集团公司各项费用审批及报销流程.pdf
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1、1/7.总裁办申报程序：审批流程 报销程序 三、人力资源部申报程序 审批流程（1）主要项目：工资、福利、医保社保 （2）主要项目：除工资、福利、医保社保以外的费用开支 报销程序 财务部申报程序 经办人 分部门主管 A5000 元 A5000 元 财务经理 财务总监 经办人 部门主管 财务经理 经办人 分部门主管 A5000 元 A5000 元 分管副总裁 分管副总裁 经办人 A5000 元 A5000 元 总裁审定 部门主管 财务总监 实际使用部门实际使用部门经办人 总裁审定部门主管 财务总监 总裁审定 2/7 审批流程 （主要项目：税金、利息、审计费等）报销程序 市场部申报程序 （1）销售合
2、同审批程序 （2）市场部费用审批程序 审批流程 报销程序 经办人 财务经理 经办人 分部门主管 财务总监 法务部 总裁审定 经办人 分部门主管 A5000 元 5000元A1000元 总裁审定 经办人 财务经理 A5000 元 A5000 元 财务总监 财务总监 总裁审定 公司分管领导 财务总监 经办人 分部门主管 财务经理 分管领导 3/7 （3）业务招待费审批流程（北京市场部）（3）业务招待费报销流程（北京市场部）注：(1)市场部业务招待费年度总额度原则上按销售收入的 6（其中总部 1；工程技术部 3；市场部 2）(2)各部门超出相应比例需要提交总裁审批 (3)超出部份费用列入当月费用考核
3、 商务部申报程序（1）采购合同审批程序 （2）付款报销程序 注：商务部需每月报送资金计划表报财务总监及总裁审批，审批表内的付款开支无需报送财务总监及总裁审批。（3）其他费用流程 审批流程 承办单位拟稿 分部门主管 法务部 内审办 申请人 分部门主管 财务经理 分管领导 公司分管领导A10000 元 A10000 元 财务经理 财务总监 总裁审定 经办人 分部门主管 分管领导 100000A10000 元 A10000 元 财务经理 财务经理 财务总监 A100000 元 财务经理 财务总监 总裁审定 分管领导 A3000 元 A3000 元 总裁审定 申请人 分部门主管 分管领导 4/7 报销
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