公司项目经营活动分析报告格式.pdf

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1、*年*月*项目部 经济活动分析报告 一、主要经济指标完成情况 项目预计总收入*万元，预计总成本*万元，利润总额*万元。（项目策划、考核数据）如有调整请说明理由（一）产值完成情况*年*月,本期完成产值*万元（需要业主签字确认），本年度累计完成产值*万元，完成年度计划*万元的*%；自开工累计实现产值*万元，完成年度计划*万元的*%。（二）项目成本情况*年*月,本期发生成本*万元，其中分包成本*万元（产值）、物资采购成本*万元（采购款）、设备采购成本*万元、项目管理成本*万元。截止目前累计发生成本*万元。（二）利润完成情况*年*月,本期实现利润*万元，本年度累计实现利润*万元，完成年度计划*万元的*

2、%；自开工累计实现利润*万元，完成项目利润总额*万元的*%。（注意：利润=收入-成本，其中收入和成本都要除去增值税后的数值。比如业主确认产值 1000 万元（含税 9%），本月分包成本 800 万元（含税 3%），物资采购 100 万（含税13%），管理费 50 万，那本期利润是：1000/1.09-800/1.03-100/1.13-50=2.24 万元）（三）资金到位完成情况*年*月,本期实现资金到位*万元，本年度累计实现资金到位*万元，完成年度计划*万元的*%；自开工累计实现资金到位*万元，完成项目预计总收入*万元的*%。（四）“两金”余额 1.应收账款 截止*年*月，本单位应收账款总额

3、为*万元，较上月度末*万元增加（或减少）*万元，增幅（或降幅）*%。2.已完工未结算情况分析 截止*年*月，本单位已完工未结算总额*万元，较上月度末*万元增加（或减少）*万元，增幅（或降幅）*%。已完工未结算形成及变化的原因：（签证业主未确认、正常跨期、索赔未认可等原因必须结合项目实际进行说明）。（五）经济指标完成情况汇总表 序号 内容 年度指标 本期确认 本年度累计 自开工累计确认 整体计划完成率 1 完成产值 1 项目成本 2 利润 3 资金到位 4 未完施工 5 应收账款 三、本月度重点经营工作推进情况（一）承揽合同执行情况 办理签证索赔*份（预计产值*元），返回*份（预计产值*元）。办

4、理材料批价单*份。项目发生变更*份。其他说明的问题。（本部分主要反映承揽/主合同履约过程中发生的变更、签证、索赔及重大商务问题进展情况）（二）商务风险情况 对项目履约发生的风险及应对措施做说明（三）其他情况（本部分主要反映本其他重要经营管理工作推进情况，如分包招标、建筑工人实名制、设备物资采购等工作）四、经营工作存在的困难（一）（二）（三）五、需要总部协调解决的问题（本部分主要反映本单位在经营活动、项目管理等方面需要公司协调解决的问题等）（一）（二）（三）六、下月度经营管理重点工作（一）下月度主要经济指标预测 1.*年*月度预计完成产值*万元 2.*年*月度预计实现利润总额*万元 3.*年*月度预计资金到位*万元（二）下月度经营重点工作计划安排 1、分包招标、物资、设备采购等 2、工程量计算、催要工程款、办理签证、设计优化等 3、其他工作