管理制度(部分).pdf

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1、设备设施管理制度1.0、建立和完善管理制度2.0、设备的运行操作2.1、楼宇中有些设备或设备系统长期处于运行工作状态，可根据需要在这些地方安排值班人员，对设备运行状况进行监控，在适当时间对某些设备作启动或停止操作以及调整设备运行参数，抄录运行数据，对设备进行巡视检查及清洁擦拭、润滑。2.2、设备运行操作人员必须持证上岗。3.0、设备的保养3.1、日常保养3.1.1、严格按规程和技术要求使用设备，作好巡回检查；3.1.2、设备活动部件润滑良好，按规定加油；3.1.3、设备、机房整洁干净，无积灰、油污、水渍、蛛网等；3.1.4、安全防护装置安全可靠；3.1.5、设备工作指示信号正常；3.1.6、机

2、房内工、量、用具及附件摆放整齐；3.1.7、发现设备运行状态有异常变化及时报告并记录。3.2、定期保养3.2.1、按规定分解设备，进行检查，清洗、清扫、更换易损件；3.2.2、根据油质或规定周期换油；3.2.3、检查安全防护装置，进行调整、试验；3.2.4、清除设备运动部件和表面的油污、锈迹等；3.2.5、检查润滑和冷却装置；3.2.6、检查电气和控制装置功能；3.2.7、作保养记录。抽、排风操作制度为保证抽、排风设备长期处于良好的运作状态，保障地下室的正常抽、排风，延长设备的正常使用寿命，防止意外事故特制定抽、排风操作制度如下：1、指定专人对抽排风设备进行操作。2、严格规定合理的抽排风时间，

3、禁止随意起动抽排风设备。3、抽排风过程中，操作人员必须严格按照正规操作规程进行操作，严禁违章操作。4、抽排风前应严格检查抽风口、排风管道、电源是否通畅。5、确认各处设备均处于良好状态后，方可起动抽排风设备进行抽排风。6、抽排风过程中，由专人对设备的运转情况进行全时监护，发现异常情况立即停机。7、抽排风结束后，应详细填写操作记录，关好配电箱及控制室，并上锁。8、严禁无关人员进入控制室或乱动抽排风设备。办公室管理制度一、办公环境管理1.公共环境（1）禁止随地吐痰、乱扔杂物和废纸等，自觉维护公司良好的公共环境卫生。（2）进入办公区前将鞋底污迹处理干净。（3）如要在公共场所、通道等处挂放指示牌、广告牌

4、，需征得办公室同意。2.办公环境（1）不得随意搬动办公室内的办公位、挂图、固定设施等。（2）办公桌及办公区域保持整洁，办公用品的摆放要统一、规范，办公桌旁的区域隔断上不得粘贴表格、字画、电话一览表、月历等。（3）不得在办公区大声喧哗，办公时间不得越位闲聊。（4）不得在办公室内从事打牌、下棋等活动。（5）最后离开办公区者应检查电灯、电源及门窗的关闭情况，确保安全。二、会议制度1.会议召开之前应做好准备工作，确定议题内容，准备好有关的会议资料、文件。2.各种会议一般应与办公室联系，对出席对象提前一天以上发出通知，以备会议出席者能安排好工作。3.会议出席者应准时到会，如果无法参加会议，应事先向会议组

5、织者请假，未请假或未经允许请假而缺席、迟到者按有关出勤考核办法处理。缺席者应事后及时主动补阅会议记录，了解会议精神。4.会议应坚持讲效率、开短会原则，发言者做到言简意赅，又要畅所欲言（但不能讲题外话），要使各种会议都能起到应有的效果。5.出席会议人员于会议前安排好工作，会议期间其他人如无特殊情况不得进入会议室找人、谈事。如有来访客人或来访电话，安排适当人员做好接待记录，待会后再通知当事人处理。如遇急事必须当事人亲自接待时，应先得到会议召集者的允许，由其通知有关人员离开会场，并尽量不影响会议进程与发言，维护会议正常进行。6.有关部门和人员应严格执行会议纪要、决议、决定的相关内容，于规定完成日期后

6、的首次会议上作出完成情况的扼要汇报。7.应妥善保管会议纪要及所形成的决议、决定文稿，无关人员未经批准不得借阅。8.与会者需遵守会议纪律，尊重他人发言，充分阐明自己的观点。行政办公纪律管理规定一、凡本公司员工上班要带胸卡。二、坚守工作岗位不要串岗。三、上班时间不要做与工作无关的事情。四、办公桌上应保持整洁，并注意办公室的安静。五、上班时着工作装，不能穿超短裙与无袖上衣及休闲装。六、接待来访和业务洽谈应在会议室进行。七、不要因私事长期占用电话。八、不要因私事拨打公司长途电话。九、不要在公司电脑上发送私人邮件或上网聊天。十、不要迟到早退。十一、平时加班必须经部门经理批准，事后备案公司不发加班费。十二

7、、不论任何原因，不得代他人刷卡。十三、因工作原因未及时打卡，须及时请部门经理签字后于次日报办公室补签，否则会作旷工处理。十四、请病假如无假条，一律认同为事假。十五、不得将公司烟缸、茶杯、文具和其他公物带回家私用。十六、在业务宴请中，勿饮酒过量。十七、无工作需要不要进入经理办公室、档案室、财务部财务管理制度公司财务会计管理制度财务管理制度是公司内部管理的重要制度，是保证有关财务管理工作规范化、标准化的一系列具体规定。(一)会计核算方法及凭证账册制度(1)公司采用借贷复式计账法，会计科目和核算方法以企业单位预算会计为主，结合公司的实际，设置银行现金日记账、总分类账、各项明细分类账；(2)原始凭证是

8、计账的依据，财会人员必须认真审核各种原始凭证，要求一切原始凭证必须手续完备、合法，内容真实，数字正确，日期和印章齐全，大、小写相符等，不得有白条报账，不得有涂改。一切原始凭证经审核无误后，才能填制记账凭证，据以记账；(3)财会记账员应对一切原始凭证记账负责，账簿的记载不得挖补、涂改或用褪色药水消除字迹，记账应使用钢笔，不准用铅笔或圆珠笔，发生错误应根据性质，采用划线更正或红线更正。凭证、账册应根据专人列册登记，妥善保管，不得丢失。有关会计报表、账册、会计凭证保存年限按上级规定办理；(4)指定专人保管一切未使用的重要空白凭证，如支票、现金收据、发货票据等，动用时由领用人办理领用手续。对误写的收据

9、或作废的支票，应注销作废章，妥善保存，不得销毁废弃。(二)货币资金管理制度(1)严格按照国家有关现金管理制度的规定，除抵补现金库存外，非经银行同意，不得将业务收入坐支留用，严格分清收支两条线；(2)做好库存现金的保管工作，有关证券和现金必须放在银箱内，确保安全。对指定使用备用金的人员必须进行定期检查、核对，做好备用金的管理，库存现金不得超过银行规定的限额。建立健全现金账目，做到日清月结，钱账相符，杜绝白条抵库或账外现金，禁止私立“小金库”；对超过现金收付限额以上的收付款项，必须通过银行结算。(三)费用现金报销制度为了加强现金报销管理，严格执行财政纪律，对各项现金报销拟定以下制度：(1)差旅费报

10、销制度(具体内容略，下同)；(2)加班费报销制度：(3)医药费报销制度；(4)客饭招待费报销制度。(四)往来账目清理制度做好结账收付款的工作是保证管理正常运转的重要环节。财务人员要及时结账收款，摧收应收账款。过月未收的账款，要上门催收。对月终尚未清理的债权债务，应查明原因，列出清册。财会人员不能解决的事项应及时上报领导。(五)会计报表制度会计报表是经营收支执行情况的重要组成部分，其书写报告是领导和上级主管部门了解管理部经济状况和领导工作的重要信息资料，也是编制下半年收支计划的重要依据。所以，要保证报表的数据准确，内容完整，报送及时，手续完备。对年度结算报表，应附有分析收支计划执行情况的说明。(

11、六)固定资产管理制度1.固定资产的涵义固定资产是指使用期限较长，单位价值较高，在使用过程中保持原有实物形态的资产，是管理部门进行有偿服务所必须的物质条件。为保证固定资产的安全完整，提高使用效率，应管好用好这些资产，提高服务效益和经济效益。2.固定资产的范围和分类(1)凡单价在 200 元以上的一般设备，单价在 500 元以上的专用设备，其耐用时间在一年以上的，均列为固定资产；(2)不满上述金额的设备而耐用时间在一年以上的大批量同类财产，也列为固定资产；(3)固定资产分为房屋及建筑物，专用设备，家具设备，电器设备，一般设备等大类。3.固定资产的账务处理(1)固定资产实行分级管理，物资管理部门应建

12、立分类明细账和固定资产登记卡，使用部门应掌握本部门的物品情况，建立物品使用登记卡；(2)购入、自制和馈赠的固定资产，一律开具验收单，并填写登记卡，标明编号；(3)固定资产领用时应填写领用单，并由使用人在登记卡上签名，表明其设备由其保管使用；调离岗位时应将物品缴回，并注销账卡；(4)固定资产的报废、报损，应由部门填写报废、报损单，经财产管理部门审核后，按批准权限逐级审批，方可核销；(5)固定资金调拨，应严格按规定办理。调拨时，先由部门填写调拨申请单，经双方部门领导和上级主管部门签章后有效，使用部门不得自行处理。4.固定资产的管理职能(1)固定资产管理员应负责管理部全部财产的管理，办理固定资产的购置、验收、领发、建卡、报废、报损的处理及账务核算工作，做到账、卡、物相符，每年末进行一次清点、核账，并及时调整账目；(2)为保证固定资产账、卡、物的准确性，管理部门和使用部门要相互配合，定期进行盘点，盈、亏要填表，通过财务部门调整账、卡。