金蝶KIS专业版案例.pdf

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1、金蝶 KIS 专业版案例1/6 金蝶 KIS 专业版案例金华电子公司，是一家生产商用电脑的公司，该公司同时还代理IBM 和 HP 服务器。该公司的基本情况是【2005 年 1 月】开始 KIS 专业版，科目体系使用【企业会计科目】，记帐本位币为【人民币】，会计期间采用【自然年度会计期间】，凭证字：【记】，结算方式有【电汇】、【汇票】、【承兑】、【支票】。客户资料：客户代码客户名称客户地址联系电话联系人001 太和电脑公司深圳孙涛002 百甲网络公司广州孙涛供应商资料：供应商代码供应商名称供应商地址联系电话联系人001 英特尔公司深圳张铁002 华硕公司深圳张铁003 LG 公司深圳张铁004

2、IBM 公司中山张铁公司部门：01 办公室；02 财务科；03 供应科；04 销售科；05 仓库；06 生产科。公司员工资料：编码姓名部门职员类别001 宋超办公室管理人员002 李林财务科管理人员003 张铁供应科管理人员004 孙涛销售科管理人员005 杜杰仓库一般员工科目余额表（年初的期末余额）科目名称方向期初余额本年损益实际发生现金（1001）借3000.00 银行存款（1002）借117000.00 工行（1002.01）借1000000.00 建行（1002.02）借117000.00 应收账款（1131）借100000.00 太和电脑百甲网络100000.00 其他应收款（119

3、1）借宋超张铁原材料（1211）借1200000.00 库存商品（1243）借1000000.00 金蝶 KIS 专业版案例2/6 待摊费用（1301）借1000.00 报刊杂志费（1301.02）借1000.00 固定资产（1501）借600000.00 累计折旧（1502）贷37500.00 短期借款（2101）贷150000.00 应付账款（2121）贷30000.00 华硕30000.00 应交税金（2171）贷应交增值税（2171.01）贷进项税额（2171.01.01）借销项税额（2171.01.02）贷长期借款（2301）贷1530000.00 建行（2301.01）贷15300

4、00.00 实收资本（3101）贷1785500.00 本年利润（3131）贷500000.00 生产成本（4101）借12000.00 基本生产成本（4101.01）借12000.00 主营业务收入（5101）贷主营业务成本（5401）借管理费用（5502）借公司经费（5502.01）借办公费（5502.02）借工资及福利（5502.03）借折旧费（5502.04）借维修费（5502.05）借劳动保险费（5502.06）借合计固定资产初始数据：2004 年 11 月 1 日购入的电脑生产线一套，11 月 30 日入账，固定资产编码SC001，原值 600,000 元，预计使用6 年，采用平均

5、年限法计提折旧，预计净残值60,000 元，生产科使用。出纳初始数据（年初现金、银行存款期初余额，年初的银行存款余额调节表）年初库存现金3000 元年初银行日记账余额1,117,000 元，银行对账单余额1,130,000 元。年初的银行存款余额调节表：银行日记账余额1,117,000 银行对账单1,130,000+银行已入企业未入13,000+企业已入银行未入-银行已付企业未付-企业已付银行未付合计1,130,000 合计1,130,000 金蝶 KIS 专业版案例3/6 业务背景案例：增值税率为17%；金华电子公司的产品业务分别是由销售科、供应科、生产科和仓库操作的，记账、核对和计算成本由

6、财务部门操作；计量单位资料：设置 6 个计量单位组计量单位组默认计量单位辅助计量单位CPU 数量组块（001）主板数量组片（002）鼠标键盘数量组个（003）显示器数量组台（004）电脑数量组套（005）箱（006）其中 1 箱等于 10 套仓库（存放地点）：001 原料库；002 成品库；003 赠品仓。存货资料：代码名称会计科目计量单位计价方法最高存量最低存量收入科目成本科目001 CPU 1211 块加权平均40 5 5101 5401 002 主板1211 片移动加权5101 5401 003 鼠标键盘1211 个加权平均5101 5401 004 显示器1211 台先进先出5101

7、5401 005 机箱1211 套加权平均5101 5401 101 商用电脑1243 套先进先出5101 5401 201 IBM 服务器1243 套分批认定5101 5401 存货余额表（库存商品及原材料年初的期初数量和期初金额等）编码数量余额金额批次信息001 500 550000 002 300 180000 003 1000 100000 004 400 320000 去年 4 月分两次购入，每次数量200，金额 160000 005 250 50000 101 160 800000 全部为去年4 月底完工入库102 10 200000 去年 4 月份分两次购入的，4 台 80000

8、0，6 台 120000 金蝶 KIS 专业版案例4/6 上机操作练习题第一节账套管理练习练习一：建账目的：掌握建账的基本程序及注意事项要求：按照下述资料在KIS 专业版系统中建立账套并对其进行系统设置。资料数据：1 新建账套存放路径：c:program fileskingdeekis 账套文件名：辉煌账套名称：辉煌工业有限公司行业：股份制企业应用模式：标准财务+业务模式记账本位币：人民币会计科目架构：6-2-2-2-2-2 会计期间办公室方式：自然月份账套启用期间：2005 年 1 月练习二：账套恢复与备份目的：掌握账套恢复与操作与注意点要求：根据练习一建立的账套对其进行恢复与备份处理。资料

9、数据：1 账套备份备份账套号：系统自动指定账套文件名：辉煌备份路径：c:program fileskingdeekis（学员也可以根据业务需要指示保存路径）2 账套的恢复是备份的逆过程。第二节系统初始化练习练习一：系统设置目的：掌握KIS 专业版系统的设置事项要求：按照下述资料在KIS 专业版系统设置系统的属性。资料数据：辉煌工业有限公司，股份制企业，使用自然月份做会计期间，2005 年 1 月使用 KIS 专业版系统。练习二：用户管理目的：掌握用户管理的配置要求：按照下述资料在KIS 专业版系统中设置用户权限。资料数据：增加用户编号用户名是否管理员安全码隶属于（组）权限职员类别001 张健是

10、23456 Administrator 组办公室全部财务+业务权限管理人员002 张娟否12345 财务科全部财务管理人员003 赵立否34567 采购部采购管理人员004 李娜否54321 销售部销售管理人员005 王林否45678 仓库仓存一般员工金蝶 KIS 专业版案例5/6 练习三：基础资料设置目的：掌握KIS 专业版系统的基础资料设置要求：按照下述资料在KIS 专业版系统中设置基础资料。资料数据：财务基础资料及初始余额基本情况：公司于 2005 年 1 月 KIS 专业版；科目体系使用企业会计科目；该公司记账本位币为【人民币】；会计期间采用自然年度会计期间；凭证字：【记】；结算方式有

11、“电汇”、“汇票”、“承兑”、“支票”客户资料：客户代码客户名称客户地址联系电话联系人001 长城公司北京李娜002 天达公司广州李娜供应商资料：供应商资料供应商名称供应商地址联系电话联系人001 百事达公司广州赵立002 华硕公司深圳赵立003 LG公司上海赵立004 IBM 公司北京赵立公司部门：01 办公室；02 财务科；03 供应科；04 销售科；05 仓库；06 生产科。公司员工资料：编号姓名部门职员类别001 张健办公室管理人员002 张娟财务科管理人员003 赵立采购部管理人员004 李娜销售部管理人员005 王林仓库一般员工增加或修改会计科目科目代码科目姓名外币核算期末调汇核算项目1002.01 建行1002.02 中行1133 其他应收款职员1131 应收账款往来单位1211 原材料1243 库存商品2121 应付账款往来单位5502.01 公司经营费5502.02 办公费部门5502.03 工资和福利部门/职员金蝶 KIS 专业版案例6/6 5502.04 折旧费部门5502.05 维修费部门5502.06 劳动保险费部门科目余额表（年初的期初余额）科目名称本期累计借方发生额本期累计贷方发生额方向期初余额本年损益实际发生现金借银行存款借建行借中行借应收账款借长城公司天达公司其他应收款借张健赵立原材料借库存商品借待摊费用借报刊杂志费借固定资产借累计折旧贷第三节