公司年度经营计划(模板).pdf

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1、项目年度经营计划书（模板）项目年度经营计划书（模板）XXXX 公司公司年年月月日日一、一、项目概况项目概况1 1、项目总规平面图项目总规平面图2 2、规划指标与可售面积规划指标与可售面积一、总体用地指标：一、总体用地指标：住宅用地商业用地教育配套用地道路绿化用地总计总计二、规划建设指标：二、规划建设指标：其中：住宅住宅地下室商业会所车库配套公建总计三、分期规划建设指标三、分期规划建设指标:用地指标：用地指标：净用地规划建设指标：规划建设指标：项目其中：住宅住宅地下室商业会所车库配套公建总计总建筑面积可售面积总建筑面积可售面积二、二、项目年度计划指标项目年度计划指标1 1、开竣工面积计划开竣工面

2、积计划项目项目产品类型产品类型设计面积设计面积年初在建年初在建本年开工本年开工本年竣工本年竣工年末在建年末在建小小计计2 2、销售利润销售利润项目销售面积（平米）销售合同额（万元）销售单价(元/平米）单位成本(元/平米）项目利润(万元)销售毛利率3 3、经营利润及报表体现经营利润及报表体现项目年初已售未结面积（平米）年初已售未结合同额（万元）已售未结项目利润（万元）本年销售面积（平米）本年销售合同额（万元)本年项目利润(万元）本年结算面积（平米本年结算面积（平米)本年结算合同额本年结算合同额(万元万元)结算项目利润（万元结算项目利润（万元)减减:期间费用期间费用其中:管理费用销售费用2 2/1

3、616财务费用其他业务利润营业外收支物业损益公司实现利润公司实现利润所得税所得税净利润净利润三、三、项目开发总体计划项目开发总体计划1、项目开发计划序号工作内容开始123567891011121314151617181920212223242526取得土地证建设用地许可证概念方案设计全成本概算项目计划书销售示范区设计扩初设计整体营销方案全成本测算施工图设计建设工程规划许可证施工许可证开工成本控制指导书景观设计销售示范区施工基础预售要求层数预售证开盘销售 50%主体封顶销售 95%清盘单体完工完成3 3/1616时间（日历天）工期（日历天）责任部门备注2728293033配套、景观竣工验收物业承

4、接验收移交客服物业入住竣工结算竣工备案2、完成项目开发计划的难点及应对措施四、四、设计计划设计计划1、设计计划总设计计划序号工作目标概念方案设计工作内容开始1方案设计任务书方案设计委托初步方案规划方案评审、确认2规划设计交房标准确定总图报批图现场放线单体设计及评审规划报批图3扩初设计结构、基础、设备方案扩初设计评审施工图设计任务书施工图设计委托详勘施工图确认及提交4施工图设计施工图评审、移交工程供电方案室外竖向设计图综合管网设计雨污水系统设计4 4/1616计划时间完成需要配合协调部门内容景观设计方案5景观设计景观方案评审提交景观施工图销售示范区设计计划序号工作目标概念方案设计工作内容开始1施

5、工图设计任务书施工图设计委托施工图确认及提交施工图设计2（售楼处样板间)施工图评审、移交工程供电方案室外竖向设计图综合管网设计雨污水系统设计3装修设计(售楼处样板间）4广告亮化设计景观设计方案5景观设计景观方案评审提交景观施工图开始计划时间完成完成需要配合协调部门部门内容内容2 2、设计费支付计划设计费支付计划项项目目总计总计3 3、合计合计1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月设计过程管理设计过程管理五、五、开发手续计划开发手续计划1 1、手续计划手续计划5 5/1616序号工作内容开始123456789101112131415161718192021

6、2223投标、摘牌签订土地出让合同办理环评手续办理项目节能评估编制可研报告企业投资项目立项办理规划选址意见书用地规划许可证办理建设用地批准书修建性规划方案批复文件建设工程规划许可证人防审查批准书建筑节能设计认定书施工许可证消防设计备案水、电、气、暧、有线合同预售许可证五方竣工验收表节能验收书人防验收书规划验收认证书消防验收表竣工备案表计划时间完成需要配合协调部门内容2 2、费用付款计划费用付款计划项项目目总计总计合计合计1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月6 6/16163 3、手续的难点及应对措施、手续的难点及应对措施六、六、工程计划工程计划1 1、

7、工期计划工期计划总工期计划分项内容分项内容1234567891011121314151617181920212223拆迁工作图纸全部完成图纸会审三通一平工程招投标奠基销售示范区施工基础施工单位进场基础施工基础验收主体施工单位进场施工临设搭建主体开工主体预售层主体封顶主体验收内外装修领取核验证书室外管网工程道路及绿化甲供材料设备(装修阶段用）订货甲供室外环境用材料订货高低压配电AB施工用电办理永久用电报建及施工合同7 7/1616开始时间开始时间完成时间完成时间CD2425永久用电施工及验收通电电话、电视、保安系统消防工程ABCD报建施工验收领取证书26室外给水工程ABCD工地施工用水办理报建（

8、审图）工程施工验收及通水2728环保微处理池施工发电机安装及环保AB订货施工29燃气工程ABCDEFG设计燃气报建燃气工程施工初验工程验收领取验收证书点火30313233规划验收分户验收书办理竣工验收证书工程移交物业公司销售示范区工期计划分项内容分项内容拆迁三通一平工作售楼处样板间土建施工售楼处样板间装修施工8 8/1616开始时间开始时间完成时间完成时间售楼处样板间广告亮化施工工程移交物业、销售2 2、项目总计总计工程付款计划工程付款计划合计合计类别土建安装管网景观其他1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月3 3、工程管理的难点及应对措施工程管理的难点

9、及应对措施七、七、甲供材料设备采供计划甲供材料设备采供计划1 1、计划、计划计划时间序号12工作内容开始材料设备市调报告建筑外立面材料、部品采购清单确定室外景观材料、部品采购清单确定室内装修材料、部品采购清单确定机、电设备采购清单确定签订供货合同材料设备进场完成部门内容需要配合协调345672 2 费用付款计划费用付款计划项项目目总计总计合计合计1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月9 9/16163 3、难点及应对措施、难点及应对措施八、八、销售计划销售计划1 1、可售货量与总销计划可售货量与总销计划项目1其中：住宅住宅地下室商业会所车库配套公建总计总

10、建筑面积总可售面积已售面积库存可售2016年2017年2018年2019年2010年2 2 年度销售计划年度销售计划指指标标产品 1面积单价合同额回款额产品 2面积单价合同额回款额产品 3面积单价合同额回款额合计面积单价合同额回款额1 1 月月2 2 月月3 3 月月4 4 月月5 5 月月6 6 月月7 7 月月8 8 月月9 9 月月1010 月月1111 月月1212 月月合合 计计3 3、销售费用计划、销售费用计划项目1月推媒 介 广 告 发 布12月合计1010/1616广广 告 公 司 设 计费户外广告用电视(网络)媒体发布现 场 环 境 包 装销售道具外卖场活动礼品费网络宣传小计

11、其它人工及行政代理费用样板房费用客户会合计4 4、推盘计划推盘计划项 目产品 1产品 2产品 3小计1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11月12月合计5 5、销售难点及应对措施销售难点及应对措施九、九、商业招商计划商业招商计划1、商业业态明细业态超市餐饮生活服务休闲娱乐经营内容单店面积位置数量面积占比总建筑面积2、商业招商计划总招商计划产品产品产品产品 1 1201620172018合计合计1111/1616产品产品 2 2总计总计年招商计划产品产品产品产品 1 1产品产品 2 2总计总计1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10月11月12月合计合

12、计3、付款费用计划项项目目总计总计1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10月11月12月合计合计4、招商难点与措施十、十、客服物管计划客服物管计划1、客服物管计划序号工作内容开始12345678910111213141516物业市场调查报告物业管理方案（含费用测算)示范区管理方案物业公司选聘或组建示范区团队招聘培训示范区开放（客服中心开放）物业公司招标物业公司前期合同签订物业公司招标结果公示物业公司工程介入客服物业承接查验客服物业承接物业业主入住方案业主入住保修受理处理空置房管理巡查物业服务监督管理客户维护满意度工作1212/1616计划时间完成需要配合协调部门内容2 2、客

13、服费用计划客服费用计划项目总计总计1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月合计合计3 3、工作难点与措施、工作难点与措施十一、十一、成本计划成本计划1 1、项目总目标成本汇总表项目总目标成本汇总表住宅地下室（万元）序号2项目住宅（万元）商业车库合计可售单方（元/m)2（万元）（万元)（万元）备注建筑面积（m）销售面积(m）一二三合计开发成本土地成本前期工程费23%1建安装修工程费环境景观工程费基础设施费配套设施费工程相关费开发间接费开发费用财务费用销售费用管理费用税金营业税金及附加土地增值税企业所得税一+二+三1313/16162 2、开发成本执行计划开发

14、成本执行计划开发成本执行总计划总开发成本序号12345678910成本类型土地成本前期工程费20162017201820192020备注建安装修工程费环境景观工程费基础设施费配套设施费工程相关费开发间接费合计总开发成本占比100开发成本执行年计划序号123456789成本类型土地成本前期工程费1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月合计建安装修工程费环境景观工程费基础设施费配套设施费工程相关费开发间接费合计3 3、成本控制的难点及应对措施成本控制的难点及应对措施十二、十二、资金计划资金计划1 1、现金流量计划、现金流量计划2016 年项目合计1月现项目 1

15、销售回款2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1414/1616金流入借入资金其他销售回款项目 2借入资金其他现金流出项目 2工程款管理费用营销费用期间费用财务费用营业税及附加企业所得税其它税费其他收支净额小计收入合计支出净流量地价项目 1工程款地价2 2、年融资计划、年融资计划序号合计合计银行名称金额期限起止日利率备注3 3、难点与措施、难点与措施1515/1616十三、十三、管理与人力资源计划管理与人力资源计划1 1、组织构架图组织构架图2 2、人员编制与人工成本测算人员编制与人工成本测算序号部门员工数量薪资标准薪资合计备注3 3、招聘计划招聘计划4 4、培训计划培训计划5 5、费用计划费用计划、项项目目总计总计1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月合计合计十四、十四、项目年度重点工作与风险防控项目年度重点工作与风险防控二一五年十二月1616/1616