具体手数，是根据持仓与加仓的总止损额计算出来的，而不是随意的手数，即：加仓后的总止损额首次进场的止损额。二次加仓的具体手数也不是随意的手数，而是采用持仓与加仓的比例 3:2：1 的加仓策略，即：加仓后的总止损额必须是盈利的，来计算加仓的手数。4、首次进场后，不盈利不加仓。5、加仓以后，若方向逆转符合止损策略，立即平掉所有的仓位。6、加仓以后，设置的止损点如被打破，按止损点位置为基准，第一次加仓时，所有仓位平掉后，止损额必须总资金 2%；第二次加仓时，所有仓位平掉后必须是盈利的，才能

19、加仓。7、加仓时以日 K 线的策略进场或出场，相当于重新做了一单。（六）守纪律 1、不预测行情及走势，只采取趋势跟踪的策略。2、不做交叉盘，不做美日。7/8 3、每做一单，必须提前写好交易计划，同时做好行情的跟踪记录及应变办法。4、大赚以后，一定要学会休息、观望。5、可以有大赚、小赚、小亏、不赢不亏，但不允许有一次性的大亏。外汇趋势跟踪交易计划模型 1、选择合约：选择欧美、澳美的直盘货币对，不做交叉盘、不做美日。（）2、交易时间：国外的新年、圣诞等长假之前最后一周（放假时间2 个交易日），（）大幅盈利的单子保持原有仓位，对没有盈利的单子进行平仓、对有少许盈利 的单子进行减仓，无持仓时，暂停交易

20、。3、进场时机：A:基准周 K 线为阴线时：阳 日 K 线 的 收 盘 价 收 在 为 基 准 那 根 阴 周 K 线 的 高 点 之 上（不 含），也 必 须 收 在 （）它们之间所有的高点之上及 5 日均线之上，才可以进场做多。在基准阴周K线的高点下方，阴日K线的收盘价收在另一根阳日K线的低点之下 （）（不含）及 5 日均线之下，而不需要收在它们之间所有低点之下，就可以做空。B:基准周 K 线为阳线时：阴日K线的收盘价收在为基准那根阳周K线的低点之下（不含），也必须收在它们 （）之间所有的低点之下及 5 日均线之下，才可以进场做空。在基准阳周K线的低点上方，阳日K线的收盘价收在另一根阴日K

21、线的高点之上 （）（不含）及 5 日均线之上，而不需要收在它们之间所有高点之上，就可以做多。4、止损金额：总资金的 2%（）8/8 5、止损点的设置：设置止损点的进场这根日阳（阴）线的最低（高）点如果与它前边日 K 线的收盘价之间没有 （）跳空缺口，那么就把止损点设置在进场这根日阳（阴）线的最低（高）点下（上）方 13 个点处.设置止损点的进场这根日阳（阴）线的最低（高）点如果与它前边的日 K 线的收盘价之间 （）有跳空缺口，那么就把止损点设置在它前边的日 K 线的收盘价下（上）方 13 个点处.加仓后，把所有单子的止损点，都设置在加仓时进场那根日阳（阴）K 线低（高）点下（上）（）方 13

22、个点处。6、移动止损点的设置：已经产生的浮动利润，回吐达到50%时（3天后以日K线的开盘价计算，3天内不算）止盈出场。（）已经产生的浮动利润，回吐达到50%时（3天后以日K线的收盘价计算，3天内不算）止盈出场。（）以前边那根阳（阴）周 K 线的高（低）点为基准，若两根阳（阴）周 K 线之间没有其它的 K 线，（）当阳（阴）周 K 收盘价收在它前边那根阳（阴）周 K 线的高（低）点之上（下）或持平时，就 把止损点移动到后边这根阳（阴）周 K 线的低（高）点下（上）方 13 个点处，否则不移动止损点。以前边那根阳（阴）周 K 线的高（低）点为基准，若两根阳（阴）周 K 线之间有一根或几根其它 （）的 K 线，当阳（阴）周 K 线收盘价收在它前边所有周 K 线的高（低）点之上（下）或持平时，就 把止损点移动到后边这根阳（阴）周 K 线的低（高）点下（上）方 13 个点处，否则不移动止损点。7、交易次数：每周最多交易 2 次 （）8、止盈点的设置：欧美设置 1000 点的止盈、澳美设置 800 点的止盈。（）