优化采购流程和供应链管道(精).pdf

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1、案例二：采购、入库、付款流程优化1、请购、采购销售部门的销售计划，生产部门用料需求，仓库部门的采购需求销售部门的销售计划，生产部门用料需求，仓库部门的采购需求.步骤必须明确步骤必须明确.设备部门的固定资产采购、融资租赁的必须有相应的设备部门的固定资产采购、融资租赁的必须有相应的授权。以消耗为基础的物料资源计划根据再订购水平或预测数据可授权。以消耗为基础的物料资源计划根据再订购水平或预测数据可以提出最新的请购建议以提出最新的请购建议.其他供应链应用模块其他供应链应用模块,如销售和分销、设备维如销售和分销、设备维护、生产计划或项目系统也能要求通过外部来采购物料或服务。个护、生产计划或项目系统也能要

2、求通过外部来采购物料或服务。个别部门还可手工输入请购单。别部门还可手工输入请购单。系统把这些请购单传递给采购模块系统把这些请购单传递给采购模块,将他们转换成采购订单。采购员将他们转换成采购订单。采购员们可以任意应用各种高级工具，从特殊的采购主数据维护和询价请们可以任意应用各种高级工具，从特殊的采购主数据维护和询价请求到报价及大纲协议。例如，你可以在采购过程中自动比较价格求到报价及大纲协议。例如，你可以在采购过程中自动比较价格,将将供应商的选择自动化或自动输入采购订单。供应商的选择自动化或自动输入采购订单。供应商评估功能可以供应商评估功能可以按照你所设定的选择条件找出你最满意的供应商。谁来设定条

3、件按照你所设定的选择条件找出你最满意的供应商。谁来设定条件?评评估信息如何产生？涉及主数据维护和供应商评价。你也可以在采购估信息如何产生？涉及主数据维护和供应商评价。你也可以在采购文档被进一步处理之前对他们选择应用下达和批准程序。采购活动文档被进一步处理之前对他们选择应用下达和批准程序。采购活动可由被授权职员利用电子签名批准。你可以将采购订单或预测交货可由被授权职员利用电子签名批准。你可以将采购订单或预测交货日程表通过硬拷贝或电子手段日程表通过硬拷贝或电子手段(如如 EDI）发给供应商。采购订单历史）发给供应商。采购订单历史可以帮助你监控订单的状态并跟踪已收到的交货或发票可以帮助你监控订单的状

4、态并跟踪已收到的交货或发票.对每一笔对每一笔订货业务，用户可以存取询价单或与供应商签定的长期采购协议。订货业务，用户可以存取询价单或与供应商签定的长期采购协议。在物料管理系统中，可以为库存进行采购，也可以为直接消耗进行采在物料管理系统中，可以为库存进行采购，也可以为直接消耗进行采购购.同时可以选择不同的采购形式同时可以选择不同的采购形式,MM,MM（物料管理）模块支持三种基本（物料管理）模块支持三种基本采购形式：采购形式：1 1 使用一次性采购订单使用一次性采购订单2 2）使用具有后续发出核准订单的长期合同）使用具有后续发出核准订单的长期合同3 3 使用长期计划协议和供货计划表使用长期计划协议

5、和供货计划表你可以在系统中建立和维护与采购有关的物料和供应商数据你可以在系统中建立和维护与采购有关的物料和供应商数据,从而从而加强对采购的控制及优化系统中的采购程序。加强对采购的控制及优化系统中的采购程序。这些主数据包括物料主数据、供应商主数据、采购信息记录、货源这些主数据包括物料主数据、供应商主数据、采购信息记录、货源清单及配额的分配清单及配额的分配.如何保持这些数据的准确性？如何保持这些数据的准确性？物料主数据包括了企业向外采购或内部生产的物料的详细信息。计物料主数据包括了企业向外采购或内部生产的物料的详细信息。计量单位和物料描述是存储在物料主记录中的数据的实例量单位和物料描述是存储在物料

6、主记录中的数据的实例.SAP后勤部分后勤部分的其它模块也可以访问物料数据的其它模块也可以访问物料数据.供应商主数据是关于外部供应商的信息.典型的内容有：供应商名称，供应商使用的货币和供应商编号(存储在 SAP系统中作为帐户编号。采购信息记录建立了物料和供应商之间的联系，因而方便了选择报价的处理。例如,信息记录给出了用于从供应商订货的计量单位，并标注在一段时间内影响物料的供应商价格方面的变化。货源清单规定了物料可能的供应来源.显示了可以从某一给定的供应商处订货物料的时间段。配额分配是根据配额，规定在一定期间内物料总需求在特定的供应商之间如何进行分配.根据配额分配主数据的设定,系统可以自动完成采购

7、任务在不同供应商之间的分配，从而简化手工分配任务。此外,物料管理系统中的采购功能可以实现不同的采购需求方式，包括外协件的采购,寄存货物的采购，转厂的采购等，还可以实现电子化的采购审批程序，代替传统的手工化纸张审批程序,节省人力，物力及财力。你也可以通过报价单申请及报价单的录入来完成询价及报价的全过程.2、供应商评价、供应商评价供应商评估功能能尽量优化采购操作，能简化选择货源过程、不断供应商评估功能能尽量优化采购操作，能简化选择货源过程、不断跟踪和考察现有的供应关系。跟踪和考察现有的供应关系。R/3R/3 系统的质量管理（系统的质量管理（QMQM）应用模块可）应用模块可以帮助改进产品质量和提高客

8、户满意程度。以帮助改进产品质量和提高客户满意程度。使用 R/3供应商评估系统能保证更大的客观性，因为所有供货商以同一标准评估并由系统评分，尽量减少个人的主观印象影响。标准系统中的主要评估标准为：价格、质量、交货、服务标准系统中的主要评估标准为：价格、质量、交货、服务”自动计算指分数根据系统中已有的数据确定。半自动计算”指采购人员输入重要物料的分值,然后系统计算更高层的分数。手工计算指用户针对某个全局子标准输入某供货商的分数。采购经理可以决定何时以更详细的基础评估，何时进行简单的处理以节省时间和费用。供货商评估功能使供货商按照同一标准排序，能自动和手工进行此项功能通过合理和简化地挑选合适的供货商

9、来优化采购过程3、库存管理，验收入库控制库存管理（IM是 MM物料管理模块的一部分,并完全地与整个后勤系统结成一体。接收时，货物的验收、入库授权谁控制？相关的采购单进行自动检查,当差异超过了预先设置的容许界限时（即有关的交货日期和数量)将会被拒收。货物接收的过帐导致库存数据的及时修改.货物接收和发放的金额在财务系统中同时进行相应的更新。SAP库存管理系统允许：按数量和价值管理你的库存计划，输入和检查货物移动*进行实地盘存基于物料需求计划确定的需求，物料从外部或内部采购。交货作为基于物料需求计划确定的需求，物料从外部或内部采购。交货作为收货输入到库存管理中。物料直到提交给客户（销售收货输入到库存

10、管理中。物料直到提交给客户（销售&分销分销)或用于内或用于内部（如生产）才被保存（并在库存管理中进行管理）。部（如生产）才被保存（并在库存管理中进行管理）。在所有的业务期间，库存管理访问主数据在所有的业务期间，库存管理访问主数据(如物料主记录数据）和如物料主记录数据）和所有后勤部分共享的业务数据所有后勤部分共享的业务数据(如采购数据如采购数据)。与物料管理（与物料管理（MMMM）的结合）的结合作为物料管理的一个组成部分作为物料管理的一个组成部分,库存管理直接与物料需求计划，采库存管理直接与物料需求计划，采购和发票校验相联系。库存管理形成物料需求计划的基础，该计划不购和发票校验相联系。库存管理形

11、成物料需求计划的基础，该计划不仅考虑了实际库存仅考虑了实际库存,而且考虑了计划的移动（需求，收货）。而且考虑了计划的移动（需求，收货）。当物料从供应商处订购时当物料从供应商处订购时,库存管理将交货记录为参考采购订单的库存管理将交货记录为参考采购订单的收货。供应商发票在以后通过发票校验进行处理。在这里收货。供应商发票在以后通过发票校验进行处理。在这里,采购订单和采购订单和收货凭证中的数量和价值被检查收货凭证中的数量和价值被检查,以确保它们在发票中是一致的。库房以确保它们在发票中是一致的。库房管理系统管理系统(MM(MMWM)WM)保证了库房商品最优的库存吞吐量。系统提供了保证了库房商品最优的库存

12、吞吐量。系统提供了很多库存放置和移动策略以适应各种不同的需要，库存放置和移动处很多库存放置和移动策略以适应各种不同的需要，库存放置和移动处理通过使用条码大大地加速了其过程。不同的盘库方法都可用于库存理通过使用条码大大地加速了其过程。不同的盘库方法都可用于库存的清点，范围可从样品的库存到连续库存。简单的辅助录入和自动分的清点，范围可从样品的库存到连续库存。简单的辅助录入和自动分析方便了这项工作。析方便了这项工作。4 4、发票校对、发票校对发票校验是物料管理(MM系统的一部分。它提供物料管理部分和财务会计，成本控制和资产管理部分的连接。系统自动校验通过硬拷贝或系统自动校验通过硬拷贝或 EDIEDI

13、 方式收到的发票方式收到的发票,如果你参照采购如果你参照采购订单输入供应商发票的话订单输入供应商发票的话,系统会自动生成它所期望收到的发票，如果系统会自动生成它所期望收到的发票，如果出现了不允许的差异出现了不允许的差异,比如交货期、交货数量或协定的价格，那么这张比如交货期、交货数量或协定的价格，那么这张发票会自动封锁而不能付款发票会自动封锁而不能付款.估计收货结算（估计收货结算（ERSERS）功能可使你完全不需要供应商发票，根据采）功能可使你完全不需要供应商发票，根据采购订单的收货入帐记录，系统会周期性的自动生成发票。购订单的收货入帐记录，系统会周期性的自动生成发票。发票校验软件还提供一种比标

14、准程序快的多的特殊方法输入供应商发票校验软件还提供一种比标准程序快的多的特殊方法输入供应商发票。发票。物料管理模块的发票校验为以下目的服务：1 1）它完成物料采购的全过程它完成物料采购的全过程-物料采购从采购申请开始，接下来是物料采购从采购申请开始，接下来是采购和收货采购和收货,并以收到发票而结束。并以收到发票而结束。2)它允许处理不基于物料采购的发票（例如，服务费,其它花费，过程费用，等等。3)它允许处理贷项凭证，既可以是发票的取消，也可以是打折扣。折扣如何处理？发票校验不是对支付进行处理,也不是对发票进行分析。这些需要处理的信息被传递到其它部门。发票校验的任务包括发票校验的任务包括:1）输

15、入接受到的发票和贷项凭证2）检查发票的内容，价格和计算的准确性3）执行一个发票的帐目记帐4)更新 SAP系统内的一些数据，例如，未结算项目和物料价格5）检查那些因为与采购订单出入太大而被冻结的发票SAP系统的高度集成允许这些任务能够平稳和高效地进行.物料管理功能链5 5、付帐时可以用相应的付款方式或电子数据传送以充分利用现金折、付帐时可以用相应的付款方式或电子数据传送以充分利用现金折扣扣。能借助系统所提供的种种帐户分析、到期款项预测以及其它标准能借助系统所提供的种种帐户分析、到期款项预测以及其它标准报告来管理未清项目。报告来管理未清项目。平衡审计试算、帐户余额表、日记帐等可用来对应付款模块里的操作进行归档，当按到期日进行应忖帐款分析时，系统使用精确的货币兑换率对外币重新估价，确认那些同时也是客户的供货商，并按照到期日重组平衡表。